Tag: Bitcoin futures

Portal CoinMarketCap (CMC) - najpopularniejsza witryna, która pozwala w jednym miejscu śledzić kursy niemal wszystkich kryptowalut i tokenów dostępnych na rynku - rozszerza swoją ofertę o rynki instrumentów pochodnych. O nowościach poinformowała na swoim blogu. Nowe dane rynkowe dotyczące instrumentów pochodnych są dostępne dla ponad 35 kryptowalut, w tym bitcoina, tokenu ether platformy Ethereum, tokenu firmy Ripple XRP, EOS, litecoina, bitcoina casha i Binance Coina. CoinMarketCap od teraz śledzi też i dostarcza dane dotyczące swapów z dziewięciu giełd instrumentów pochodnych, są to: BitMEX, OKEx, Binance, Deribit, FTX, Bybit, Kraken Futures, BTSE i BaseFEX. Co to są kryptowalutowe pochodne? Kryptowalutowe produkty pochodne to produkty finansowe, których wartość pochodzi od bazowego waloru, np. bitcoina. Zwykle występują w dwóch formach: kontraktu futures lub opcji. Obie formy są...

5 minut, 11% w dół i zejście poniżej 8400 dolarów, czyli najniższego poziomu od 25 października. Bitcoin w trakcie wtorkowego poranka notował kilkunastoprocentowy flash crash na rynku kontraktów terminowych, bardzo szybko odrabiał jednak straty i powracał powyżej lokalnego wsparcia 9,2 tys. USD. Tomasz Rozmus doszukuje się tutaj analogii do zachowania ceny z końcówki marca, po którym kurs BTC zaczął silniej rosnąć. Bitcoin załamał się na rynku regulowanym. Co wywołało flash crash BTC futures? Manipulacja, brak płynności, a może działania dużych graczy? Zdania rynków co do nagłego spadku kontraktów bitcoinowych na giełdzie CME są mocno podzielone. Jedno jest pewne – na poszczególnych giełdach brakuje obrotów, rynek jest bardzo płytki, a taka sytuacja niezaprzeczalnie zwiększa ryzyko wystąpienia anomalii. Takowa pojawiła się na rynku kontraktów...

Grupa CME właśnie opublikowała specyfikacje swoich przyszłych kontraktów opcji opartych na bitcoinie. Giełda w Chicago ujawniła w środę, że każdy kontrakt będzie oparty na jednym z kontraktów futures opartych na bitcoinach CME (który z kolei składa się z pięciu bitcoinów); kontrakty byłyby wyceniane w dolarach amerykańskich. W sekcji FAQ czytamy też, że opcje są rozliczane się w jednym kontrakcie futures po zakończeniu handlu. CME a handel BTC CME po raz pierwszy ogłosiło zamiar uruchomienia kontraktów opcyjnych oprócz istniejącego produktu futures opartego na bitcoinach w zeszłym miesiącu, wyznaczając datę premiery na pierwszy kwartał 2020 r.. Firma przyznała, że jest w fazie w oczekiwania na zatwierdzenie projektu przez organ regulacyjny. Wiemy, że bitcoinowe opcje CME będą podobne do kontraktów opcji, które są oferowane w stosunku do...

Końcówka 2017 roku była niezwykle emocjonującym okresem dla całej branży kryptowalut. To właśnie wtedy pojawiły się bowiem informację o możliwym wprowadzeniu do obrotu kontraktów futures na Bitcoina - najstarszą i największą pod względem kapitalizacji kryptowalutę. Na CME 'przehandlowano' już ponad 10 mln BTC Informacje napływające z Chicago Mercantile Exchange Group (CME), największej światowej giełdy instrumentów pochodnych przyczyniły się wówczas do znacznej aprecjacji cen najstarszej z walut wirtualnych. Niestety, tuż po wprowadzeniu do obrotu kontraktów terminowych na BTC, cena najstarszej z walut wirtualnych zanurkowała i jak dotąd jeszcze nie wróciła nawet w okolice ówczesnych poziomów cenowych. Mimo to, CME twierdzi, że od grudnia 2017 roku do 21 lipca 2019 r. giełda była gospodarzem handlu ponad 2 milionami kontraktów terminowych typu "bitcoin futures" o wartości 70 miliardów...

Perspektywy rynku kryptowalut były omawiane tak wiele razy, że ciężko dodać coś nowego w tym temacie. Zarówno przeciwnicy, jak i zwolennicy Bitcoina wyrażają swoje opinie. Tym razem w wywiadzie dla Bloomberga wypowiedział się Mark Lamb, CEO CoinFLEX. Jego zdaniem obecna korekta ceny Bitcoina to nic nowego, ma on szansę w przyszłości dołączyć do grona najważniejszych walut. 80% korekty to nic nowego W wywiadzie udzielonym dla Bloomberga, Lamb mówił o nadejściu rynku niedźwiedzia, a także o sposobie przyjęcia takiej sytuacji przez rynek kryptowalut. Stwierdził, że 80-procentowa korekta, jaka miała miejsce w 2018 roku, nie jest niczym nowym, ponieważ takie zdarzenia są powszechne w na rynku kryptowalut. Dodał: "Jedną z rzeczy, która wpadła mi w oko w fazie boomu, była czysta nadgorliwość rynku,...

Kontrakty futures na Bitcoina (USD) są bliskie uzyskania zielonego światła od władz, wynika z raportów Wall Street Journal (WSJ). Giełda współpracuje z Commodity Futures Trading Commission (CFTC), aby zapewnić zgodność swojego biznesplanu z obecnymi ramami regulacyjnymi. Obszary szczególnego ryzyka to problemy z cyberbezpieczeństwem, które mogłyby się pojawić oraz kwestia odpowiedzialności finansowej w przypadku potencjalnych włamań. Kontrakty Bakkt już na początku przyszłego roku Platforma Bakkt została opracowana przez giełdę Intercontinental, spółkę matkę nowojorskiej giełdy (NYSE), jako regulowana platforma transakcyjna do kryptowalut, w której inwestorzy detaliczni i instytucjonalni mogą inwestować w produkty zgodne z regulacjami w USA. Produkt Bakkt to kontrakt futures, który jest gotowy do zwiększenia płynności Bitcoina. Kontrakt miał rozpocząć swoją żywotność 12 grudnia, ale został przesunięty na 24 stycznia 2019 r. Znany krypto-trader...

Amerykańska giełda Nasdaq nie porzuciła swoich planów dotyczących wdrożenia do obrotu kontraktów terminowych na Bitcoina, zgodnie z informacjami podawanymi przez Bloomberga. Pomimo ostatnich spadków cen podmiot nadal zauważa wysokie zainteresowanie inwestorów instrumentem. Trudna przeprawa z CFTC zakończy się w przyszłym roku? Nasdaq z pewnością już dawno wdrożyłby kontrakty terminowe na Bitcoina, tak jak zrobiły to giełdy CME oraz CBOE, natrafił jednak na przeszkody w postaci obaw amerykańskiej Commodity Futures Trading Commission (CFTC). Operator nowojorskiej giełdy, który po raz pierwszy sugerował chęć wdrożenia Bitcoin futures w zeszłym roku przyznał, że instrument powinien być dostępny w pierwszym kwartale 2019 roku. Kontrakty terminowe BTC na krótko urzekły świat tradycyjnych finansów wywołując jednocześnie mocne niezadowolenie wśród dużych brokerów instrumentów pochodnych, kiedy to wspomniane powyżej CBOE i CME...

Jednym z popularnych poglądów dotyczących ruchów cenowych na kryptowalutach jest rzekomy spadek ceny Bitcoina zaraz przed wygaśnięciem kontraktów terminowych na niego oferowanych przez CBOE i CME. Jak sugeruje najnowsze badanie wykonane przez Cindicator, nie musi to być prawda. Główna hipoteza analityków głosi, że niewielki wolumen kontraktów futures w stosunku do rynku spot jest niewystarczający do wywoływania znaczących ruchów na rynku. Pierwsze kontrakty futures wywołały widoczny ruch cenowy  Raport zatytułowany “Bitcoin Futures: Market Evolution” skupia się na wolumenie operacji przeprowadzanych na Bitcoinie na giełdach kryptowalutowych oraz kontraktach terminowych. Zidentyfikowano obecność inwestorów instytucjonalnych na rynku futures, przeanalizowano ich pozycje oraz porównano je do ruchów cenowych kryptowaluty w okresach przed wygaśnięciem kontraktów. Pierwsze kontrakty terminowe na Bitcoina pojawiły się w grudniu zeszłego roku. Zaoferowane zostały przez CME oraz CBOE, z tygodniową różnicą. Badanie Cindicator wykazało, że zachowanie ceny kryptowaluty przed wygaśnięciem pierwszych kontraktów było podobne. Cena spadła przed rozwiązaniem kontraktów i zaczęła...

W tygodniu zakończonym 11 września, liczba otwartych kontraktów terminowych na Bitcoina (giełda CBOE) odbijała z poziomu 3940 do 4278, jak wynika z raportu przedłożonego w amerykańskiej komisji CFTC. Liczba krótkich pozycji netto utrzymywanych przez dużych graczy została zredukowana z 1451 do 1335, w tym samym czasie longi wzrastały z 1799 do 1831, a shorty osuwały się z 3250 do 3166. W przypadku mniejszych graczy instytucjonalnych długie pozycji stanowiły 1239 kontraktów (1368 tydzień wcześniej), a krótkie 686 kontraktów (606 tydzień wcześniej). Informacje o pozycjonowaniu inwestorów zawarte w raporcie COT mogą być istotnym sygnałem zmiany sentymentu rynkowego i sugerować jakie pozycje zawierać na rynku detalicznym – dotyczy to nie tylko rynków tradycyjnych, ale również kontraktów terminowych na kryptowaluty.

W tygodniu zakończonym 28 sierpnia liczba otwartych kontraktów futures na Bitcoina odbiła z poziomu 4069 do 4086, wynika z danych przedłożonych w amerykańskiej CFTC przez giełdę CBOE, obsługującej wspomniane kontrakty. Sama liczba kontraktów wzrastała, zmniejszała się jednak liczba długich i krótkich pozycji okazała się mieszana. W przypadku dużych graczy instytucjonalnych długie pozycje opadały z 2087 do 1882, natomiast krótkie wzrastały z 3426 do 3446. W przypadku mniejszych graczy instytucjonalnych  longi odbijały z 1789 do 1990, natomiast osuwała się liczba shortów, z 523 do 518. Informacje o pozycjonowaniu inwestorów zawarte w raporcie COT mogą być istotnym sygnałem zmiany sentymentu rynkowego i sugerować jakie pozycje zawierać na rynku detalicznym – dotyczy to nie tylko rynków tradycyjnych, ale również kontraktów terminowych na kryptowaluty.

W tygodniu zakończonym 21 sierpnia liczba otwartych kontraktów futures na Bitcoina odbiła z poziomu 4069 do 4548, wynika z danych przedłożonych w amerykańskiej CFTC przez giełdę CBOE, obsługującej wspomniane kontrakty. Sama liczba kontraktów wzrastała, zmniejszała się jednak liczba długich i krótkich pozycji utrzymywanych przez dużych graczy instytucjonalnych. W przypadku shortów wartości kurczyły się z 3636 do 3426, a w przypadku longów z 2249 do 1789, co jest najniższą wartością od stycznia 2018. Analogicznie w przypadku shortów mniejszych graczy instytucjonalnych wartości osuwały się z 717 do 523 kontraktów, longi natomiast delikatnie wzrastały z 2066 do 2087. Informacje o pozycjonowaniu inwestorów zawarte w raporcie COT mogą być istotnym sygnałem zmiany sentymentu rynkowego i sugerować jakie pozycje zawierać na rynku detalicznym – dotyczy to nie...

Jak wynika z dokumentów przedłożonych przez giełdę CBOE w amerykańskiej komisji CFTC, liczba aktywnych kontraktów terminowych na Bitcoina kurczyła się w tygodniu zakończonym 31 lipca do poziomu 4641 z 4741, co jest kolejnym spadkiem w ostatnich miesiącach. Pozytywną zmianę wykazały jedynie długie pozycje największych graczy instytucjonalnych, których wartość wzrastała z 2226 do 2304. W przypadku pozycji krótkich poziom 3932 (spadek z 3977) jest najniższym od stycznia biężacego roku. Deprecjację notowały także shorty i longi mniejszych graczy instytucjonalnych. W ich przypadku liczba krótkich pozycji na poziomie 501 jest najgorszą w tym roku podobnie jak liczba longów (2104). Informacje o pozycjonowaniu inwestorów zawarte w raporcie COT mogą być istotnym sygnałem zmiany sentymentu rynkowego i sugerować jakie pozycje zawierać na rynku detalicznym – dotyczy to...

W tygodniu zakończonym 24 lipca, rynek obserwował kolejny spadek liczby kontraktów futures na Bitcoina notowanych przez giełdę CBOE z poziomu 5122 do 4742, wynika z raportu składanego w CFTC. W efekcie shorty dużych graczy spadały poniżej pułapu 4 tysięcy, co jest najniższym wynikiem od połowy stycznia bieżącego roku. Na wielomiesięcznych dołkach znalazły się również longi dużych graczy instytucjonalnych (spadek do 2226 z 2495), co jest najniższym rezultatem od lutego. Osunięcia nie ominęły również rynku mniejszych uczestników rynku – krótkie pozycje na poziomie 522 to najgorszy rezultat praktycznie od początku prowadzeni statystyk, jeżeli chodzi o longi to zawarto ich 2173 (najmniej od kilku miesięcy). Informacje o pozycjonowaniu inwestorów zawarte w raporcie COT mogą być istotnym sygnałem zmiany sentymentu rynkowego i sugerować jakie...

W tygodniu zakończonym 26 czerwca liczba aktywnych kontraktów terminowych futures na Bitcoina zwiększyła się w ramach giełdy CBOE z poziomu 5365 do 5797, zgodnie z raportem złożonym w komisji CFTC. Liczba shortów w tym czasie z 4662 do 4759, a longów z 2885 do 3001. W przypadku mniejszych graczy instytucjonalnych sytuacja wyglądała podobnie i krótkie oraz długie pozycje wzrastały kolejno do 2348 oraz 979 kontraktów. Wzrosty shortów i longów przełożyły się natomiast na spadki tych samych pozycji w ujęciu netto. Warto jednocześnie zauważyć, że w przypadku mniejszych graczy instytucjonalnych liczba shortów jest drugą największą od momentu notowania Bitcoin futures na giełdzie CBOE.

W tygodniu zakończonym 19 czerwca, liczba otwartych kontraktów futures na Bitcoina (giełda CBOE) spadała z poziomu 5970 notowanego we wcześniejszym okresie do 5365, jak wynika z raportu przedłożonego w CFTC. Za spadki odpowiada przede wszystkim zmniejszenie się liczby aktywnych pozycji krótkich – spadek z 4818 do 4662. W tym samym okresie longi zwiększały się z 2714 do 2855. Jeżeli chodzi natomiast o mniejszych graczy instytucjonalnych, tutaj zmniejszały się zarówno pozycje długie, jak i krótkie – kolejno z 2580 do 2214 i z 635 do 619. Przez dużych graczy należy rozumieć brokerów, firmy inwestycyjne, fundusze hedgingowe i wszystkie inne organizacje, które muszą raportować swoje poczynania w amerykańskiej komisji nadzoru finansowego.