Naga Markets



Creative Commons | Autor: Mukesh Patil

Silny ruch ceny może mieć miejsce wyłącznie jeśli istnieje wystarczająca przyczyna, która zmusi ją do tego ruchu – brzmi to jak oczywistość, jednak zobaczysz dlaczego nie do końca tak jest dla większości traderów.

Rajd cenowy może pojawić się tylko wtedy, gdy kupujący przewyższają (liczebnie / wolumenem) sprzedających. Następnie cena rośnie do czasu, aż wystarczająco duża liczba sprzedających wejdzie na rynek, by wchłonąć zlecenia kupna. Źródło takiej silnej byczej tendencji zwane jest “akumulacją” lub strefą popytu.

Niedźwiedzie impulsy w trendzie tworzone są kiedy oferty sprzedaży przewyższają zlecenia kupna. Cena następnie spada, aż do czasu wytworzenia równowagi i ponownego zainteresowania kupujących. Początek fali trendu spadkowego zwany jest “dystrybucją” lub strefą podaży.

Podaż i popyt prowadzą do wszystkich cenowych rewelacji, od lokalnych pchlich targów do międzynarodowych rynków kapitałowych. Gdy wiele osób chce nabyć określoną rzecz, której ilość jest ograniczona, cena będzie pięła się w górę do czasu, aż zainteresowani kupnem wpasują się w dostępną ilość tej rzeczy. Z drugiej strony, jeśli nikt nie chce kupić pewnej rzeczy, sprzedający muszą obniżyć cenę do momentu, w którym kupujący staną się nią zainteresowani, bowiem w przeciwnym razie nie dojdzie do transakcji.

Początkowe utworzenie strefy podażowej | Cena nieznacznie wychodzi poza pierwszą strefę, by wycisnąć traderów i zebrać więcej zleceń | Zebranie kolejnych zleceń sprzedaży. Dystrybucja zajmuje więcej czasu kiedy nierównowaga staje się mniejsza z każdym dotknięciem | Cena wyszła dalej poza strefę podaży. Niewypełnione zlecenia sprzedaży musiały znaleźć się wyżej, gdyż poprzednia podaż została już zaspokojona | Brak większej podaży i cena wybija się w górę po akumulacji

6 składowych dobrej strefy podaży / popytu

Teoria “akumulacji i dystrybucji” Wyckoff’a opisuje jak tworzone są trendy. Zanim trend się rozpocznie cena pozostaje w strefie “akumulacji” do czasu, aż “duzi gracze” zakumulują swoje pozycje i wtedy wypchną cenę w górę. Nie mogą oni po prostu zalać rynku swoimi pełnymi zleceniami, ponieważ doprowadziłoby to do natychmiastowego rajdu i nie byliby w stanie ich całkowicie wypełnić, co zredukowałoby zyski.

Akumulacja shortów z fałszywym wybiciem działająca jako pułapka – profesjonaliści ładują się w zlecenia kupna. Silne wybicie pokazuje brak równowagi między kupującymi i sprzedającymi | Ponowna akumulacja i wypełnienie zleceń kupna

Dość bezpiecznie jest zakładać, że po opuszczeniu strefy akumulacji nie wszyscy kupujący wypełnili swoje zlecenia i otwarte pozycje wciąż istnieją na danym poziomie. Traderzy spekulujący na podstawie podaży i popytu mogą wykorzystać tę wiedzę do określania stref, gdzie istnieje wysokie prawdopodobieństwo reakcji ceny. Poniżej znajduje się 6-składowych dobrej strefy podażowej:

1) Umiarkowana zmienność

Strefy SD (supply / demand) zazwyczaj wykazują się wąskimi ruchami cenowymi. Wiele świec z cieniami i silne ruchy tam i z powrotem często unieważniają strefę podaży / popytu dla przyszłych transakcji.

2) Terminowe wyjście

Nie chcesz oglądać jak cena spędza zbyt dużo czasu w strefie podaży. Mimo, że akumulacja pozycji zajmuje trochę czasu, to długie zakresy zazwyczaj nie wskazują na zakupy dokonywane przez instytucje. Dobre strefy SD są dość wąskie i cena nie przebywa w nich zbyt długo. Krótsze strefy akumulacji działają lepiej przy wyszukiwania okazji do ponownego wejścia podczas cofnięć, które mają na celu zebranie otwartych pozycji.

Testowanie pomysłów i strategii handlowych umożliwia program Forex Tester. Przejdź do artykułu opisującego niektóre z jego możliwości >>

Bardzo krótki czas spędzony w strefie popytu. Wskazanie na silną nierównowagę między kupującymi i sprzedającymi. | Krótki okres akumulacji przed silnym wybiciem.

3) “Spring”

“Spring” (sprężyna) to określenie wymyślone przez Wyckoff’a i opisuje ruch ceny w kierunku przeciwnym do wybicia. Spring po fakcie wygląda jak fałszywe wybicie, ale kiedy ma miejsce, traderzy łapią się na nie biorąc pozycje w złym kierunku. Traderzy instytucjonalni wykorzystują “spring”, by załadować się w pozycje długie i wtedy wypchnąć cenę w górę.

Spring: Fałszywe wybicie w kierunku przeciwnym do następującego po nim ruchu. Finalna akumulacja przed wybiciem.

4) Potężna siła przy opuszczaniu strefy

Ten punkt jest kluczowy. W pewnym momencie cena opuszcza strefę SD i zaczyna ruch w trendzie. Potężna nierównowaga między kupującymi i sprzedającymi prowadzi do silnych ruchów ceny. Jako zasadę zapamiętaj tu, że im silniejsze jest wybicie, tym lepsza strefa oraz tym więcej otwartych pozycji wciąż istnieje – zwłaszcza jeśli czas spędzony na akumulacji był relatywnie krótki.

Szczególnie silna jest formacja: “Rajd – baza – Spadek” oraz “Spadek – baza – Rajd”, która opisują całkowite odwrócenie trendu. Kiedy cena przechodzi z wyprzedaży do silnego trendu wzrostowego, ilość pozycji kupna wchodzących na rynek musiała być naprawdę znacząca i zaabsorbowała wszystkie zlecenia sprzedaży, a wtedy skierowała cenę w górę – i  vice versa.

Spadek – baza -Rajd: przejście ceny z silnych spadków do silnych wzrostów w obrębie kilku świec | Rajd – baza – spadek: cena natychmiastowo przechodzi od silnych wzrostów do wyprzedaży | Za każdym razem kiedy cena obniża się do strefy popytu wybierane są nowe pozycje zakupowe i następuje strzał w górę | Kolejnym razem kiedy cena wchodzi do obszaru podaży zbierane są zlecenia znajdujące się poza początkową strefą odwrócenia

5) Świeżość

Jeśli handlujesz na podstawie strefy popytu / podaży zawsze upewnij się, że wciąż są one “świeże” co oznacza, iż po jej początkowym utworzeniu cena jeszcze do niej nie wróciła. Za każdym razem kiedy cena ponownie odwiedza strefę SD, coraz więcej i więcej niewypełnionych zleceń zostaje wykonanych i poziom ten bez przerwy się osłabia. Jest to równie prawdziwe w przypadku tradingu na podstawie wsparć i oporów, gdzie poziomy stają się słabsze wraz z każdym odbiciem.

6) Wyciskanie amatorów

Scenariusz Rajd – baza – Spadek opisuje rynkowy szczyt (albo szczyt swingu), a następnie wyprzedaż. Rynkowy szczyt sygnalizuje poziom, gdzie pozycje sprzedażowe są tak wielkie, że natychmiast wchłaniają wszystkie pozycje kupna i jeszcze wypychają cenę niżej.

Koncepcje z portalu Tradeciety.com możesz samodzielnie sprawdzić na rachunku w XM. Broker ten oferuje dostęp do ponad 300 instrumentów oraz 30 USD na start >>

Wyciskanie amatorów pozwala dobrym i cierpliwym traderom wykorzystać brak zrozumienia zachowań rynku przez traderów, którzy konsekwentnie tracą. Bardzo bezpiecznie jest bowiem przyjąć, że powyżej silnego rynkowego szczytu i poniżej dna nadal znajdziesz duże skupiska zleceń; traderzy, którzy specjalizują się w fałszywych wybiciach bardzo dobrze znają to zjawisko.

Natychmiastowe odwrócenie ze spadków do wzrostów | Silne początkowe odwrócenie ze wzrostów do spadków. Bardzo prawdopodobna kolejna reakcja | Niezbyt idealna reakcja, ale cena ponownie napotkała na sprzedających | Cena zawraca i przechodzi z byczego do niedźwiedziego sentymentu | Ponowne odwrócenie ze spadków do wzrostów i zebranie ofert kupna | Cena weszła w pustą przestrzeń i ponownie zebrała oferty sprzedaży

Jak wykorzystać koncepcje podaży i popytu?

Większość koncepcji tradingowych brzmi świetnie w teorii, ale tylko wtedy gdy faktycznie można je zastosować, warto zainwestować swój czas i wysiłek, aby je opanować. Koncepcja podaży, popytu i otwartych pozycji może być wykorzystywana na trzy różne sposoby:

1 – Trading na odwrócenie

My w Tradeciety specjalizujemy się w reversal tradingu i do tego również najlepsze jest wykorzystanie stref podaży i popytu. Po zidentyfikowaniu poprzedniego silnego zwrotu rynku, czekaj aż cena wróci do tego obszaru. Jeśli wystąpi fałszywe wybicie, szanse na zobaczenie skutecznego odwrócenia są bardzo wysokie.

By transakcja była nawet jeszcze bardziej prawdopodobna połącz fałszywe wybicie z dywergencją momentum i fałszywym skokiem zmienności na wstęgach Bollingera.

Dywergencja momentum dokładnie w poprzedniej strefie podaży

2 – Wsparcie i opór

Strefy podaży i popytu są naturalnymi poziomami wsparcia i oporu, także opłaca się je mieć na wykresach z wielu powodów. Połączenie tradycyjnej koncepcji wsparcia i oporu z podażą i popytem pozwala traderom znacznie lepiej zrozumieć ruchy cen. Często będziesz znajdował strefy podaży i popytu trochę poniżej / powyżej poziomów wsparcia i oporu.

Spring – potwierdzenie silnej akumulacji | Brak późniejszej reakcji, ale strefa popytu zadziałała jako silne wsparcie po długiej wyprzedaży

3 – Stop Loss i Take Profit

Strefy podaży i popytu mogą być również świetnym narzędziem w przypadku umiejscowienia naszego zlecenia realizacji zysków. Zawsze umieszczaj swój take profit przed strefą, tak by nie ryzykować utracenia całego zysku kiedy otwarte zlecenia w strefie zostaną wypełnione. W przypadku stop loss’ów, rozmieszczaj je na zewnątrz strefy, by uniknąć przedwczesnego uruchomienia zlecenia i wyciskania.

Pozostałe tłumaczenia z portalu Tradeciety.com znajdziesz pod tagiem Tradeciety


logo Tradeciety tcArtykuł powstał dzięki współpracy Comparic.pl z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach, podcastach oraz nagraniach wideo. Oryginalny tekst znajdziesz na Tradeciety.com.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

3 KOMENTARZE

  1. Wszystko fajnie tylko i tak większość ludzi nie ma o tym pojęcia i traci duże ilości pieniędzy. Na dodatek masa oszustów na rynku. Ciężki sposób na zarobienie pieniędzy. Zresztą można się spłukać dwa razy, raz na forexie, drugi raz przez prawnika, który obieca odzyskanie pieniędzy od oszusta co jest niemal niemożliwe…

  2. No jest to dość sensowne. Myślę, ze trzymając się tych zasad minimalizujemy ryzyko spektakularnej klęski. 😉 Po kilku latach w ostatecznym rozrachunku jestem powiedzmy na czysto, ale kilku moich znajomych już zaciągnęło kredyyt na spłatę hobby. Jeden nawet do mecenasa poszedł z nadzieją, że coś ugra w sądzie

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here