Conotoxia
Strona główna Tagi Independent Trader

Tag: Independent Trader

Burza nad polem uprawnym

W jakie surowce warto inwestować? Metale przemysłowe i surowce rolne

W pierwszej części artykułu wspomnieliśmy o wspaniałych wzrostach surowców w trakcie ostatniego roku, a następnie przyjrzeliśmy się sytuacji wokół ropy, gazu, uranu i węgla. Można więc powiedzieć, że surowce energetyczne zostały przeanalizowane. Pora na dwie pozostałe grupy, czyli metale przemysłowe i surowce rolne. Metale przemysłowe Możemy podzielić je na dwie grupy: tradycyjne metale przemysłowe oraz te „modne” w ostatnich latach. W tej pierwszej grupie znajdują się surowce stosowane w przemyśle na ogromną skalę od dekad: miedź, aluminium, ołów i cynk. Drugą grupę stanowią metale, których popularność znacząco wzrosła w ostatnim czasie, m.in. za sprawą rewolucji w motoryzacji. Są to głównie kobalt, lit oraz nikiel. Metale przemysłowe są bardzo silnie powiązane z koniunkturą gospodarczą. Jeśli globalna gospodarka rozwija się w dobrym tempie, to rośnie zapotrzebowanie...

Czy Chiny mają szanse zostać światowym hegemonem?

Jeszcze do niedawna Chiny były stosunkowo biednym krajem, który nie mógł równać się ze Stanami Zjednoczonymi. W trakcie ostatnich dwóch dekad doszło jednak do wielu zmian. Chiny postawiły wszystko na budowę infrastruktury i rozwój technologii. Chiny szybko się rozwinęły Dzięki taniej sile roboczej firmy z całego świata zaczęły przenosić swoją produkcję do Chin jednocześnie napędzając tamtejszy eksport i zmniejszając bezrobocie. Dzięki temu sytuacja chińskiej gospodarki stawała się z roku na rok coraz lepsza. Na poniższej grafice możecie zauważyć jak PKB Chin (pomarańczowa linia) zaczęło w bardzo szybkim tempie doganiać PKB Stanów (niebieska linia). W rzeczywistości szybki rozwój Chiny zawdzięczają właśnie Stanom Zjednoczonym. Wszystko dlatego, że amerykańskie firmy w Chinach mogły produkować towary po bardzo niskim koszcie. Według szacunków w latach 1999-2010 USA...

W jakie surowce warto inwestować? Przegląd rynku z Traderem21

Od ostatniego artykułu poświęconego surowcom minęło już trochę czasu. Pora zatem na małą aktualizację, tym bardziej, że w ostatnim roku ceny większości z nich przeżyły spore wahania. Sprawdźmy więc które surowce są dziś drogie, a które mają przed sobą ciekawe perspektywy. Huśtawka nastrojów Końcówka 2020 roku była dobrym momentem na podsumowanie dekady. Po Twitterze krążyło wówczas wiele wykresów i tabel porównujących jak poszczególne aktywa radziły sobie w latach 2011-2020. Poniżej jedna z takich grafik. Jak widać, surowce jako całość (commodities) wypadły gorzej od akcji, obligacji czy metali szlachetnych. Był to czas w którym kapitał płynął do USA i skupiał się głównie na modnych spółkach technologicznych. Dobrze radził sobie dolar. Mało kogo interesowały rynki wschodzące i powiązane z nimi surowce. Tak naprawdę surowce jako...

Komunizm 2.0, czyli nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy

W Internecie bardzo popularne stało się hasło zaproponowane przez globalistów z Forum Ekonomicznego w Davos. Zakłada ono, że po pandemii odejdziemy od prywatnej własności. Warto zauważyć, że taki postulat staje się popularny zwłaszcza wśród zachodnich społeczeństw. Młodzi Amerykanie chcą socjalizmu Na potrzeby artykułu najpierw przyda się Wam klasyfikacja pokoleń w USA: Pokolenie Z - osoby w wieku 16-23 lata, Millenials – osoby w wieku 24-39 lat, Pokolenie X – osoby w wieku 40-55 lat, Boomers – osoby w wieku 56-74 lata, Silent generation – powyżej 75 lat. Jak wynika z badań przeprowadzonych w 2020 roku, 40% Amerykanów ma pozytywny stosunek do socjalizmu (o 4% więcej niż w roku poprzednim). Najsilniejszy wzrost nastrojów socjalistycznych widoczny jest wśród najmłodszych obywateli, w przypadku których pozytywny...

Co pokazały pierwsze tygodnie prezydentury Joe Bidena?

Od zaprzysiężenia Joe Bidena na prezydenta Stanów Zjednoczonych minęły blisko 2 miesiące. W tym czasie nowy prezydent USA podjął decyzje co do składu swojej administracji i wydał długą listę dekretów. W ciagu tych kilku tygodni Biden i jego wybrańcy wypowiedzieli się na wiele istotnych tematów. Dzięki temu dzisiaj mamy znacznie więcej informacji na temat tego jak będą wyglądały kolejne 4 lata w wykonaniu prezydenta USA. To z kolei ma spore znaczenie z punktu widzenia globalnej gospodarki. Konflikt z Chinami nie ucichnie Począwszy od lat 70-tych Chiny coraz bardziej otwierały się na świat i stały się czymś w rodzaju fabryki dla krajów rozwiniętych. To tam przeniosła się produkcja - po prostu tak było taniej. Dzięki temu Chiny mogły stopniowo wychodzić z biedy,...
Sztabki złota Cena złota

Złoto: Czy to dobry moment by (do)kupić cenny kruszec?

W lutym i marcu 2020 roku na rynkach doszło do gigantycznych spadków. Kapitał szukał wówczas bezpieczeństwa w złocie oraz amerykańskich obligacjach i to właśnie te dwa aktywa radziły sobie przyzwoicie. Potem nadeszła fala dodruku, która pozwoliła wyciągnąć indeksy na powierzchnię. Optymizm na rynkach = zapomniane złoto Latem wiele osób spodziewało się, że lada moment nadejdzie kolejna fala spadków. My również rozważaliśmy taki scenariusz. Nic takiego się jednak nie stało. Zamiast tego mieliśmy kolejne newsy o szczepionkach, które napędzały optymizm wśród inwestorów. Wszystko to zaowocowało wzrostami akcji, surowców i kryptowalut, czyli generalnie przez niemal rok mieliśmy dominację ryzykownych aktywów. Złoto swój szczyt ustanowiło w sierpniu. Metal zbliżył się wówczas do 2100 dolarów za uncję, co oznaczało nowy rekord (przynajmniej nominalnie, bo nie uwzględniamy...

Dollar Milkshake Theory: czym jest teoria dolarowego koktajlu i czy grozi nam inflacja

Czy w sytuacji, kiedy banki centralne drukują biliony dolarów, a politycy zadłużają nas na niespotykaną skalę możemy doczekać się deflacji? Tak. Czy pomimo gigantycznego deficytu Stanów Zjednoczonych i planów kolejnych pakietów stymulacyjnych możemy mimo wszystko zobaczyć umocnienie dolara? Owszem, to możliwe. Zszokowani? Powyższe odpowiedzi wcale nie kłócą się z tym o czym wielokrotnie wspominaliśmy na blogu. W długim terminie, ze względu na wysoką inflację, złoto i surowce będą spisywać się świetnie. Kurs dolara z kolei przestanie odgrywać tak znaczącą rolę jaką pełni dzisiaj. Zanim jednak to nastąpi możemy być świadkami deflacji, a nie inflacji oraz umocnienia dolara, a nie jego upadku. Dolar nadal główną walutą w systemie pustego pieniądza Aby jednak zrozumieć, dlaczego w ogóle miałoby do tego dojść,...

PKB to jeden z najgłupszych wskaźników, twierdzi Trader21

Przed nami druga odsłona kryzysu, nie ma szans na szybkie odbicie gospodarki w kształcie litery V, a wskaźnik PKB Jest „jednym z najgłupszych” w całej palecie różnych miar ekonomicznych, twierdził w rozmowie z Comparic24.tv popularny polski inwestor, Cezary „Trader21” Głuch. Autor książki „Inteligentny Inwestor XXI wieku” porusza tematy kryzysu gospodarczego, który wywołała pandemia koronawirusa, bezprecedensowej polityki banków centralnych w jej następstwie oraz perspektyw wejścia Polski w głębszą recesję. Koronawirus pozwala bankom centralnym na manipulację i może doprowadzić do pojawienia się nawet rocznej bessy na głównych rynkach, twierdzi Trader21 Oficjalne prognozy gospodarcze dla 2020 r. wypadają lepiej niż zakładano, nie są jednak „powodem do dumy” Nie PKB, a bezrobocie, o wiele dokładniej obrazuje jak negatywne skutki na gospodarkę i życie...

Co czeka nas na rynku metali szlachetnych?

W wielu artykułach wspominaliśmy o przepływach kapitału pomiędzy rynkami rozwiniętymi a rynkami wschodzącymi. Ostatnie lata przyniosły nam dodatkowo przepływy kapitału w postaci złota. Należy jednak zaznaczyć, że tutaj kierunek jest nieco inny – większość kruszcu zmieniającego właściciela przebywa drogę z zachodu na wschód. Wzrost popytu na złoto wśród dwóch największy graczy ze wschodu, czyli Chin i Rosji, jest doskonale widoczny. Trudno jednak dokładnie porównywać skalę działań, ponieważ oba kraje gromadzą złoto (przynajmniej oficjalnie) w nieco inny sposób. W przypadku Rosji sytuacja jest dużo bardziej klarowna. Tamtejszy bank centralny gromadzi złoto w imponującym tempie, co przekłada się na rosnący udział żółtego metalu w rosyjskich rezerwach. Poniższy wykres pokazuje, że wartość złota w posiadaniu Banku Rosji stanowi już ok. 17% całości rezerw...

Jak zyskownie spekulować korzystając z rynkowych okazji?

Osoby, które czytają mnie od lat wiedzą doskonale, że absolutną większość moich decyzji inwestycyjnych staram się podejmować w oparciu o analizę fundamentalną. Najzwyczajniej mówiąc wyszukuję tanie aktywa, cechujące się negatywnym sentymentem. Obserwuję je, a gdy stają się tanie także krótkoterminowo dokonuję transakcji i cierpliwie czekam na wzrost ceny. Czasami wzrost następuje od razu. Innym razem trzeba trochę poczekać. Zdarza się, że wzrosty nie pojawią się wcale. Tak jest natura inwestowania. Nie znam osoby, która miałaby 100% skuteczności. Kapitał generalnie mam podzielony pomiędzy metale szlachetne, najtańsze rynki akcji w krajach rozwijających się, surowce, spółki surowcowe oraz gotówkę, która po ponad 8 latach hossy w USA powinna stanowić min 25 % portfela. Dziś jednak napiszę trochę na temat spekulacji, w które angażuję około...

Gdzie popłynie kapitał?

Dividend Yield (poziom dywidendy) to wskaźnik, który określa wysokość dywidendy w stosunku do ceny akcji spółki. Wyraża się go w procentach. Przykład: Załóżmy, że cena akcji KGHM wynosi 110 zł. Spółka postanowiła wypłacić akcjonariuszom dywidendę w wysokości 2,5 zł na akcję. Liczymy: 2,5 / 110 = 2,27%. Tyle wynosi poziom dywidendy. Zazwyczaj wraz z rosnącym przewartościowaniem na giełdzie (wyższy wskaźnik P/E, czyli stosunek ceny do zysku) obniża się średni poziom dywidendy. Poziom dywidendy, a rentowność obligacji skarbowych Porównanie średniego poziomu dywidend do rentowności obligacji danego kraju, może służyć do prognozowania w którą stronę (akcji czy obligacji) w najbliższym czasie będzie przemieszczał się kapitał. Jeśli średni poziom dywidendy jest wyższy niż odsetki wypłacane przez obligacje, można spodziewać się że kapitał zacznie migrować w kierunku...
polskie monety na wysokich stosach

Co dalej z kursem złotówki? Wchodzimy w cykl wzrostów?

W trakcie kilku poprzednich miesięcy kursy walut zmieniały się bardzo silnie. Ostatni czas przyniósł pewne uspokojenie sytuacji, ale pojawia się coraz więcej pytań w stylu: „co dalej z walutami?” czy „jakie są perspektywy dla złotego?”. Aby zrozumieć jak docelowo może kształtować się kurs polskiej waluty musimy zrozumieć pewną prawidłowość. Międzynarodowy kapitał nie traktuje nas jako jednego kraju lecz jako blok walutowy w którym znajdują się m.in Czechy, Węgry, Rosja oraz Polska. Co więcej nasz region jest częścią większej grupy tzw. krajów rozwijających się do których należą m.in Chiny, Indie, Brazylia, Turcja czy wiele innych krajów o znaczeniu dużo większym niż Polska. Chcąc wyjaśnić co wpływa na kursy walut, opiszę wam w pierwszej kolejności cykliczną migrację kapitału. Następnie przejdę do omówienia najważniejszych...
podatki

Trader21: Jak legalnie nie płacić podatków?

Przełom pierwszego i drugiego kwartału każdego roku kalendarzowego to gorący okres rozliczeń podatkowych. Sprawa dotyczy również inwestorów, którzy muszą rozliczyć swoje zyski/straty z polskim fiskusem. W jednym z najnowszych webinarów miałem przyjemność opowiadać o optymalizacji podatkowej oraz o tym "jak legalnie nie płacić podatków". Spółka w... Estonii? Poniżej zapis z prawie trzygodzinnego spotkania online: https://www.youtube.com/watch?v=QYMrr8aLk3A Wszystkich zainteresowanych tematem oraz osobistym spotkaniem ze mną, zapraszam na FxCuffs 2017. 24 marca w południe wezmę udział w wykładzie: "Globalny krach czy inflacyjne wyjście z długów". Rejestracja na konferencję jest całkowicie bezpłatna, podobnie jak uczestnictwo w seminariach oraz gali wręczenia nagród. Odbierz darmową wejściówkę w tym miejscu.

Fundamentalne inwestowanie na rynkach – Doskonały wykład Tradera 21

Podczas jednego ze spotkań a mianowicie #64 Trading Jam Session gościem specjalnym był laureat ubiegłorocznej edycji konkursu FxCuffs w kategorii Blog Roku - Trader21. Podczas swojego ponad trzy godzinnego wykładu autor bloga IndependentTrader dzielił się swoją wiedza i wieloletnim doświadczeniem związanym z analiza fundamentalną i makroekonomiczną rynków a także uchylił rąbka tajemnicy w co sam inwestuje. Nie zabrakło również sesji pytań i odpowiedzi (Q&A). Trader21, który ze względu na obecną wartość długu jest zwolennikiem metali szlachetnych przedstawił szczegółowo dlaczego 40% swojego kapitału inwestuje właśnie w te instrumenty. Omówił on również w jakie rynki i jakie akcje a co najważniejsze dlaczego w te a nie inne inwestuje. Nie zabrakło również szczegółowego omówienia obecnej sytuacji  na Dolarze amerykańskim oraz wskazania, które rynki (według Tradera21) są najbardziej...
Wykresy Forex

Jak kreuje się wyniki lepsze od oczekiwanych?

Do 29 października swoje wyniki finansowe za poprzedni kwartał zdążyło ogłosić 113 spółek z indeksu S&P 500. Aż 76% z nich zaprezentowało wyniki lepsze od oczekiwanych. Termin „lepsze od oczekiwanych” zadomowił się w świecie inwestorów, jednak warto zwrócić uwagę na jego obecne znaczenie w amerykańskich realiach. Jak to działa? W poprzednich artykułach wielokrotnie wspominaliśmy o przewartościowaniu amerykańskiej giełdy. Potwierdzenie stanowiły m.in. ekstremalnie wysokie poziomy wskaźników takich jak P/E (cena/zysk), CAPE (zwany również P/E Shillera) czy P/S (cena/sprzedaż). Pytanie brzmi: skoro jest tak źle, to dlaczego przedsiębiorstwa wciąż chwalą się wynikami, które są lepsze od oczekiwanych? Wystarczy rzucić okiem, żeby przekonać się, iż w każdym z ostatnich siedemnastu kwartałów wyniki finansowe amerykańskich spółek były lepsze od prognozowanych. Kolorem czerwonym oznaczona jest prognozowana zmiana wyników,...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację