TMS


Momentum jest jedną z najważniejszych koncepcji jeśli chodzi zrozumienie wykresów cenowych i podejmowanie dobrych decyzji w tradingu. W tym artykule wyjaśnię jak ja korzystam z momentum w mojej własnej strategii oraz jak je zrozumieć kiedy patrzymy na wykresy z akcją cenową.


Czym jest momentum?

Przede wszystkim musimy zrozumieć co właściwie oznacza momentum, to jednak jest proste.

Momentum = Siła trendu

Lub

Momentum = Silne / duże świece

Istnieją dwa sposoby patrzenia na momentum. Pierwszy z nich to po prostu patrzenie na ogólną siłę trendu i gdy cena się z w nim znajduje, traderzy twierdzą, że momentum jest bycze lub niedźwiedzie (w trendzie spadkowym).

Kiedy później zejdziemy na poziom mikro zobaczymy, że momentum istnieje również, gdy patrzymy na pojedyncze świeczki. Długie świeczki bez cieni zazwyczaj uznawane są za te o wysokim momentum; z kolei świece z niewielkim korpusem i długimi cieniami nie wykazują momentum.

W dalszej części zajmiemy się szczegółami.

Poniżej mamy trzy przykłady:

  • Trend z silnym byczym momentum na początku, jednak następnie momentum “blaknie” (staje się słabsze).
  • Wykres cenowy, na którym brak jest momentum. Cena porusza się w górę i w dół bez określonego kierunku czy siły.
  • Rynek gdzie cena przechodzi z silnego byczego momentum do silnego niedźwiedziego momentum. Na szczycie cena nagle zawróciła dzięki tak zwanym świecom momentum. Jest to potężna formacja, której nauczysz się na naszym kursie Forex.

Śledzenie i zrozumienie momentum

By zrozumieć wykresy i czytać je jak profesjonalista, prześledźmy tutaj momentum podczas trendu i odwrócenia.

Początkowo (1) jesteśmy w silnym trendzie wzrostowym, gdzie cena zbliżała się do zewnętrznej wstęgi Bollingera.

Następnie (2) cena weszła w regularną konsolidację po pierwszej fali trendu. Jest to normalne zachowanie podczas trendów, a cena nigdy nie przełamała 20-okresowej SMA.

Na szczycie (3) cena dokonała silnego odwrócenia. Zobaczyliśmy tu silną sekwencję trzech niedźwiedzich świec. Był to pierwszy raz od dłuższego czasu, kiedy cena pokazała tak silne niedźwiedzie momentum. Powinno to przyciągnąć Twoją uwagę ponieważ coś zmieniło się w dynamice ceny.

Kiedy cena przełamała 20 SMA (4) weszło jeszcze więcej sprzedających i momentum pokazało, że cena rzeczywiście wchodzi teraz w trend spadkowy.

Patrząc po prostu na to ile jest byczych vs. niedźwiedzich świec oraz ich relację w stosunku do 20 SMA możesz zyskać wiele spostrzeżeń dotyczących wykresu oraz tego co się na nim dzieje.

Analiza świecowa – obserwowanie momentum oraz mikro-momentum

Jak było powiedziane wyżej, tylko poprzez porównanie stosunku świeć byczych do niedźwiedzich oraz tego jak są one silne możesz zyskać gruntowne zrozumienie wykresów cenowych.

Spójrzmy teraz na inny wykres i co możemy z niego wycisnąć tylko rzez patrzenie na samą akcję cenową.

Najpierw zaczyna się od silnego trendu wzrostowego; cena jest blisko zewnętrznej wstęgi Bollingera i nie ma żadnych niedźwiedzich świec.

Następnie widzimy pierwszą konsolidację i po raz pierwszy pojawia się więcej niż jedna niedźwiedzia świeca z rzędu. Na niższy ramach czasowych mogło to być fajnie handlowane jako powrót do 20 SMA.

Później cena kontynuuje rajd, jednak nie widzimy kolejno więcej niż 1 jednej niedźwiedziej świecy do czasu, aż cena dociera do wstęgi Bollingera, gdzie formuje się pin bar. Teraz widzimy wiele niedźwiedzich świec, a byki nie są już w stanie wrócić do walki. Cena przełamała nawet 20-okresową SMA świecą o dużym momentum, a następnie kontynuowała trend spadkowy. Możesz zobaczyć  jak bardzo oczywista była zmiana w momentum na szczycie z dwoma niedźwiedzimi świecami oraz pin barem.

Widzisz, nie jest to nic skomplikowanego, a analiza momentum stanowi świetną podstawę do jakiejkolwiek analizy w tradingu price action. Może to nie być wystarczające do wejścia w transakcję, ale kiedy zaczniesz łączyć to z innymi narzędziami, będziesz miał potężną strategię price action.

Wybicie momentum

Momentum można wykorzystywać nie tylko dla trendów i tradingu na odwrócenie, ale może również pomóc w znalezieniu wysoce prawdopodobnego wybicia.

Lubię rysować poziomy wsparcia i oporu jako obszaru mające wysoki wpływ na ceny, szczególnie po długich i wyczerpujących trendach, a wtedy czekam na wysokie momentum wybijające taki poziom.

Koncepcje z portalu Tradeciety.com możesz samodzielnie sprawdzić na rachunku w XM. Broker ten oferuje dostęp do ponad 300 instrumentów oraz 30 USD na start >>

Poniższy zrzut ekranu ukazuje niedawną transakcję na parze NZDCHF, która znajdowała się w długiej konsolidacji z wyraźnym poziomem wsparcia. Cena wielokrotnie odrzucała ten poziom, ale kiedy doszło do wybicia o wysokim momentum już więcej nie było powrotu.

Działa to również bardzo fajnie z liniami trendu, gdzie wybicie linii trendu przy silnym momentum może być świetnym sygnałem.

Jak testować pomysły i strategię inwestycyjne? Odpowiedzią jest program Forex Tester. Sprawdź artykuł opisujący niektóre z jego możliwości >>

Słabnące momentum na USDCAD

Poniżej widzimy zrzut ekranu z wykresu 4-godzinnego pary walutowej USDCAD. Cena ładnie poruszała się trendowo w górę, ale niedawno momentum osłabło.

Może to oznaczać jeden z trzech potencjalnych sytuacji:

  • Trend traci siłę i będzie kontynuował ruch boczny
  • Trend traci siłę i zawróci
  • Trend tylko został przerwany, a następnie kontynuuje zwyżki

Większość ludzi popełnia taki błąd w swoim tradingu, że nie czeka na rozstrzygający sygnał momentum. Jeśli szukam okazji do sprzedaży na USDCD, będę czekał do czasu, aż zobaczę wyraźną niedźwiedzią świecę o wysokim momentum lub sekwencję, która potwierdza, że cena rzeczywiście zmierza w dół.

Amatorzy będą starali się przewidzieć ruch, a co za tym idzie kupować lub sprzedawać tak długo jak wciąż para pozostawała będzie w range’u; jest to transakcja o niskim prawdopodobieństwie, a takie przewidywanie nie będzie działać.

Jak widać, analiza momentum jest świetnym sposobem patrzenia na wykresy i powinna być wykorzystywana przez każdego tradera bez względu na styl jakim się posługuje.

Poniżej znajduje się jeszcze wideo w j. angielskim od Tradeciety, które również dotyczy tematyki związanej z momentum.

Pozostałe tłumaczenia z portalu Tradeciety.com znajdziesz pod tagiem Tradeciety


logo Tradeciety tcArtykuł powstał dzięki współpracy Comparic.pl z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach, podcastach oraz nagraniach wideo. Oryginalny tekst znajdziesz na Tradeciety.com.



Noble Markets

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here