Naga Markets



dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Przed tobą kolejne tłumaczenie z portalu DailyPriceAction.com, którego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action. W tej lekcji zapoznasz się ze sposobami rozgrywania setupu pin bar. Obejrzysz także wideo, do którego opis znajdziesz poniżej. Zaczynajmy.


Strategia oparta na pin barze

Strategia na rynku Forex oparta o pin bara jest moją ulubioną. W tym artykule dowiesz się co nieco o pin barze, o sposobach wchodzenia i wychodzenia z transakcji na jego podstawie oraz o pin barach wartych stawiania na nie pieniędzy. Mimo, że nazwa “bar” oznacza słupek, a nasz setup jest tak naprawdę świecą, to te określenia używane są zamiennie.

Strategia pin bar

Najczęstszym pytaniem jeśli chodzi o pin bary jest, kiedy mam wchodzić w transakcję po tym setupie, a kiedy lepiej zostać poza rynkiem. Dla wyjaśnienia tej kwestii przygotowałem kilka przykładów. Pierwszy pin bar, który biorę pod uwagę to ten niedźwiedzi. Pierwsze pytanie jakie w tym momencie chce sobie zadać, niezależnie od tego czy chodzi o pin bar czy o inside bar jest następujące: “Dlaczego mam go rozegrać? Jaką daje mi to przewagę”. Jak wszyscy wiem, wykorzystywanie przewagi na swoją korzyść to tak naprawdę to, o co w tym wszystkim chodzi. To co sprawia, że jesteś konsekwentny.

Pozwól więc, że cię zapytam: zawierałbyś transakcję po tym pin barze? Nic się nie stanie jeśli odpowiesz, że nie wiesz. Musisz przecież zobaczyć, co działo się wcześniej by odpowiedzieć na to pytanie. Zobaczmy zatem. Jeśli spojrzymy szerzej na ten wykres dzienny widać, że para jest w ewidentnym trendzie wzrostowym. Widzimy jak układają się kolejno nowe wyższe szczyty i nowe wyższe dołki. Tak więc niedźwiedzi pin bar w takim otoczeniu może nam już podpowiadać, że nie jest dobrym pomysłem, wchodzenie po nim w transakcję, a to ponieważ nie warto wchodzić w pozycje krótkie na rynku, gdzie panuje zwyżkowe momentum.

Jeśli przejdziemy do następnego pin bara widocznego na wideo, to zobaczymy, że jest on już byczy. W przeciwieństwie do tego poprzedniego, ten pin bar jest oczywiście zgodny z panującym trendem. Widzimy również nasze dwie średnie ruchome, które dostarczają w tym przypadku dynamicznego wsparcia. Knot pin bara jest długi, więc to także działa na naszą korzyść. Jest jednak jeszcze jeden czynnik, który daje nam potwierdzenie zgodności tego setupu, a żeby go zobaczyć, znowu musimy cofnąć się wstecz na wykresie. Rysujemy linię horyzontalną i widzimy, że poziom, który ona tworzy działał wcześniej jako opór. Widzimy, że poziom ten został przebity i doszło do jego re-testu od góry, po czym pojawił się pin bar i pokazał odrzucenie tego poziomy. Jest to dokładnie to, czego szukamy.

Strategię Justina Bennetta możesz wypróbować na rachunku w XM, gdzie na start otrzymasz 30 USD, a Twoje saldo będzie zabezpieczone przed ujemnym depozytem >>

Mamy zatem przebicie oporu, odrzucenie go i jednocześnie uformowany setup pin bar. Jest zgodność z trendem oraz wsparcie zapewniane przez średnie ruchome. Jest to więc bardzo dobry i zgodny sygnał, który można wykorzystać do wejścia.

Przechodzimy do dwóch kolejnych pin barów, które mogą być jeszcze lepszymi okazjami i zaraz pokaże ci dlaczego. Najpierw zidentyfikujmy je na wideo. Jeśli już je widzisz, to wiesz też, że tak jak w poprzednim przypadku, momentum jest po naszej stronie. Mamy też dwie średnie ruchome. Pin bary są również dobrze uformowane i mają długie cienie. Jest jednak jeszcze jeden czynnik, a mianowicie kluczowy poziom, który sprawia, że są ta świetne okazje do zajęcia pozycji. Jest on dużo lepszy od poprzedniego z uwagi na to, że był wcześniej testowany trzykrotnie.

Tak więc dotknęliśmy trzykrotnie tego poziomu. Został o przełamany, a następnie uformował się pin bar. Jest to dokładnie to, czego szukamy. Pozwól mi zatem porównać te pin bary z ostatnim, o którym mówiłem.

Ostatnim razem, doszło do jednokrotnego dotknięcia poziomu, przełamania go i wtedy, uformowania pin bara. W przypadku z dwoma pin barami, mamy aż trzy testy poziomu, przebicie i uformowanie pin bara. Jeśli zatem masz poziom, który był testowany trzykrotnie to będzie on znacznie silniejszy od tego, który dotknięty był wyłącznie jeden raz. Mimo, że był to prawidłowy setup widać, że cena przetestowała ten poziom raz jeszcze zanim doszło do jego przebicia, podczas gdy po wybiciu trzykrotnie testowanego poziomu, ruch zaprowadził 300 pipsów wyżej.

Zanim zgłębimy się w strategię z pin barem, musimy znać części, z których się składa, byśmy mogli go łatwo zidentyfikować. Tego dowiesz się na kolejnej stronie artykułu.

Czym jest pin bar?

01Zacznijmy od “ogona” pin bara, który również jest nazywany “knotem” lub “cieniem”. Knot pin bara powinien mieć przynajmniej 2/3 długości całej świecy. Im dłuższy cień, tym lepiej, ale te 2/3 to absolutne minimum. Na obrazku po prawej stronie widać, że cień to około 3/4 całej świecy, więc taki pin bar jak najbardziej się kwalifikuje.

“Ciało” pin bara jest również ważne ponieważ pokazuje otwarcie i zamknięcie świecy. Zarówno otwarcie jak i zamknięcie powinny być blisko siebie; im bliżej, tym lepiej. Ciało powinno również mieć zamknięcie w okolicach końca świecy. Zauważ jak na powyższym obrazku, cena zamknięcia i otwarcia jest blisko “nosa” pin bara.

Niemniej ważny jest też wspomniany przed chwilą “nos” pin bara. Mimo, że nie jest tak ważny jak “ogon” czy “ciało”, to jego relacja w stosunku do tych części jest istotna. Jeśli bowiem knot ma co najmniej 2/3 długości całej świecy, a ciało jest małe, wtedy nos również powinien być stosunkowo mały. Wiadomo także, że pin bar nie potrzebuje “nosa”, by być tą formacją. Czasami on po prostu nie występuje z uwagi na to, że otwarcie lub zamknięcie znajduje się na ekstremum pin bara.

Trzy typy pin barów

Na moim kursie price action umieściłem dwa główne typy pin barów i ich odniesienie w stosunku do akcji cenowej. Większość traderów używa pin bara jako formacji odwrócenia, którą faktycznie jest, ale istnieje również inny sposób handlu w oparciu o pin bary, przedstawię go pokrótce. Najpierw jednak spójrzmy na najczęstsze zastosowanie tej formacji, a mianowicie jako odwrócenie poprzedzającego ruchu.

02

Powyższy pin bar odwrócenia najlepiej rozgrywać na rynku poruszającym się w konsolidacji lub po cofnięciach w obrębie większego trendu. Zobaczmy obie te możliwości w akcji.

Niżej widzimy świetny przykład pin bara, który uformował się po tym jak cena przebiła od góry wsparcie, dokonała jego re-testu już jako oporu i odrzuciła ten poziom, formując przy okazji setup.

03

Poniżej mamy również pin bary zwiastujące odwrócenie tyle, że tym razem na rynku poruszającym się w zakresie.

04

Widzieliśmy pin bary uformowane po cofnięciach w większym trendzie jak również pin bary na rynku w konsolidacji. Przejdźmy teraz do pin baru jako formacji kontynuacji ruchu poprzedzającego, który nie jest tak powszechnie używany jak poprzednie. Czynnikiem, który wyróżnia pin bary jako formację kontynuacji jest brak cofnięcia (lub jest ono niewielkie) w stosunku do przykładów jakie widzieliśmy wcześniej.

05

Kluczowe dla tej formacji jest to, że musi ona być uformowana zgodnie z kierunkiem trendu na rynku. Pin bar, który jest zaznaczony na powyższym rysunku, widać także na wykresie poniżej. Jest również jeden w kierunku przeciwnym. Technicznie wszystko się zgadza, ale będzie to sygnał pod prąd, który nie jest warty brania pod uwagę.

06Powyższy wykres chciałem przedstawić z trzech powodów.

  1. Po pierwsze, aby pokazać, że nasz pin bar dałby naprawdę fajny zysk ponieważ jest dobrze uformowany i w kierunku silnego trendu.
  2. Pierwszy pin bar, który widzisz na wykresie był przeciwko trendowi, a więc byłby dla nas “niegrywalny”.
  3. Pin bar odwrócenia który zaznaczyłem na powyższym wykresie jest technicznie perfekcyjny, jednakże również nie wykorzystalibyśmy go do zajęcia pozycji. Jeśli pomyślałeś, że to dlatego, iż jest niezgodny z trendem, to masz rację. Jest jednak jeszcze jeden powód, dla którego nie skorzystalibyśmy z tego sygnału odwrócenia. Jakieś pomysły? … W porządku jeśli ich nie masz. Odpowiedź znajdziesz na kolejnej stronie.

Pin bary i konfluencja

Konfluencja oznacza po prostu, że zbiega się ze sobą kilka “czynników”. Dla traderów rynku Forex konfluencja oznacza zbieganie się dwóch lub więcej wzorców price action, poziomów czy innych wskaźników. Spójrzmy na wykres poniżej (to ten sam wykres, który oglądaliśmy wcześniej), tylko tym razem zidentyfikujmy i przyjrzyjmy się “czynnikom” konfluencji.

07

Pozwól, że wyjaśnię co tak naprawdę dzieje się przy identyfikowaniu czynników konfluencji. Jeśli ma to być możliwe do zastosowania, wyjaśnię każdy czynnik tak jak gdybym robił moją własną analizę.

1. Dobrze uformowany pin bar odrzucający poziom wsparcia, który wcześniej działał jako opór.
2. Trend jest wyraźnie wzrostowy.
3. Pin bar odrzuca również średnią EMA 8, która przecina poziom wsparcia horyzontalnego.
4. Brak bezpośredniego oporu nad pin barem (jest miejsce na ruch).

Masz więc prostą analizę przed transakcją z uwzględnieniem czynników konfluencji. To naprawdę proste. 🙂

Punkt #4 powyżej nie jest może do końca technicznym czynnikiem konfluencji, ale wyraźna identyfikacja poziomów wsparcia i oporu jest niezwykle ważną częścią każdej analizy przed zawarciem transakcji.

Prawdopodobnie zastanawiasz się o co chodzi z tymi średnimi ruchomymi. Otóż, ja używam średniej z 10 i 20 okresów w moim tradingu. Odkryłem, że to pomaga szybko zidentyfikować trend i również fajnie działają one jako dynamiczne wsparcie/opór. Tak na marginesie zaznaczam, iż nie używam średnich na każdym z wykresów, które zobaczysz w moich artykułach czy analizach, a to z uwagi na to, że nie chcę za bardzo zaśmiecać czystego price action.

Jak testować pomysły i strategię inwestycyjne? Odpowiedzią jest program Forex Tester. Sprawdź artykuł opisujący niektóre z jego możliwości >>

Teraz też wyjaśnię, dlaczego pin bar na szczycie wykresu pary GBPCAD nie pasuje do naszych kryteriów. Spójrz na wykres…

08

Innymi słowy, brakowało czynników konfluencji by można rozważać tego pin bara jako godnego do rozegrania. Powyższy pin bar oprócz tego, że jest dobrze uformowany, to wszystkie inne czynniki są przeciwko niemu. Dwa główne powody, dla których nie spekulowałbym na jego podstawie to:
1. Występuje on przeciwko głównemu trendowi.
2. Brak jest poziomu oporu, który dałby mi powód do tego, być sądzić, że jest to rzeczywiście punkt zwrotny na rynku.

To by było na tyle jeśli chodzi o konfluencję. Myśl o czynnikach konfluencji jak o liście kontrolnej, którą wykonujesz przed każdą transakcją, coś na wzór listy, którą wykonują piloci przed startem maszyny z tym, że nasza lista jest krótsza… przynajmniej mam taką nadzieję.

Strategie wejścia i wyjścia

Ponieważ jest wiele rożnych sposobów na wejście po pin barze, a także na wyjście z transakcji, postanowiłem więc, że opisze to w innej lekcji. Jeśli zatem będziesz śledził portal Comparic.pl na pewno nie ominie cię tłumaczenie tego artykułu.


Chcesz przeczytać pozostałe artykuły Justina? Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here