Naga Markets


Rozmieszczanie stop lossa, a także samo zagadnienie z nim związane są jednymi najbardziej kontrowersyjnych koncepcji w tradingu i w okół nich zrodziło się wiele nieporozumień oraz błędnych idei. W tym artykule nie zamierzamy dostarczać konkretnych strategii dla zleceń zabezpieczających, ale przyjmiemy ogólne spojrzenie na zasady jakie mają znaczenie w tym zagadnieniu, a które mogą natychmiast usprawnić podejście traderów.

#1 Brak zlecenia stop loss

Zacznijmy od rozprawienia się z największym problemem, a mianowicie całkowitym brakiem stop lossa. Jeśli handlujesz na rynku spot (co w rzeczywistości robi większość ludzi), nie ma powodu, dla którego powinieneś posiadać pozycję bez stopa.

W najczystszej formie, transakcja prezentuje ideę/opinię odnośnie potencjalnego scenariusza opartego na twojej strategii i kontekście wykresu. Twój stop loss jest miejscem, które udowadnia ci, że twoja idea była nieprawidłowa – nic poza tym, mimo, że wielu traderów postrzega zlecenie SL jako swojego wroga. Trader handlujący bez stop lossa nie odrobił swojej pracy domowej i często próbuje uniknąć momentu, w którym okazuje się, że jest w błędzie.

Stop loss jest jak pas bezpieczeństwa w samochodzie. Nie oczekujesz, że będzie potrzebny za każdym razem kiedy wsiadasz do auta. Jednak kiedy go potrzebujesz, cieszysz się, że jest na swoim miejscu.

#2 Dobór wielkości pozycji jest niemożliwy bez stop lossa

Jeśli nie masz stopa, nie możesz ustalić wielkości pozycji, a co za tym idzie kontrolować ryzyka. Wielu ludzi twierdzi inaczej, ale tak właśnie jest. Odległość do zlecenia zabezpieczającego określa ile kontraktów musisz kupić/sprzedać, by osiągnąć pewien pewien poziom ryzyka.

Bez stopa nie ma tak naprawdę znaczenia jak duża jest twoja pozycja, ponieważ ryzyko jest wszędzie wokoło.

#3 Mentalny stop loss nie działa w handlu na rynku Forex

Traderzy, którzy używają mentalnego stop lossa robią tak, ponieważ daje im to jak twierdzą “elastyczność” przy zleceniach zabezpieczających. Mentalny stop loss nie daje przewagi nad zwykłym zleceniem na danym poziomie: traderzy używający mentalnego stopa dłużej trwają w stratnych pozycjach, niepoprawnie dobierają ich wielkość i niepotrzebnie zwiększają ryzyko.

#4 Nieprawidłowa kolejność przy rozmieszczaniu stopa

Z wyżej wymienionych powodów, zawsze musisz wiedzieć gdzie będzie twój stop ZANIM wejdziesz w transakcję. Odległość do zlecenia SL mówi o tym jak wiele kontraktów kupna / sprzedaży potrzebujesz dla pożądanej ekspozycji na ryzyko.

Stop loss zawsze jest rozważany w pierwszej kolejności.

stoploss-sequence

Objaśnienie do powyższej ilustracji:

1. Identyfikujesz dobry trade

– Jeszcze nie wchodź!

– Zawsze przed wejściem ustal, gdzie musi się znaleźć SL

2. Znajdź odpowiedni poziom dla zlecenia SL

Oblicz jaką pozycję możesz zająć opierając się na odległości stopa od miejsca wejścia

– Nigdy nie dopasowuj stopa, by osiągnąć poziom ryzyka

3. Wejście w transakcje

– Wejście w transakcje nie może mieć miejsca bez stop lossa

– Przed obliczeniem wielkości pozycji, zawsze najpierw definiuj odległość stopa od miejsca wejścia

#5 Oczywisty stop loss bez ‘miejsca na oddech’

Jak często zdarzyło ci się wejść w transakcje po świetnie wyglądającym setupie, a wtedy cena kierowała się prosto do stop lossa, by następnie ruszyć do zakładanego wcześniej celu, ale już bez ciebie? Jest to typowy scenariusz, z którym traderzy godzą się na co dzień i bardzo często myślą, że dlatego powinni handlować bez stop lossa – to jest akurat jest zły pomysł!

Broker XM gwarantuje ochronę przed ujemnym saldem rachunku i 30 USD na start!

Jeśli wielokrotnie zauważasz, że twój stop loss został uderzony, a następnie cena ruszyła w kierunku jaki przewidywałeś, jest bardzo prawdopodobne, że umieszczasz swoje zlecenie stop na poziomach, których używają również inni traderzy. Szczególnie jeśli spekulujesz na podstawie oczywistych formacji price action, bardzo łatwo jest zlokalizować wejścia amatorów na rynku Forex, a profesjonaliści doskonale zdają sobie sprawę z tego, gdzie będą ich stop lossy.

#6 Oddalanie zlecenia stop loss

Jest to kolejny kardynalny grzech jeśli chodzi o zlecenia stop loss. Kiedy trader nie jest gotowy na stratę, często oddala swoje zlecenie SL by “pozwolić pozycji zawrócić”, ponieważ nadal wierzy (czytaj: ma nadzieję), że jego analiza była prawidłowa.

Zdarza się to szczególnie często kiedy trader nie korzysta z ‘rozsądnych’ poziomów stopa (patrz punkt #2). Jeśli masz problem z przesuwaniem stop lossa, wyłącz platformę gdy już jesteś w pozycji i odsuń się od wykresów. To może na początku pomóc w budowaniu zaufania do swojego systemu.

#7 Stop kroczący i break even

Chociaż trailing stop bierze się początkowo z dobrych intencji, bardzo łatwo jest za jego pomocą zniszczyć potencjalnie dobrą strategię tradingową, właśnie poprzez nieprawidłowe jego zastosowanie. Idea jaka kryje się za trailing stopem to ochrona pozycji, a także pozostanie w niej, gdy złapane zostanie momentum fali.

Powodem, dla którego trailing stop nie działa jest to, że traderzy zazwyczaj ustawiają go opierając się na strachu i chciwości – przesuwają go zbyt szybko, ponieważ chcą stworzyć transakcję “wolną od ryzyka” i uniknąć oddawania zysków.

Wystarczy spojrzeć na jakikolwiek wykres i widać, że cena zawsze porusza się w falach – trader, który przesunie swojego stopa zbyt szybko i zbyt blisko ceny nie bierze pod uwagę tego naturalnego zachowania.

trailing-stop
1) Wejście w pozycję krótką | 2) Trader przesuwa stop loss na break even | 3) Wyrzucenie z pozycji bez zysku na BE

Wniosek: stop loss to najbardziej niezrozumiana koncepcja w tradingu

To wręcz zaskakujące jak błędnie jest postrzegane używanie stopa w tradingu na rynku Forex. Zważywszy, że większość traderów traktuje zlecenia zabezpieczające jako coś co działa przeciwko nim, trading bez stopa jest wyraźnym sygnałem, że trader nie jest wystarczająco profesjonalny i nie rozumie w pełni prawdziwego znaczenia tychże zleceń.

To również powinieneś wiedzieć o zleceniach stop loss:


logo Tradeciety tcArtykuł powstał dzięki współpracy Comparic.pl z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach, podcastach oraz nagraniach wideo. Oryginalny tekst znajdziesz na Tradeciety.com.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

3 KOMENTARZE

  1. No właśnie, a tylu brokerów, w tym XTB, robi szkolenia, że to aż oburzające, że ktoś po utracie pieniędzy ma pretensje o to, że nie korzystał ze stop-lossów.

  2. Nic nie mów, ludzie dowiadują się o stop-lossach dopiero jak stracą kasę, bo wcześniej nie raczą nawet skorzystać z darmowych szkoleń, a robi je bodaj i XTB i inni brokerzy. Nonsens, trzeba się wcześniej przygotować do inwestowania. I chapeau bas dla autora tekstu.

  3. długo czekałem na taki tekst. sam często ustawiam stop loss na xstation i wiem, że to przydatny mechanizm. szkoda, że dużo początkujących z nich nie korzysta.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here