Naga Markets




dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Przed tobą kolejne tłumaczenie z portalu DailyPriceAction.com, którego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.


Kiedy realizować zyski z Forex?

Czy to wiedza kiedy wejść w pozycję, czy kiedy z niej wyjść sprawia, że bycie dobrym traderem staje się trudnym przedsięwzięciem?

Uważam, że obie są równie ważne. Te dwa elementy pośród wielu innych muszą działać w harmonii jeśli chcesz, by twój rachunek handlowy się powiększał. Wydaje się jednak, że wiedza o tym kiedy opuścić pozycję stanowi większe wyzwanie.

Dzieję się tak dlatego, że gdy wchodzisz w pozycję nie jesteś z nią jeszcze emocjonalnie związany. Kiedy jednak pieniądze już są w grze, wtedy natychmiast wszystko staje się bardziej skomplikowane i mylące.

Nagle wszystko w twoim trading planie się zmienia lub zostaje zapomniane. Kluczowy poziom, który wcześniej został przez ciebie wyznaczony, teraz przesuwasz trochę w górę lub w dół, tak długo by cię to utrzymało w pozycji. Oczywiście, najczęściej decydujesz się na oddalenie poziomu take profit dalej, w celu zarobienia większych pieniędzy.

Z tymi wszystkimi istotnymi wyzwaniami, trader musi się uporać.

Na szczęście jest kilka jasnych i prostych sposobów na określenie czasu, w którym należy realizować zyski. Prawdziwa maga jaka się za nimi kryje opiera się o ich obiektywne spojrzenie na rynek, które pomoże Ci trzymać emocje na wodzy przy podejmowaniu decyzji o zamknięciu pozycji z zyskiem.

Także bez zbędnego gadania, zaczynajmy!


Znaj swoje poziomy (i nigdy ich nie modyfikuj w trakcie trwania transakcji)

Pierwszym krokiem jeśli chodzi o realizację jest wiedza na temat tego, gdzie na wykresie znajdują się kluczowe poziomy wsparcia i oporu.

Tak naprawdę pierwszą rzeczą jaką powinieneś zrobić po otwarciu wykresu, to właśnie wyznaczenie poziomów wsparcia i oporu. Bez tego nie będziesz w stanie określić targetu dla swojej pozycji.

Zawsze powinieneś mieć solidne zrozumienie tego, gdzie na rynku może wystąpić wzrost siły popytu lub podaży. To z kolei pozwoli ci na “handel pomiędzy poziomami”, a na tym tak naprawdę opiera się Price Action.

Nie wystarczy natomiast narysować kilku linii na wykresie i na tym zakończyć dzień. Musisz być wystarczająco przekonany do swoich zdolności prawidłowego wyznaczania dokładnych poziomów, dzięki czemu możesz odpowiednio zarządzać każdą swoją pozycją.

Pomocną rzeczą jest wiedza o tym, że wsparcia i opory rzadko są przypadkowe. Zazwyczaj jest jakiś wzór jeśli chodzi o liczbę pipsów pomiędzy każdym z poziomów.

Weźmy jako przykład poniższy wykres. Zauważ jak każdy poziom oddzielony jest od siebie podobną przestrzenią (liczbą pipsów).

5

Dzieje się tak częściej niż wielu traderów zdaje sobie z tego sprawę. Wiedza o tym fakcie pozwoli ci, by dwukrotnie sprawdzić swoją pracę w przypadku gdy dostrzeżesz nienormalnie dużą przestrzeń pomiędzy dwoma poziomami.

Oto doskonały przykład:

02

Zauważ jak duża przestrzeń dzieli te dwa poziomy w stosunku do pozostałej akcji cenowej. Jeśli zobaczysz coś takiego, wzrasta szansa, że przegapiłeś kluczowy poziom w swojej analizie.

Jest to także kolejny powód, dla którego powinieneś zawsze rysować swoje poziomy zanim wejdziesz w pozycje. W przeciwnym razie może się okazać, że twoja podświadomość pominęła pewne poziomy starając się uczynić dany setup bardziej atrakcyjnym niż jest nim w rzeczywistości.

Strategię Justina Bennetta możesz wypróbować na rachunku w XM, gdzie na start otrzymasz 30 USD, a Twoje saldo będzie zabezpieczone przed ujemnym depozytem >>

Podobnie jak ze wszystkim na rynku Forex, tak i w tym przypadku idea “regularnych” odstępów pomiędzy poziomami powinna być traktowana bardziej jako wskazówka, aniżeli twarda reguła. Nie działa to na każdym wykresie i w każdym przypadku, jednakże zdarza się raczej częściej niż rzadziej.


Czym jest ruch mierzony?

Kocham formacje techniczne. Jednym z powodów tej miłości jest ruch mierzony, który może zostać użyty w większości z nich.

Ruch mierzony pozwala określić jak daleko rynek może się poruszyć po potwierdzeniu formacji technicznej.

Użyjmy formacji głowy z ramionami jako przykładu.

03

Zauważ jak ruch mierzony odzwierciedla najpierw odległość między głową, a linią szyi, a następnie dystans od potwierdzenia formacji do dołka na rynku. Istotne jest, by pamiętać, że ruch mierzony wyznaczamy od punktu wybicia, a nie od środka formacji.

Niezależnie od tego jak silne może być używanie ruchu mierzonego, nie jest to jedyną wiedzą potrzebną do inkasowania zysków. Tak jak we wszystkim w świecie Forex, potrzebujemy konfluencji, by mieć pewność, co do naszego planu.

Tę pewność możemy znaleźć zestawiając ruch mierzony z poziomem wsparcia lub oporu.

Świetnym tego przykładem jest formacja głowy z ramionami na parze NZDJPY, której wykres widzisz poniżej.

04

Zauważ jak 1000-pipsowy ruch mierzony perfekcyjnie zbiega się z wcześniejszymi dołkami. Dało mi to pewność by sądzić, że potencjalny, ogromy ruch na 1000 pipsów nie tylko był możliwy, ale także bardzo prawdopodobny.


Zagrażające zachowanie ceny

Jak traderzy Price Action, wykorzystujemy ruchy rynku na naszą korzyść. Te ruchy pozwalają nam określić czy korzystna formacja się pojawiła lub czy aktualne warunki rynkowe są dobre do obserwowania raczej z boku.

Jednak używając Price Action jako swojej przewagi, nie kończy się to tylko na identyfikowaniu korzystnych wejść.

Sygnał, którego używasz do wejścia na rynek może również mówić kiedy należy księgować zysk.

Dla przykładu, byczy pin bar na kluczowym wsparciu kiedy masz już 300 pipsów zysku z pozycji krótkiej może sygnalizować, że nadszedł czas księgować zysk. Pomimo tego, że byczy pin bar może zbyt wiele nie wnosi, szczególnie jeśli występuje przeciwko silnemu momentum, to niekoniecznie może być warto ryzykować 300 pipsów niezrealizowanego zysku, by się o tym przekonać.

5

To samo tyczy się pewnych formacji technicznych. Przykładowo jeśli pojawia się formacja głowy z ramionami, a masz akurat długą pozycję, może to być dobry sygnał by ją opuścić.

Jak wiemy, głowa z ramionami jest znakiem, że rynek może być gotowy odwrócenia aktualnego trendu. Nie chcesz zatem ryzykować oddania wszystkich zysków jakie udało ci się wypracować do szczytu formacji.

Wreszcie, bycie traderem Price Action nie jest tylko używaniem ruch ceny do wejścia w sprzyjającym miejscu. Chodzi bardziej o “czytanie” całego rynku, aby określić najkorzystniejsze miejsca zarówno do wejścia jak i wyjścia z zyskiem.

Zbliżające się wydarzenia

Jako trader czysto tecniczny, podejmuąjący swoje decyzje na podstawie Price Action, nigdy nie handluje “newsów”. Nigdy nie opieram swoich decyzji transakcyjnych na tym czy NFP jest “dobre” czy “złe” lub też czy oświadczenie ECB jest jastrzębie czy gołębie.

Jednakże interesuje mnie to jak rynek reaguje na takie wydarzenia. Innymi słowy, bardziej interesuje mnie czytanie newsów poprzez pryzmat akcji cenowej, aniżeli ich czytanie same w sobie.

Jedna z rzeczy, której nauczyłem się przez lata spekulacji jest taka, że rynek w zabawny sposób potrafi silnie zawrócić podczas ważnego wydarzenia po wcześniejszym dłuższym ruchu w górę lub w dół.

Co konkretnie mam na myśli?

Niedawne zachowanie ceny na EURUSD jest doskonałym przykładem. Zanim doszło do oświadczenia ECB, na tej parze trwała wyprzedaż bez większych korekt, której zasięg to 1000 pipsów.

6

Krótko po oświadczeniu, para wystrzeliła 400 pipsów w górę, niwecząc zyski z poprzednich 20 dni.

Nie sugeruje rzecz jasna, że tego typu ruch można było przewidzieć. Wiesz przecież dobrze, że bycie zyskownym traderem nie polega na przewidywaniu przyszłych ruchów cen.

Zamiast tego chodzi o wejście w prawdopodobne i korzystne pozycje, a następnie pozostawanie pilnym, szczególnie jeśli chodzi o niezrealizowane zyski.

Dlatego właśnie o tym mówię, widziałem tego typu wzorce wiele razy. Rynek porusza się od tygodni lub miesięcy bez jakiejś zdrowej korekty, gdy nagle ważne wydarzenie prowadzi do upadku momentum.

Jaka zatem płynie z tego lekcja?

Mówiąc prosto, w przypadku zdarzenia o wysokim wpływie, które może spowodować ruch przeciwko twojej pozycji masz dwie opcje. Możesz zaksięgować zysk tuż przed wydarzeniem lub przesunąć stop loss tak, by zabezpieczyć część niezrealizowanych zysków.

Wybierasz wtedy taką opcję, która najbardziej ci odpowiada i jest dostosowana do stylu w jakim tradujesz.

Należy jednak zawsze pamiętać o tym, że nie ma czegoś takiego jak gwarantowany stop loss. Ma to szczególne znaczenie w czasie zwiększonej zmienności połączonej ze zmniejszoną płynnością, która często występuje w czasie ważnych odczytów.

Jeśli taka sytuacja będzie miała miejsce, twój broker może mieć problem, by znaleźć dla ciebie drugą stronę transakcji i zamknąć twoje zlecenie po optymalnej cenie.

Rzekłbym zatem, że najlepsze rozwiązanie jest tym, z którym czujesz się najbardziej komfortowo. Złym wyborem jest jednak nie podejmowanie żadnej decyzji i pozwolenie rynkowi, by sprawił, że z zyskownej pozycji nagle znajdujesz się w stratnej.

Jako ludzie jesteśmy skłonni do wpadania w beztroskę, kiedy wszystko idzie po naszej myśli. Jednak dla traderów, takie samozadowolenie może słono kosztować jeśli nie nauczysz się być sumiennym od chwili otwarcia pozycji do czasu jej zamknięcia.


Szczyty i dołki mówią jak jest

Określanie siły trendu na podstawie układu szczytów i dołków może być także świetnym narzędzie wspomagającym podjęcie decyzji o czasie wyjścia z pozycji i zaksięgowania zysków.

Fundamentem działania Price Action jest budowanie się szczytów i dołków. Daje nam to nasze kluczowe poziomy, z których warto handlować, a także dostarcza obszary do “ukrywania” naszych zleceń stop loss.

Jednak szczyty i dołki przydatne są również jako wyznacznik siły trendu i mogą dawać przewagę jeśli chcemy zdecydować o tym czy powinniśmy księgować zyski, czy też nie.

[pullquote align=”full” cite=”” link=”” color=”” class=”” size=””]Sięgnij po zupełnie darmową edukacje do strefy eLearn[/pullquote]

Dla przykładu, w trendzie spadkowym wyznaczane są coraz to nowe niższe szczyty i dołki. Rynek w trendzie wzrostowym charakteryzuje się z kolei wyższymi szczytami i dołkami.

To chyba oczywiste, że jeśli jeden z wspomnianych wcześniej szczytów lub dołków zostanie naruszony, może to być oznaką, że trend jest gotowy do odwrócenia.

Tygodniowy wykres AUDUSD poniżej, pokazuje jak silny trend wzrostowy został odwrócony pod uformowaniu się niższego dołka.

7

Zwróć uwagę na to jak po ruchach w górę, para AUDUSD weszła w okres konsolidacji. Jednak zakończenie trendu sygnalizuje dopiero niższy dołek uformowany krótko po zakończeniu okresu konsolidacji.

Mimo, że powyższy przykład pokazuje wykres tygodniowy, to ta sama idea dotyczy wszystkich innych ram czasowych. Jak jednak wynika z mojego doświadczenia, wyższe interwały mają skłonność do tworzenia struktur cenowych, które są łatwiejsze do rozpoznania, a co za tym idzie, również do handlu.


Słowo końcowe

Niezależnie od tego jaką metodę stosujesz do realizowania zysków, najważniejsze by było to podejście skalkulowane oraz z natury obiektywne.

Wielu traderów na rynku Forex popełnia błąd wychodząc z pozycji ze strachu przed niezrealizowaniem zysku. Jednak budowanie swojego konta handlowego i ochrona zysków oparta wyłącznie na strachu, nigdy nie będzie dobrym pomysłem.

Zamiast tego, użyj wskazówek jakie daje ci rynek, by zdecydować o tym kiedy jest najlepszy czas na wyjście z pozycji. To pozwoli ci pozostać obiektywnym, gdyż będziesz bazował na tym co robi rynek, zamiast opierać się na strachu przed tym co może się stać.

Jaka jest Twoja strategia realizacji zysków? Na co zwracasz uwagę? Być może jest coś, co sprawia Ci trudność? Wypowiedz się na forum!


Chcesz przeczytać pozostałe artykuły Justina? Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here