CMC Markets
Justin Bennett został zapytany przez jednego z czytelników portalu DailyPriceAction.com na temat przewagi / strategii w tradingu. Kwestia ta jest niezwykle ważna, o ile zależy ci by kiedykolwiek stać się zyskownym traderem. Poniżej znajdziesz to pytanie, a także odpowiedzi jakiej udzielił Justin Bennett.

“Jakie czynniki powinienem wziąć pod uwagę przy opracowywaniu przewagi tradingowej?”

Uwielbiam to pytanie, ponieważ nie dotyczy to wyłącznie strategii handlowej. Zamiast tego, pytanie tyczy się tego, jakie czynniki należy wziąć pod uwagę.

Prawda jest taka, że ​​przewaga handlowa to znacznie więcej niż pojedyncza strategia lub nawet kilka połączonych strategii. Jest to połączenie wielu czynników, które razem dają przewagę nad innymi uczestnikami rynku.

Od ciebie zależy, jakie to będą czynniki. Twoja przewaga zależy od wszystkiego, poczynając od preferowanego stylu handlu aż do twojej osobowości.

Aby zacząć działać we właściwym kierunku, uwzględniłem kilka czynników, które oddzielają mnie od innych na rynku. Żadne z nich nie są wyjątkowe same w sobie, ale razem tworzą potężną kombinację. 

Gotowy, by zacząć? Więc, do dzieła.

1. Interwały

Zacznijmy od tego, na jakich interwałach czasowych handlujesz, ponieważ samo to może być kluczowe dla ciebie jako tradera na rynku Forex. 

Zanim się bardziej zagłębimy, pozwól mi zacząć od stwierdzenia, że ​​nie ma jednej, najlepszej ramy czasowej. Jestem na rynku wystarczająco długo, by zrozumieć znaczenie znalezienia własnego stylu handlu, który działa dla ciebie, a wybór ram czasowych nie jest tu wyjątkiem.

Skoro o tym mowa, próbowałem chyba wszystkich interwałów odkąd znalazłem się  na rynku walutowym w 2007 roku. Eksperymentowałem ze wszystkim, od wykresu 1-minutowego do tygodniowego i doszedłem do jednego nieuchronnego wniosku – wyższe ramy czasowe są lepsze niż reszta.

Co uważam za “wyższy” interwały? Wszystkie powyżej wykresu jednogodzinnego. 

Najczęściej korzystam z wykresów 4-godzinnych i dziennych, ale jeśli dopiero zaczynasz, sugeruję trzymanie się tylko dziennych. Pomaga to trochę spowolnić działania i zapewnia większą wiarygodność niż w przypadku niższych ram czasowych.

2. Pary walutowe

Możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, ale pary walutowe, które wybierzesz, są również stanowią część twojej przewagi. Jeśli spędzasz czas na handlu egzotycznymi walutami, takimi jak ormiański Dram lub Omański Rial, są szanse, że będziesz się z tym zmagał.

Mniej popularne waluty, takie jak choćby te dwie, o których wspomniałem wyżej nie są wystarczająco płynne, by zapewnić wiarygodne sygnały.

Widzisz, istnieje korelacja między wolumenem rynku a wiarygodnością dostarczanych przez niego sygnałów kupna i sprzedaży. Im większy wolumen, tym bardziej wiarygodne sygnały. Nie jest tak w każdym przypadku, jest to jednak dobra zasada do przestrzegania.

Biorąc pod uwagę te fakty proponuję, by zamiast zamiast obserwacji 50 par na swojej platformie, skupić się tylko na tych 5 lub 10 bardziej płynnych par, takich jak EURUSD, GBPUSD, USDJPY itp.

Pózniej zawsze będzie możliwość dodania kolejnych, ale początkowo spróbuj skupić się na niewielkiej liście par walutowych.

3. Strategie tradingowe

Większość traderów z rynku Forex błędnie zakłada, że ​​garstka strategii, a może nawet pojedyncza strategia, zapewni im przewagę, której potrzebują, aby stać się zyskownymi.

Tak niestety nie jest.

Strategie handlowe, które stosujesz, są tylko jednym z elementów układanki. Oczywiście, stanowią one krytyczny czynnik, ale w żadnym wypadku nie stanowią całości.

Możesz mieć najlepszą strategię, jaką widział świat, ale jeśli nie masz dyscypliny, by ją egzekwować, przegrasz.

Co więcej, ramy czasowe i pary walut, którymi handlujesz przy użyciu tej strategii, będą miały ogromny wpływ na wynik.

Jak widzisz, przewaga handlowa to nie tylko kilka strategii, a nawet księgowanie zysków więcej razy niż strat. Jest to cały proces, który po prawidłowym wykonaniu w serii transakcji pozwala zarobić więcej niż tracisz.

Oto kilka moich ulubionych strategii, które pomogą Ci zacząć: 

Jeśli zastanawiasz się, czy powinieneś handlować w kanale lub czekać na wybicie, zobacz ten wpis Q&A.

Na marginesie, możesz również opracować całą swoją przewagę handlową, wykorzystując jako bazę kilka strategii, takich jak te wymienione wyżej.

4. Stosunek ryzyka do zysku

Gdybym powiedział, że dam ci 10 $, ale tylko wtedy, gdy ryzykujesz 50 $, czy przyjmiesz taki zakład?

Mam nadzieję, że odmówiłbyś. Jednak, tak właśnie robią traderzy na rynku Forex, szczególnie ci, którzy stosują strategie skalpowania. Ryzykują 50 pipsów, by uzyskać zwrot w wysokości 10 pips.

W żadnym wypadku nie mówię, że skalpowanie jest złe lub że nie działa. Nie mam wątpliwości, że ktoś tam odkrył w tym swoje podejście.

Istnieje jednak powód, dla którego nie słyszy się od traderach-milionerach skalpujących na rynkach; przynajmniej ja nie słyszałem.

Weźmy na przykład Billa Lipschutza. W pewnym momencie zarabiał 300 milionów dolarów rocznie dla Salomon Brothers. Nie trzeba dodawać, że on wie, co robi.

Jego minimalne ryzyko do zysku na setup, który trzymał około 48 godzin lub mniej to jeden do trzech lub 3R. Zatem jeśli ryzykuje 100 pipsów, cel dla transakcji musi znajdować się co najmniej 300 pipsów od jego wejścia.

W przypadku transakcji, których spodziewany czas trwania przekracza 48 godzin, jego minimalna wartość to jeden do pięciu lub 5R. Jak widzisz, jest to przeciwieństwo skalpera, który ryzykuje 50 pipsów, by zarobić 10 pipsów.

Koncepcje zawarte w tym wpisie możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal , który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych >>

Przyjąłem podobne podejście, jedyną różnicą jest to, że moje szacunkowe czasy trzymania transakcji są inne niż w przypadku Billa.

Niezależnie od tego, jaki stosunek ryzyka do zysku zdecydujesz się wykorzystać, po prostu wiedz, że będzie to miało bezpośredni wpływ na twoją przewagę. Technicznie rzecz biorąc, nie ma w tym przypadku złego, ale ryzykowanie 50 pipsów, by zrobić 10, to po prostu nie dla mnie.

5. Piramidowanie

Czy wykorzystujesz czas, w którym rynek porusza się na twoją korzyść? A może po prostu zajmujesz jedną pozycję i jesteś dobrej myśli?

Jeśli robisz to drugie, tracisz duży, potencjalny zysk. Nie wspominając już o tym, że nie powinieneś mieć nadziei na konkretny wynik, ale to lekcja na inny wpis.

Kiedy rynek porusza się na Twoją korzyść, nie ma czasu na odpoczynek i relaks. Zamiast tego powinieneś zacząć szukać okazji do strategicznego rozbudowania swojej zyskownej transakcji.

Jeśli nauczysz się piramidowania, możesz przekształcić zysk 2R w zysk 4R lub nawet 8R. Już samo to może ci pomóc w przejściu z ciągłego wychodzenie w okolicach zera do bycia zyskownym traderem.

Jeśli chodzi o rozwijanie przewagi handlowej, techniki takie jak piramidowanie stanowią istotny element układanki. W końcu, twoje zyskowne pozycje muszą zapłacić za wszystkie stratne.

Jednakże, tak jak wszystko, o czym mówiliśmy do tej pory, piramidowanie nie jest dla każdego. Ale jeśli nie próbowałeś dodawać do zyskownej pozycji, to dobry czas na naukę. Może to bowiem być ostatni element układanki, którego szukałeś.

6. Ograniczanie ryzyka

Jest to prawdopodobnie najczęściej pomijany aspekt dobrej przewagi handlowej. Jeśli chcesz być górą na rynku Forex, musisz wiedzieć, kiedy nie robić nic.

Ideą ograniczania strat polega na chronieniu samego siebie przed emocjonalnym kryzysem. Jeśli handlujesz przez co najmniej kilka miesięcy, nie masz pewnie wątpliwości, jak bardzo niszczycielski dla rachunku i pewności siebie może być nawet niewielki spadek w dyscyplinie.

Aby temu zapobiec, konieczne jest poznanie progu bólu. Innymi słowy, ile pieniędzy możesz stracić, zanim dyscyplina zacznie upadać?

Czy jest to 5% salda rachunku? A może 10%?

Tylko ty znasz odpowiedź. Jak dla mnie, jeśli drawdown osiągnie 5% (od szczytu do dołka) w miesiącu, muszę wycofać się z rynku przynajmniej trzy dni handlowe.

Robię to, by nie narażać się na emocjonalnego szwank, wiem bowiem, że moja dyscyplina jest jednocześnie moim największym atutem. Bez niej nie mam żadnej przewagi.

Podsumowanie

Jak widać, przewaga w tradingu to znacznie więcej niż tylko kilka strategii na kartce papieru. Potrzebny jest dobrze przygotowany plan ataku, jeśli chcesz przechylić szalę na swoją korzyść.

Elementy, takie jak pary walutowe, na których handlujesz, oraz interwały czasowe, które wykorzystujesz, mogą być tak samo ważne jak stosowane strategie. Podobnie, korzystny stosunek ryzyka do wynagrodzenia i skuteczna strategia piramidowania powinny znajdować się na szczycie listy przy opracowywaniu przewagi.

Czynniki przedstawione w tym wpisie nie są w żadnym wypadku pełną listą. Mogą istnieć dziesiątki czynników, a te, które wybierzesz, będą inne niż moje.

Jeśli zostaną prawidłowo opracowane i wykonane, powyższe czynniki połączą się, by stworzyć sposób postępowania na rynku Forex, który może przynieść pozytywne rezultaty. Kluczem jest przede wszystkim wiedzieć, jak stworzyć każdy z nich, a następnie wykazać się cierpliwością i dyscypliną, by doprowadzić to do końca.

Jednakże sześć powyższych elementów to bardzo dobre miejsce, z którego można zacząć. Wykorzystaj je przy określaniu swojej krawędzi, a następnie rozwiń je także do innych komponentów, które również dadzą ci przewagę.


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

STO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here