Naga Markets



dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Przed tobą kolejne tłumaczenie z portalu DailyPriceAction.com, którego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.


Czy nie jest zbytnim uproszczeniem powiedzenie, że by stać się konsekwentnie zarabiającym traderem należy wykorzystywać tylko najlepsze setupy? Prawdopodobnie – sądzę, że wszyscy zgodzimy się z tym, iż jest to uważane za powszechnie znane.

Co jednak nie jest powszechnie znane, a czyni pin bara “najlepszym” setupem? Poza tym, jak zidentyfikować ten setup na rynku, który się ciągle zmienia?

Właśnie o tym będziemy rozprawiać w dzisiejszej lekcji – jak dokonywać transakcji tylko na podstawie najlepszych pin barów.


Co czyni pin bara “najlepszym”?

Kluczowe, by stać się zyskownym traderem jest ułożenie szans na swoją korzyść. Nawet jeśli mamy najlepsze przypuszczenie, co do kierunku w jakim może podążyć rynek to i tak pozostaje tylko 50% szans, że będzie ono prawidłowe. Mimo wszystko, mamy tylko dwie opcje jako traderzy na rynku Forex – kupić lub sprzedać.

Co zatem stanie się kiedy szanse na naszą korzyść zaczną rosnąć i dołączymy inne czynniki, których wynik jest prawdopodobny? Oczywiście, nasze szanse na sukces zaczynają rosnąć. Nazywamy je czynnikami konfluencji i to właśnie one pomagają nam zwiększyć szansę na rynku.

Tymi czynnikami może być gra z trendem, używanie sygnałów price action i zachowanie w każdej sytuacji korzystnego stosunku ryzyka do zysku.

Zanim jednak zaczniemy, chciałbym żeby było jasne, iż nawet jeśli wymienione tematy przechylają szalę na naszą korzyść, na rynku Forex nie ma tak naprawdę nic pewnego. Dlatego też, niezależnie od tego jak dobrze wygląda nasz setup, zawsze upewnij się, że jesteś zdyscyplinowany i używasz odpowiedniej strategii dla zleceń zabezpieczających.


Tworzenie systemu kontroli i równowagi

W celu skorzystania z czynników konfluencji, należy pracować w ramach systemu kontroli i równowagi. To pomoże w łatwym wytłumaczeniu dlaczego dany setup został rozegrany, a także uchroni przed setupami, które nie są warte ryzykowania pieniędzy.

Używając prostej checklisty, będziesz zdolny do szybkiego i prostego zidentyfikowania najlepszych setupów. Rzućmy okiem na kilka kluczowych czynników, które należy uwzględnić w naszej liście kontrolnej.

Czy ten setup jest zgodny z trendem?

Z pewnością słyszałeś już powiedzenie “trend jest twoim przyjacielem”. Choć może być to jedno z najstarszych powiedzeń, jest również jednym z najbardziej trafnych.

Jednakże mimo popularności tego powiedzenia, nadal istnieją osoby, które się z nim nie zgadzają. Wydaje im się, że próba złapania istniejącego trendu jest trudniejsza aniżeli przewidywanie przyszłej tendencji. Z mojego doświadczenia wynika jednak, że jest to dalekie od prawdy.

Pomyśl o trendzie jako o momentum, przypływach występujących na rynku. Silny trend jest kontynuowany od tygodni, miesięcy, czy nawet lat i wspierany przez banki oraz fundusze hedgingowe. Nie wiem jak ty, ale ja wolę raczej grać z tymi facetami, aniżeli przeciwko nim.

Oto świetny przykład trendu wspieranego przez “smart money”.

trading-with-the-trend-1024x751

Powyższy wykres jest przykładem tego, kiedy powinieneś szukać wyłącznie byczych sygnałów price action. Silny trend wzrostowy wskazuje na zakupy przez grube ryby, a więc ty też powinieneś tak postępować.

Wystarczy pamiętać o tym, by w razie wątpliwości, handlować zgodnie z kierunkiem najmniejszego oporu.

Czy setup znajduje się na kluczowym wsparciu lub oporze?

Jak to się dzieję, że niektórzy traderzy mogą czuć, iż “trend nie jest twoim przyjacielem”? Po prostu dlatego, że nie mają sposobu na zidentyfikowanie kluczowego “obszaru zdarzeń” w obrębie istniejącego trendu.

Prowadzi to do ślepego kupowania lub sprzedawania w ramach trendu wzrostowego lub spadkowego. To z kolei najprostszy sposób na wyczyszczenie rachunku handlowego. O wiele lepszym rozwiązaniem jest użycie tak zwanych obszarów zdarzeń do identyfikacji możliwego wsparcia lub oporu w ramach trendu.

Spójrzmy na kluczowy obszar zdarzeń w obrębie trendu wzrostowego na parze walutowej GBPUSD.

the-trend-is-your-friend-1024x753

Zauważ jak wciąż wykorzystujemy bycze momentum na naszą korzyść, ale zamiast wchodzić na ślepo w długą pozycję, używamy kluczowego obszaru zdarzeń do wyszukania byczej akcji cenowej. Obszar ten utworzył się z wcześniejszego oporu, który po przebiciu stał się wsparciem.

Tego typu obszary mogą być znajdowane w jakimkolwiek trendzie wzrostowym czy spadkowym i oferują świetne, a także niezbyt ryzykowne sposoby na handel z aktualnym momentum.

Czy sygnał price action jest prawidłowy?

To jest kluczowy element każdej listy kontrolnej tradera price action. Używanie obszarów zdarzeń w obrębie silnego trendu jest dobrym początkiem, ale by ocenić, czy poziom ewentualnie wytrzyma, musimy zobaczyć prawidłowy sygnał price action.

[pullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Wypróbuj strategię Justina Bennetta na rachunku w XM, gdzie otrzymasz 30 USD bez wpłacania własnego depozytu![/pullquote]

Dlaczego mówię o “prawidłowym” sygnale price action? Dlatego, że nie wystarczy zobaczyć sygnał na kluczowym poziomie – setup ten musi potwierdzać, że poziom może wytrzymać i uformować się w kierunku dominującego trendu.

Oto doskonały przykład tego jak użyć pin bara jako sygnał na potwierdzenie w obrębie trendu wzrostowego.

pin-bar-at-support-1024x753

Zauważ jak dobrze uformowane są oba pin bary i respektują kluczowy poziom wsparcia. Wchodzić można było już po pierwszym pin barze, natomiast drugi pin bar dodatkowo wsparł pomysł jakoby poziom ten miał wytrzymać.

Uwaga: Mimo, że cień drugiego pin bara wyszedł poza minimum pierwszego, to wyjście poza zakres nie było większe niż 4 pipsy. Dlatego też zawsze opowiadam się, by używać przynajmniej 10-pipsowego bufora pomiędzy stop lossem, a cieniem pin bara.

Czy setup daje korzystny stosunek ryzyka do zysku?

Używanie odpowiedniego stosunku ryzyka do zysku jest istotnym elementem zyskownych traderów. Czym jest odpowiedni stosunek ryzyka do zysku? Mówiąc prosto, zachowując go, nigdy nie ryzykujemy więcej niż połowę potencjalnego zysku na transakcję.

Używając jako przykładu GBPUSD, mamy setup z 60-pipsowym stop lossem, gdzie wchodzimy na 50% zniesieniu. Tak więc nasz cel to przynajmniej 120 pips (60 x 2) od wejścia w pozycję. Jak widzimy na poniższym wykresie, kolejny logiczny obszar oporu to niedawne maksima, które dają nam bardziej niż korzystny stosunek ryzyka do zysku.

proper-risk-to-reward-ratio-1024x753

W powyższym przykładzie, stop loss dla naszego setupu wyniósł 60 pips. Jeśli zmierzymy odległość od punktu wejścia do celu widzimy, że wyniosła ona 350 pips. Jest to dużo więcej niż wymagane 120 pips, które kwalifikuje transakcje jako tę z prawidłowym stosunkiem ryzyka do zysku. Możemy zatem zaznaczyć to pole w naszej liście kontrolnej jako te, które na pewno spełnia wymagania.

W rzeczywistości, transakcja ta reprezentowała pozycje o współczynniku 5,8R. To znaczy, że jeśli zaryzykowałeś 100 USD, mogłeś zarobić 580 USD ($100 x 5,8). Na tym polega siła korzystania z prawidłowego stosunku ryzyka do zysku.


Podsumowanie

Niezwykle ważne jest, by używać listy kontrolnej kiedy handlujemy na podstawie setupu pin bar. Pomoże ci ona pozostać zdyscyplinowanym przy ocenie tego, które setupy są warte twoich ciężko zarobionych pieniędzy.

Możesz też sprawdzić jak filtruje sygnały australijski trader – Nial Fuller >>

W końcu osiągniesz punkt, w którym będziesz mógł dokonać mentalnej oceny każdego setupu, jednakże do tego czasu zalecam, byś korzystać z pisemnej listy kontrolnej, takiej jak ta, którą właśnie omawialiśmy.

Podsumujmy na koniec niektóre z kluczowych punktów tej lekcji.

  • Najlepsze setupy pin bar to te, które mają wszystkie 4 czynniki konfluencji
  • Patrz tylko na setupy zgodne z trendem – w kierunku najmniejszego oporu
  • Setup musi uformować się na kluczowym obszarze zdarzeń w obrębie istniejącego trendu
  • Pin bar musi być dobrze uformowany i zgodny z kierunkiem dominującego trendu
  • Stosunek ryzyka do zysku naszego setupu musi wynieść przynajmniej 1:2 (ryzyko:zysk)

Chcesz przeczytać pozostałe artykuły i analizy Justina? Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here