Naga Markets



nial fullerZapraszamy do zapoznania się z kolejną lekcją jakiej udziela australijski trader price action – Nial Fuller. Tym razem przekazuje on wskazówki, które pomogą Ci pokonać rynek o ile naprawdę zamierzasz to zrobić.


Rynek rzeczywiście można pokonać. Wiem o tym, ponieważ robiłem to wiele razy, włączając w to niedawny konkurs tradingowy, który wygrałem.

Punktem kluczowym dzisiejszej lekcji nie jest przekonanie Cię, że rynek da się pokonać, ponieważ jeśli nie wierzysz, że można to zrobić, po co w ogóle “grasz w tę grę”? Dzisiejsza lekcja ma na celu pomóc Ci uczynić rynek łatwiejszym do pokonania; zwiększyć Twoją przewagę nad nim.

Nie mogę przekazać Ci wszystkich “sekretów” w jednym artykule, natomiast poniższe wskazówki są stosunkowo prostymi do wdrożeniami rzeczami, które mogą rzeczywiście zwiększyć Twoje szanse na sukces. Większość traderów nie do końca rozumie te tematy, dlatego chcę je dziś omówić. Zobaczysz, że to nie tylko Twoja strategia może sprawiać, że zawodzisz. Istnieją jeszcze inne aspekty tradingu, które musisz zrozumieć, by jak najwięcej wyciągnąć z wykorzystania swojej metody handlu…

Spread jest Twoim wrogiem

ccf forex comparicZa każdym razem kiedy handlujesz, spread (różnica między ceną kupna, a sprzedaży) zżera Twoje zyski. Oznacza to, że im więcej handlujesz, tym większe koszty spreadu ponosisz, a to naprawdę szybko się dodaje.

Na 100 transakcji oddajesz około 100 – 200 pipsów spreadu jako koszty transakcyjne. Trzeba mieć to na uwadze uwzględniając wszelkie zyski, czy straty. Wielu traderów bierze 100 lub więcej transakcji miesięcznie, jeśli Ty również się do nich zaliczasz, płacisz setki pipsów każdego miesiąca co sprawia, że pokonanie rynku staje się o wiele trudniejsze.

Dlatego też ważne jest, aby…

  1. Handlować przy konkurencyjnym spreadzie, ale co ważniejsze…
  2. Zmniejszyć częstotliwość zawieranych transakcji i skupić się wyłącznie na ich jakości.

Ja osobiście dokonuje tego poprzez unikanie day-tradingu oraz handel na koniec dnia. W zasadnie bowiem, im więcej transakcji dokonujesz na rynku, tym więcej płacisz kosztów oraz potencjalnie tracisz. Jest to jeden z wielu bardzo ważnych powodów, dla których istotne jest, by zamiast na ilości transakcji skupić się na ich jakości.

Pozwól transakcjom pracować; pewne sprawy wymagają czasu

Jedna rzecz, która znacznie przyczyni się do Twojej zdolności pokonania rynku to wystarczająca cierpliwość i dalekowzroczność do tego, by pozwolić swoim transakcjom poruszać się zgodnie z ich kursem. Musisz zrozumieć, że transakcja potrzebuje czasu na “rozegranie” i nie możesz ulegać pokusom jakie odczuwasz w danej chwili. Jeśli pozycja została zajęta w piątkowe popołudnie i kurs wciąż waha się w pobliżu punktu wejścia przed zamknięciem rynku, nie możesz zamykać swojej pozycji tylko dlatego, że jesteś nerwowy. Zobowiązałeś się przecież do podjęcia transakcji, a co za tym idzie powinieneś [traderze] mieć na względzie powody jakie się za tym kryły.


Chcesz handlować na platformie tradingowej i wykresach preferowanych przez Niala Fullera? - Załóż bezpłatne 60-dniowe konto próbne u brokera FXTRADING.com.

ccf forex comparicJest wiele powodów, dla których wolę swing trading od day-tradingu jednak główną przesłanką jest to, że zwiększa on szanse na sukces. Swing traderzy lub też jak się nas czasami nazywa – traderzy pozycyjni, biorą wyłącznie dobrze zaplanowane i przemyślane transakcje przy założeniu, że mogą one trwać kilka dni lub tygodni zanim rozegrają się na naszą korzyść lub też przeciwko nam.

Aspekt tradingu, gdzie pozycje mogą potrzebować znacznie więcej czasu niż oczekujemy, często powoduje problemy u traderów, szczególnie tych początkujących. Rozumiem pośpiech, by szybko zarobić pieniądze na rynku, jednak Ty musisz zrozumieć, że nie zarobisz pieniędzy w krótkim czasie tylko dlatego, że będziesz dużo handlował. Może Ci się wydawać, że to możliwe, jednak tak nie jest. W rzeczywistości, szybszym sposobem na zarobienie pieniędzy jest posiadanie cierpliwości i pozwolenie rynkowi, by ten szedł swoją drogą bez ciągłego zaangażowania z Twojej strony. Sprawdź zatem i zastosuj zasadę Set & Forget (Ustaw i Zapomnij), a także handluj na koniec dnia (po zamknięciu w Nowym Jorku), by zwiększyć swoje szanse.

Uwierz w swoją strategię, zyskowne transakcje występują w przypadkowej kolejności

Każda strategia ma losowy rozkład zyskownych i stratnych transakcji. Tak też mówi legenda traderskiego świata – Mark Douglas. W zasadzie zatem chodzi o to, że nigdy nie wiesz czy Twoja kolejna transakcja będzie zyskowna, czy też stratna, dopóki się ona nie zakończy. Z początku może się to wydawać oczywiste, jednak WIELU jeśli nie większość traderów działa tak jakby ‘wiedzieli’, że TA konkretna transakcja będzie akurat zyskowna. Jest to jedyny sposób, by wytłumaczyć dlaczego ludzie ryzykują więcej niż powinni lub też zawierają tzw. “głupie transakcje”. Jeśli nie wierzyliby w to, że transakcja zakończy się sukcesem, nie popełnialiby wspomnianych błędów.

Co zatem powinieneś zrobić? Mark Douglas sugeruje wymownie w całej swojej karierze, że należy nadal ufać swojej strategii, nawet jeśli jest się w paśmie strat. Może to być bardzo trudne mentalnie do wykonania, jednak stanie się o wiele łatwiejsze jeśli będziesz pamiętać o następujących rzeczach:

Wyobraź sobie, że masz ważoną monetę, gdzie orzeł jest nieco cięższy niż reszka w związku z czym przy rzucie monetą będzie wypadało na orła przez około 70% czasu. Co to oznacza? Jeśli weźmiesz wystarczająco dużą próbkę rzutów monetą, 70% z nich wypadnie na orła. NIE OZNACZA to natomiast, że w każdym rzucie monetą istnieje 70% szans na to, iż wypadnie orzeł. Czyni to bardzo istotną różnicę przy zastosowaniu do Twojej strategii handlowej.

Jeśli rzucisz monetą 100 razy, może dojść do sytuacji gdzie dla przykładu: w 20 rzutach z rzędu wypadnie reszka zanim 60 razy z rzędu pojawi się orzeł, następnie 10 razy reszka i znowu dziesięciokrotnie orzeł. Zastosujmy to teraz do tradingu; czy możesz sobie psychicznie poradzić z dwudziestoma stratnymi transakcjami z rzędu? Jakby to było w przypadku choćby 10 stratnych pozycji z rzędu? Nawet jeśli wiesz, że w ciągu 100 transakcji, 70 z nich będzie zyskownych, bardzo mało prawdopodobne jest, że dasz sobie radę z 10-cioma lub nawet pięcioma stratami z rzędu, szczególnie jeśli ryzykujesz w transakcji zbyt dużo.

Możesz znacznie zwiększyć swoją ogólną przewagę poprzez bycie cierpliwym i branie tylko bardzo oczywistych (a co za tym idzie także wysoce prawdopodobnych) sygnałów price action. Będzie wtedy mniej prawdopodobne, że doświadczysz złej passy, ale także uspokoisz swoje nerwy i utrzymasz się w skupieniu, ponieważ nie będziesz stale w pozycji.

Ostatnią rzeczą jakiej chciałbyś doświadczyć jest zniszczenie swojej przewagi handlowej przez over-trading lub też trading w momencie, gdy Twoja strategia nie daje sygnałów. Jedynym sposobem, by Twoja 70% przewaga się zmaterializowała w serii transakcji jest podążanie za strategią przy zachowaniu konsekwencji i dyscypliny.

Zarządzaj ryzykiem i handluj jak fundusz hedgingowy

Ogromne zyski czają się tuż za rogiem jeśli jako profesjonalny trader wyczekasz wystarczająco długo. Trendy rozwijają się przez cały czas i następna duża pozycja jest do wzięcia jeśli tylko na nią poczekasz. Kiedy jednak brakuje Ci kapitału, by z niej skorzystać – masz po prostu przerąbane. Moim najważniejszym celem w ciągu roku jest czekać wystarczająco długo, żeby tak jak George Soros – handlować i posiadać kapitał, by uczynić z niego ogromny zysk.

Wolę raczej handlować 2 razy w roku i podwoić swój kapitał niż zawierać rocznie 200 transakcji i zarobić 20% lub co bardziej prawdopodobne – stracić pieniądze. Tak działają fundusze hedgingowe, a głębiej opisane to zostało w jednym z moich artykułów.

Traderzy widzieli w swoim życiu wystarczające trendy, by wyciągnąć z nich znaczne zyski, jednakże trader musi przetrwać wystarczająco długo, by mógł w nich uczestniczyć. Może stracić w sporej liczbie transakcji, ale te zyskowne pozwolą mu wyjść na swoje. Rozmawiałem z założycielem Grupy Żółwi na temat ich podejścia do zarządzania pieniędzmi oraz tego jak pozwoliło im ono tracić w wielu transakcjach (wielu więcej aniżeli mieli zyskownych) i mimo to wciąż księgować ogromne zyski.

Strategię Niala Fullera możesz wypróbować na rachunku w RoboForex, gdzie otrzymasz bonus powitalny w wysokości 50 euro.

Głównym powodem, dla którego traderzy zawodzą jest bycie ‘out of money’ spowodowane over-tradingiem, a także niewłaściwym zarządzaniem ryzykiem. Jeśli możesz zachować swój tradingowy kapitał i zyskać doświadczenie, które przyjdzie z czasem, a także uczyć się na własnych błędach to statystycznie zwiększasz swoje szanse na sukces.

Dokładnie w podanej kolejności, najlepsza droga na jakiej możesz się znaleźć wygląda następująco:

Jako nowicjusz handluj na demo. Kiedy zaczynasz handel na rachunku rzeczywistym zacznij niewielką kwotą i wtedy buduj ją w górę wraz z rozwojem pewności siebie i poprawą umiejętności. Z czasem zwiększaj także rozmiar pozycji. Działaj tak długo aż wreszcie znajdziesz się w “strefie”, a twoje zdolności będą potwierdzone.

Ucz się swojego rzemiosła i konsekwentnie kontynuuj naukę

Jestem osobą, która nigdy nie przestaje się uczyć. Ciągle szukam odpowiedzi i poszerzam granice swojego umysłu dzięki książkom, Internetowi, a także innym ludziom. Takie podejście pozwoliło mi w końcu opanować trading i zacząć zarabiać dużo pieniędzy właśnie jako trader. Jest to podejście niezbędne zarówno jeśli chcesz opanować trading jak i cokolwiek innego w życiu.

ccf forex comparic edukacjaNawet jeśli myślisz, że nauczyłeś się wystarczająco dużo, kontynuuj naukę i szukaj tych, którzy wiedzą więcej od Ciebie. Jako ludzie, ale także jako traderzy musimy mieć opanowane nasze rzemiosło. Zawodowi sportowcy są tego doskonałym przykładem i wyjaśniałem to już w jednym z wcześniejszych artykułów.

Dla nas traderów, niezbędna jest nauka zarówno poprzez doświadczenie życiowe jak również prawdziwą praktykę, a mianowicie rutynowe badanie wykresów na koniec dnia (znalezienie się “w strefie”, czytanie rynku i czucie go). To wszystko pomoże Ci rozwinąć wiarę w siebie, a także pewność siebie i swoich tradingowych możliwości. Ponadto, posiadanie osobistych celów i wygłaszanie w stosunku do siebie pozytywnych afirmacji przyczynia się do budowania pewności siebie w tradingu.

Jeśli zechcesz uczestniczyć w moim kursie price action i zobowiążesz się przed sobą do nauki, znajdziesz się na naprawdę dobrej drodze do rozwoju pewności siebie i sukcesu jako tradera. Kurs nie skupia się wyłącznie na aspektach technicznych mojej metody price action, ale także na przygotowaniu mentalnym i zarządzaniu pieniędzmi, które ostatecznie pozwalają przechylić szale sukcesu na swoją korzyść.


Oryginalny artykuł w języku angielskim znajdziesz na portalu Niala Fullera: LearnToTradeTheMarket.com



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

5 KOMENTARZE

  1. Życzę udanego powrotu Panie Pawle 🙂 Nie warto się chyba tak do końca zrażać. Małe kwoty, których ewentualna strata nie będzie bardzo bolesna + dopasowany system i można ćwiczyć dyscyplinę 😉

  2. Panie Krzysztofie – to prawda trafna konkluzja 🙂 takie wnioski że wycofałem się z GPW ale lubie jeszcze poczytać i poobserwować – zbieram siły na powrót hehe, ale nie wiem czy on nastąpi 😀

  3. Nie dałeś sobie zbyt wiele szans w tej walce ? Kasa stracona, ale jeśli odpowiednie wnioski wyciągnięte to przynajmniej zyskałeś doświadczenie i wiedzę jak nie ulec takim naganioczom następnym razem ?

  4. Ja kiedyś chciałem zawalczyć z rynkiem ale niestety rynek rozłożył mnie na łopatki i miałem diete studencką do końca miesiąca ala http://www.blasty.pl/11118/kiedy-wydasz-cala-kase-ktora-miales-do-konca-tygodnia

    Mianowicie jakieś 3 lata temu zainwestowałem w akcje BOMI w który zrobili łapanke na leszcza a ja dałem się złowić mianowicie zaczeli windować kurs
    sprawiając wrażenie, że to świetna inwestycja, później stablizacja i znowu wzrost. Stwierdziłem, że taka okazja może się już nie powtórzyć
    i zaryzykowałem stawiając całą kasę która miałem na dany miesiąc z myślą o kojelnym wybiciu i wypracowaniu kasy z tego wybicia.

    Jak to w takich historiach bywa właśnie w tym czasie rozpoczął się trend spadkowy i straciłem całą kasę 😀 i musiałem zastosować diete cud
    do końca miesiąca

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here