Naga Markets


Strategia PSV – to codzienny cykl analiz i zagrań oparty na trzech głównych elementach: pivocie, sekwencji i wolumenie oraz dwóch elementach wspomagających proces decyzyjny. Seria analiz tworzona pod patronatem brokera Trade.com. Analizy skupiają się wokół niemieckiego indeksu DAX.


Wczorajszy handel na nienieckim indeksie DAX to była sama przyjemność, ale od początku. Pierwsze godziny handlu wykonały zakładany scenariusz, czyli zeszły w strefę do re-akumulacji pozycji. Choć pierwsze zejście zareagowała – zostało wyhamowane oraz wystosowana została kontra na 60 punktów, które w równej (połowie można było złapać przynajmniej – do czego odniosę się za chwilę) następnie rynek zszedł mocniej niż planowałem. Uaktualnienie poziomów z analizy Pre-marketu (dostępne tutaj) obejmowało zaktualizowane poziomy, przy których opisywane było, że zejście może był głębsze niż pierwotnie zakładałem a maksymalnym poziomem miał być poziom 11.830.

wykres DAX H1 16.05.2019
DAX H1 16.05.2019

Jak widać po czasie, rynek dotarł do poziomu 11.860 i… Wykonał założenie porannego targetu – czyli wykonał 250 punktów wkraczając w opisywaną rano strefę 12.115 – 12.150. Innymi słowy, z lekką korektą naniesioną podczas drugiej analizy – dotarliśmy idealnie do poziomów docelowych. Abstrahując jednak od tego, czy byliśmy w stanie załapać się na “ostateczny” – największy – ruch czy nie, w tak zwanym pomiędzy czasie było kilka okazji rynkowych, które sprawiły, że finalny target nie był już dla mnie celem.

wykres DAX - Wejście 1 15.05.2019
DAX – Wejście 1 15.05.2019

Mowa oczywiście stricte o strukturze intraday – czyli handlu na 15 – 40 punktów. Bardzo często inwestorzy intraday bagatelizują najważniejsze sygnały intraday – skupiając się tylko na poziomach A (strefa akumulacji/dystrybucji) oraz B (strefa docelowa). Jednak częściej to właśnie ruchy pomiędzy dają znacznie lepszy wynik, niż ruch – z którego i tak większość z nas nie jest w stanie skorzystać z różnych powodów (brak wygenerowanego sygnału w strefie, zbyt szybkie oddalenie się wykresu, zbyt szybka reakcja).

wykres DAX - Wejście 1 15.05.2019
DAX – Wejście 1 15.05.2019

Pierwszym z takich było naruszenie struktury dziennego pivota intraday – które zawsze po godzinie 09:00 uaktualniane są w poście poniżej. Wybicie pivota oraz moment jego re-testu stanowi często idealną okazję do zajmowania pozycji long / short wygenerowaną z podejścia struktury pozytywnej / negatywnej pivotów. W tym konkretnym przykładzie mowa o stworzeniu negatywnej struktury pivotowej. Wybicie poziomy – re-test – kontynuacja ruchu – w ten sposób często ryzyko podczas zawierania transakcji jest relatywnie niskie w stosunku do potencjału ponieważ określone powinno być wąsko (5-10 pkt) a take profit albo ustawiony elastycznie (20-30 dla osiągnięcia 2:1, 3:1 RR) lub konserwatywnie – na najbliższym kolejnym poziomie pivota (w tym wypadku dialy S1 support). W tym konkretnym wypadku osiągnięte zostało 28 punktów przy ryzyku 8 punktów (3,5:1).

wykres DAX - Wejście 2 15.05.2019
DAX – Wejście 2 15.05.2019

Drugim wejściem było przygotowanie podczas pierwszego zrzutu na reakcję popytową. Znaczna cześć inwestorów nauczona jest destrukcyjnej metody łapania dołków oraz szczytów – co w dłuższej perspektywie czasu przy słabszym radzeniu sobie z presją rynkową oraz zarządzaniu kapitałem może powodować tylko i wyłącznie straty. Dlatego często powtarzam, że dany ruch – zwłaszcza jeśli chodzi o handel na kontrę pierwotnego ruchu – powinien być potwierdzony. Nie trudno się domyślić, gdzie na powyższym wykresie traderzy łapali pozycje długie. Warto tylko podkreślić, że poziom dołka został jeszcze raz re-testowany, co sprawiło wybicie pozycji tych mniej cierpliwych. Jednak przedstawiony układ pokazywał, że pozycje długie są zasadne w takim schemacie – jednak po ówczesnym teście i handlu na kilkanaście – kilkadziesiąt punktów.

wykres DAX - Wejście 2 15.05.2019
DAX – Wejście 2 15.05.2019
wykres DAX - Wejście 2 15.05.2019
DAX – Wejście 2 15.05.2019

W tym momencie wykres dotarł do najbliższej sekwencji – wykonał korektę wkraczając ponownie w strefę – która po raz pierwszy mogła zostać uznana jako zasadna do wchodzenia w pozycję long na kontrę – oraz wystosowanie kolejnego podejścia. Zaksięgowany zysk wyniósł w tym przypadku niecałe 20 pkt (18,7).

Ostatnim przykładem potwierdzonego wejścia jest reakcja na zejście – czyli pojawienie się wolumenu skupującego strefę wsparcia. Nazywam to tak zwanym “buying volume” ponieważ wcześniej – można było zauważyć ‘stopping volume‘, czyli wolumen pojawiający się często z wyhamowaniem spadków. W tym przykładzie pokrycie się poziomów S1 dziennego wsparcia intraday, dodatkowo pokrycie wykupienia strefy oraz późniejszego potwierdzenia sekwencji (impuls -korekta-impuls, który widoczny będzie dopiero na niższym interwale czasowym).

wykres DAX - Wejście 3 15.05.2019
DAX – Wejście 3 15.05.2019
wykres DAX - Wejście 3 15.05.2019
DAX – Wejście 3 15.05.2019
wykres DAX - Wejście 3 15.05.2019
DAX – Wejście 3 15.05.2019

Jak widać wejście w tym wypadku zarobiło nieco ponad 20 punktów. Dzień bez wchodzenia w główny ruch z analizy zakończony z wynikiem blisko 70 punktów netto. Dlatego tak ważnym jest, aby plan pozostał planem wobec głównych ruchów, ale zawsze pozostawać elastycznym względem tego, co w trakcie wygeneruje rynek.

Tymczasem, jeśli chodzi o dzisiejszą sesję handlową scenariusz jest prosty – ogólna tendencja powinna być zachowana – a więc wzrosty są mile widziane. Jednak, warto, by wykres wykonał dziś jeszcze zejście przed godziną 09:00 tak, aby dało radę racjonalnie podłączyć do scenariusza, gdzie targetem w przypadku pierwszego – płytszego zejścia byłby poziom 12.150 natomiast głębszego – 12.115. Osobiście jednak liczę na bonus w postaci poziomu 12.230, jednak to ciężko będzie rozegrać, jeśli rynek podczas porannych godzin nie wygeneruje zejścia. Dwoma ważnymi poziomami do zejścia (re-akumulacji) będą 11.940 oraz 11.885.

wykres DAX H1 16.05.2019
DAX H1 16.05.2019

Przy okazji, prócz przypomnienia o piątkowym webinarze proszę o informację zwrotną w poniższym artykule, czy forma przedstawiania dziennych analiz PSV z wcześniejszym opisem rzeczy “około-analitycznych” jest w porządku. Tymczasem w piątek odbędzie się webinar dotyczący aktualnej sytuacji DAX, w której omówiony zostanie szczegółowo niemiecki indeks. Link do zapisu znajdziecie tutaj.

Dzisiejsze poziomy Pivotów: 16.05 (poziomy zostaną uzupełnione po godzinie 09:00!)
R3 = 12.578
R2 = 12.304
R1 = 12.201
P.P = 12.031
S1 = 11.927
S2 = 11.757
S3 = 11.484

Wszystkie analizy cyklu można śledzić pod tagiem PSV. Poznaj również metodologię PSV – opisaną tutaj

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

4 KOMENTARZE

  1. Max taka forma opisu rynku jest najlepsza. Bardzo jasno opisane jak rozumieć rynek. Bardzo doceniam Twoją pracę.

  2. Witam co do analizy z wcześniejszym opisem rzeczy około-analityczny jest to najlepsza forma wpisu jaką może otrzymać ktoś kto nie tylko ślepo szuka sygnałów ale i chce zrozumieć dlaczego tak to ma być . Taki opis pokazuje tok myślenia autora i otwiera oczy mniej doświadczonym traderom , układając i w głowie . Ktokolwiek może napisać idzie w górę idzie w dół ale wyjaśnić dlaczego i w jakiej formie chciał by to zobaczyć już nie potrafią a bez tego jakikolwiek sygnał czy poziom nie ma sensu … Dla mnie osobiście te wpisy przed analizą są bogatym źródłem wiedzy i pomagają mi zrozumieć zachowania indexu … Pozdrawiam

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here