Naga Markets



O strategiach tradingowych Price Action mówi się ostatnio sporo i jest ku temu dobry powód. Jednak zauważyłem, że wielu traderów ma mylny obraz czym to tak naprawdę jest.

Zapytasz teraz pewnie jak to jest naprawdę? Dowiedzmy się.

Czym jest Price Action?

Zrozumienie pojęcia “strategia handlowa oparta o Price Action” wymaga rozbicia go na mniejsze części. Jest to po prostu połączenie dwóch określeń: “akcji cenowej” i “strategii handlowej”. Zacznijmy zatem od Price Action.

Poniżej znajdziesz video w języku angielskim, jednak jest ono na tyle krótkie i proste, że nie potrzeba znać języka, by zrozumieć jego przesłanie:

We wcześniejszej lekcji była już o tym mowa, nie będę zatem za bardzo się w tym temacie rozpisywał. Podstawową ideą kryjącą się za price action jest badanie jak porusza się rynek w odniesieniu do poprzedniego ruchu ceny.

Każdego dnia, tygodnia i miesiąca, rynek Forex toruje swoją własną drogę. Ta droga może się stać naszą mapą, która skieruje nas do przyszłego ruchu cen, jeśli oczywiście wiemy jak ją odczytać. Poprzez studiowanie szczytów i dołków z poprzednich dni, tygodni i miesięcy, możemy rozwijać ogólne pojęcie o tym, co cena może zrobić w następnej kolejności.

Oto doskonały przykład tego, jak cena może reagować na pewnych poziomach price action.

jb01

Poniżej widzimy z kolei dzienny wykres AUD/CAD. Zauważ, jak te kluczowe poziomy mogą działać jako ograniczenia dla ceny. Może to być nasz drogowskaz do przyszłych ruchów cen, jeśli wiemy jak prawidłowo zidentyfikować te poziomy.

jb02

Od razu powinieneś zauważyć jak te poziomy mogą być pożyteczne dla nas, traderów. Należy wziąć pod uwagę to, że nie każdy wykres będzie tak idealnie zgodny z poziomami. Na szczęście nie musimy handlować na każdym wykresie. To naprawdę świetna rzecz na rynku Forex – mamy bardzo wiele par walutowych do wyboru. To pozwala nam spekulować wyłącznie na parach, które posiadają widoczne, oczywiste poziomy price action.

Dlaczego Price Action działa?

Dla nas, jako analityków technicznych, ważne jest by nie rozpraszać się zbytnio tym dlaczego coś działa. Kiedy zaczynałem na rynku Forex w 2007 roku, starałem się stale zrozumieć różne rzeczy. Techniczne, fundamentalne, nazywaj to jak chcesz. Chciałem poddawać inżynierii wstecznej wszystko co wpadało mi w ręce.

Mając za sobą to doświadczenie mogę powiedzieć, że znacznie lepiej jest wykorzystać swój czas na praktyczne identyfikowanie istotnych poziomów na wykresie. Zostawmy dogłębną analizę fundamentalną dla fundamentalnych traderów. 😉

Przypuszczam jednak, że nikomu nie zaszkodzi znać przynajmniej podstaw. Może się to dla niektórych okazać bardzo korzystne, a więc krótko przyjrzymy się temu, dlaczego price action działa.

Powodem, dla którego price action dobrze działa jest to, że wszyscy patrzą na ten sam wykres, oczywiście w odniesieniu do tych samych ram czasowych.

Dzienny wykres EUR/USD wygląda tak samo u mnie jak i u każdego innego tradera na świecie. Statystyki pokazują, że każdego dnia około 4 bilionów dolarów zmienia właściciela na rynku Forex. Teraz wyobraź sobie jak bardzo to wszystko przekłada się na ilość gałek ocznych patrzących na ten sam wykres.

Dla przykładu, ci którzy używają wskaźników (bez stosowania poziomów z price action) nie mogą powiedzieć tego samego, ponieważ istnieją dosłownie tysiące różnych wskaźników oraz kombinacji ich ustawień. Wskaźnik MACD może być używany przez 5% traderów grajacych na wykresie dziennym EURUSD. Z tych 5%, może tylko 0,07% używa MACD w połączeniu z RSI.

Wypróbuj strategię Justina Bennetta na rachunku w XM, gdzie otrzymasz 30 USD bez wpłacania własnego depozytu!

Jak widzisz chodzi o to, że kombinacje są nieograniczone. To z kolei prowadzi do tego, że wynik jest też zupełnie inny. Innymi słowy, wyniki nie są zgodne, porównując z tymi uzyskiwanymi dla poziomów price action, które są takie same dla wszystkich.

Oczywiście, niektórzy brokerzy mogą pokazywać różne ceny otwarcia i zamknięcia, ale zazwyczaj te różnice nie są większe niż kilka pipsów. Głównym wyjątkiem są brokerzy, którzy mają ceny zamknięcia zgodne z końcem sesji w Nowym Jorku (wykresy z 5 świecami w tygodniu). Jednak nawet wtedy kluczowe poziomy horyzontalne czy linia trendu na określonym poziomie będzie wyglądać tak samo u każdego innego brokera.

Dlaczego to tak istotne? Wszystko sprowadza się do psychologii. Uczestniczyłeś kiedyś w korku i byłeś świadkiem tego jak jeden z kierowców jest tak sfrustrowany, że stara się ominąć kierowców, którzy w nim stoją? Co zaczęło się dziać chwilę po tym? Inne auta zaczęły posuwać się dalej, będąc prowadzonym przez inne. Dzieje się tak, ponieważ większość ludzi jest prowadzonych, oni nie są liderami.

Ta sama zasada ma zastosowanie w tradingu na Forexie lub jakimkolwiek innym rynku, który ma przyzwoitą płynność. Jeśli duży odsetek traderów ma na swoich wykresach te same (lub podobne) poziomy, szanse, że akcje cenowa będzie je respektować (traderzy naśladują innych traderów), znacznie rośnie. Ci wszyscy traderzy stanowią po prostu pakiet. To jest jak najbardziej w porządku. Rynek Forex jest miejscem, w którym opłaca się podążać, a nie przewodzić.

Bardzo ważne jest, by wziąć pod uwagę to, że kluczowe poziomy działają najlepiej na rynkach, które wykazują dużą płynność. Dlatego też, tak dobrze działają na rynku Forex. Bardzo wysoka płynność na rynku Forex (tak naprawdę największa na świecie) daje jedne z najlepszych poziomów price action w porównaniu do jakiegokolwiek innego rynku finansowego.

Powyższe słowa obejmują działanie price action. Miało być krótko, ale się nie udało. Musiałem mieć w sobie jakiś stłumiony zapał do korzystania z “inżynierii wstecznej”, ponieważ długo tego nie robiłem. W każdym bądź razie, teraz masz już lepsze zrozumienie działania price action i tego, dlaczego to w ogóle działa. Przejdźmy zatem dalej i rzućmy okiem na termin “strategia handlowa”.

Czym jest strategia handlowa?

Strategia tradingowa to stały plan z jednym celem – osiąganiem jak największych zysków przy jak najmniejszym ryzyku. Tak można zdefiniować conajmniej “dobrą” strategię. Do niektórych, przykładowych strategii należą:

  • Pin Bar,
  • Inside Bar,
  • Trading pozycyjny,
  • Swing trading,
  • Trading w oparciu o momentum.

Ta lista ciągnie się kilometrami, dlatego tak wielu traderów potrafi spędzić lata na próbowaniu różnych strategii, zanim znajdą taką, która dla nich działa. Oczywiście jestem po stronie strategii opartych na pin barach i inside barach, które z kolei bazują na price action. Jest jednak prosty powód, dla którego spędzam tak dużo czasu i poświęcam swoją energię na uczenie tradingu w oparciu o strategię price action. Robię to prostu dlatego, że to działa.

Pomyśl o strategii handlowej jak o sygnale, którego szukasz przed wejściem w pozycję. Muszą być spełnione pewne kryteria zanim wystawisz swoje pieniądze na ryzyko.

Każda dobra strategia handlowa powinna być:

  • Określona – powinna być precyzyjna i definiowalna.
  • Konsekwentna – powinna konsekwentnie dawać przewagę.
  • Sprawdzalna – każda dobra strategi powinna mieć udowodniony zapis transakcji.
  • Obiektywna – solidna strategia tradingowa opiera się na tym, co robi rynek, a nie na tym co myślisz, że powinien zrobić.

To tyle na temat strategii tradingowych. Jeśli brzmi to prosto, to dlatego, że takie jest. Hello, nikt nie mówił, że to będzie materiał na miarę fizyki jądrowej. 😉

W tym momencie mamy już omówione czym jest Price Action i dlaczego działa. Odkryliśmy także co to jest strategia handlowa i z czego powinna się składać. Nadszedł czas, by połączyć to wszystko raz.

Strategia price action z pin barem

Strategia tradingowa price action, której używam i uczę na moim kursie składa się z poziomów wsparć i oporów w połączeniu z pin barami, inside barami oraz “pinside” barami. (przyp. tłumacza: to były pierwotne strategie, obecnie elementów jest znacznie więcej i dowiesz się o nich w późniejszych tłumaczeniach; na razie to tylko zupełne podstawy).

Pomyśl o price action jak o tym, gdzie powinieneś szukać transakcji, a o strategii jak o tym co powinieneś handlować.

Poniżej znajdziesz świetny przykład, gdzie i co powinieneś handlować jeśli chodzi o strategię price action.

Strategia price action z pin barem

jb03

Strategia price action z inside barem

jb04

Chociaż połączenie price action i dwóch powyższych strategii handlowych jest bardzo potężne, nie będzie to jedyne kryterium wejścia w pozycję. Istnieje jeszcze kilka innych czynników konfluencji, które wchodzą w grę (będzie o nich mowa w kolejnych artykułach). Mimo to, strategia ilustrowana na tych dwóch wykresach to doskonałe miejsce na rozpoczęcie przygody z price action.

Mam nadzieję, że ta lekcja pomogła wyjaśnić wszelkie błędne wyobrażenia na tema tego czym jest strategia tradingowa price action i jak może być używana. Pamiętaj tylko, że każda dobra strategia handlowa price action powinna być:

  • Określona – powinna być precyzyjna i definiowalna.
  • Konsekwentna – powinna konsekwentnie dawać przewagę.
  • Sprawdzalna – każda dobra strategi powinna mieć udowodniony zapis transakcji.
  • Obiektywna – solidna strategia tradingowa opiera się na tym, co robi rynek, a nie na tym co. myślisz, że powinien zrobić.

Chcesz przeczytać pozostałe artykuły Justina? Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here