Naga Markets webinar


Twój sukces jako tradera na rynku Forex zależy od zdolności rozpoznawania odwrócenia rynku. Im lepszy w tym będziesz, tym bliżej konsekwentnego zarabiania się znajdziesz. Jest jedna formacja, która może ci w tym znacznie pomóc – niedźwiedzie objęcie (znana także jako objęcie bessy).

Outside Bar

Pisałem już wcześniej o tym, że naszym zadaniem jako traderów price action jest odnajdywanie wskazówek jakie zostawia za sobą rynek. Wskazówki te często wyrażane są za pomocą formacji świecowych takich jak pin bar czy inside bar. Niedźwiedzie objęcie jest natomiast kolejną wskazówką, która pomoże nam rozpoznać potencjalny szczyt na rynku.

Po przyswojeniu wiadomości z tej lekcji będziesz znał 3 cechy niezbędne do tego, by formacja niedźwiedziego objęcia nadawała się do “rozegrania”. To z kolei pozwoli ci handlować na jej podstawie w taki sposób, by maksymalizować zysk i ograniczać ryzyko.


Czym jest formacja niedźwiedziego objęcia?

Formacja niedźwiedziego objęcia powstaje zazwyczaj po długim ruch wzrostowym. Jest oznaką wyczerpania i sygnalizuje, że rynek może być w początkowej fazie odwrócenia.

Jak sama nazwa wskazuje, świeca obejmująca w całości obejmuje świecę poprzednią. Innymi słowy, poprzednia świeca w całości zawiera się w zakresie outside bara.

Poniższe wideo ukazuje cechy charakterystyczne omawianej formacji. Jest w nim również mowa o dwóch kluczowych regułach, które powinny zostać uwzględnione kiedy handlujemy na podstawie tej formacji świecowej. [wideo w języku angielskim]

Poniższa ilustracja przedstawia formację niedźwiedziego objęcia, która utworzyła się na wzrostowym swingu.

Bearish-engulfing-pattern

Na powyższej ilustracji widać, że zakres świecy obejmującej (od minimum do maksimum) w całości pokrywa poprzednią świecę.

Nie ma problemu jeśli korpus świecy nie obejmuje poprzedniej świecy. Do tego by formacja była prawidłowa wystarczające jest objęcie tylko jej zakresem.

Dla przykładu, poniżej znajduje się formacja objęcia, którą również można uznać za prawidłową.

bearish-engulfing-bar

Na powyższym przykładzie zakres świecy obejmującej pokrywa poprzednią świecę, jednakże sam korpus nie. Mimo tego formacja jest prawidłowa.

Jeszcze jedna ważna rzecz. Formację objęcia, o której mowa najkorzystniej jest rozgrywać na wysokich interwałach czasowych. Wszystkie interwały poniżej dziennego powinny być ignorowane.


Trading z wykorzystaniem niedźwiedziej formacji objęcia (outside bar)

Istnieje wiele sposobów na rozgrywanie tytułowej formacji. Ja jednak lubię handlować na jej podstawie w nieco inny sposób aniżeli mogłeś mieć okazję wcześniej widzieć.

Żeby setup uznać za prawidłowy musi on sprostać trzem wymogom.

  1. Niedźwiedzia świeca obejmująca
  2. Wzrostowy swing
  3. Przełamanie poziomu wsparcia

Najlepszym sposobem na rozgrywanie tej formacji jest jej użycie w połączeniu z przebiciem kluczowego poziomu w ruchu wzrostowym. Jeszcze lepiej jeśli taka formacja pojawi się przy reteście przełamanego poziomu, który teraz działa jako wsparcie.

Przeanalizujmy przykład. Poniżej znajduje się formacja niedźwiedziego objęcia, która uformowała się we wzrostowym swingu na wykresie dziennym pary NZDUSD.

NZDUSD-bearish-engulfing-candle-1024x808

Na powyższym wykresie widzimy, że zadziałały dwa wymogi, które wcześniej określiliśmy. To znaczy mamy niedźwiedzie objęcie oraz ruch wzrostowy.

Dodajmy teraz kluczowe poziomy, by zobaczyć jakie oddziaływanie może mieć ta formacja z odpowiednią konfluencją.

bearish-engulfing-1024x684

Zaczęliśmy właśnie umieszczać nasza formację objęcia w kontekście. Na powyższym wykresie mamy dwa kluczowe poziomy. Oba przedstawiają szczyty i dołki jak również kilka luk. Jak już wspominałem w innych lekcjach, luki często działają jako wsparcia lub opory.

Zauważ jak na powyższym wykresie niedźwiedzie objęcie przebija się poniżej jednego z kluczowych poziomów. Spełnia tym samym nasz trzeci wymóg i z potencjalnego setupu staje się setupem do rozegrania.

Mamy zatem spełnione nasze trzy warunki. Przejdźmy na wykres 4-godzinny i zobaczmy czy można było znaleźć bardziej precyzyjny punkt wejścia w transakcje.

bearish-pin-bar-1024x682

Na wykresie 4-godzinnym pary NZDUSD widać spadkowego pin bara, który odrzuca przełamany poziom.

Mamy w związku tym kilka czynników konfluencji, którymi są: niedźwiedzie objęcie z wykresu dziennego w punkcie zwrotnym, które wybija kluczowy poziom, ale także spadkowego pin bara z wykresu H4 na nowym oporze.

Jest to zatem wysoce prawdopodobny setup, a jego szansa na realizację jest znacznie powyżej 50%. Ponadto setup ten daje nam szansę na transakcję z zyskiem 3R (3 x ryzyko) przy 23-pipsowym SL oraz 68-pipsowym TP. Przy 2% ryzyka nasz zysk to w tym wypadku 6%. Co więcej, od czasu wejścia w transakcje do jej zakończenia minęło tylko 12 godzin.

Strategia wejścia na 50% zniesieniu

W przypadku niedźwiedziego objęcia możemy postąpić tak jak przy pin barze, kiedy dokonujemy transakcji sprzedaży na 50% zniesieniu tejże formacji. Rynek Forex ma w nawyku cofanie się do 50% zakresu formacji, dlaczego zatem nie wykorzystać tego jako swojej przewagi?

Poniżej widzisz ten sam setup na NZDUSD, który omawialiśmy wcześniej tyle, że teraz wchodzimy na “ślepo” przy 50% zniesieniu, mierzonym od minimum do maksimum zakresu świecy obejmującej.

Selling-a-50-percent-retracement-1024x784

Zauważ, że na powyższym wykresie 4-godzinnym NZDUSD wchodziliśmy na 50% zniesieniu objęcia bessy, które uformowało się na interwale dziennym. Szczyt i dołek jaki widzisz przedstawia zakres świecy obejmującej.

Strategię Justina Bennetta możesz wypróbować na rachunku w Windsor Brokers. 

Jest jedna rzecz, którą trzeba mieć na uwadze jeśli chodzi o “wejścia na ślepo”, a mianowicie to, że mogą one być niezwykle opłacalne, natomiast ich stopień prawdopodobieństwa nie jest bliski tym, gdzie wykorzystujemy akcję cenową jako potwierdzenie. Dzieje się tak dlatego, że przy wejściu na ślepo odejmujemy jeden czynnik konfluencji, który działa dla nas przy setupie z potwierdzeniem.

Nie namawiam do stosowania “wejść na ślepo” jeśli dopiero zaczynasz. Lepiej będzie jeśli skupisz się na handlowaniu setupów z potwierdzeniem akcją cenową, a jeśli to będzie ci wychodzić, wtedy być może zdecydujesz się wchodzić “na ślepo”.


Podsumowanie

Formacja niedźwiedziego objęcia jest świetnym sposobem do identyfikowania potencjalnego szczytu na rynku. Im więcej wskazówek uda ci się zebrać odnośnie prawdopodobnego ruchu rynku, tym bliżej będzie ci do stania się zarabiającym traderem.

Poniżej znajdziesz kilka kluczowych kwestii, które trzeba zapamiętać kiedy handlujemy na podstawie formacji niedźwiedziego objęcia:

  • Świeca objęcia w całości pokrywa zakres poprzedniej świecy (od minimum do maksimum)
  • Niedźwiedzie objęcie daje nam wskazówkę, co do tego, że rynek mógł uformować szczyt
  • Jakakolwiek formacja objęcia na interwale niższym niż dzienny nie powinna być brana pod uwagę
  • Formację tę rozgrywa się wyłącznie na wzrostowych swingach
  • Świeca obejmująca musi przełamywać kluczowe wsparcie, by można ją uznać za ‘grywalną’
  • 50% zniesienie może być rysowane od maksimum do minimum setupu w celu skorzystania z okazji do wejścia “na ślepo”

Na zakończenie, pamiętaj by szukać trzech wymogów prawidłowego setupu: 1) niedźwiedziej formacji objęcia, 2) wzrostowego swingu, 3) przełamania kluczowego poziomu wsparcia. Jeśli masz te trzy rzeczy, masz również prawidłowy setup niedźwiedziego objęcia.

Sprawdź też jak dokonywać transakcji na podstawie formacji byczego objęcia >>>>>


Chcesz przeczytać pozostałe artykuły i analizy Justina? Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:

dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Przed tobą kolejne tłumaczenie z portalu DailyPriceAction.com, którego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.



Coinquista

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here