Naga Markets



ccf piramida pyramidStrategia piramidowania, której możesz się tu nauczyć znacznie zwiększy Twoje szanse na konsekwentne uzyskiwanie zwrotów. Może ona dosłownie podwoić lub potroić Twoje zyski w pojedynczej transakcji.

Niezależnie od tego jak zyskowny może być trading z wykorzystaniem piramidowania, może być równie szkodliwy jeśli zostanie nieprawidłowo zastosowany. Właśnie z tego powodu zajmie mi dziś trochę czasu wytłumaczenie Tobie tego, jak ja używam tej strategii, aby podwoić potencjał zysku.

Na koniec tej lekcji będziesz rozumiał strategię piramidowania zarówno od wewnątrz jak i od zewnątrz. Będziesz zaznajomiony z dynamiką jaka się za nią kryje, ale również z mechaniką, która czyni ją tak bardzo dochodową. Jednak co najważniejsze, będziesz wiedział jak podwoić lub nawet potroić zyski w pojedynczej transakcji.

Zanim zagłębimy się w techniczną stronę tematu, ważne jest, by najpierw zrozumieć podstawy dotyczące piramidowania.

Czym jest piramidowanie?

Strategia z wykorzystaniem piramidowania polega na dokładaniu do zyskownej pozycji. Innymi słowy jest to dokonywanie strategicznego zakupu lub sprzedaży w celu dołożenia do istniejącej pozycji, po tym jak rynek wykona ruch w zamierzonym kierunku.

Kiedy masz rację – musisz rzeczywiście mieć słuszność, a kiedy jesteś w błędzie – mylisz się tylko trochę. Taka powinna być Twoja mentalność jeśli kiedykolwiek chcesz się stać zyskownym traderem.

Piramidowanie idealnie pasuje do tego sposobu myślenia, ponieważ składa się z dwu- lub trzykrotnego zwiększenia potencjału początkowego zysku przy jednoczesnym zmniejszeniu całkowitej ekspozycji.

Na tym polega właśnie najlepsza część piramidowania – jeśli wykonasz je prawidłowo, nie narażasz się na dodatkowe ryzyko. Tak naprawdę łagodzisz ryzyko kiedy pozycja porusza się w zakładanym kierunku.

Poniższa ilustracja pokazuje podstawową koncepcję kryjącą się za piramidowaniem.

forex-pyramid-trading_new

Powyższa ilustracja pokazuje rynek, który znajduje się w wyraźnym trendzie wzrostowym, tworzone są wyższe szczyty i wyższe dołki. Układa się to w całkiem fajny wzór “stopni schodowych”, gdzie rynek kontynuuje przełamywanie oporu, a następnie testuje ten opór jako nowe wsparcie. Warunki rynkowe takie jak te są idealne do skalowania zyskownych pozycji.

Początkowe zlecenie kupna na powyżej ilustracji aktywuje się, gdy rynek ponownie testuje wcześniejszy opór jako nowe wsparcie. Drugie i trzecie zlecenie kupna odbywa się w podobny sposób, przy re-teście byłego poziomu oporu, który zamienił się we wsparcie.

Sprawdź też czego o piramidowaniu uczy Nial Fuller.

Należy mieć na uwadze to, że rynek musi przebić się przez każdy poziom, a następnie wykazać oznaki utrzymania się nad nim, by uzasadnione było dokładanie do oryginalnej pozycji. Właśnie z tego powodu dla efektywnego piramidowania wymagany jest silny trend.

Znasz już teraz podstawy piramidowania, możemy zatem przejść do mechaniki kryjącej się za strategią z jego wykorzystaniem.

Strategia piramidowania: jak podwoić lub nawet potroić zyski

Kluczem skutecznego piramidowania jest utrzymywanie zawsze odpowiedniego stosunku ryzyka do zysku, który mówi, że ryzyko nigdy nie może być większe niż połowa potencjalnego zysku. Dlatego też jeśli cel Twojej transakcji oddalony jest o 200 pips, to stop loss nie może być większy niż 100 pips. Osiągniesz w ten sposób stosunek ryzyka do zysku na poziomie 1:2, znany także jako “2R”.

Spójrzmy na kolejną ilustrację tylko, że tym razem dodamy skalowanie pozycji i odpowiednią strategię dla zleceń stop loss.

pyramid-trading-strategy1

Wykorzystując hipotetyczne konto z kwotą 20.000 USD, kupowalibyśmy 40.000 jednostek (4 mini loty) przy ponownym teście każdego poziomu. Docelowy zysk dla każdej pozycji jest tu zróżnicowany, podczas gdy stop loss dla każdej nowej pozycji wyniesie 100 pips.

Przebrnijmy przez ten przykład zaczynając z pozycją długą o wielkości 40.000 jednostek waluty bazowej (4 mini loty). Dla celów tego przykładu zakładamy, że rynek znajduje się w silnym trendzie wzrostowym, tak więc momentum jest po naszej stronie.

  1. Rynek przebija się przez poziom oporu i następnie testuje go jako nowe wsparcie formując przy tym byczego pin bara, dlatego też kupujesz 40.000 jednostek (ryzyko 2%).
  2. Decydujesz się pozwolić działać Twojej transakcji, ponieważ rynek wciąż znajduje się w silnym trendzie wzrostowym.
  3. Rynek przełamuje drugi poziom oporu i ponownie dokonuje jego re-testu już jako nowego wsparcia.
  4. Zauważasz, że rynek utrzymuje się powyżej nowego poziomu wsparcia w związku z czym decydujesz się na zakup kolejnych 40.000 jednostek oraz przesuwasz swojego stop lossa poza drugą pozycję.
  5. Raz jeszcze rynek przebija się przez kluczowy poziom i testuje go jako obowiązujące wsparcie.
  6. Widząc kontynuacje umacniania, decydujesz się dokupić kolejne 40.000 jednostek i znowu przesunąć stop loss poza trzecią pozycję.

Starczy tego kupowania! W tym momencie zbudowałeś już dość dużą pozycję, gdzie na ryzyko wystawione jest 120.000 jednostek. Czy, aby na pewno? Rzeczywiście, całkowita wielkość pozycji to 120.000 jednostek, jednak ile z tej liczby faktycznie jest zagrożone?

Nic! Tak naprawdę od czasu kiedy dołożyłeś trzecią pozycję, najgorszym scenariuszem byłby zysk w wysokości 6%.

Jaki byłby natomiast potencjał zysku jeśli rynek wykonałby kolejnych ruch o 200 pipsów w górę po dokupieniu trzeciej pozycji wielkości 40.000 jednostek?

Solidne 24%.

Może Ci się nasuwać pytanie, jak to możliwe?

Przeanalizujmy kilka liczb, by się tego dowiedzieć.

Mechanizmy kryjące się za piramidowaniem

Masz już teraz dobre zrozumienie dynamiki kryjącej się za piramidowaniem, zagłębmy się zatem nieco bardziej, by dowiedzieć się dlaczego strategia ta jest tak bardzo dochodowa.

Poniższa ilustracja ukazuje poprzedni przykład z tym, że teraz dokładamy potencjalny zysk wraz z profilem ryzyka dla każdego wejścia.

mechanics-of-pyramid-trading1

Strategię Justina Bennetta możesz wypróbować na rachunku w XM, gdzie na start otrzymasz 30 USD, a Twoje saldo będzie zabezpieczone przed ujemnym depozytem >>

Tu właśnie dzieje się prawdziwa magia. Zauważ jak potencjał zysku dla każdej dodatkowej pozycji jest potęgowany w całej transakcji, podczas gdy ryzyko zostaje ograniczane.

Początkowe wejście dałoby w rezultacie zysk na poziomie 12%, co samo w sobie jest dobrym wynikiem. Jednakże przy piramidowaniu możemy podwoić zysk w tej samej transakcji jednocześnie redukując ogólną ekspozycję.

Spójrzmy zatem na najlepszy oraz najgorszy możliwy scenariusz dla każdego kroku tej transakcji.

Pierwszy blok składający się z 40.000 jednostek

Najgorszy scenariusz: strata 2%

Najlepszy scenariusz: zysk 12%

Drugi blok składający się z 40.000 jednostek

Najgorszy scenariusz: Break Even (+2% z pierwszego bloku i -2% z bloku drugiego)

Najlepszy scenariusz: zysk 20% (+12% z pierwszego bloku i +8% z bloku drugiego)

Trzeci i ostatni blok składający się z 40.000 jednostek

Najgorszy scenariusz: zysk 6% (+6% z pierwszego bloku, +2% z bloku drugiego oraz -2% z trzeciego bloku)

Najlepszy scenariusz: zysk 24% (+12% z pierwszego bloku, +8% z bloku drugiego i +4% z bloku trzeciego)

Zakończenie

Piramidowanie może być niezwykle korzystnym sposobem na zwiększanie zysków z Twoich zyskownych transakcji. Jednak nie jest ono bez zastrzeżeń i nie powinno być nadmiernie wykorzystywane. Jeśli okaże się, że próbujesz skalować pozycję częściej niż w jednej transakcji miesięcznie, istnieje duża szansa, że nie jesteś wystarczająco dokładny w doborze transakcji, które należy piramidować.

Wiedza o tym kiedy piramidować wymaga dużej praktyki. Także właściwe wykonanie wymaga tu odpowiedniego planowania. Jednakże potencjał zysku jest warty zarówno czasu jak i wysiłku.

Nie mniej ważne jest to, by nie być zbyt chciwym. Łatwo jest bowiem wpaść w pułapkę myślenia, że rynek nie odwróci się przeciwko Tobie. Pamiętaj o tym, że rynek ma swoje przypływy i odpływy. Nawet najsilniejsze trendy doświadczają cofnięć do średniej.

Posiadaj plan plan nakreślony już przed wejściem w pierwszą transakcję z serii.

Pozwoli Ci to na zdefiniowane planu w neutralnym stanie umysłu. Jeśli z określeniem planu wyjścia będziesz czekał do czasu, aż znajdziesz się w transakcji, jest spore prawdopodobieństwo, że emocję wezmą górę i to nimi będziesz się kierował w działaniu.

Poniżej znajdziesz kilka kwestii, które należy mieć na uwadze w związku z piramidowaniem.

  • Piramidowanie stosuj wyłącznie na rynkach w silnym trendzie.
  • Zawsze określaj poziomu wsparcia i oporu przed wejściem w transakcję (planuj transakcję i graj zgodnie z planem).
  • Znaj swój plan wyjścia z transakcji zanim zainicjujesz pierwszą transakcję.
  • Przez cały czas utrzymuj prawidłowy stosunek zysku do ryzyka.
  • Przesuwaj stop loss poza każdą nową pozycję w celu zredukowania ekspozycji.
  • Utrzymuj prostotę poprzez dokładanie pozycji kupna / sprzedaży o takiej samej wielkości.
  • Nie bądź chciwy – bezwzględnie trzymaj się swojego planu.

Poza tym wszystkim co zostało wymienione wyżej, pamiętaj tylko, by z piramidowania korzystać rozważnie i oszczędnie. Nie jest to technika, którą chcesz wykorzystywać w każdej transakcji.

Jeśli jednak możesz złapać trzy lub cztery piramidy w roku, spoglądasz na potencjalny zysk w okolicach od 60% do 80% z zaledwie kilku transakcji. W połączeniu z faktem, że za każdym razem ryzykujesz tylko 2%, masz tym samym strategię, która jest korzystna i zyskowna.

Jeśli masz jakieś swoje sposoby na piramidowanie, możesz podzielić się nimi w komentarzach pod tym artykułem.


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here