Naga Markets



Justin Bennett w prowadzonym na portalu DailyPriceAction.com cyklu odpowiada na pytania czytelników. Tym razem pochylił się nad kwestią handlu w kanałach, a przy okazji także przedstawił proces jaki zawsze towarzyszy mu kiedy szuka okazji do spekulacji na rynku walutowym.

W tej serii Q&A pytanie zadał Trevor, a brzmi ono:

Te artykuły również Cię zainteresują




Na swoim blogu często oświadczasz, że czekasz na wybicie z kanału przed rozważeniem wejścia w transakcję. Czy to oznacza, że nie zalecasz handlować w obrębie kanału nawet jeśli potencjał dla transakcji wynosi 2R lub 3R?

Odpowiedź na to pytanie jest wysoce zależna od dwóch kwestii.

Po pierwsze, jaki jest Twój styl handlu? Jeśli handlujesz pomiędzy wsparciem i oporem w ramach kanału, wtedy jak najbardziej, rób tak. Jak mawiają, jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj tego.

Po drugie, kanał jest strukturą korekcyjną czy częścią większego ruchu impulsu?

Drugie pytanie jest kluczowe jeśli chodzi o analizę trendu. Bez odpowiedzi na to pytanie będziesz starał się rozwiązać kwestię tego, po której stronie rynku powinieneś być.

Każdy trend złożony jest ruchów impulsów i korekt. Nie ma znaczenia czy handlujesz akcjami, walutami, towarami, czy w ogóle czymś innym.

Bez znaczenia jest tu także rama czasowa. Na wykresie 5-minutowym będą podobne fazy impulsów i korekt, co na wykresie 4-godzinnym czy dziennym. W moim przekonaniu oczywiście łatwiej jest rozpoznać te fazy na wyższych interwałach.

Tak więc decyzja odnośnie tego czy handlować w kanale, czy czekać na wybicie sprowadza się do kontekstu. Gdzie umiejscowiona jest formacja w relacji do szerszego trendu?

Jeśli o mnie chodzi, to prawie zawsze czekam na wybicie kiedy handluje coś takiego jak kanał. Zauważyłem, że te formacje częściej są ruchami korekcyjnymi. Większość traderów odnosi się do kanałów korekcyjnych jako do byczych lub niedźwiedzich flag.

W dzisiejszym wpisie opiszę podejście opierające się na trzech krokach, gdzie identyfikujemy trend, miejsce formacji korekcyjnej i szukamy wejścia. Używam tego procesu za każdym razem kiedy zaznajamiam się z nowym wykresem.

Zacznijmy.

Impuls vs Korekta

Zrozumienie różnicy pomiędzy ruchami impulsów i korekt ma kluczowe znaczenie dla Twojego sukcesu jako tradera. Brak zrozumienia i respektowania tej zależności uczyni konsekwentne zarabianie trudniejszym niż musi być.

Musisz wiedzieć czy kupujący, czy sprzedający mają na rynku kontrolę, by znajdować i wykorzystywać ruchy cenowe. Jeśli jednak żadna ze stron w danym momencie nie wywiera silnej presji, zazwyczaj najlepiej jest pozostać z boku.

Ponadto, jeśli chcesz zabezpieczyć najbardziej korzystne wejście, potrzebujesz formacji, by określić punkt wybicia.

Punkt, w którym rynek wyłamuje się z konsolidacji i kontynuuje kierunek trendu jest oś pomiędzy fazą korekty, a impulsem na rynku.

Sposobem na przebrnięcie przez to jest wykorzystywanie formacji takich jak kanały czy kliny. Nawet proste linie trendu mogą być czasami ‘linią na piasku’ pomiędzy konsolidacją, a ruchem trendowym.

Zatem kiedy mówię o wybiciu z kanału wiedz, że omawiana formacja reprezentuje korektę. Jeśli rynek wybicie ten kanał w kierunku dominującego trendu, wtedy zaczynamy szukać korzystnego wejścia.

Przejdźmy teraz przez trzy proste kroki, które możesz wykorzystać do znajdowania tych formacji i wykorzystania przejścia z fazy ruchu korekcyjnego do fazy impulsu.

1. Rozpoznaj trend

Na pierwszym kroku potyka się wielu traderów. Jednym z powodów jest to, żę wszystkie trendy są względne. Dla przykładu, trend wzrostowy na wykresie tygodniowym może wydawać się trendem spadkowym na interwale 1- lub 4-godzinnym.

Zatem, który trend śledzić?

Musisz znać swój horyzont czasowy dla utrzymywanej pozycji, by móc odpowiedzieć na to pytanie.

Zazwyczaj trzymasz pozycję krócej niż dzień? Może jednak jesteś swing traderem, którego transakcje trwają przynajmniej kilka dni do kilku tygodni?

Jeśli jesteś tym drugim, jak ja, to czym się z Tobą podzielę będzie ogromnie pomocne kiedy kolejny raz będziesz wykonywać analizy trendów.

Pierwszą rzeczą jaką robię kiedy otwieram nowy wykres jest przejście na interwał tygodniowy. W niektórych przypadkach łatwiejszy do odczytania bywa trend na wykresie miesięcznym, jednak zazwyczaj tygodniowy jest wystarczający.

Szukam wszelkich istotnych formacji lub poziomów, które mogą pomóc mi pojąć co dzieje się na wykresie dziennym.

Oto przykład czego szukam na wykresie miesięcznym NZDUSD:

Kiedy mam już taką strukturę, znalezienie trendu staje się względnie łatwe. Gdy para porusza się w trendzie spadkowym, szukam tylko okazji sprzedażowych. Oczywiście, sytuacja odwrotna ma miejsce kiedy para zaczyna poruszać się w trendzie wzrostowym.

Jest to bardzo uproszczone wyjaśnienie, ale taka jest podstawowa idea.

2. Wypatruj formacji korekcyjnych

Kiedy już masz zidentyfikowany główny trend na wykresie tygodniowym lub miesięcznym, czas poszukać struktur korekcyjnych.

Używam w tym celu dwóch typów formacji – kanałów i klinów.

Jedne z nich niekoniecznie jest lepszy od drugiego, ale na przestrzeni lat skłaniam się bardziej ku kanałom. Mogą one być przydatne na niemal każdym rynku finansowym i zapewniają ruch mierzony, który może być pomocny w określeniu potencjalnego celu.

Miej jednak na uwadze to, że formacja korekcyjna nie zawsze będzie warta rozegrania. Często konsolidacja może być wzburzona i chaotyczna.

W takim przypadku, prawdopodobnie najlepiej jest pozostać z boku i szukać gdzie indziej. Nigdy nie wymuszaj dopasowywania poziomu czy formacji. Jeśli nie jest oczywista na pierwszy rzut oka, być może nie ma sensu się nią zajmować.

Użyjemy ponownie wykresu NZDUSD, gdzie formacja korekty mogła być wykorzystana do wykrycia okazji na wybicie:

3. Wejście w kierunku trendu

W tym momencie masz już zidentyfikowany główny trend, a także znalazłeś korzystną formacją korekcyjną taką jak kanał lub klin.

Kolejnym krokiem jest oczekiwanie na kiedy już cena wybije formację.

Jednak nie chodzi Ci tylko o jakieś wybicie. Po pierwsze, powinno ono być zgodne z kierunkiem trendu jaki rozpoznałeś w kroku pierwszym. Jeśli takie nie jest, lepiej zostań z boku.

Niewystarczające jest również tylko przebicie przez cenę poziomu wsparcia lub oporu. Jeśli handluje formację na wykresie 4-godzinnym, muszę zobaczyć zamknięcie na tym interwale poza formacją, o której mowa. To samo tyczy się interwału dziennego.

To ważne, ponieważ zwykle słyszę radę, która mówi by umieścić zlecenie stop trochę poza poziomem wsparcia lub oporu.

Strategię Justina Bennetta możesz wypróbować na rachunku w XM, gdzie na start otrzymasz 30 USD, a Twoje saldo będzie zabezpieczone przed ujemnym depozytem.

W mojej skromnej opinii, to straszna porada. Na zmiennym rynku takim jak Forex, używanie przy kupnie lub sprzedaży zleceń typu stop tuż za granicą formacji jest dobrym sposobem żeby złapać się na warunki rynkowe, w których cena zmierza w zakładanym kierunku i nagle dynamicznie zawraca w przeciwnym.

Innymi słowy, twoje zlecenie zostanie uruchomione na skoku w cenie, ale para szybko odwróci i kontynuuje ruch w kierunku przeciwnym.

Zamiast tego, czekaj aż dojdzie do zamknięcia poza poziomem na wykresie 4-godzinnym lub dziennym. Kiedy takie wystąpi, możesz zacząć szukać okazji kupna lub sprzedaży na re-teście tego poziomu.

Mam nadzieję, że teraz widzisz już odpowiedź na pytanie postawione przez Trevora, na początku tego wpisu.

Mimo, że całkiem możliwe do zaakceptowania jest kupno na wsparciu lub sprzedaż na oporze, to robienie tego w ramach struktury korekcyjnej może być katastrofalne w skutkach, zwłaszcza jeśli robi się to przeciwko panującemu trendowi.

W takich przypadkach jestem zainteresowany wyłącznie kupnem po wybiciu oporu lub sprzedażą po przełamaniu wsparcia.

Chodzi tu o momentum. Zidentyfikuj trend, szukaj korzystnej formacji korekcyjne i czekaj na wybicie w kierunku dominującej tendencji.

To właśnie mój ‘chleb powszedni’ jeśli chodzi o wyszukiwanie atrakcyjnych setupów.

Zakończenie

Chociaż można i śmiem powiedzieć, że powinno się w kupować ze wsparcia i sprzedawać z oporu, to w przypadku formacji korekcyjnych sprawy mają się trochę inaczej.

Nie chcę kupować lub sprzedawać pary, która handlowana jest w obrębie klina czy nawet byczej lub niedźwiedziej formacji flagi. Zamiast tego czekam cierpliwie na wystąpienie wybicia i wtedy szukam, by dołączyć do dominującego trendu.

Bardzo ważne jest rozróżnienie między ruchami impulsów i korekt. Impuls jest ruchem, który najlepiej określa kierunku aktualnego trendu jak również momentum. Tu można zarobić najwięcej pieniędzy w najkrótszym czasie.

Ruchy korekcyjne z kolei reprezentują konsolidację i zazwyczaj poruszają się przeciwko głównemu trendowi. W tym czasie zazwyczaj najlepiej jest trzymać się na uboczu i czekać na okazję po wybiciu.

Kiedy już określisz, gdzie jest momentum i ustalisz okres konsolidacji, będziesz wiedział czy powinieneś wchodzić na wsparciu zapewnianym przez linię trendu, czy czekać na wybicie.

Jeśli możesz znaleźć i wykorzystać przejście między konsolidacją, a momentum, masz wtedy metodę tradingową, która oferuje wysoce asymetryczne setupy, co powinno być celem każdego tradera.


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here