Miłość spekulantów do zakładów na Tesla Inc. (NASDAQ: TSLA) spowodowała, że należąca do Elona Muska spółka produkująca elektryczne pojazdy po raz kolejny jest jedną z najgorętszych transakcji na Wall Street wśród traderów opcyjnych.
SPIS TREŚCI:
Tesla z rekordem na rynku opcji
Piątek był najbardziej pracowitym dniem w historii dla inwestorów na akcjach Tesli: Wymieniono 7,2 mln kontraktów, według danych Cboe Global Markets, bijąc poprzedni rekord 5,2 mln kontraktów ustanowiony na początku tego miesiąca i stanowiąc prawie 13% całego handlu opcyjnego w tym dniu.
Aktywność na opcjach Tesli wzrosła w ostatnich miesiącach. Prawie trzy miliony kontraktów zmieniają właściciela w ciągu dnia, co oznacza wzrost z 1,5 miliona rok temu i więcej niż w przypadku innych akcji. Tylko zakłady na SPDR S&P 500 ETF przewyższają te na Teslę.
W piątek inwestorzy zrealizowali zakłady, że akcje Tesli przekroczą poziom 175 dolarów do końca dnia, korzystając z coraz modniejszego trendu używania opcji o bardzo krótkich terminach zapadalności.
Handluj kryptowalutami, akcjami oraz na Forex w formie CFD razem z Vantage Marketes. Uzyskaj dostęp do światowych rynków na platformie ProTrader z wykresami TradingView
Opcje, które nie mają szansy na realizację?
Wiele z największych długoterminowych zakładów na Teslę to transakcje loteryjne, które wymagają statystycznie nieprawdopodobnych ruchów, aby wypłacić pieniądze. Na przykład największy z nich zakłada, że akcje Tesli w ciągu 12 miesięcy osiągną cenę 825 dolarów, czyli podwoją swój poprzedni rekordowy poziom 409,97 dolarów. Wymagałoby to ponad czterokrotnego skoku z poziomu piątkowego zamknięcia 177,90 dol.
Traderzy kupujący te kontrakty są “niemal wyznawcami Tesli, jej technologii i do pewnego stopnia Elona Muska” – powiedział Steve Sosnick, główny analityk Interactive Brokers Group Inc. “Tesla jest wyjątkowa – przyciąga tak wielu spekulantów ze względu na jej kultowość”.
Kiedyś wyceniane na ponad 1,2 biliona dolarów, akcje Tesli spadły o 61% od swojego szczytu pod koniec 2021 roku, zanim Rezerwa Federalna zaczęła podnosić stopy procentowe. Rosnąca konkurencja ze strony innych producentów samochodów, podzielona uwaga Muska na Twitter Inc. i słabnący chiński popyt zachwiały zaufaniem. Sprzedaż dziesiątek miliardów dolarów w akacjach należących do Elona również nie pomogła.
Autor poleca również: Quo Vadis, Tesla? Nikt nie da Wam tyle, ile Elon Musk obieca
Tesla przyciągnęła od 2022 roku 700 mld dol. na rynku opcji
Tesla stała się jedną z najbardziej polaryzujących inwestorów akcji na Wall Street, przyciągając zarówno entuzjastycznych zwolenników, jak i zagorzałych krytyków. Obie strony masowo korzystają z instrumentów pochodnych, aby wyrazić swoje poglądy: Byki, które twierdzą, że firma jest game-changerem, stawiają na ekstremalne scenariusze wzrostowe, podczas gdy niedźwiedzie, które twierdzą, że akcje są mocno przewartościowane, stawiają na pogrążenie cen w przyszłości.
Inwestorzy wydali prawie 700 miliardów dolarów na opcje związane z Teslą od początku 2022 roku, więcej niż na jakiekolwiek inne akcje lub fundusze giełdowe. Tylko zakłady na poziomie indeksu na S&P 500 otrzymały więcej gotówki.
Opcje kupna dają inwestorom prawo, choć nie obowiązek, do zakupu akcji po określonej cenie w określonym terminie, natomiast opcje sprzedaży dają prawo do sprzedaży na podobnych zasadach. Rynek opcji jako całość rozkwitł w ostatnich latach. Aktywność handlowa ustanowiła kolejny rekord w zeszłym roku, z średnio ponad 41 milionami kontraktów zmieniających ręce każdego dnia.
Wyniki Tesli podbiły cenę pod koniec ubiegłego tygodnia
Oczywiście, zapał związany z Teslą nie ogranicza się do opcji. Chociaż inwestorzy indywidualni w dużej mierze stracili apetyt na kupowanie akcji technologicznych, nadal kupują udziały w Tesli. Mimo że akcje wciąż są mocno spadkowe w stosunku do swojego maksimum, to w styczniu wzrosły o 44%.
Skłonność do stawiania mało prawdopodobnych zakładów na Teslę przyspieszyła przy okazji raportu o wynikach za czwarty kwartał, który został opublikowany po środowym dzwonku na zamknięcie sesji.
Traderzy opcji przewidzieli prawie 13% zmienność akcji po danych. Chociaż byłby to największy jednodniowy ruch od ponad roku, podobne wahania po publikacji wyników spółki nie są jednak nowością.
Akcje wzrosły o ponad 23% w czwartek i piątek – w oba dni S&P 500 osiągał najlepsze wyniki – po tym, jak odnotował rekordowe zyski i zamykał najlepszy tydzień od 2013 roku. Nawet po tym wybiciu, najbardziej ambitni gracze na rynku opcji pozostają daleko od możliwości ich spieniężenia
