Naga Markets



SP500Bardzo często dzieje się tak, że rynek zmiękcza się kiedy na wyższym interwale po wyraźnym ruchu w górę utworzy się świeca doji. W przeciągu ostatnich siedmiu lat miało to miejsce przy kilku okazjach i inwestorzy powinni zwrócić uwagę na ten fakt. Traderom daje to natomiast zazwyczaj więcej okazji handlowych – na niższych interwałach bowiem widoczna jest silniejsza fluktuacja cenowa.

Dzisiaj od godziny 14:30 czeka nas spory zestaw publikacji makroekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, które powinny pomóc w dostarczeniu dodatkowej zmienności na rynek. Poznamy między innymi dane dotyczące importu i eksportu, sprzedaży detalicznej oraz Beżowej Ksiązki FED. Najciekawszy wydaje się oczywiście odczyt sprzedaży detalicznej – większość analityków spodziewa się poziomu -0.1%, co oznaczałoby silne spadki w porównaniu do poprzedniego 0.7%. Silne odchylenie od oczekiwań poruszy rynkiem i stworzy dodatkowe szanse handlowe.

S&P500 na wykresie miesięczny

ES-Monthly

Pod względem trendu, rynek nadal znajduje się we wzrostowym kanale regresji (pomijamy jego chwilowe opuszczenie w październiku zeszłego roku). O wiele bardziej ciekawi nas ostatnia w pełni rozrysowana świeczka (grudzień 2014). Długoterminowe byki działające na rynku akcji na pewno nie są zadowolone z takiego rozwoju sytuacji – szczególnie kiedy dołożymy do tego osunięcia cen miedzi (prawie 5% w trakcie dzisiejszej sesji).

Grudniowa świeca to typowe doji – praktycznie brak korpusu oznacza otwarcie i zamknięcie na tych samych albo bardzo zbliżonych poziomach. Kiedy świeca tego typu pojawia się po trendzie wzrostowym wiemy jedno – popyt oraz podaż znalazły punkt zbilansowania. Innymi słowy, byki straciły kontrolę nad rynkiem.

Ostatni raz świecę tego typu obserwowaliśmy w październiku 2007. Wtedy przyniosło to koniec popytowego rynku. Czy tym razem miejsce będzie miała podobna sytuacja? Wszystko zależy od akcji cenowej w przeciągu kolejnych dwóch miesięcy. Jeżeli wzmożonej zmienności towarzyszyć będzie rozrysowanie niższych dołków i niższych szczytów, wtedy prawdopodobieństwo zakończenia trendu wzrostowego pójdzie w górę. Jak na razie jest zbyt wcześnie, aby wydać ostateczny osąd.

RSI znajduje się w strefie wykupienia od początku 2013 roku, co ma często miejsce w silnym trendzie wzrostowym. Obecnie RSI przełamuje poziom 55.68, który wspierał indeks w sierpniu 2013 oraz styczniu 2014. Miejsce miała również dywergencja na płaszczyźnie S&P500 – RSI. Zjawisko takie nazywane jest niedźwiedzią dywergencją.

Najbliższe poziomy S/R to 1961.50 oraz 2088.75.

S&P500 na wykresie dziennym

ES-daily

Przenosząc się na interwał dzienny widzimy, że panujący trend jest wyraźnie boczny. Cena na krótko wyznaczyła nowe szczyty pod koniec grudnia, jednak od tego czasu uformowała niższy szczyt i rozrysowuje najprawdopodobniej byczy młot. Poziomy powyżej wrześniowego szczytu (2014.50) zdają się przyciągać kupujących.

Należy jednakże pamiętać o LH, który zmniejsza silę popytu w tym scenariuszu. 38.2% zniesienia Fibo razem ze wstęgami Bollingera wspiera cenę. Byki najprawdopodobniej chcą, aby rynek przetestował opór 2070.75. Jeżeli scenariusz ten zostanie zrealizowany, wtedy obraz na najbliższą przyszłość staje się o wiele bardziej pozytywny.

S&P500 na wykresie H4

ES-240 (1)

Wskaźnik stochastyczny wskazuje na byczą dywergencję, a ostatnia świeca na wykresie to byczy młot. Może to sugerować, że obecne poziomy będą nową bazą do ruchów wzrostowych. Akcja cenowa w przeciągu ostatnich godzin nie wskazuje jednakże tendencji do silnych wybić. Uczestnicy rynku czekają bowiem na odczyty ekonomiczne, które poznamy już za niespełna godzinę.


Analiza powstała przy współpracy z brokerem STP – HotForex. HotForex jest brokerem bez niedzielnej świecy, idealnym dla traderów robiących analizy również na wykresach dziennych (D1). Załóż konto już dzisiaj i sprawdź rachunek próbny (DEMO) lub rzeczywisty (REAL). Więcej informacji na temat HotForex możecie znaleźć w dziale Brokerzy na naszym portalu.



Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here