Naga Markets



Kiedykolwiek pomagam traderom, jedną z pierwszych rzeczy jakie robię to pomoc w ustaleniu ich prawdziwej strategii handlowej.

Zakładasz, że traderzy znają swoją strategię, jednak to wcale nie jest prawdą. Niewłaściwe zrozumienie czym jest Twoja strategia, a czym nie jest, może prowadzić do wielu problemów.

Ku mojemu zdziwieniu często stwierdzam, że traderzy wcale nie mają nawet własnej strategii spekulacji.

Wielu z nich mówi, że jest “traderami price action”, jednak co to właściwie oznacza? Nic! Świece na wykresach to price action, wsparcia i opory bazują na price action, średnie ruchome obliczane są na podstawie akcji cenowej, a nawet wskaźniki to nic innego jak odmienny sposób manifestacji price action.

Wtedy traderzy mówią, że handlują na “gołych wykresach” jednak czy jest to pomocne? Absolutnie NIE, ponieważ taki handel jest zbyt ogólnikowy. Handlujesz formacje (które z nich), pojedyncze formacje świecowe, wybicia, trendy, zakresy, a może wykorzystujesz poziomy horyzontalne?

Wielu traderów wierzy, że mają strategię, jednak wcale tak nie jest. Brak dobrze zdefiniowanego systemu stanowi podstawę wszystkich problemów w tradingu.

Bierzesz trading na poważnie? Czy naprawdę chcesz zobaczyć różnicę i zmienić swój trading na lepsze? Czy może jest to tylko drogie hobby? Jestem prawie pewien, że znam odpowiedź i nie byłoby Cię tu gdyby trading nie był dla Ciebie ważny. Zatem poświęć czas, by wreszcie coś zmienić i stać się profesjonalnym traderem, do którego roli aspirujesz.

Czym jest strategia handlowa?

Mam nadzieję, że do ukończenia tego artykułu będziesz miał wyraźnie zdefiniowaną strategię, ponieważ to pomoże Ci we wszystkich obszarach tradingu. Brak systemu tradingowego powoduje zamęt, brak konsekwencji, a traderzy nie są w stanie systematycznie wyszukiwać dobrych transakcje.

Jak testować pomysły i strategię inwestycyjne? Odpowiedzią jest program Forex Tester. Sprawdź artykuł opisujący niektóre z jego możliwości >>

Przyjrzyjmy się więc, czym naprawdę jest strategia handlowa oraz na jakie pytania należy odpowiedzieć. Poniżej znajduję się lista najważniejszych punktów i pytań, a gdy będziesz już miał jasną odpowiedź na każdy z nich, posiądziesz także strategię handlową.

Część 1: Pytania ogólne

  • Jakim typem tradera jestem?

Jesteś krótkoterminowym day-traderem czy może długoterminowym swing-traderem?

  • W jakich warunkach handluję?

Handlujesz w zakresach, trendach, wczesnych trendach, na wybicia, w późnych trendach czy konsolidacjach?

  • Jaka jest mój ulubiony interwał?

Nie powinieneś handlować na wszystkich możliwych ramach czasowych. Powinieneś za to określić konkretne ramy czasowe. Każdy interwał zachowuje się bowiem odmiennie.

  • Na jakich rynkach się skupiam?

Jeśli jesteś traderem na rynku Forex, określ wyraźnie pary walutowe na jakich handlujesz. Jeśli handlujesz na akcjach, wiedz czy handlujesz akcje groszowe, blue chipy, czy jeszcze inne. I tak dalej.

  • Jaki jest mój cel?

Czy handlujesz, by sobie dorobić? Czy chcesz zostać pełnoetatowym traderem? Może to tylko hobby? Bądź jednoznaczny co do swoich oczekiwań i celów, to bardzo ważne.

Część 2: Wejście w transakcję

  • Jakie setupy rozgrywam?

Ja, dla przykładu jestem traderem wcześnie wchodzącym w trend i rozgrywam głównie trzy setupy. Jestem wyraźnie świadomy tych setupów, a także tego jak są zdefiniowane.

  • Które sygnały tworzą dla mnie transakcje?

Dla każdego setupu musisz mieć precyzyjnie określone reguły. Jakich wskaźników używasz, jakich formacji świecowych czy innych warunków na wykresie? Ja tworzę listę kontrolą z precyzyjnymi sygnałami, które śledzę.

Jest to bardzo dobra praktyka, ponieważ zmusza Cię do bardzo wyraźnej interpretacji Twoich transakcji.

  • Jaka różnica jest miedzy idealną, OK i złą transakcją?

Tutaj możesz pracować ze zrzutami ekranu. Zbieraj zrzuty ekranu ze swoich najlepszych setupów i zobacz jak wypadają w porównaniu z innymi transakcjami.

  • Jak rozmieszczam moje zlecenie stop loss?

Jakie masz zasady odnośnie rozmieszczania zlecenia stop loss?

  • Gdzie księguję zyski?

Jak rozwiązujesz kwestię zysków? Czy masz określony poziom zlecenia take profit – jeśli tak, to jak go określasz? Czy może pozwalasz zyskom rosnąć? Jeśli jest tak, to jaką przyjmujesz strategię wyjścia?

  • Jak zarządzam swoimi transakcjami?

Korzystasz z kroczącego stopa, zostawiasz zlecenie SL nietknięte, w ogóle nie zarządzasz swoimi transakcjami, czy jakie są Twoje zasady w tej kwestii?

Część 3: Rutyna tradingowa

  • Jak planuję moje transakcje?

Większość amatorów losowo przeskakuje między interwałami i nie wie nawet czego szuka. Jak tego uniknąć?

  • Korzystam z list kontrolnych i obserwacyjnych?

Piszesz trading plan dla swoich transakcji? Korzystasz z alertów cenowych? Jak radzisz sobie z takimi rzeczami? W moim tradingu nakreślam trading plan w każdy weekend, ustawiam alerty cenowe na kluczowych poziomach i mam listę obserwacyjną z wypisanymi setupami, które śledzę. Przegapienie transakcji staje się wtedy prawie niemożliwe.

  • Kiedy wykonuje swoją analizę?

Ważne jest także, by mieć ustalony harmonogram i widzieć, kiedy wykonywać analizy. Łatwo jest pominąć swoją rutynę jeśli nie jest ona wcześniej zaplanowana.

  • Kiedy obserwuje wykresy?

Przyklejenie się do ekranu na cały dzień nie zrobi z Ciebie lepszego tradera, a czas spędzony przed wykresem musi zostać zredukowany. Ja dla przykładu obserwuje wykresy jedynie w weekend kiedy tworzę trading plan, a w trakcie tygodnia robię to o poranku, wieczorem oraz kiedy pojawi się alarm.

Część 4: Zarządzanie ryzykiem

  • Jak dużo ryzykuję na transakcję?

Ryzykujesz 0,5%, 1%, 2%, a może więcej na jedną transakcję? Stosujesz różne poziomy ryzyka czy zawsze korzystasz z tego samego?

  • Jaka jest moja maksymalna ekspozycja na wszystkich otwartych pozycjach?

Co jeśli masz otwarte 4 pozycje jednocześnie? Jak dużo możesz wtedy zaryzykować?

Koncepcje z portalu Tradeciety.com możesz samodzielnie sprawdzić na rachunku w XM. Broker ten oferuje dostęp do ponad 300 instrumentów oraz 30 USD na start >>

  • W jaki stosunek zysku do ryzyka celuję?

Przy swoich transakcjach potrzebujesz minimalnego współczynnika ryzyko:zysk i jak radzisz sobie z transakcjami, które mają mniejsze ratio?

  • Skaluję swoje pozycje w górę lub w dół?

Kiedy jesteś w transakcji, jak ucinasz straty lub dokładasz do zyskownej pozycji? Bądź bardzo świadomy podejścia do tego zagadnienia, by uniknąć impulsywnych zachowań.

  • Co robię w razie osunięcia kapitału (drawdown)?

Kiedy stracisz określoną kwotę rachunku, przestajesz handlować, dostosowujesz ryzyko czy co robisz?

Twój tradingowy biznesplan

Trading to poważny biznes i tak też musisz go traktować.

Doskonale rozumiem, że pisanie tradingowego biznespalnu wymaga czasu i wysiłku, a zwłaszcza jeśli jesteś nowy, może się to wydawać przytłaczającym zadaniem.

Na początku jest to zadanie opierające się na próbach i błędach, ale gdzieś po prostu musisz zacząć. Oczywiście, nie będzie to idealny plan, natomiast posłuży jako dobry początek, a przecież możesz go dostosowywać po drodze.

Jednak bardzo ważne jest, by wprowadzić strukturę do swojego tradingu. Jeśli jesteś całkowicie przytłoczony, zerknij na kurs premium (w j. angielskim), gdzie otrzymasz pełną strategię, krok po kroku, a także odpowiedzi na wszystkie pytania.

Pozostałe tłumaczenia z portalu Tradeciety.com znajdziesz pod tagiem Tradeciety


logo Tradeciety tcArtykuł powstał dzięki współpracy Comparic.pl z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów – Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach, podcastach oraz nagraniach wideo. Oryginalny tekst znajdziesz na Tradeciety.com.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here