Naga Markets



Pin bar - strategie wejścia i wyjścia z transakcjiJeśli dotarłeś tu z lekcji dotyczącej strategii bazującej na formacji pin bar, witaj! Jeśli nie, zdecydowanie zachęcam najpierw do przeczytania tamtej lekcji, a następnie do powrotu, do tej lekcji. Pomoże to zbudować fundament tego, co zamierzamy omówić.

Zanim przejdziemy do wszystkich pikantnych szczegółów na temat strategii wchodzenia i wychodzenia z transakcji po pin barze, musimy omówić bardzo ważny temat, stosunek zysku do ryzyka. Nie omijaj tego tematu, ponieważ strategie wejścia i wyjścia, które omówimy w tej lekcji, nie będą miały sensu bez zrozumienia stosunku zysku do ryzyka. Nie chodzi jednak tylko o to, ale odpowiedni stosunek zysku do ryzyka ma kluczowe znaczenie, jeśli chcesz odnieść sukces jako trader na rynku Forex. Naprawdę wierzę, że jest to brakujące ogniwo dla wielu traderów, którzy wciąż zmagają się z tradingiem.

Stosunek ryzyka do zysku

Czym więc jest „stosunek ryzyka do zysku”? Współczynnik ryzyka do zysku to po prostu kwota kapitału ryzykowana w transakcji do osiągnięcia pożądanego zysku. Ponieważ jest to współczynnik, reprezentujemy go w następujący sposób:

1:2 (w tym przypadku „1” to nasze ryzyko, a „2” to nasz zysk). Przykładem może być ryzyko w wysokości 50 USD za potencjalny zysk w wysokości 100 USD. Spójrzmy teraz na inny sposób przedstawienia stosunku zysku do ryzyka.

Wielokrotność-R

Nie martw się, to nie jest tak przerażające, jak się wydaje. Wielokrotność R to po prostu współczynnik przekształcony do wielokrotności. W przypadku powyższego przykładu, stosunek 1:2 staje się 2R. Zanim przejdziemy dalej, zobaczmy jeszcze kilka przykładów.

1:3 staje się 3R

1:2,5 staje się 2,5R

1:3,52487 staje się 3.52487 R… Nie mogłem się powstrzymać 😉

Zasadniczo umieszczamy „R” po drugiej liczbie (zysku) w stosunku ryzyka do zysku. Ponieważ ryzyko jest zawsze przedstawiane na pierwszy miejscu, zysk będzie zawsze podzielny sam w sobie. Jest to po prostu łatwiejszy sposób przedstawienia stosunku ryzyka do zysku.

Teraz nie jest to już tak straszne, prawda?

Powodem, dla którego wspomniałem, że odpowiedni współczynnik ryzyka do zysku lub wielokrotność R, jaką już znamy, jest kluczowy dla Twojego sukcesu, ponieważ pozwala ci na więcej transakcji stratnych niż zyskownych, a przy tym nadal wychodzić na swoje. Jak to możliwe? Utrzymując przynajmniej 2R na transakcję, a więc robiąc to tak, jak ja handluję i czego uczę innych. Jeśli utrzymasz średnio 2R w transakcjach, to możesz tracić w 65% swoich transakcji i nadal wychodzić na swoje.

Teraz, gdy rozumiesz wielokrotność-R i korzyści wynikające z utrzymywania minimum 2R, przejdźmy do strategii wchodzenia po setupie pin bar. W dalszej części lekcje przyjąłem założenie, że przeszedłeś już przez naszą listę kontrolną konfluencji i jesteś [traderze] teraz gotowy do zajęcia pozycji.

Pin bar – strategie wejścia

Istnieją dwa typowe sposoby wejścia w transakcję po pin barze. Oba mają swoje zalety i są zależne tak naprawdę od tradera i warunków rynkowych.

Wejście po wybiciu ekstremów pin bara

To nie jest tak brutalne, jak się wydaje. Wejście po wybiciu jest najczęściej stosowanym i konserwatywnym sposobem zajęcia pozycji po pin barze. Strategia wejścia jest dokładnie taka, jak się wydaje.

Wchodzenie po wybiciu ekstremum pin bara polega na złożeniu zlecenia stop tuż za jego szczytem lub dołkiem

Wchodzenie po wybiciu ekstremum pin bara polega na złożeniu zlecenia stop tuż za jego szczytem lub dołkiem. W powyższym przykładzie umieścilibyśmy zlecenie sell stop sprzedaży tuż dołkiem pin bara. Odległość, przy której składasz zlecenie zależy od osobistych preferencji i pary walutowej, natomiast dobrą zasadą jest 5-10 pipsów. Pozwala to na  pozostawienie trochę miejsca w przypadku fałszywego wybicia.

Wejście na 50-procentowym zniesieniu pin bara

To mój ulubiony sposób na wejście po pin barze. Jest moim faworytem dlatego, iż pozwala na znacznie lepsze wejście, tym samym istotnie zwiększając potencjalną wielokrotność-R. Oznacza to, że przy potencjalnej transakcji 2R przy użyciu metody wejścia po wybiciu, możesz teraz uzyskać potencjalnie 3R lub więcej przy wejściu na 50% zniesieniu dokładnie w tym samym setupie. Jeśli metoda ta zostanie wykorzystana prawidłowo, może z biegiem czasu drastycznie wpłynąć na stan twojego rachunku.

Aby uzyskać poziom wejścia dla pin bara przy użyciu reguły 50% zniesienia, po prostu przeciągamy narzędzie Poziomy Fibonacciego od szczytu knota do minimów świecy.

Aby uzyskać poziom wejścia dla pin bara przy użyciu reguły 50% zniesienia, po prostu przeciągamy narzędzie Poziomy Fibonacciego od szczytu knota do minimów świecy. Oczywiście, jeśli byłby to byczy pin-bar, przeciągnęlibyśmy Poziomy Fibonacciego od dołka do maksimum świecy. Z czasem poczujesz się tak komfortowo wykorzystując tę strategię wejścia po pin barze, że nie będziesz musiał używać zniesień. Do tego czasu, dobrą praktyką jest rysowanie poziomów narzędziem, ponieważ pomoże ci w utrzymaniu dyscypliny.

Chociaż wejście na 50% zniesieniu może zapewnić lepsze zyski, nie jest ono bez wad. Mniej więcej w połowie przypadków (nawet mniej w przypadku niektórych par walutowych) rynek nie zniesie 50% zakresu formacji, pozostawiając niewypełnione zlecenia z limitem kupna lub sprzedaży. Oznacza to, że jeśli znajdziesz wyjątkowy setup pin bar i zdecydujesz się na tę strategię wejścia, istnieje szansa, że ​​twoje zlecenie nie zostanie wypełnione i zostaniesz poza rynkiem. Nie ma nic gorszego niż pobudka rano tylko po to, by zobaczyć, że rynek zrobił już 200 pipsów w oczekiwanym kierunku, ale zabrakło mu przedtem 5 pipsów do twojego zlecenia z limitem. Jest jednak szansa, że mimo to ​​wiele osób, w tym ja, gotowa jest wykorzystać strategię wejścia na 50% zleceniu, by wycisnąć wyższą wielokrotność-R.

Koncepcje zawarte w tym wpisie możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal , który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych i jest regulowany przez ASIC oraz CySEC >>

Pin bar – plany wyjścia

To miejsce, w który łączymy wszystko razem. Powodem, dla którego nazwałem tę sekcję „planami”, a nie „strategiami”, jest to, że chcę, aby było jasne, że musisz mieć plan wyjścia przed zawarciem transakcji bazującej na pin barze lub jakiejkolwiek innej transakcji. Mówi się „zaplanuj swoją transakcję i handluj zgodnie z planem” nie może być bardziej prawdziwe dla tych, którzy odnieśli sukces na rynku Forex.

Istnieją dwa rodzaje planów wyjścia z transakcji po pin barze. Mimo, że wydają się oczywiste, to i tak je wymienię.

  • Wyjście ze stratą
  • Wyjście z zyskiem

Całkiem proste, prawda? Być może zastanawiasz się, dlaczego najpierw wymieniłem wyjście na stracie. Nie jest tajemnicą, że naturalnie nasze umysły najpierw skłaniają się ku myśleniu o zyskach, a dopiero na drugim miejscu o możliwości poniesienia straty. Żeby jednak odnieść sukces jako trader na rynku Forex, musisz grać w defensywie przez 100% czasu, a to oznacza stawianie na pierwszym miejscu potencjalnej straty. Zawsze, ale to zawsze najpierw określ swój plan wyjścia na wypadek straty, a następnie określ docelowy zysk. Dostosowanie się do tego sposobu myślenia może zająć ci trochę czasu. Sam czasem łapie się na myśleniu o zyskach. Jednak obiecuję, że ta jedna niewielka zmiana spowoduje OGROMNĄ poprawę w tradingu, ponieważ zmusi cię do defensywnego myślenia, dzięki czemu będziesz bardziej sumienny i zdyscyplinowany w tym procesie.

Okej, teraz kiedy już wszystko zostało powiedziane (zdarza się to od czasu do czasu), przejdźmy dalej.

Ustalenie zlecenia stop loss dla pin bara

Jak więc planujemy potencjalną stratę po setupie pin bar? Zawsze upewniamy się, że mamy zlecenie stop loss dla transakcji. Najlepiej jest ustawić to zlecenie powyżej lub poniżej knota świecy. Dzieje się tak niezależnie od stosowanej strategii wejścia.

W przypadku byczego setupu pin bar umieścilibyśmy stop loss tuż pod knotem formacji

W przypadku byczego setupu pin bar umieścilibyśmy stop loss tuż pod knotem formacji. Odległość, na której umieścisz stop loss, zależy od twojego poziomu komfortu, a także od handlowanej pary walut, jednak dobrą zasadą jest 5-10 pipsów od końca knota.

Ustawienie zlecenia take profit dla pin bara

Teraz naprawdę miła część: ustawianie zlecenia take profit dla naszej transakcji z pin barem. Może to być trochę trudniejsze do wyjaśnienia, ale postaram się o maksymalne uproszczenie.

Pierwszą rzeczą, którą chcesz zrobić, to określić poziomy wsparcia i oporu na wykresie. Tak naprawdę byłby to pierwszy krok, jeszcze nawet przed znalezieniem potencjalnego setupu pin bar. Wynika to z faktu, że aby dowiedzieć się, czy setup pinbar jest prawidłowy, musisz wiedzieć, czy występuje konfluencja, a żeby to zrobić, musiałbyś mieć już narysowane na wykresie poziomy. Mimo, że to prawda, zawsze szukam dodatkowych poziomów na wykresie, gdy tylko zauważyłem potencjalny setup pin bar. Robię to, aby upewnić się, że nie przegapiłem żadnych kluczowych poziomów, które mogłyby wpłynąć na ważność setupu.

pierwszy poziom wsparcia wygląda tak, jakby wypadał w okolicach poziomu 0.8987

Korzystając z tego samego setupu, co poprzednio, pierwszy poziom wsparcia wygląda tak, jakby wypadał w okolicach poziomu 0.8987, więc byłoby to bezpieczne miejsce do księgowania zysków. Z perspektywy czasu, rynek osuwał się dalej, jednak zawsze dobrym pomysłem jest ustalenie zysku w pierwszym obszarze wsparcia lub oporu. Gdy naprawdę dobrze znasz strategię  z pin barem, możesz pozwolić niektórym transakcjom na dalszy rozwój, obserwując, jak cena reaguje na poziom, ale na razie skup się na czerpaniu zysków z pierwszego poziomu.

Teraz, gdy rozumiemy, jak wejść po setupie pin bar oraz jak opuścić transakcję, mam dla ciebie mały test. Co, jeśli użyjemy wybicia ekstremum pin bara dla setupy przedstawionego powyżej… coś z nim nie gra? Dam ci trochę czasu na analizę…

Dobra, teraz dam ci podpowiedź, kończy się „R”, a zaczyna od „wielokrotność”, och, a pomiędzy nimi jest „-”. 😉 Jeśli to zauważyłeś, świetna robota! Ponieważ nasz pierwszy poziom wsparcia (docelowy zysk) jest bardzo blisko setupu pin bar, wpis na wybiciu ekstremum naruszyłoby nasze minimalne 2R, które ustaliliśmy wcześniej. Co robić w takim przypadku?… Jeśli pomyślałeś o wykorzystaniu metody wejścia na  50% zniesieniu, brawo, dobra robota!

Oto jak wyglądałyby te dwie strategie w akcji …

Mam nadzieję, że powyższa ilustracja nie wygląda jak z podręcznika Johna Maddena. Ale jeśli tak, pozwól mi to wytłumaczyć.

Jak sprawdzić, która strategia przynosi najlepsze rezultaty? Z pomocą przychodzi program Forex Tester. Sprawdź jego możliwości >>

Wykorzystując strategię wejścia po wybiciu knota, otrzymujemy 80-pipsowy stop loss i potencjalny zysk wielkości 90 pipsów. Jak wspomniano wcześniej, narusza to nasze minimum w postaci 2R, ponieważ nasz cel dla transakcji musiałby wynosić co najmniej 160 pipsów. Nie zajmujemy zatem pozycji przy użyciu tego rodzaju wejścia. Stosując strategię wejścia na 50% zniesieniu, otrzymujemy 40-pipsowego stopa i potencjalny zysk wielkości 130 pipsów! Widzisz moc strategii wejścia na 50% zniesieniu pin bara?

Jako wielokrotność-R, wejście na wybiciu knota w 1,1R, natomiast wykorzystanie wejścia na 50% daje 3,25R. Jeśli ryzykujesz 100 USD, to około 110 USD uzyskałbyś przy strategii wejścia na wybiciu i około 325 USD ryzykując tych samych 100 USD przy strategii ze zniesieniem. Właśnie dlatego wolę wejście na 50% zniesieniu; jest potężne!

Mamy zatem przedstawione dwie strategie wejścia oraz i dwie strategie wyjścia po pin barze. Oto kilka ważnych punktów, które należy wyciągnąć z tej lekcji:

  • Pomyśl o każdej transakcji w kategoriach wielokrotności-R.
  • Zawsze zachowuj minimum 2R dla każdej transakcji
  • Jeśli to możliwe, używaj strategii wejścia na 50% zniesieniu, aby zmaksymalizować wielokrotność-R.
  • Umieść zlecenie stop loss w odległości 5-10 pipsów od końca knota
  • Zawsze uwzględniaj potencjalną stratę zanim rozpatrzysz potencjalny zysk zyskiem
  • Wykorzystuj kolejne kluczowe wsparcie lub opór jako cel dla zysku w trakcie handlowania na podstawie pin barów.

Więcej od Justin Bennetta:


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here