Naga Markets




CC_lupa_strategyW pierwszej części przedstawione zostały podstawowe informacje na temat strategii TDiS, a także poruszyłem jeden z trzech najistotniejszych elementów, a mianowicie trend. Teraz skupimy się na kolejnym kluczowym czynniku – lokacji. Kiedy temat zostanie wyczerpany, będziemy mogli przejść do sygnałów.


Lokacja, a raczej lokacje

Lokacja jest po prostu miejscem, w którym poszukuję sygnałów zakupowych lub sprzedażowych, zależnie od panującego trendu. Stosuje trzy sposoby na jej wyznaczenie, natomiast w zupełności wystarczy opierać się na jednym: zniesieniach impulsów.

Przedstawione zostaną jednak wszystkie trzy z uwagi na to, że dwa pozostałe zapewniają dodatkowy czynnik konfluencji zniesieniom fal impulsów oraz mogą w pewnych przypadkach stanowić odstępstwa od reguły związanej ze zniesieniami fal impulsów, ale o tym za chwilę

Poniżej wymienione zostały sposoby na znalezienie lokacji:

  • zniesienia fal impulsów
  • obszary wsparcia i oporu
  • średnia ruchoma

Są to podstawowe miejsca, w których szukam sygnałów końca korekty, by dołączyć do trendu. Zajmijmy się teraz tym, co dokładnie oznacza każdy z nich.

Zniesienia fal impulsów

Jako, że strategia opiera się na spekulacji w trendzie i szukaniu wejść na rynek po korektach, wykorzystywanie zniesień fal impulsów stanowi jej kluczowy element. Samo słowo ‘zniesienia’ może traderom przywodzić na myśl od razu Fibonacciego i formacje harmoniczne, natomiast ‘fala’ może kojarzyć się z teorią fal Elliotta. Ani jedno, ani drugie nie ma tu jednak zbytniego zastosowania, choć wykorzystywane są pewne elementy.

Zatem zanim przejdziemy do tego tematu, ważne jest byś zagłębił się w jeden kluczowy aspekt jeśli chodzi o fale. Po przeczytaniu tego tematu: Fale impulsu i korekty oraz 3 proste sposoby na ich wykorzystanie, wróć proszę i kontynuuj lekturę z powrotem na tej stronie.

ccf fala fale wave elliottWiemy już czym charakteryzuje się fala impulsu oraz korekty, możemy więc przejść do zniesień. Była już mowa o tym, że trend wyznaczamy na wykresie 4-godzinnym. Tam też widoczne będą nasze fale. W teorii Dowa powiedziane zostało, że korekty trendu znoszą zwykle od 1/3 do 2/3 poprzedniego ruchu (fali impulsu, a często jego połowę, czyli 50%.

Mając na uwadze powyższe, naszą lokacją będzie cały obszar zniesienia od 33% (1/3) do 66% (2/3) ruchu / fali w trendzie. Najlepiej pokazać to na przykładzie. Spójrzmy zatem na wykres 4-godzinny pary walutowej NZDCAD:

tdis-02-01

W zaznaczonych obszarach możemy poszukiwać okazji sprzedażowych gdyż tam przewidywane jest zakończenie korekty w trendzie spadkowym. Nie biorę pod uwagę konkretnych poziomów tak jak ma to miejsce przy typowym wykorzystaniu zniesień Fibonacciego, bo tak naprawdę jest ich wystarczająco dużo, by prawie zawsze dopasować sygnał do tego poziomu.

Jeśli jednak korekta nie dojdzie do 33% uznaje, że jest niewystarczająca i czekam na dalszy rozwój sytuacji. Oczywiście będzie zdarzało się, że cena ruszy szybciej w kierunku trendu. Wtedy mówi się trudno, wszystkich okazji i tak nie da się wykorzystać. To samo w przypadku przekroczenia zniesienia 66%. Jest ono znakiem, że korekta być może powoli staje się pierwszą falą nowego trendu (to też zależy od momentum, ale nie komplikujmy). Poza tym nie stosuje aptekarskiej precyzji, gdzie dla przykładu, pominąłbym dobry setup tylko dlatego, że cena zamknęła się nieco poniżej 66-procentowego zniesienia.

Mieliśmy przykłady impulsów w trendzie spadkowym, zobaczmy jeszcze jak wygląda sytuacja w trendzie wzrostowym. Ukazuje ją wykres 4-godzinny pary walutowej AUDJPY:

tdis-02-02

Jak widać na powyższym wykresie, para walutwa AUDJPY znajduje się w trendzie wzrostowym, gdzie tworzą się wyraźne impulsy wzrostowe. Ich korekty są znacznie wolniejsze i docierają do obszaru, gdzie znoszą impuls w zakresie od 33 do 66%. W tych miejscach możemy poszukiwać okazji zakupowych.

Przejdźmy teraz do kolejnej metody związanej z wyznaczaniem lokacji.

Obszary wsparcia i oporu

Kluczowe jest tu słowo obszary, ponieważ nie traktuje tych miejsc jako konkretnych poziomów. Zauważyłem, że w moim przypadku lepiej się to sprawdza. Nawet jeśli mam na wykresie tylko linię to i tak w wyobraźni staram się widzieć strefę wokół niej zawierającą ekstrema i poziomy zamknięć.

ccf forex comparicNajczęściej korzystam z poziomów horyzontalnych, lecz czasem rysuje także linie trendu, czy zaznaczam formacje techniczne. Nie są one jednak na tyle istotne, by poświęcać im czas, gdyż wnioski jakie płyną z tych poziomów można wyciągnąć z samej tylko analizy dołków i szczytów.

Wracając do tematu, strategia opiera się na interwale H4 i M30. Obszary wsparcia / oporu interesują mnie jednak wyłącznie z interwału 4-godzinnego lub wyższego. Czemu wyższego? Czasem kiedy “oddalimy” wykres widać po prostu istotny poziom, który inaczej mógłby zostać pominięty. Żeby lepiej zobrazować co mam na myśli, wróćmy do przykładu pary walutowej AUDJPY, który został umieszczony wyżej. Widać na nim, że korekta zakończyła się na wsparciu przy 81.122, jednak na wykresie 4-godzinnym nie jest ono jakoś szczególnie widoczne, by można uznać je jako kluczowe. Sytuacja zmienia się, gdy przejdziemy na wykres dzienny:

tdis-02-03

Jeśli chodzi o samo wyznaczanie poziomów wsparcia i oporu, napisano na ten temat już dość dużo. Sam miałem przyjemność tłumaczyć kilka ciekawych artykułów, które mogę z tego miejsca polecić:

Istotne jest to, że w trendzie wzrostowym interesują mnie wyłącznie wsparcia, które będą lokacją do poszukiwania okazji zakupowych. Odwrotnie w trendzie spadkowym, kiedy cena dociera do oporu – szukam wtedy okazji do zajęcia pozycji krótkiej. Poniżej prezentuję kilka kolejnych przykładów z wykresów:

Trend na tej parze uznaje za spadkowy, poszukiwał będę zatem sygnałów sprzedażowych na widocznym oporze. Dodatkowo zaznaczyłem wsparcie. Jeśli zostanie ono przełamane, wtedy stanie się oporem i po jego ponownym teście poszukiwać można będzie okazji sprzedażowych.
Trend na tej parze uznaje za spadkowy, poszukiwał będę zatem sygnałów sprzedażowych na widocznym oporze. Dodatkowo zaznaczyłem wsparcie. Jeśli zostanie ono przełamane, wtedy stanie się oporem i po jego ponownym teście poszukiwać można będzie okazji sprzedażowych.
tdis-02-05
Na wykresie zaznaczyłem dwa obszary wsparcia. Pierwszy znajduje się w okolicach 82.85, a drugi wyżej, przy 84.28. W takiej sytuacji okazji zakupowych poszukiwałbym wyłącznie na drugim obszarze wsparcia przy 84.28. Jeśli teraz kurs spadłby do do pierwszego obszaru wsparcia, zniesiony zostałby cały impuls wzrostowy, co byłoby znakiem ostrzegawczym o możliwym odwróceniu. Sygnałów w takich miejscach lepiej unikać.

Kolejna ważna rzecz odnosi się do tego, że jeśli mam na wykresie ważny poziom wsparcia / oporu, który został przełamany i po re-teście szukam okazji do wejścia w pozycję. Niekoniecznie czekam na przynajmniej 33-procentowe zniesienie i nie mam też problemu z zajmowaniem pozycji jeśli sygnał pojawi się w obszarze wsparcia/oporu po przekroczeniu zniesienia 66%. Jest to pewne odstępstwo od pierwszego sposobu wyznaczania lokacji opartego na zniesieniach i wymaga nieco subiektywnej oceny sytuacji na wykresie.

Średnia ruchoma

W pierwszej części opisu strategii wspomniana została prosta, 20-okresowa średnia krocząca (SMA 20) na wykresie 4-godzinnym, która pomaga w wyznaczaniu trendu. Ma ona jednak jeszcze jedno zastosowanie, a mianowicie działa jako dynamiczne wsparcie/opór. Cena będąca w trendzie ma sporą tendencję do tego, by wracać do średniej kiedy koryguje dany ruch. Stąd też jej przy przydatność.

Po raz kolejny, żeby nie opisywać tego, co już zostało opisane, możesz zgłębić temat powrotu do średniej czytając (niekoniecznie teraz) artykuł: Powrót do średniej – przewodnik po rynkowym timingu.

ccf forex comparic wykres chart bollinger średniaW zasadzie sprawa jest tu prosta. Cena w trendzie na wykresie 4-godzinnym wraca do SMA 20 = szukamy sygnałów do spekulacji. Sygnałów będziemy szukać na wykresie 30-minutowym, zatem jeśli chcesz widzieć także na tym interwale jak wygląda ta średnia, na wykresie powinna znaleźć się także SMA 160 (z zaznaczeniem żeby wyświetlana była wyłącznie na M30).

Z resztą, najlepiej zobaczyć takie “powroty” na przykładzie.

Poniżej zamieszczam wykres 4-godzinny pary walutowej GBPNZD wraz z naniesioną średnią SMA 20 (niebieska przerywana), co powinno lepiej uzmysłowić, gdzie znajduje się potencjalna lokacja dla naszego setupu:

tdis-02-06

Warto też zauważyć, że w silnych ruchach trendowych często zdarza się, że cena wraca do SMA 20, ale korekta ta nie znosi 33% fali impulsu. Nie stanowi to jednak przeszkody przed tym, by szukać w takim miejscu okazji transakcyjnych.

Taka sytuacja ma miejsce na przykładowym wykresie GBPNZD, który użyty został wyżej. Zobaczmy zatem jak to wygląda, kiedy naniesone zostaną zniesienia:

tdis-02-07

Podsumowanie

Z trzech podanych sposobów na wyszukiwanie lokacji, tak naprawdę można polegać wyłącznie na zniesieniach fal impulsu. Jeśli jednak w obszarze zniesienia znajduje się również obszar wsparcia/oporu, czy też wsparcie dynamiczne jakie zapewnia średnia ruchoma – mamy dodatkowy czynnik konfluencji. Ponadto dwie dodatkowe metody mogą działać samodzielnie i stanowić pewien wyjątek jeśli chodzi zniesienia, co mam nadzieję zostało wyjaśnione na przykładach.

Jeśli masz jakieś pytania, nie wahaj się zostawić komentarza pod artykułem. W kolejnej części postaram się opisać sygnał(y), po których wchodzić na rynek, by następnie móc połączyć trend, lokację i sygnał w jedną, spójną całość. Będzie także wideo, w którym opowiem jak ja “widzę” spekulację na podstawie opisywanej strategii.


Pozostałe tematy możesz znaleźć w tym miejscu:

  • TDiS – kategoria ze wszystkimi artykułami dotyczącymi strategii
  • Strategia TDiS – klikając w ten tag, który znajduje się pod każdym artykułem dotyczącym strategii, przejdziesz do listy związanych z nią tematów.
  • Analiza TDiS – tu będą się pojawiać analizy w ramach prezentowanej strategii


tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

Poprzedni artykułByły trader Goldman Sachs na FxCuffs 2017!
Następny artykułMoney Management w opcjach binarnych
Zafascynowany rynkiem Forex i aktywnie z nim związany od 2013 roku. Trader krótko- i średniterminowy stosujący swing trading. Do swoich analiz wykorzystuje Price Action pozwalające zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się na rynku. Na pierwszym planie stawia spekulację w momentach przewagi, prostotę, zarządzanie ryzykiem, a przede wszystkim dyscyplinę. Prelegent podczas Price Action Day oraz Seminarium XM w Warszawie. Wolne chwile spędza na treningach kalisteniki i sztuk walki.

2 KOMENTARZE

  1. Dzięki 🙂 Postaram się w wideo wyjaśnić trzy główne składowe trend + lokacje + sygnał. Następnie będzie o MM i prowadzeniu pozycji.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here