Naga Markets


Strategia gry na wybicia

Istnieją dziesiątki strategii gry na wybicia dostępne dla traderów, natomiast ta, o której zaraz się dowiesz jest moją ulubioną. Jest ona odpowiedzialna za niektóre z moich największych zysków w ostatnich latach.

W tej lekcji nauczysz się jak identyfikować prawidłowy setup, kiedy wchodzić na rynek, a także jak rozpoznać potencjalny cel. Będzie również sporo przykładów zarówno z wykresu H4 jak i dziennego. To właśnie na tych ramach czasowych najlepiej się skupiać jeśli chodzi o strategię na wybicie.

Co to jest “wybicie”?

Zanim zaczniemy się zagłębiać, zdefiniujmy najpierw czym jest ‘wybicie’.

Wybicie jest ruchem poza zdefiniowany obszar wsparcia lub oporu. Wybicie może wystąpić na poziomie horyzontalnym lub diagonalnym, zależnie od formacji price action.

Rzućmy okiem na dwie ilustracje, które prezentują najbardziej powszechne wybicia występujące na rynku Forex. Pierwsza z nich pokazuje bycze wybicie.

bullish-breakout

Zauważ, że rynek na powyższej ilustracji porusza się w górę jednakże napotkał horyzontalny poziom oporu. Po dwóch nieskutecznych próbach, rynek w końcu przebija się przez ten opór. To właśnie sygnalizuje bycze wybicie kluczowego poziomu oporu.

Kolejna ilustracja wskazuje na niedźwiedzie wybicie.

bearish-breakout

Tak jak można się było spodziewać, niedźwiedzie wybicie jest podobne do byczego, tyle tylko, że tym razem następuje ono w dół. Po dwóch nieskutecznych próbach, rynek wreszcie przełamuje wsparcie. Jest to sygnał niedźwiedziego wybicia kluczowego poziomu wsparcia.

Powodem, dla którego wybicia są tak istotną strategią handlową jest to, że często stanowią one początek zwiększonej zmienności. Czekając na wybicie kluczowego poziomu, możemy skorzystać z tej zmienności na naszą korzyść poprzez przyłączenie się do nowego trendu, który właśnie się zaczyna.

Jedyna strategia na wybicia jakiej kiedykolwiek będziesz potrzebował

Tej konkretnej strategii używam już od lat. Stała się ona moją ulubioną po części z tego powodu swej niezawodności, a po części dlatego, że oferuje korzystny stosunek ryzyka do zysku.

Oto cztery części strategii na wybicia.

  • Wsparcie
  • Opór
  • Wybicie
  • Re-test

forex-breakout-pattern

Powyższa ilustracja jest bardzo podobna do tych, które były na dwóch pierwszych obrazkach. Główna różnica jest taka, że zamiast jednej linii trendu i jednego poziomu horyzontalnego, mamy dwie linie trendu. Jedna z nich działa jako wsparcie, podczas gdy druga spełnia rolę oporu. Formacja taka znana jest jako “klin”.

Wybicie z tej formacji następuje kiedy rynek przełamie któryś z poziomów. Mimo, że klin jest typową formacją kontynuacji, ja staram się handlować w oparciu o wybicie, w którąkolwiek ze stron. Innymi słowy, pozwalam rynkowi pokazać co zamierza zrobić przed jakimkolwiek rozważaniem na temat przyszłych ruchów cen.

Zobaczmy więc tę samą formację na wykresie 4-godzinnym pary USDJPY.

forex-breakout-strategy

Zauważ na powyższym wykresie jak rynek wypracował wzór formacji klina. Rozpoczęła się ciasna konsolidacja i ostatecznie doszło do wybicia wsparcia klina, a w następstwie re-test tego wsparcia już jako nowego oporu.

Taki re-test daje traderom doskonałą okazję do wejścia w pozycję krótką.

Realizowanie strategii na wybicie

Zobaczmy nasz setup w akcji, tak by mieć dobry pogląd na każdy krok jego wykonania, włączając w to wejście na rynek oraz umiejscowienie zlecenia zabezpieczającego.

Wejście: Najczęściej wejście będzie miało miejsce po re-teście wcześniejszego wsparcia lub oporu. Jednakże bardzo istotnym jest, by mieć na uwadze to jak silny lub słaby jest rynek, gdyż do re-testu może nie dojść. Omówimy to bardziej szczegółowo w dalszej części tej lekcji. Na tę chwilę musimy wiedzieć tyle, że najlepiej jest wchodzić po re-teście wcześniejszego wsparcia lub oporu, zależnie od tego, w którą stronę wybije rynek.

Strategię Justina Bennetta możesz wypróbować na rachunku w XM, gdzie na start otrzymasz 30 USD, a Twoje saldo będzie zabezpieczone przed ujemnym depozytem >>

Stop Loss: Twój stop loss powinien być umieszczony powyżej lub poniżej świecy wybijającej (przynajmniej). W przypadku formacji wybicia na USDJPY widocznej poniżej, twój stop loss powinien być umiejscowiony powyżej świecy, która przełamuje wsparcie.

breakout-trading-strategy-entry

Na wykresie powyżej, rynek przełamał wsparcie klina świecą wybijająca, a następnie dokonał re-testu tego wsparcia już jako oporu. Re-test daje okazje do wejścia w pozycje krótką ze stop lossem umiejscowionym powyżej świecy wybijającej.

Ustawienie miejsca realizacji zysków

Wiemy już gdzie wchodzić na rynek, a także, w którym miejscu ustawiać zlecenie stop loss, omówmy zatem jak ustawić nasz cel realizacji zysków. Jak już pewnie dobrze wiesz, jestem ogromnym miłośnikiem używania prostych poziomów price action. Możesz się już prawdopodobnie domyślać, w którą stronę pójdziemy jeśli chodzi o temat realizacji zysków.

Na poniższym wykresie widać szersze spojrzenie na wykres pary USDJPY. Tym razem patrzymy na interwał dzienny, by zidentyfikować logiczny cel dla naszego handlu na wybicie.

forex-breakout-target

Pierwszą rzeczą, którą można dostrzec jest silny obszar wsparcia, który był broniony od kilku miesięcy. Taki układ daje nam idealny obszar do realizacji zysków z naszego setupu.

Spójrzmy zatem jaki stosunek ryzyka do zysku uda nam się uzyskać z tej transakcji.

breakout-risk-to-reward-ratio

Na powyższym wykresie 4-godzinnym pary USDJPY widzimy, że stop loss znalazł się 13-pipsów od wejścia, podczas gdy nasz take profit był oddalony o 50-pipsów od wejścia. To daje nam zysk o wielokrotności 3,8 potencjalnej straty (50/10 = 3,8R). Innymi słowy, jeśli zaryzykowałeś tylko 2% na tę transakcje, uzyskałbyś 7,6% (3,8% x 2%).

Całkiem fajny zysk na czysto, tym bardziej imponujący, że udało się go osiągnąć w ciągu 32 godzin.

Dalsza analiza

Skupmy się teraz na innym przykładzie strategii z wybiciem. Formacja klina pojawiła się tym razem na 4-godzinnym wykresie pary GBPNZD. Jedną z głównych różnic jest to, że nie było tu re-testu wcześniejszego wsparcia kiedy rynek dokonał przełamania.

gbpnzd-forex-breakout-setup

Zauważ, że na powyższym wykresie rynek nie dokonał re-testu niedawnego wsparcia przed 430-pipsowym spadkiem. Jednak tylko dlatego, że rynek nie dokonał re-testu nie oznacza, że przegapimy tę transakcję.

Ponownego testu przełamanego poziomu w ramach tej strategii szukamy w ciągu kilku następnych świec po wybiciu. Dlatego też jeśli rynek zaczyna iść bokiem przez więcej niż 3 świece w ramach naszego interwału, istnieje spora szansa, że na rynku nie będzie pełnego re-testu.

Przyjrzymy się bliżej temu setupowi na GBPNZD.

forex-breakout-trading

Na powyższym wykresie 4-godzinnym pary GBPNZD dobrze widać, że rynek zaczyna poruszać się bokiem przez kilka okresów. Jest to dobry wskaźnik tego, że rynkowi brakuje siły do wykonania re-testu niedawnego wsparcia w formacji klina. Jeśli widzisz, że dzieje się coś takiego, jest to ogólnie dobry czas, aby skorzystać ze zlecenia rynkowego i dołączyć do nadchodzącego trendu.

Poniżej znajdziesz handel na wybicie do początku do końca, na parze walutowej GBPNZD.

forex-wedge-pattern

Dla tego setupu nasz stop loss znalazł się w odległości 45-pipsów od momentu wejścia. Pamiętaj, że stop loss powinien być powyżej lub poniżej świecy wybijającej. Ponieważ jest to setup dla pozycji krótkiej, nasz stop loss umieszczony został powyżej świecy wybijającej.

Z kolei nasz take profit znalazł się 175 pipsów od wejścia w pozycję. Target został zlokalizowany w pobliżu dołka, który powstał kilka tygodni wcześniej. Zauważ jak rynek jeszcze później spadł w dół po luce, dodając kolejne 150 pipsów przed cofnięciem.

Mimo, że świetnie to wygląda z perspektywy czasy, logiczny cel w tym czasie wypadał na 175-pipsach, co i tak daje nam bardzo dobrą wielokrotność ryzykowanych pieniędzy do zysku na poziomie 3,9R (3,9 x stop loss). Dlatego też, jeśli zaryzykowałeś 2% na tę transakcję, zakończyłbyś ją z zyskiem na poziomie 7,8%. Ten konkretny setup rozgrywał się przez 36 godzin od początku do końca – całkiem nieźle jeśli możemy zarobić 7,8% w ciągu 36 godzin, ryzykując tylko 2%.

Strategia na wybicia: Prawdziwy Potencjał

Prowadząc tę lekcję do końca, chciałbym zapoznać Cię jeszcze z jednym z setupów, które rozgrywałem. To konkretne wybicie miało miejsce na wykresie dziennym pary USDJPY i reprezentuje możliwości jakie niesie ze sobą strategia gry na wybicia, które się dziś nauczyłeś.

usdjpy-forex-breakout-strategy

Pierwsza rzecz na jaką musisz zwrócić uwagę to długość czasu w jakim rynek konsoliduje w obrębie formacji klina, zanim doszło do wybicia. Powyższy setup uformował się na wykresie dziennym, zatem od początku do końca tej konsolidacji minęło 180 dni.

To niesie ze sobą ważną obserwację odnośnie strategii na wybicia – im dłużej rynek konsoliduje, tym większa będzie zmienność po wybiciu. Nie jest tak zawsze, ale w 9 na 10 przypadków rynek respektuje tę teorię, gdzie długość konsolidacji pasuje do poziomu zmienności.

Dla tych, którzy byli zdolni wziąć tę transakcję i wznosić się wraz z rynkiem aż do czasu kolejnej konsolidacji (poziomu take profit), czekał ogromny zysk jaki był możliwy do osiągnięcia. Stop loss poniżej świecy wybijającej znajdował się w odległości 50 pipsów, a potencjalny zysk to aż 600 pipsów. To sprawiło, że ten trade dawał zwrot w wysokości 12 x ryzyko. Ryzykując zaledwie 2% na transakcje, zrobiłbyś oszałamiające 24% zysku.

Choć zdarza się to dość rzadko, to jednak od czasu do czasu trafiają się transakcje, gdzie współczynnik ryzyka do zysku wynosi 10R lub więcej. Dzięki wiedzy, którą zdobyłeś w tej lekcji, będziesz w stanie zidentyfikować i skorzystać z tych formacji, z łatwością.

Podsumowanie

Mam nadzieję, że ta lekcja otworzyła Twoje oczy na to jakie możliwości płyną z prostej strategii gry na wybicia. Pamiętaj tylko, że tak jak w przypadku innych strategii, strategia na wybicie nie jest wolna od wad. Dlatego też upewnij się, że zawsze utrzymujesz prawidłowy stosunek ryzyka do zysku i używasz odpowiedniej strategii dla zlecenia zabezpieczającego w każdej transakcji.

Powyższa lekcja zawiera sporo treści. Oto kilka rzeczy w podsumowania, na które koniecznie musisz zwrócić uwagę kiedy wdrażasz tę strategię do planu spekulacji.

  • Wybicie jest to każdy ruch cen poza zdefiniowany obszar wsparcia lub oporu.
  • Strategia na wybicie składa się z 4 elementów: wsparcia, oporu, wybicia i re-testu.
  • Re-test wcześniejszego wsparcia lub oporu dostarcza traderowi sposobność do wejścia na rynek.
  • Jeśli rynek zaczyna poruszać się bokiem przez więcej niż 3 okresy po wybiciu, istnieje spore prawdopodobieństwo, że do re-testu nie dojdzie do re-testu niedawnego wsparcia lub oporu.
  • Twój stop loss zawsze powinien być umiejscowiony powyżej lub poniżej świecy wybijającej (przynajmniej), zależnie od tego, w którą stronę wybije rynek.
  • Najlepszym sposobem na zdefiniowanie celu dla naszej transakcji jest użycie poziomów price action – dobrym miejscem może być niedawny szczyt lub dołek.
  • Zgodnie z ogólną zasadą, im dłużej rynek konsoliduje, tym większej zmienności można się spodziewać po wybiciu.

Chcesz przeczytać pozostałe artykuły i analizy Justina? Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:

dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Przed tobą kolejne tłumaczenie z portalu DailyPriceAction.com, którego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here