XTB
Strona główna Tagi Analiza

Tag: analiza

Wykres spadkowy

Rok 2020 – wygrani, przegrani i niespodzianki. Część I

To był długi i trudny rok z wieloma zawirowaniami i zmiennymi warunkami po drodze. Był to taki rok gdy słowo “papier wartościowy” znaczyło całkiem co innego niż się można było spodziewać. Ale oto dobiliśmy do końca, pojawił się w kalendarzu ostatni dzień historycznego 2020. Tak, historycznego – nie waham się tak nazwać mijającego roku. Dolar australijski bezsprzecznym zwycięzcą w gronie głównych walut Kurs euro i kurs franka zyskują 9% do dolara amerykańskiego na przestrzeni całego 2020 Srebro liderem na rynku surowców, które dynamicznie zyskiwały Covid-19 brutalnie zweryfikował prognozy na 2020 Wszystkie prognozy robione na 2020, analizy i oczekiwania zostały brutalnie zweryfikowane już w pierwszym kwartale tego roku, który przejdzie do historii jako ten w którym ludzkość musiała nauczyć się żyć z...

Kurs dolara zagrożony silnym spadkiem po marnym 2020 r.

Na koniec roku kurs dolara zapowiada wydłużenie się niedźwiedziego trendu, który od marca kształtuje światowe rynki walutowe. Długoterminowe trendy na wykresach technicznych sięgające ostatniej dekady ujawniają wiele znaczących momentów, które mogą spowodować obniżenie wartości dolara w stosunku do wielu głównych walut. Słaba płynność, słabo obsadzone stanowiska tradingowe, defensywne mechanizmy kształtowania cen i zmniejszony sezonowy popyt zwiększają ryzyko silnych zmian. USD/JPY zbliża się do poziomu 100,60 Dolar nowozelandzki przekroczył już poziom 0,7156 względem dolara amerykańskiego Słabość dolara na koniec roku zapowiada wydłużenie się niedźwiedziego trendu Kurs dolara jest gotów zamknąć się poniżej miesięcznej linii trendu w stosunku do jena Indeks dolarowy Bloomberga oddał już znaczną część wzrostów wieloletniego trendu trwającego od 2011 roku i przełamał ściśle monitorowany poziom Fibonacciego. Ponownie testowana jest...

Złoto zamknie 9. kwartał wzrostów z rzędu? 23% zwrotu z inwestycji od początku roku

Złoto jest na bardzo dobrej drodze, aby zamknąć dziewiąty kwartał z rzędu z zyskiem. Wzrostowa passa rozpoczęła się pod koniec 2018 roku i doprowadziła między innymi do historycznego wybicia poziomu 2 tysięcy dolarów za uncję „żółtego metalu”. Ostatni raz taka seria wzrostów była obserwowana po wielkim kryzysie z 2008 roku, a teraz kurs złota ma możliwość zbliżenia się do dawnego rekordu. Analityk Saxo Banku, Junvum Kim, zwraca uwagę, że złoto jest na najlepszej drodze, aby zamknąć IV kw. br. z zyskiem W związku z pandemią koronawirusa kurs złota silnie zyskiwał w 2020 r. i testował po raz pierwszy w historii poziom 2 tysięcy dolarów za uncję Od początku roku notowania złota zyskują 23%, wyprzedzając między innymi zwrot z inwestycji...

GPW vs USD/PLN. Jak siła dolara amerykańskiego wpływa na wycenę warszawskich indeksów?

Zagraniczni inwestorzy chcący nabyć papiery wartościowe na warszawskiej giełdzie muszą w pierwszej kolejności nabyć walutę krajową, co determinuje konieczność brania pod uwagę kursu walutowego (i związanych z tym potencjalnych strat lub korzyści). Z analizy ruchów WIG20 oraz pomniejszych indeksów GPW na przestrzeni ostatnich lat widać, że słabszy kurs dolara sprzyjał wzrostom, natomiast jego umacnianie zwiastowało spadki. W poniższym artykule przeanalizowano wpływ zmian kursowych USD/PLN na notowania GPW Z danych historycznych wynika, że kurs dolara wywiera znaczący wpływ na warszawską giełdę papierów wartościowych Zależność ta jest silna w przypadku WIG20, jednak w zakresie mWIG40 oraz sWIG80 wygląda nieco inaczej Słaba złotówka dobra dla zagranicznych inwestorów na GPW?  Zdroworozsądkowa logika podpowiada, że im tańsza (słabsza) złotówka, tym lepiej dla inwestorów zagranicznych, ponieważ dzięki...
Mężczyzna, nad którego rękami unosi się wykres

Hang Seng: powrót do poziomu 26733 pkt.

Indeks Hang Seng powrócił do poziomu 26733 punkty. Wartość ta już raz okazałaś się poważną zaporą dla posiadaczy długich pozycji. Wynikało to pośrednio z geometrycznej równości korekt. Tegoroczna fala wzrostów ma tę samą długość co korekta z przełomu roku 2018 i 2019. Pozwala to na założenie, że dalsza przecena na chińskim parkiecie jest całkiem realna. Chiny na geometrycznej równości korekt Nawet jeżeli ww. opór zostanie naruszony, to spadkowa linia trendu znajduje się ok. 500 punktów wyżej, co dodatkowo wspiera podaż. Dopiero przełamanie obu tych narzędzi analizy technicznej, będzie można zapisać jako sukces dla zwolenników wzrostów. Wskaźnik RSI znajduje się poniżej linii 70 punktów, co jest efektem opuszczenie przez niego strefy wykupienia. Podobny układ miał miejsce na początku lipca tego roku. Wtedy też...
Polska flaga

Sprzedaż detaliczna w Polsce spada o 2,3% r.r. – podaje GUS

Najnowsze dane GUS wskazują, że w październiku sprzedaż detaliczna była niższa o 2,3 proc. niż rok wcześniej. To wynik znacznie gorszy niż się spodziewano. Można to oczywiście wiązać z nasileniem epidemii koronawirusa w ostatnich tygodniach. Pandemia odstrasza od zakupów Po nadspodziewanie wysokiej, sięgającej 2,5 proc. dynamice we wrześniu (w cenach stałych), październik przyniósł zdecydowane wyhamowanie korzystnej tendencji z poprzednich miesięcy i spadek sprzedaży detalicznej o 2,3 proc. (w cenach bieżących spadek wyniósł 2,1 proc.). Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii liczyło, że w październiku sprzedaż detaliczna będzie wyższa niż przed rokiem o 2 proc. Znacznie mniej optymistyczne były oczekiwania ekonomistów, którzy spodziewali się spadku o 0,5 proc. Jak widać, rozbieżność między rzeczywistością a oczekiwaniami okazałą się bardzo duża. To oczywiście efekt niekorzystnego...

DJIA: popyt traci na sile

Krótkoterminowy zryw popytu zdaje się dobiegać końca, a przynajmniej traci na sile. Po odbiciu od wsparcia 26000 punktów, które jest efektem mierzenia kierunkowego o wartości 100%, amerykański indeks DJIA skierował się na północ. Utworzenie nowego szczytu zmusza do przestawienia zielonej linii trendu na punkt podparcia, czyli dołek z końca października. DJIA ma zadyszkę Tym samym linia ta oddaliła się od większości wykresy, który opisuje. Dlatego warto nanieść przyspieszoną linię – czerwoną. Ta w wyniku konsolidacji, która pojawiła się po przełamaniu szczytu 29540 punktów, traci na zaznaczeniu w wyniku jej przecięcia przez wykres. Najbliższe lokalne wsparci to 28880. To stąd rozpoczął się ostatni impuls wzrostowy, który miał szanse na udowodnienie siły amerykańskich spółek. Dlatego może dziwić fakt, że po raz kolejny US30 znajduje się...
Szyb wydobywczy ropy naftowej

Ropa Brent: przełamanie spadków

Ropa Brent w szybkim tempie przełamała spadkowa linie trendu. Wcześniej notowania tego surowca wyhamowały na równości fal spadkowych, co nałożyło się ze wsparciem wyższego rzędu 37$. Żółta strefa 43$ w przeszłości pełniła kluczową funkcję. Najpierw był to opór, który w okresie wakacji zdawał się nie do pokonania. Potem w miesiącach wrzesień i październik to podaż broniła go dzielnie, zostawiając serię szczytów w tym miejscu. Teraz wystarczyło przeciągnąć ten prostokąt, aby móc zinterpretować, kto aktualnie dominuje na tym instrumencie. Ponownie 43$ decydują o przyszłości ropy Brent Notowania od kilku dni znajdują się powyżej 43$, co jest zaproszeniem do ataku na opór 45.40$ lub nawet utworzenie nowego szczytu. W obu wariantach zakładamy, że ostanie dołki są końcami korekt, a białe świece będą tego...

Produkcja przemysłowa w Polsce rośnie jedynie o 1% – podaje GUS

Po nadspodziewanie dobrym wyniku wrześniowym, gdy dynamika wzrost produkcji sięgnęła 5,9 proc. i była najwyższa od maj ubiegłego roku, październik przyniósł wyraźne wyhamowanie rysującej się od kilku miesięcy tendencji wzrostowej. Według danych GUS produkcja wzrosła jedynie o 1 proc. Przemysł znów zwalnia tempo Hamowanie dynamiki wzrostu produkcji przemysłowej oczywiście należy wiązać z nasileniem się epidemii koronawirusa. Nie było ono w październiku zresztą aż tak mocne, jak się obawiano, bowiem ekonomiści liczyli się ze wzrostem o 0,5 proc. Po wyeliminowaniu czynników sezonowych wzrost sięgał 3,8 proc. w porównaniu do października ubiegłego roku. Choć przemysł jest na jej konsekwencja narażony mniej niż sektor usług, to jednak trudno liczyć, by w ostatnich miesiącach roku pracował na pełnych obrotach. Ekonomiści korygują swój wcześniejszy optymizm w...
zbiory soi

Notowania soi w korekcie

Rynek Soi po okresie marazmu wynikającego z ruchu bocznego ograniczonego oporem 950 centów ruszył na północ. Zakres ruchu mierzony kierunkowym pomiarem jest podobny do tego z pierwszego półrocza 2016 roku. Nawet dynamika jest porównywalna z tą falą, co pozwala na szukanie podobieństw co do przyszłości tego instrumentu. Geometryczna równość korekt na soi Pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy to miejsce wyhamowania białych świec. Okolice 1200 centów już nie raz tworzyły szczyty, co sugeruje, że jest to obszar potencjalnego oporu. Jeżeli bieżący tydzień zakończy się formacja świecowa sugerującą spadki, to warto zastanowić się nad miejscem, gdzie popyt może chcieć ponowić swoja aktywność. Fala wzrostowa mająca swój początek na poziomie 800 centów, nie utworzyła znaczących korekt. Wzrosty były przerywane zwykle 1-2 tygodniowymi odpoczynkami. Ich...
Napis DAX na drewnianym tle paneli

DAX: coraz bliżej szczytu

Niemiecki index powrócił do oporu 13200 punktów. Miejsce to charakteryzuje się dużą ilością szczytów, które się tutaj znajdują. Są one efektem działania podażowej strony rynku, czyli inwestorów, którzy nie wierzą w utworzenie nowego szczytu na tym instrumencie. Nowy szczyt na DAX już blisko Trudno nazwać przypadkiem fakt, że wielomiesięczne wzrosty wyhamowały blisko miejsca, gdzie w lutym rozpoczęła się ogromna wyprzedaż na niemieckim parkiecie. Świece z ostatnich ośmiu dni znajdują się pod czerwoną linią 13200punktów. Nie można wykluczyć jej przełamania, gdyż aktualny sentyment jest wzrostowy, ale zastanawiający jest ten mini ruch boczny. Najbliższe wsparcie to 12300 punktów. Dopiero spadki poniżej tej wartości zasugerowałyby możliwość rozbudowy struktury wykresu o kolejne elementy spadkowe. Wysokie wartości Stochastica, podobne do tych z połowy października, wskazują na możliwe spadki. Wtedy...

Kurs platyny testuje opór

Platyna po raz kolejny dotyka spadkowej linii trendu z wyższego interwału. W poprzednich przypadkach tygodniowe świece zostawiały górny cień, sugerując, że to narzędzie analizy technicznej jest obserwowane przez posiadaczy krótkich pozycji. Platyna sprawdza stabilność oporu 920$ Aby uzyskać potwierdzenie, należy poczekać do piątku. Przez te kilka dni notowania tego metalu mogą zarówno próbować przełamać geometryczna równość fal spadkowych, jak i wybronić żółtą strefę oporową 920$. Interwal dzienny sugeruje, że od połowy września notowania Platinum poruszają się w bok. Zadaniem analityka jest stwierdzić, czy to jest korekta, czy też przygotowanie do rajdu na północ. Wczorajsza świeca ma kształt marubozu zamknięcia, czyli cena High i Close mają te samą wartość. Jest to silny sygnał wskazujący na determinacje posiadaczy długich pozycji do pokonania ww. oporu. Niestety koniec...
Polska flaga

PKB rośnie o 7,7% w III kwartale, ale nadal spada o 1,6% r/r – podaje GUS

Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, w trzecim kwartale PKB wzrósł o 7,7 proc. w porównaniu do poprzedniego kwartału. W ujęciu rok do roku oznacza to spadek o 1,6 proc. To dane zbliżone do oczekiwań ekonomistów, ale słabsze w porównaniu z większością krajów naszego kontynentu. Polska gospodarka odrabia straty, ale perspektywy niepewne Według szybkiego szacunku GUS, w trzecim kwartale niewyrównany sezonowo PKB był niższy niż przed rokiem o 1,6 proc. To wynik nieco lepszy, niż się spodziewano. Ekonomiści oczekiwali spadku o 1,7 proc. W odniesieniu do poprzednich trzech miesięcy, gdy nasza gospodarka skurczyła się o 8,4 proc., trzeci kwartał przyniósł wzrost o 7,7 proc., uwzględniając czynniki sezonowe. Zaprezentowane dane nie są zbyt optymistyczne, szczególnie jeśli porównać je z wynikami osiągniętymi przez...
Zwitek banknotów lira turecka TRY

Notowania tureckiej liry (TRY) wzrastają o ponad 40%

Od początku stycznia do historycznego szczytu, osiągniętego pod koniec zeszłego tygodnia, kurs USD/TRY wzrósł o ponad 40%. Po okresie silnej deprecjacji, w ostatnich dniach lira jednak gwałtownie zyskuje na wartości – od początku tygodnia kurs USD/TRY spadł o ok. 10%. Możliwe, że tym razem mamy do czynienia z czymś więcej niż tylko krótkotrwałym odbiciem tureckiej waluty. Lira turecka odbija. Czy to początek istotnych zmian? Ostatnie umocnienie liry tureckiej można po części powiązać z globalną poprawą sentymentu do ryzyka, jednak największy wpływ na walutę zdają się mieć informacje z kraju. W miniony weekend pracę stracił prezes Centralnego Banku Republiki Turcji (CBRT), Murat Uysal, do dymisji podał się również minister finansów (a zarazem zięć urzędującego prezydenta Erdoğana), Berat Albayrak. Zmiany te nie zostały odebrane...

Kurs euro (EUR/USD) kluczem do dalszych losów PLN

Po kilku dniach euforii na rynkach, związanej głównie z informacją o potencjale faktycznego pojawienia się skutecznej szczepionki przeciw Covid-19, rynki ustabilizowały się. Dotyczy to również złotego. Można oczekiwać korekty notowań, bo inwestorzy odnotowali spore zyski, które mogą chcieć zrealizować. Kluczem do dalszych losów PLN może być sytuacja na EUR/USD. Informacje o pojawieniu się szczepionki wywołały euforię na światowych rynkach finansowych Chęć realizacji zysków może przyczynić się do powstania korekty na rynku walutowym Przyszłość PLN zależy od notowań pary EUR/USD EUR/USD nie podążył śladami innych aktywów i nie przetestował najwyższego poziomu w tym roku, czyli okolic 1,2 Inwestorzy uznali, że szczepionka przeciw COVID-19 pojawi się w przyszłym roku, a tym samym świat wróci do normalności i w 2022 r. spółki z „nudnych"...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację