CMC Markets
 Zwykle zamieszczam posty z odpowiedziami na pytania czytelników mojego portalu. Jednak w tym tygodniu przyjąłem nieco inne podejście.

Ostatnio omawiałem jak dłużej utrzymywać zyskownej transakcje, więc pomyślałem, że w tym tygodniu warto napisać o tym, jak szybko ciąć stratne transakcje.

Ostatecznie, pozwolenie zyskownym transakcjom na działanie nie przyniesie ci zbyt wielu korzyści, jeśli nie ograniczysz strat.

Z tego wpisu dowiesz się na temat trzech metod cięcia strat. 

Podzielę się nawet tym, jak wykorzystuję dwa różne stop lossy przy niemal każdej transakcji jaką zawieram.

Jeśli połączysz lekcje z dzisiejszego wpisu z ubiegłotygodniowym tematem, mogę jedynie zagwarantować, że poprawią się twoje umiejętności zarządzania transakcjami.

Zacznijmy!

1. Określ stratę z góry

Prawdopodobnie słyszałeś powiedzenie, planuj transakcję i wykonuj ten plan. Jest ono tak samo znane, jak tnij straty i pozwól zyskom rosnąć.

Mimo, że jest to już do pewnego stopnia oklepane, to oba te powiedzenia są jak najbardziej na miejscu.

Chciałbym jednak przez chwilę skupić się na idei planowania transakcji.

Wszyscy zarabiający traderzy wiedzą, że zyskowne transakcje się po prostu nie przydarzają. Znają także różnicę między dobrą, zyskowna transakcją, a złą transakcją zakończoną zyskiem. Ta pierwsza jest wynikiem planowania, druga natomiast opiera się na szczęściu.

Każdy może mieć szczęście w tym biznesie. Masz w końcu szansę 50/50, że będziesz miał rację, gdy kupujesz lub sprzedajesz.

Jednak najlepsi traderzy rozumieją, że jakikolwiek zysk z transakcji jest produktem ubocznym korzystnej strategii, dyscypliny, planu, a tak naprawdę połączenia tego wszystkiego ze sobą.

Ta ostatnia część jest kluczowa. Jeśli nie bierzesz pod uwagę każdego możliwego rezultatu przed zaryzykowaniem kapitału, nie wykonujesz też swojej pracy jako trader.

Część tego planu obejmuje zdefiniowanie straty. Powinieneś zadać sobie pytanie, co musiałby zrobić rynek, by zanegować setup?

Co się stanie, jeśli rynek zamknie się z powrotem powyżej lub poniżej kluczowego poziomu? Co jeśli wybije szczyt lub dołek pewnego zakresu, który obserwowałeś?

Na wszystkie te pytania należy odpowiedzieć przed wejściem w transakcję. Tak długo, jak planujesz różne prawdopodobne wyniki transakcji, w tym stratę, nie będziesz narażony na emocjonalne błędy.

2. Używaj miękkiego i twardego stop lossa

Większość inwestorów na rynku Forex zaznajomiona jest z pojęciem twardego stop lossa. Jest to zlecenie, które składasz u swojego brokera, by kupić lub sprzedać po ustalonej wcześniej cenie, w przypadku gdy rynek skieruje się przeciwko tobie.

Z drugie strony zakresu znajduje się miękki stop loss. Jest on również nazywany stopem mentalnym. 

Jak sama nazwa wskazuje, jest to kolejny poziom, który jeśli zostanie pominięty lub osiągnięty, stanowi dobry powód, by zanegować setup.

Czym różni się on od twardego stopa? 

Różni się w tym sensie, że mentalny stop loss wykorzystywany jest do wyjścia z transakcji, jeśli rynek zamknie się powyżej lub poniżej kluczowego poziomu.

Widzisz, twardystop loss może cię wyrzucić z transakcji tylko, jeśli rynek przekroczy pewną cenę. Co jednak stanie się, jeśli sesja na rynku zamknie się powyżej lub poniżej kluczowego poziomu bez faktycznego uderzenia w twardy stop loss? 

Sprowadza nas to do tego, dlaczego w ogóle wchodziłeś w transakcję.

Rzućmy okiem na przykład.

Strategię Justina Bennetta możesz wypróbować na rachunku w XM, gdzie na start otrzymasz 30 USD, a Twoje saldo będzie zabezpieczone przed ujemnym depozytem >>

Na parze walutowej AUDUSD sesja zamknęła się poniżej tego kluczowego poziomu kilka tygodni wcześniej. Niedługo potem uformował się niedźwiedzi pin bar. Był to nasz sygnał do zajęcia pozycji krótkiej.

Jednak to zamknięcie poniżej kluczowego poziomu dostarczyło faktycznej okazji do spekulacji. To właśnie ono skierowało nas do poszukiwania niedźwiedziej akcji cenowej.

Zatem jeśli zamknięcie dnia poniżej poziomu oporu daje nam zielone światło, by szukać okazji do sprzedaży, co stanie się, jeśli sesja na rynku zamknie się z powrotem powyżej tego poziomu?

Jeśli odpowiedziałeś sobie, że nastąpi wyjście z transakcji, to miałeś rację! To właśnie tu pojawia się miękki / mentalny stop loss. 

Zamiast po prostu używać zlecenia z twardym stopem ponad maksimami pin bara, możesz również ręcznie zakończyć transakcję, jeśli na AUDUSD dzień zamknie się z powrotem ponad kluczowym oporem. 

Często może to być różnica między 100-pipsową a 50/60-pipsową stratą.

Oczywiście nie zawsze będziesz miał okazję do wcześniejszego wyjścia z transakcji. Będą przypadki, w których ruch w ciągu dnia skieruje się do twojego twardo zdefiniowanego stopa jescze przed zamknięciem sesji o godzinie 17:00 czasu wschodniego (nowojorskiego).

Jednak przez resztę czasu miękki stop może zmniejszyć ryzyko o połowę lub nawet więcej.

3. Obniż ryzyko na transakcję

Wiem, o czym sobie myślisz – obniżenie twojego ryzyka nie pomoże ci w szybszym cięciu strat. Jest to raczej sposób na zmniejszenie ogólnego ryzyka, a nie uniknięcie pojedynczej stratym przed wymknięciem się spraw spod kontroli.

O ile może to być prawdą, to jednak zaniedbaniem byłoby nie zwrócić uwagi na to, że niższy profil ryzyka pomoże ci lepiej zarządzać otwartymi transakcjami.

Jeśli czytałeś już wcześniejszy wpis, ten podtemat powinien brzmieć znajomo.

Jestem wielkim zwolennikiem ryzykowania od 1% do 2% salda rachunku przy każdej transakcji. Co więcej, coraz trudniej jest podejmować decyzje wyłącznie w oparciu o technikalia widoczne na wykresie.

Dla przykładu, czy kiedykolwiek byłeś tak podekscytowany potencjalnym zyskiem, że użyłeś szerszego stop lossa niż zwykle ma to miejsce w podobnej sytuacji?

Wiem, że popełniłem ten błąd wcześniej. Łatwo bowiem czerpać radość z bajkowych zysków, gdy ryzykujesz 10% salda rachunku.

Jednak tak samo łatwo popełniać emocjonalne błędy, gdy ryzykujesz zbyt dużo. Zatem jeśli chcesz móc zarządzać swoimi transakcjami jak profesjonalista i ciąć straty, postaraj się utrzymywać niskie ryzyko.

Jak niskie ono będzie, to zależy od twojej awersji na ryzyko. Z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że ​​wszystko powyżej 3% to proszenie się o kłopoty.

Pamiętaj ponadto, by przed każdą transakcją użyć kalkulatora wielkości pozycji.


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

STO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here