TMS


Jak mogę przerwać overtrading? Z takim pytaniem do Justina Bennetta zwrócił się jeden z czytelników portalu DailyPriceAction.com – David.

Dowiedzmy się zatem, co odpowiedział Justin Bennett.


Kiedy po raz pierwszy znalazłem się na rynku Forex w 2007 roku, handlowałem na wykresie 15-minutowym. Jak można się było spodziewać, otwierałem po kilka pozycji każdego dnia.

Przeszedłem nawet okres, w którym budziłem się o godzinie 3 nad ranem (czasu EST), by nie przegapić otwarcia w Londynie. Lubię co prawda wcześnie wstawać, ale nie aż tak wcześnie.

Częściowo dlatego, że używałem 15-minutowego wykresu uważałem, że większa liczba transakcji przyniesie większy zysk.

Ma to sens, prawda?

Jeśli możesz zarobić dwa lub trzy procent  na transakcji, która trwa dwa tygodnie, dlaczego by nie zrobić tego samego w dwie godziny?

Myliłem się. Trading intraday jedynie o wiele szybciej uszczuplił mój kapitał.

Być może twoja historia podobna jest do mojej. Założę się, że większość inwestorów na rynku Forex to przeżyło.

Dobrą wiadomością jest jednak to, że istnieje kilka prostych sposobów na uniknięcie tego rodzaju sytuacji – nie tylko poprzez handel na wykresach dziennych, ale także za pomocą innych technik, które zamierzam wam pokazać. Są one niewiarygodnie proste, ale wystarczająco potężne, by pokonać overtrading.

Czytaj dalej, aby dowiedzieć się, jak powstrzymałem overtrading, a także jak ty możesz to zrobić.

Overtrading – ulegasz mu?

Zanim przejdziemy do ‘głównego dania’ dzisiejszej lekcji, zdefiniujmy najpierw, co znaczy ulegać overtradingowi.

Krótko mówiąc, overtrading to zbyt częste zawieranie transakcji.

Jak być może wiesz, najlepsi traderzy na świecie wykazują się nieprzyzwoitą cierpliwoścą. To dlatego, że jakościowe setupy wymagają czasu, by się zmaterializować.

Efektywni traderzy o tym wiedzą, więc pozostają cierpliwi i czekają na potwierdzenie.

Nie ma znaczenia, czy setup będzie potrzebował trzy dni, czy trzy tygodnie. Liczy się ochrona kapitału, a zapewnia się ją poprzez czekanie na potwierdzenie przed wejściem.

Średnio podejmuje się od pięciu do dziesięciu setupów miesięcznie. To wszystko!

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, handluję na 22 parach walut i przez 90% czasu trzymam się interwału dziennego.

To powinno dać dobry punkt wyjścia, jeśli obserwujesz podobny koszyk par walutowych. Jeśli tak robisz, a w zeszłym miesiącu zawarłeś 40 transakcji, nie ma wątpliwości, że ulegasz overtradingowi. 

Będziesz jednak wiedzieć jeśli handlujesz zbyt często. Jeśli wychodzisz ze stratą, ale w głębi duszy wiesz, że nie powinieneś brać tej pozycji, to masz silny sygnał mówiący o tym, że częstotliwość zawieranych przez ciebie transakcji jest zbyt wysoka.

A jeśli to uczucie pojawia się kilka razy w miesiącu, z całą pewnością ulegasz overtradingowi.

Teraz, gdy wiemy już co to jest overtrading pozwól, że podzielę się z tobą kilkoma prostymi sposobami na pozbycie się tego złego nawyku.

1. Planuj swój tydzień z wyprzedzeniem

Jednym z najlepszych sposobów na handel z mniejszą częstotliwością jest planowanie swojego tygodnia z wyprzedzeniem. Dla mnie najlepiej jest, kiedy robię to podczas weekendu.

Po przeprowadzeniu analizy, należy zidentyfikować potencjalne setupy. W ten sposób, jeśli ujawni się coś wartościowego, będziesz wiedział, że masz działać zgodnie z planem i nie podejmiesz decyzji pod wpływem impulsu.

Ci, którzy spróbowali takiego podejścia mówili mi, że ich trading poprawił się niemal natychmiast.

Co więcej, ci sami traderzy przyznali, że znacznie zmniejszył się ich poziom stresu i niepokoju odkąd zaczęli wcześniej planować swoje transakcje.

Zamiast gonić za setupami przez cały tydzień, mogą po prostu usiąść i czekać na pojawienie się jakościowego setupu. Właśnie to podejście typu “poczekamy i zobaczmy” zadziałało niesamowicie dobrze zarówno dla mnie jak i setek innych traderów handlujących na rynku Forex.

2. Handluj tylko na wykresie dziennym

Załóżmy przez chwilę, że handlujesz na 20 parach walutowych i korzystasz z wykresu 1-godzinnego.

Daje to 480 świec, które można śledzić przez 24 godziny. Oczywiście, nie będziesz przy komputerze dla każdej z nich, jednak nawet jeśli zmniejszymy ten wynik o połowę, to wciąż 240 świeczek każdego dnia.

Porównaj to z interwałem dziennym, która obejmuje w tym przypadku tylko 20 świec w ciągu 24 godzin.

Które środowisko według ciebie bardziej przyczynia się do overtradingu?

Myślę, że zgodzisz się, iż śledzenie setek świec każdego dnia sprawia, że jesteś znacznie bardziej podatny, by stać się ofiarą overtadingu.

Jestem zwolennikiem utrzymywania prostoty. To dlatego wiele lat temu pozbyłem się wskaźników i jest to również powód, dla którego handluje na interwale dziennym.

Jedną z najczęstszych obaw jakie pojawiają się u osób, które chcą dołączyć do mojej społeczności, jest liczba setupów, które rozgrywamy każdego miesiąca.

Rozumiem to. Jeśli obserwujesz 20 par walutowych, to tylko 20 świec każdego dnia. Jak, na Boga, mógłbyś handlować na tyle, by uzyskać znaczny zwrot z inwestycji?

Wiesz co?

Handel z mniejszą częstotliwością to dobra rzecz. To jeden z powodów, dla których interwał dzienny poprawi twój trading. Przez spowolnienie działania, możesz planować transakcje z wyprzedzeniem, co wyklucza emocje z tradingu.

Jeśli nadal nie jesteś przekonany, w porządku. Proszę jednak, byś chociaż spróbował handlu na wykresach dziennych. Z tego co wiem, właśnie to może stanowić brakujące ogniwo.

3. Określ tygodniowy limit

Bardziej nieszablonowym podejściem wykorzystywanym do uchronienia się przed overtradingiem jest ustalenie dla siebie tygodniowego limitu w handlu.

A działa to tak…

Na początku każdego tygodnia daj sobie limit dwóch lub trzech setupów. Po osiągnięciu tego limitu musisz przestać handlować, dopóki nie zacznie się nowy tydzień.

Możesz użyć tu dowolnej liczby. Jednak zachęcam cię, byś nie przekraczał trzech setupów na tydzień, jeśli handlujesz na interwale dziennym.

Korzystanie z tygodniowego limitu zaowocuje tymi trzema rezultatami, które pomogą ci w robieniu postępu:

1. Wymusisz na sobie zaplanowanie transakcji. Z uwagi na to, że będziesz mieć ograniczoną liczbę możliwości, będziesz chciał się upewnić, że każdy z nich jest warta zachodu.

2. Będziesz rzadziej oddawać zyski. Najbardziej narażony na overtrading jesteś po zyskownych transakcjach. Jeśli wiesz, że masz jeszcze przed sobą tylko jedną lub dwie transakcje w danym tygodniu, po zyskownym ‘trejdzie’ będziesz bardziej cierpliwy.

3. Będziesz mniej skłonny do handlu przez pierwsze 24 godziny nowego tygodnia. Poniedziałki są zazwyczaj jednymi z najgorszych dni do handlowania, ponieważ kupujący i sprzedający wciąż wdrażają się po weekendzie. Zatem jeśli wiesz, że możesz handlować tylko dwa razy w tym tygodniu, mało prawdopodobne będzie, że wykorzystasz jedną z transakcji już na starcie.

Koncepcje zawarte w tym wpisie możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal , który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych >>

4. Koncentruj się na miesiącach i latach, a nie na dniach i tygodniach

Trading to przedsięwzięcie długoterminowe. Nie doczekasz się stałych zysków po kilku dniach lub tygodniach, nie mówiąc o ogromnym sukcesie.

A jednak wielu traderów podchodzi do rynku w ten sposób.

W rzeczywistości jest to powód, dla którego overtrading jest tak pospolitym zjawiskiem wśród traderów. Zamiast zadowalać się trzema czy czterema procentami miesięcznie, chcą oni od razu trzydzieści procent.

Trzy omówione właśnie techniki to mechaniczne zmiany, które możesz wprowadzić. Innymi słowy, są to zmiany, które możesz dostrzec.

Jednak bez odpowiedniej zmiany mentalnej, te zmiany się nie powiodą.

Zatem następnym razem, gdy siądziesz przed wykresami, postaraj się zaplanować swoje podejście bazując na tym, gdzie chciałbyś, aby twój rachunek znalazł się za dwa lub trzy lata.

Niech nie obchodzą cię 30-procentowe zyski w miesiącu, ponieważ nieuchronnie prowadzi to do overtradingu.

Nie myśl o tym ile czasu będziesz potrzebował, by stać się pełnoetatowym traderem.

Zamiast tego skoncentruj się na procesie. Wykorzystaj swój czas i energię, by pozostać cierpliwym, trzymać się wykresu dziennego i zaplanować swój tydzień z wyprzedzeniem.

Powoli i spokojnie wygrywaj wyścig. Wielu legendarnych traderów naszych czasów zaczynało zaledwie od kilku tysięcy dolarów.

Podsumowanie

Overtrading jest jednym z najczęstszych i najdroższych, złych nawyków jakich doświadczają traderzy. Łatwo jest bowiem zakładać, że im więcej handlujesz, tym więcej możesz zarobić.

Jest jednak zupełnie odwrotnie. Trading to gra polegająca na cierpliwości. Ci, którzy czekają na jakościowe setupy nie robiąc nic w międzyczasie, to ci, którym się uda.

Jednym z najlepszych sposobów by to osiągnąć jest korzystanie z wykresu dziennego i żadnego poza nim. Ograniczona liczba świec dziennych, pomoże ci pozostać się z boku podczas oczekiwania na odpowiedni czas, by pociągnąć za spust.

Postaraj się zaplanować swój tydzień na rynku z wyprzedzeniem. 

Moim zdaniem dobrze sprawdza się planowanie w weekend. Robiąc analizę i tworząc listę obserwacyjną z wyprzedzeniem, o wiele mniej prawdopodobne jest, że będziesz gonił za jakimiś drugorzędnymi setupami w ciągu tygodnia.

Poprzez określenie tygodniowego limitu również zwiększasz szansę, że nie ulegniesz overtradingowi. Celuj tylko w dwie lub trzech trzy transakcje na tydzień. Będziesz zaskoczony, jak szybko ta prosta zmiana wpłynie pozytywnie na twoje wyniki.

Jeśli chcesz odnieść sukces w tym biznesie, musisz zacząć myśleć długoterminowo. Nie stresuj się z powodu jednej straty, a nawet tygodnia pod kreską. Zamiast tego skup się na sposobie, w jaki postępujesz w nadchodzących miesiącach i latach.

Długoterminowa perspektywa pozwoli ci zobaczyć moc podejścia “mniej znaczy więcej”.


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.



Invest Cuffs

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

2 KOMENTARZE

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here