Naga Markets




Justin Bennett odpowiada w każdy piątek na pytania czytelników prowadzonego przez siebie portalu DailyPriceAction.com. Jedno z takich pytań zadał Jonathan, a brzmi ono:

Jaki jest najlepszy sposób na utrzymanie niskiego obsunięcia kapitału (drawdown) podczas handlu na rynku Forex?

Jeśli handlujesz na rynku Forex wystarczająco długo, pewnie doświadczyłeś serii strat.

Sposób w jaki sobie z tym poradzisz determinuje czy masz to, czego potrzeba, by stać się konsekwentnie zarabiającym traderem.

Najlepsi traderzy wiedzą jak zapewnić sobie miękkie lądowanie, gorzej sytuacja ma się u tych, którzy cały walczą i mają tendencję do ponoszenia klęski.

Ale wiesz co?

O wiele łatwiej jest uniknąć scenariusza z klęską, niż mogłoby się wydawać.

Najlepsi traderzy wiedzą, że seria strat staje się większa, kiedy zaangażowane są emocje. W celu zminimalizowania szkód spowodowanych stratą, po prostu zmniejszają zaangażowanie emocjonalne.

Innymi słowy, po prostu nie karmią swoich emocji.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o seriach strat oraz obsunięciach kapitału, a także o tym jak radzą sobie z nimi najlepsi traderzy, jesteś we właściwym miejscu. Podzielę się z Tobą prostym, 4-stopniowym procesem pozwalającym na kontrolowanie obsunięć kapitału, który możesz zacząć od razu wykorzystywać.

Czytaj dalej, by dowiedzieć się jak zarządzać obsunięciami kapitału, tak jak robią to profesjonaliści.

Czym jest obsunięcie kapitału (drawdown)

Mówiąc najprościej, drawdown to spadek kapitału przeznaczonego do tradingu mierzony od szczytu od dołka.

Zatem jeśli Twoje konto wzrośnie do $100.000 i stracisz z tego $20.000, obsunięcie kapitału wyniesie 20%.

Jedną z rzeczy, która często wprowadza traderów w błąd jest o, że straty nie muszą następować po sobie. Innymi słowy, możesz mieć zyskowne transakcje i wciąż doświadczać obsunięć kapitału.

Gdy Twoje konto przekroczy $100.000, ustanowiony zostaje nowy szczyt, a tym samym resetuje to każdy kolejny okres obsunięcia kapitału.

4-stopniowy proces kontrolowania obsunięć kapitału

Zdefiniowanie procesu kontrolowania obsunięć kapitału jest koniecznością. Pomyśl o tym jak o planie zapobiegania katastrofom dla Twojego tradingowego biznesu.

Oto zarys tego, jak ja radzę sobie z kiepskimi wynikami podczas handlu na rynku Forex.

1. Utrzymuj ryzyko tak niskie jak to tylko możliwe

Co by się stało gdyby 20 transakcji z rzędu okazało się stratnych?

Pomyśl o tym przez chwilę. Weź procent ryzyka, który wystawiasz na transakcję, pomnóż go przez 20 i sprawdź, co otrzymasz.

Jeśli jest powyżej 100, masz poważny problem.

W pewnym momencie swojej tradingowej kariery przeżyjesz okres obsunięcia kapitału. A jeśli handlujesz wystarczająco długo, doświadczysz co najmniej jednego, który jest dość poważny.

Nie mówię, że w pewnym momencie stracisz przy 20 transakcjach z rzędu. Nikt nie wie co stanie się jutro, a tym bardziej za kilka miesięcy.

Jednakże jeśli nie jesteś w stanie stracić w 20 transakcjach z rzędu i nadal posiadać kapitału, powinieneś zastanowić się nad swoją strategią.

Zatem jaką część salda powinieneś ryzykować na transakcję?

Trudno tu o uniwersalną odpowiedź. Wszystko sprowadza się do tolerancji na ryzyko, którą tylko ty możesz określić.

Jednakże mniej niż 1% twojego kapitału to dobra reguła.

Prawdopodobnie widziałeś już jak inni piszą o ryzyku 2% lub nawet 3% salda na transakcję.

Jeśli działa to dla ciebie, możesz się tego trzymać.

Jak dla mnie nawet 2% to zbyt dużo w dzisiejszych czasach. Jednak znowu powtórzę, wszystko zależy od twojej tolerancji na ryzyko.

Sprawdź jaka kwota stanowi 2% twojego kapitału i zadaj sobie pytanie, czy jesteś gotów stracić ją przy każdej kolejnej transakcji – oczywiście pod warunkiem, że rozgrywany setup jest wysokiej jakości.

Jeśli tak, zasada 2% może zadziałać dla ciebie. Wiedz jednak, że obsunięcie kapitału będzie bardziej dotkliwe niż przy ryzyku tylko 1% (lub mniej) kapitału spekulacyjnego.

2. Zmniejsz ryzyko, jeśli straty postępują

Drugim krokiem w tym procesie jest obniżenie ryzyka na transakcję, o ile straty będą postępować.

Kiedy znajdziesz się w tradingowym kryzysie, masz trzy możliwości.

Pierwsza to kontynuacja handlu ryzykując tę samą kwotę na transakcję. Mimo, że nie jest to najgorsza opcja z trzech, to również nie pomoże ci zmienić stanu rzeczy.

Opcja numer dwa stanowi najgorsze wykroczenie. Jak na ironię, jest to również to, co robi większość traderów Forex w sytuacjach drawdownu. Zamiast utrzymywać ten sam poziom ryzyka, traderzy starają się odzyskać to, co stracili poprzez zwiększenie ryzyka.

W świecie tradingu nazywam to “handlem z zemsty (na odegranie się)”. Ci traderzy zwiększają swoje ryzyko z 2% do 4% (lub nawet więcej) w desperackiej próbie odzyskania utraconych funduszy.

Jeśli tak postępujesz, tylko kwestią czasu jest, zanim rozwalisz swoje konto.

Trzecia i zarazem najlepsza opcja to redukcja ryzyka na transakcję z każdą kolejną stratą. Gwarantuje to miękkie lądowanie w okresie obsunięcia kapitału, zamiast doświadczenia kryzysu i drenażu rachunku.

Gdy odzyskasz pewność siebie, możesz zacząć zwiększać ryzyko na transakcję z powrotem do pierwotnego poziomu. Zwykle następuje to po dwóch do czterech zyskownych transakcji.


Już teraz skorzystaj z serii darmowych materiałów edukacyjnych i dołącz do Strefy eLearn portalu Comparic.pl!

3. Ustal limit obsunięcia kapitału

Oprócz odejścia na jakiś czas, które omówimy następnie, ten krok jest prawdopodobnie najtrudniejszy do wykonania.

Przez kilka miesięcy poczujesz jakby cały rynek był przeciwko tobie. Jeśli jeszcze tego nie doświadczyłeś, to tylko kwestia czasu.

Jednym ze sposobów zapobiegania piętrzącym się stratom, kiedy jesteś poza rynkiem jest ustawienie limitu tygodniowego lub miesięcznego. Tak samo jak określasz ryzyko na transakcję, możesz także ustalić maksymalny limit obsunięcia kapitału.

Oto przykład:

Załóżmy, że ryzykuje 1% rachunku na transakcję. Korzystając z tej liczby, możesz ustawić pułap miesięczny na poziomie 5%, po osiągnięciu którego przestaniesz handlować.

Oznacza to, że jeśli stracisz 5% kapitału, musisz przestać handlować do czasu rozpoczęcia kolejnego miesiąca.

O ile wcześniej nie słyszałeś o czymś podobnym, może to zabrzmieć dość surowo. Mam na myśli to, co stanie się jeśli osiągniesz limit w drugim tygodniu miesiąca?

Tak jest – przestajesz handlować, dopóki nie zacznie się nowy miesiąc.

Oczywiście, zawsze możesz modyfikować regułę tak, by była lepiej dopasowana do twojego stylu handlu. Zamiast czekać do następnego miesiąca, może to być przerwa do kolejnego tygodnia.

W każdym razie, zasada tego typu jest niezwykle potężna. Pomaga nie tylko uniknąć katastroficznego scenariusza, ale także zmusza do bycia bardziej wybrednym odnośnie setupów, których szukasz.

4. Jeśli wszystko inne zawiedzie, odpuść sobie

Jako traderzy musimy przebierać w doborze naszych bitew.

Dzień w dzień jesteśmy na łasce rynków. Oczywiście, możemy wybierać setupy, które bierzemy włączając w to miejsca wyjścia i ryzykowaną kwotę, jednak akcja cenowa jaka się rozegra jest poza naszym zasięgiem.

Ale jest jedna rzecz, którą możemy kontrolować za każdym razem…

Działamy, czy nie.

Jeśli coś nie idzie po twojej myśli, możesz po prostu zrobić sobie przerwę od handlu. Jest to niesamowicie potężna sytuacja w jakiej można się znaleźć, a korzysta z niej tak niewielu traderów.

Strategię Justina Bennetta możesz wypróbować na rachunku w XM, gdzie na start otrzymasz 30 USD, a Twoje saldo będzie zabezpieczone przed ujemnym depozytem >>

W obliczu obsunięcia kapitału, większość traderów czuję potrzebę, by starać się jeszcze bardziej. Chcą odzyskać, to co stracili, tak szybko, jak to tylko możliwe.

Jednak rynek Forex ma swój sposób na odpychanie. Im bardziej się starasz, tym bardziej się opiera. A przy wolumenie przekraczającym 5 bilionów USD dziennie, rynek zawsze wygrywa.

Jeśli straty będą narastały, nawet po zmniejszeniu ryzyka, a także częstotliwości podejmowania transakcji, po prostu odpuść na jakiś czas. Spędź czas z rodziną albo uprawiaj ulubiony sport. Cokolwiek wybierzesz, po prostu trzymaj się z dala od wykresów.

Po kilku dniach lub nawet całym tygodniu, wróć do swoich wykresów. Zdziwisz się, jak krótka przerwa w tradingu może pomóc ci odbić się po serii strat.

Podsumowanie

Przyjmowanie strat, to część tradingu. Jest to niezbędny koszt biznesu, który musi zostać poniesiony, by znaleźć dochodowy pomysł na handel.

Tak jak w każdym innym biznesie, koszty należy kontrolować. Jednak w przeciwieństwie do większości wydatków związanych z transakcjami na rynku Forex, nie ma tu ustalonego harmonogramu.

Niektóre miesiące będą świetne, inne przeciętne. Zdarzają się też miesiące, w których wszystko co robisz idzie źle. Jest to czas, gdy kontrolowanie obsunięć kapitału ma absolutnie kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu.

Bez zdefiniowanego procesu radzenia sobie z drawdownami, twoje emocje mogą zacząć szaleć. Zamiast zmniejszania ryzyka po stracie lub dwóch, będziesz skłonny do odzyskiwania tego, co utracone poprzez zwiększenie dźwigni.

Nie popełniaj tego błędu. Znacznie lepiej jest obniżyć ryzyko w okresach obsunięć kapitału, a nawet ‘odejść od stołu’ jeśli istnieje taka konieczność, by zachować dyscyplinę i utrzymać emocje na wodzy. 

Dzięki temu dopełniasz jedną z reguł bycia traderem, która mówi o tym, że najważniejsza jest ochrona posiadanego kapitału.

Sprawdź też temat: Jak interpretować okresy rozstrzygnięcia na wykresie dziennym


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here