Bernstein
Strona główna Tagi Trader21

Tag: trader21

Donald Trump i Jerome Powell

Powell z Trumpem doprowadzą do krachu?

Za nami ponad 9 lat hossy. Od 2008 roku banki centralne drukowały jak szalone. Za świeżo wydrukowaną walutę skupowano toksyczne aktywa, akcje, obligacje rządowe, obligacje korporacyjne czy inne instrumenty, dzięki którym udawało się wpychać wyceny większości aktywów finansowych na kolejne maksima. Poza dodrukiem niesamowicie pozytywny efekt odegrały w hossie zerowe czy nawet gdzie nie gdzie ujemne stopy procentowe. Na przestrzeni 8 lat łącznie stopy procentowe obniżano ponad 650 razy i obecnie poza nielicznymi wyjątkami są one na poziomach znacznie poniżej realnej inflacji. Swoimi działaniami banki centralne sprawiły, że rozwój gospodarczy, który dawniej determinował to co się działo na rynkach akcji czy obligacji przestał się liczyć. Inwestorzy zamiast przyglądać się twardym danym patrzą na to co zrobią banki centralne, a w...
Sztabki złota Cena złota

Trader21: Skąd wiara w złoto?

Rynki finansowe doświadczają właśnie efektów zacieśniania polityki monetarnej przez najważniejsze banki centralne. Należy pamiętać, że bez uporczywego dodruku waluty ze strony Rezerwy Federalnej czy Europejskiego Banku Centralnego hossa rozpoczęta w 2009 roku byłaby już przeszłością. Tak się jednak nie stało. Hossa trwa do dziś, ma już blisko 10 lat, jednak jej dalsze losy stoją pod znakiem zapytania. Wszystko dlatego, że 2 wspomniane banki centralne zachowują się zdecydowanie inaczej niż w poprzednich latach. FED od dodruku i utrzymywania zerowych stóp procentowych przeszedł do ograniczania swojego bilansu (przeciwieństwo dodruku) oraz stopniowych podwyżek stóp procentowych. Z kolei EBC ogranicza kreację waluty i do końca 2018 roku ma całkowicie porzucić pompowanie rynków finansowych. Co te działania tak naprawdę oznaczają? W poprzednich latach różne podmioty obecne...

Trader21 na FxCuffs 2018: Zapomniane surowce, czyli aktywa kolejnej dekady

W trakcie tegorocznej edycji FxCuffs, Trader21 przeprowadził ponad półtoragodzinny wykład dotyczący rynku surowców. Relacja z tego wydarzenia i zapis całego wykładu został udostępniony w serwisie YouTube: https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=yQBzGLFgQAk Szukając opcji inwestycyjnych na niedowartościowanych aktywach, wykład niezaprzeczalnie będzie przydatnym drogowskazem. Serdecznie zapraszamy do oglądania!
krowa skarbonka z banknotami euro

Włochy zamiast Grecji. Kolejny kryzys przybliża koniec euro

W tym miesiącu minęło dokładnie 20 lat od wybicia pierwszej monety euro. Wspólna waluta ujrzała wówczas światło dzienne we Francji. Co przemawiało za wprowadzeniem jednakowego środka dla 11 państw Unii Europejskiej? Argumentami były m.in. niższe koszty rozliczeń dla przedsiębiorstw, co miało przełożyć się na większą konkurencyjność europejskich firm. Często wspominano także o ułatwieniach dla obywateli wspomnianych 11 krajów – nie trzeba było nabywać innych walut podróżując po Europie. Problem polegał na tym, że wraz z wprowadzeniem euro, jednakowa polityka monetarna (w tym również koszt kredytu) prowadzona przez Europejski Bank Centralny miała dotyczyć wielu krajów, różniących się od siebie kulturowo i gospodarczo. Tymczasem czymś oczywistym było, że z taniego kredytu inaczej korzystać będą beztroscy Hiszpanie czy Włosi, a inaczej konserwatywni jeszcze wówczas...
Niedźwiedź i byk

Trader21 w rozmowie z Comparic: “Jestem przeciwnikiem inwestowania w drogie rynki”.

Tradera21 prowadzącego, nagrodzony w plebiscycie FxCuffs2017 blog Independent Trader prawdopodobnie nie trzeba nikomu przedstawiać. Osobowość Roku 2017 według plebiscytu FxCuffs oraz absolwent programu MBA na University of Illinois w rozmowie z redaktorem Comparic podejmuje temat kryptowalut, surowców oraz rynków wschodzących.  Inwestując w akcje w Pakistanie, nie muszę lecieć do Karaczi i otwierać tam konta brokerskiego - przekonuje w rozmowie z Adamem Rakiem Trader21. W trakcie ponad dwudziestominutowego wywiadu dowiemy się dlaczego autor poczytnego bloga i zdobywca licznych nagród branżowych woli metale ziem rzadkich nad kryptowalutami, pomimo faktu, że te ostatnie odnotowały w 2017 roku zwrot w wysokości dwóch tysięcy procent. Zapraszamy również do śledzenia wpisów Tradera21 na Comparic.pl a także odwiedzenia blogu Independent Trader.
sztabki srebera

Obiecujące perspektywy metali szlachetnych

Niedawny artykuł autorstwa Ronana Manly’ego z BullionStar dobitnie przypomniał nam o tym jak wielkim utrapieniem dla banków centralnych jest złoto. W swoim tekście Manly cofnął się do lat 60-tych, kiedy to 8 banków centralnych połączyło się wokół London Gold Pool by bronić sztywnego kursu złota na poziomie 35 USD za uncję. Jednocześnie Stany Zjednoczone drukowały dolary, aby finansować wojnę w Wietnamie oraz projekt Great Society. Działania USA musiały spowodować obawy innych rządów. Nie wytrzymała Francja – generał de Gaulle zażądał wymiany francuskich rezerw dolarowych na złoto. Operacja doszła do skutku, natomiast Stany Zjednoczone nie były w stanie zrealizować wszystkich potencjalnych żądań, więc w 1971 roku podjęto decyzję o zerwaniu linku między złotem i dolarem. Kolejne lata przyniosły pojawienie się kontraktów futures...

“Rynek krypto (…) przypomina typową bańkę spekulacyjną” – wywiad z Traderem21

Portal Comparic.pl miał przyjemność rozmawiać z twórcą niezależnego portalu finansowego Independent Trader. Mowa tutaj o popularnym Traderze21, który już w trakcie marcowej konferencji FxCuffs po raz kolejny wystąpi w roli prelegenta. Wywiad z Traderem21 Przed nami trzeci rok obecności Tradera21 na konferencji FxCuffs i najprawdopodobniej kolejny raz wypełniona po brzegi sala. Powiedz nam, jak to robisz, że tyle ludzi chętnie czyta Twojego bloga i słucha Cię na żywo? Nie robię niczego nadzwyczajnego. Raz na kilka dni staram się napisać artykuł, trochę rzadziej nagrać podcast czy poprowadzić webinar. Być może czas zrobił swoje. Ostatecznie bloga prowadzę już od 6 lat w ciągu których napisałem z tysiąc artykułów. Jeżeli miałbyś opisać siebie oraz to co robisz w kilku słowach – dla tych Czytelników – którzy wcześniej nie...
Świnka skarbonka z plastrem na pęknięciu

Co wpływa na inflację? 4 główne czynniki

Poniżej prezentuję zestawienie czterech najważniejszych czynników, które mają wpływ na kształtowanie się inflacji. Więcej na ten temat opowiem podczas FxCuffs 2018. Ilość waluty w obiegu określana jako M3 Lenon słusznie zaznaczył, że FED zamierza redukować bilans co wpłynęło by także na zmniejszenie wartości M3 ale zapowiedzi, a realne działania to 2 różne rzeczy. Najwyższą wartość bilansu FED odnotowano na początku 2015 roku i od czego czasu bank centralny USA redukuje poziom bilansu. Co ważne w ciągu analizowanych 3 lat sprzedano aktywa warte 105 mld USD, czyli mniej więcej tyle ile EBC w szczytowym momencie drukował w ciągu 5 tygodni. źródło: federalreserve.gov Co ważne, w okresie ostatnich 3 lat tylko FED redukował bilans, pozostałe banki centralne zwiększały podaż waluty. Łącznie 22 najważniejsze banki zwiększyły...

Trader21: Prognozy gospodarcze na 2018 r., cz. II

Pierwsza część moich obszernych prognoz na kolejny rok dostępna jest pod linkiem. Zapraszam na część kolejną! 1. Obligacje Cały rynek długu jest tym, który moim zdaniem ucierpi najbardziej w 2018 roku. Powodów za tym przemawia wiele: a)     Po pierwsze, wielka hossa w obligacjach, trwająca 36 lat (1980 - 2016), zakończyła się definitywnie. Inwestorzy, którzy jeszcze jakiś czas temu twierdzili, że rentowność obligacji może zejść do - 3% czy - 5% poważnie się sparzyli i dziś już nikt nie kupuje długu w celach stricte spekulacyjnych, licząc na spadek rentowności do poziomów negatywnych. Ostatecznie jeżeli masz możliwość ucieczki w gotówkę to czemu miałbyś komuś płacić za możliwość pożyczenia mu kapitału. b)     W tym roku najaktywniejszy w ostatnich latach bank centralny, czyli EBC będzie skupował obligacji...

Trader21: Prognozy gospodarcze na 2018 r.

Ostania bessa skończyła się w marcu 2009 roku. Nie trudno policzyć, że za dwa miesiące minie nam 9 lat wzrostów na rynkach akcji, obligacji oraz nieruchomości. Oprócz tego, że mamy równoległą hossę w aktywach, których ceny zazwyczaj poruszały się w przeciwnych kierunkach (akcje - obligacje) to i czas trwania wzrostów jest dwukrotnie dłuższy niż średnia historyczna. Czemu zawdzięczamy stan powszechnie już nazywany „Everything Bubble”? Oczywiście polityce zerowych stóp procentowych, dodruku na masową skalę oraz bezpośrednim zakupom banków centralnych. Z jednej strony mamy zatem historycznie wysokie wyceny większości aktywów, z drugiej banki centralne, które robią co mogą, aby kupić czas i za wszelką cenę odwlec kolejną bessę. W takim otoczeniu przygotowanie prognoz delikatnie mówiąc do najprostszych nie należy, aczkolwiek zapoczątkowaną kilka...

Portfel MOAR, czyli zyski przy małej zmienności

Mamy początek stycznia. Warto zatem zabrać się za przygotowanie się do inwestycji w 2018 roku. Nim jednak opublikuję moje prognozy chciałbym rozszerzyć Wam wiedzę nt. permanentnych portfeli inwestycyjnych z których MOAR wydaję się być najbardziej sensowym. Nie od dziś wiadomo, że emocje są największym wrogiem inwestora. Te z kolei są tym większe, im więcej kapitału lokujemy w jedną grupę aktywów. Generalnie większość osób nie dysponując dużą wiedzą, decyduje się na jedną formę inwestycji. Osoby, dla których najważniejsze jest bezpieczeństwo lokują większość oszczędności albo na lokatach, albo w obligacjach. Problem jest taki, że oprocentowanie i jednych i drugich jest obecnie żenująco niskie, a na pewno niższe od rzeczywistej inflacji. Kolejna grupa osób inwestuje głównie w nieruchomości, mimo ich wysokich cen, wynikających...

Trader21: Sprawdź skuteczność moich prognoz w 2017

Rok 2017 za nami, więc zgodnie z długoletnią tradycją przyszedł czas, aby rozliczyć się z prognoz na poprzednie 12 miesięcy. W poniższym podsumowaniu zawarłem wiele informacji pokazujących w jakim punkcie obecnie się znajdujemy. Z pewnością okażą się one przydatne dla zrozumienia prognoz na kolejny rok. Dla jasności: kursywą oznaczyłem prognozy, normalną czcionką zapisane zostały moje komentarze. Spotkaj się ze mną podczas FxCuffs 2018 w Krakowie już w marcu! 1. Inflacja Prognoza: „Z wielu danych wynika, że 2017 rok będzie czasem, kiedy powróci inflacja. „Powróci”, czyli w praktyce po prostu wzrośnie.” Komentarz: Inflacja nawet silnie zaniżana CPI spadała od 2011 roku. Pod koniec 2016 roku doszło do przełomu, czyli do odwrócenia trendu i wzrostu inflacji. Inflacja CPI jest jednak tak silnie manipulowana, iż ostatnio nawet...

Patologie rynku kryptowalut

Jeden z naszych ostatnich artykułów pt. "Nadchodzi globalna kryptowaluta" zaowcował bardzo ciekawą dyskusją w komentarzach. Wśród nich znalazł się dłuższy tekst użytkownika aristoi. Uznaliśmy go za bardzo wartościowy i dający do myślenia, zwłaszcza w obliczu trwającej obecnie kryptomanii. Wspomniany tekst mógłby umknąć większości z Was, dlatego też postanowiliśmy opublikować go jako oddzielny artykuł (wszystko za zgodą autora). Pełna treść poniżej. Wbrew temu co myśli większość osób Bitcoin nie był pierwszą kryptowalutą. Bitcoin był pierwszą kryptowalutą, która się przyjęła. Poniżej garść wspomnień z pierwszej ręki, z okresu tak zwanej "drugiej bańki" Bitcoina oraz kilka analogii do obecnej sytuacji. Kryptowaluty lata 2012 - 2013 W tych właśnie latach kryptowaluty trafiły do mainstreamowej rzeczywistości. Każdy komputerowo zorientowany osobnik wiedział mniej więcej co to są kryptowaluty i...

Boom na kryptowaluty, a okazje inwestycyjne na innych rynkach

Kilka tygodni temu poprowadziłem wykład na konferencji organizowanej przez XTB. Tematyka eventu dotyczyła głównie rynku kryptowalut. Nie jest to absolutnie temat na którym dobrze się znam lecz mimo to poproszono mnie o opinię. W pierwszej części wykładu omówiłem przyszłość technologii blockchain oraz inteligentnych kontraktów jak i potencjalne wykorzystanie technologii w przyszłym systemie monetarnym opartym o SDR’y. W drugiej części natomiast skupiłem się na tym na czym znam się najlepiej czyli inwestycjach w aktywa materialne. Czas niestety był mocno ograniczony więc wskazałem aktywa, które w ciągu kolejny 6 miesięcy powinny doznać najsilniejszych wzrostów. https://www.youtube.com/watch?v=Um_BRo_IwEw Nagrania z wystąpień pozostałych prelegentów dostępne są w specjalnym pakiecie VOD, udostępnionym przez X-Trade Brokers. ODBIERAM PAKIET

Nadchodzi globalna kryptowaluta

Przebicie magicznej granicy 10 000 USD przez Bitcoina zelektryzowało inwestorów na całym świecie. Nie zmienia to jednak faktu, że w tle dzieją się rzeczy znacznie ważniejsze. Wydarzenia z ostatnich miesięcy jednoznacznie potwierdzają nasze zapowiedzi – elity finansowe nie zamierzają blokować kryptowalut. Chcą wykorzystać je do własnych celów. Punkt wyjścia Aby zrozumieć zachodzące w świecie finansów zmiany, konieczne jest określenie momentu w którym się znajdujemy. Stworzony w latach 70-tych system petrodolara (opisany tutaj) traci na znaczeniu. Coraz więcej państw koncentruje swoje wysiłki na omijaniu amerykańskiej waluty podczas rozliczeń. Tak jak w przypadku każdej poprzedniej globalnej waluty rezerwowej, podobnie okres panowania dolara dobiegnie końca. Co stanie się później? Zgodnie z planem elit finansowych przejdziemy do systemu opartego na SDRach (opisanych tutaj) będących wypadkową kilku...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację