Formacje świecowe w tradingu

Trading z wykorzystaniem price action oraz formacji świecowych jest prawdopodobnie najpowszechniej używaną koncepcją w analizie technicznej. Jednocześnie wokół tego tematu pojawia się wiele nieporozumień i półprawd, które powodują dezorientacje i błędne decyzje tradingowe.

W tym artykule omówimy 5 najlepszych formacji świecowych i wyjaśnimy jak na ich podstawie handlują profesjonaliści. Dostarczymy również nieco odmienne spojrzenie na analizę formacji świecowych oraz wyjaśnimy z jakimi problemami w tradingu price action stykają się traderzy.

4 sekrety w tradingu na podstawie formacji świecowych

1) Kontekst i lokacja

Wszystkie koncepcje dotyczące price action i formacji świecowych opierają się o tę podstawową zasadę. Kontekst oznacza, że ZAWSZE porównujesz aktualną formację z niedawną akcją cenową i nie analizujesz tylko pojedynczej świecy. Sygnał ma znaczenie tylko jeśli posiada sens w aktualnym kontekście.

Lokacja oznacza, że bierzesz pod uwagę wyłącznie formacje, które pojawiły się na kluczowych poziomach. Dla przykładu, pin bar występujący na podwójnym szczycie / dnie jest bardziej istotny aniżeli przypadkowy pin bar na środku twojego wykresu.

2) Rozmiar

Rozmiar świecy może Ci dużo powiedzieć o sile, momentum i trendzie. Gdy świece stają się coraz większe, często oznacza to silny trend, natomiast małe świece po długim rajdzie mogą zwiastować odwrócenie.

3) Knoty

Długie cienie na kluczowym poziomie wsparcia / oporu są często dobrą wskazówką potencjalnego odwrócenia. Cienie zazwyczaj pokazują odrzucenie oraz nieudaną próbę ruchu w dół / górę. Długi cień powodujący odrzucenie często pojawia się na podwójnych szczytach / dnach i może być dobrą formacją samą w sobie. Z kolei duża świeca bez cieni jest zazwyczaj oznaką siły.

4) Korpus

Korpus świecy pokazuje zakres jaki został przebyty od otwarcia do zamknięcia. Ciało zawsze powinno być interpretowane w relacji do cieni oraz całkowitego rozmiaru świecy. Mały korpus z długimi cieniami wskazuje na niezdecydowanie, a duży korpus bez cieni pokazuje siłę. Mały korpus bez cieni wyraża brak zainteresowania, a duże ciało bez knotów uwidacznia wysoką zmienność i dużą aktywność handlową.

5 Najlepszych formacji świecowych

Otwórz jakąkolwiek książkę lub stronę internetową, która specjalizuje się w formacjach świecowych, a najprawdopodobniej znajdziesz ich tam dziesiątki, albo nawet więcej. W mojej opinii NIE powinieneś starać się ich zapamiętać, gdyż może to nawet zaszkodzić twojemu tradingowi poprzez przyrost zbyt wielu niepotrzebnych informacji w mózgu. Tylko 4 powyższe zasady wymienione wyżej mogą Ci wystarczyć do interpretacji 90% wszystkich wykresów cenowych. Z kolei w pięciu poniższych przykładach pokazany zostanie sens najlepszych formacji świecowych.

Jak testować pomysły i strategię inwestycyjne? Odpowiedzią jest program Forex Tester. Sprawdź artykuł opisujący niektóre z jego możliwości >>

#1 Porzucone dziecko – Gwiazda wieczorna

Formacja gwiazdy wieczornej lub porzuconego dziecka jest najczęściej wykorzystywana na wykresach dziennych, ale w nieco zmodyfikowanej wersji pojawia się również na niższych interwałach.

Kolejność świec formacji:

Podczas trendu wzrostowego: Długa biała świeca –> mała świeca po luce wzrostowej –> duża czarna świeca po luce spadkowej

Podczas trendu spadkowego: Duża czarna świeca –> bardzo mała świeca po luce spadkowej –> duża biała świeca po luce wzrostowej

Ważne pojęcia i cechy: Luki nie są koniecznością, natomiast kluczowa jest tu kolejność świec. Mała świeca pomiędzy dużymi często posiada cienie z dwóch stron co potwierdza szczyt / dołek na rynku oraz walkę między bykami, a niedźwiedziami.

Znaczenie: Formacja porzuconego dziecka lub gwiazdy wieczornej jest klasyczną formacją odwrócenia. Po silnym ruchu w trendzie następuje otwarcie luką w jego kierunku, ale widoczny jest brak siły do wzrostów. Trzecia świeca to z kolei silny ruch w przeciwną stronę jako potwierdzenie zmiany kierunku ruchu.

Najistotniejszą częścią tej formacji jest to, że należy zaczekać na trzecią świecę, która potwierdza odwrócenie.

#2 Doji – Spinning top

Świece doji są bardzo powszechne i mają różne nazwy. W tym samym czasie mogą być interpretowane na wiele różnych sposobów, a ich prawdziwe znaczenie zależy od kontekstu rynkowego.

Formacja świecowa: Świeca doji ma zazwyczaj bardzo mały korpus i cienie z obu stron. Knoty zwykle są prawie tej samej długości. Doji występują często po silnym ruchu w trendzie i / lub na poprzednim poziomie wsparcia / oporu.

Koncepcje zawarte w tym wpisie możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal , który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych >>

Ważne pojęcia i cechy: Pojedyncza świeca doji nie jest sygnałem i nie powinno się handlować na jej podstawie. Doji jest swoistym “ostrzeżeniem”. Na wykresie 4-godzinnym nie jest ona znacząca, szczególnie na rynku Forex, ponieważ świece te mogą pojawiać się po prostu podczas mało aktywnych sesji handlowych.

Znaczenie: Doji jest świecą sygnalizującą niezdecydowanie. Po długim silnym ruchu doji pokazuje, że rynek przystopował i teraz następuje przewartościowanie sytuacji. Długość knotów często mówi dużo o dynamice handlu podczas formowania się świecy – długie cienie wskazują na ostrą walkę między bykami i niedźwiedziami, natomiast krótkie cienie ukazują małą aktywność handlową.

Pojawienie się świec doji to dobra okazja do przesunięcia stop lossa lub zamknięcia z zyskiem części pozycji, rośnie bowiem prawdopodobieństwo odwrócenia.

#3 Objęcie lub outside bar

Objęcie lub outside bar to naprawdę silne sygnały pod warunkiem, że odpowiednia jest zarówno lokacja jak i kontekst. Objęcie może być zarówno sygnałem na odwrócenie trendu jak i jego kontynuacji.

Formacja świecowa: Mała świeca i następująca po niej duża świeca, która w “całości” obejmuje poprzednią. Najlepszy sygnał pojawia się jeśli otwarcie i zamknięcie drugiej świecy obejmuje całkowicie świecę poprzednią.

Ważne pojęcia i cechy: formacja objęcia jest bardziej znacząca jeśli cienie świec są niewielkie, a druga jest dużo większa od pierwszej. Często można zobaczyć knot świecy obejmującej, który odrzuca dany poziom, co czyni tę formację silniejszą.

Znaczenie: Outside bar może być zarówno formacją odwrócenia jak i kontynuacji, zależnie od kierunku drugiej świecy. Kiedy widzisz dużą spadkową świecę po długim rajdzie wzrostowym, może ona sygnalizować odwrócenie trendu.

Jednakże w trendzie często można spotkać formację objęcia podczas cofnięć i wtedy ta formacja może zostać wykorzystana, by “dołożyć” do aktualnej pozycji lub znaleźć nowe wejście.

Objęcie pokazuje niezwykłą siłę, gdzie uczestnicy rynku całkowicie odwrócili akcję cenową. Niższe / wyższe zamknięcie drugiej świecy również jest ważne, ponieważ wielu traderów obserwuje wykresy intraday i dzienne zamknięcia / otwarcia wykorzystuje do umiejscawiania zleceń.

#4 Inside bar i Fakey

Inside bar jest podobny do doji, jest to jednak bardzo powszechna formacja i kryje się za nią znaczenie psychologiczne, które warto poznać.

Formacja świecowa i kolejność: Inside bar jest odwrotnością formacji objęcia. Jest to mała świeca w całości pokryta przez poprzednią.

Fakey z kolei ma miejsce gdy po inside barze cena wybija jego maksimum lub minimum, a następnie zawraca. Fakey można zatem porównać do fałszywego wybicia z formacji lub niedźwiedziej / byczej pułapki, gdzie cena najpierw pokazuje wybicie, by chwilę później zawrócić.

Ważne pojęcia i cechy: Bycie cierpliwym i czekanie na świece następującą po inside barze jest kluczem do rozgrywania tej formacji. Wielu amatorów używa zleceń oczekujących przy formacji inside bar, co czyni ich podatnymi na wyciśnięcie – to właśnie jest powodem tego, że często po formacji inside bar pojawia się Fakey.

Kiedy handlujesz na podstawie inside bara, lepiej poczekać z wejściem jedną świecę dłużej niż wchodzić zbyt wcześnie i dać się złapać w pułapkę.

Znaczenie: Inside bar pokazuje tymczasową przerwę w aktywności handlowej, zazwyczaj po długich trendach lub przed utworzeniem nowego trendu. Podczas jego formowania, zazwyczaj odbywa się akumulacja i dystrybucja w związku z tym często dochodzi do silnego wystrzału z tej formacji.

Fakey jest natomiast klasyczną formacją, gdzie profesjonaliści wykorzystują słabość wynikająca z niecierpliwości traderów amatorów.

#5 Pin bar, młotek, ogon kangura

Pin bar jest jedną z najpopularniejszych formacji świecowych, jeśli nie najbardziej popularną. Chociaż pin bar często się wyróżnia i łatwo go dostrzec z perspektywy czasu, sposób w jaki się tworzy może nam wiele powiedzieć na temat psychologii handlu.

Formacja świecowa: Pin bar charakteryzuje się długim knotem z jednej strony i korpusem po przeciwnej stronie. Od strony korpusu zazwyczaj nie ma cienia lub jest on niewielki.

Ważne pojęcia i cechy: Pin bar często występuje po długim trendzie, gdzie sygnalizuje odwrócenie, ale często też możesz zobaczyć pin bary podczas trwania trendu, wtedy traderzy starają się odwrócić kierunek trendu, co powoduje odrzucenie – takie pin bary są sygnałami kontynuacji tendencji.

Wspominaliśmy o tym już wcześniej, że często można natknąć się na świecę obejmującą z długim knotem powodującym odrzucenie, która wygląda na bardzo mocnego pin bara.

Znaczenie: Cień pin bara często prezentuje niecierpliwość amatorów, którzy tracą pieniądze. Ci amatorzy często wchodzą zbyt wcześnie ponieważ starają się przewidzieć ruchy cen. Profesjonaliści zdają sobie z tego sprawę i szybko zawracają cenę, co sprawia, że tworzy się knot pin bara.

Pozostałe tłumaczenia z portalu Tradeciety.com znajdziesz pod tagiem Tradeciety

Artykuł powstał dzięki współpracy Comparic.pl z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach, podcastach oraz nagraniach wideo. Oryginalny tekst znajdziesz na Tradeciety.com.

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook