Poniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action.
Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “How to Build Your Own Forex Trading Plan“
Dostaje wiele e-maili od traderów odnośnie trading planu, a czytając te wiadomości stwierdziłem, że większość traderów albo nie ma planu, albo jest on zbyt skomplikowany, albo też nie ma pojęcia jak go stworzyć. Tak więc dzisiejsza lekcja da ci pewien wgląd w to, po co właściwie potrzebujesz planu, a następnie przedstawię przykładowy trading plan, byś mógł stworzyć na jego podstawie swój własny. Zacznijmy …
Czym jest trading plan i dlaczego go potrzebujesz
Po pierwsze, plan powinien być traktowany jako szablon do handlu na rynkach. Być może nawet lepszym sposobem niż użycie słowa ‘plan’ jest po prostu lista kontrolna. Taka lista kontrolna zawrze każdy aspekt tradingu, logicznie i krok po kroku, jako obiektywny przewodnik działania. W istocie, trading plan powinien zawierać twoje ogólne cele krótko- i długoterminowe i dostarczać ci przejrzystej listy kontrolnej, która zapewni sposób na osiągnięcie tych celów.
Uwaga: Nie myśl, że twoja lista kontrola / trading plan musi być absurdalnie długi lub szczegółowy. Po opanowaniu skutecznej strategii handlowej, jaką jest price action będziesz mógł połączyć wszystkie aspekty twojej metody tradingu w zwięzłe komponenty. Gdy to zrobisz, stworzysz swój trading plan, który działa jako przewodnik pozwalający zdecydować czy powinieneś wchodzić transakcję, czy też nie. Twoja checklista może zawierać słowa i obrazy jak zobaczymy na przykładzie poniżej.
Głównym powodem, dla którego jest ci potrzebny trading plan jest upewnienie się, że nie podejmujesz decyzji na podstawie emocji. Trading może być bardzo mocno emocjonującym zajęciem i jeśli nie podążasz za obiektywnie skonstruowanym planem, który wstępnie definiuje twoje działania na rynku, jest prawie pewne, że staniesz się traderem działającym na podstawie emocji, znanym również jako trader, który traci pieniądze.
Być może największą korzyścią związaną z posiadaniem trading planu będzie to, że pozwala on trzymać się z daleka od niepewnych transakcji oraz warunków rynkowych. Tym sposobem naturalnie zmniejszysz ilość stratnych transakcji, a co za tym idzie poprawisz ogólny procent zyskownych trade’ów.
Wielu traderów kończy ‘biegając i strzelając na oślep’ zamiast nauczyć się handlować w stylu snajpera, a powodem tego jest to, że nie poświęcili czasu na stworzenie własnego, skutecznego planu tradingu. Mówię ci w tym momencie, że najszybsza droga do zwiększenia zysków to handel z mniejszą częstotliwością, ale za to z wyższą jakością, a trading plan ma ci oczywiście pomóc w tym przedsięwzięciu. Spójrzmy teraz na różne elementy skutecznego trading planu.
Elementy trading planu
Przedstawiam tu niezbędne składniki trading planu, możesz dodać ich więcej jeśli masz ochotę, ale nie daj się zbytnio ponieść, bo wtedy twój plan stanie się zbyt długi i skomplikowany, by go przestrzegać. Dam ci przykład każdego elementu w poniższej sekcji:
- Zacznij swój trading plan od pozytywnej afirmacji, którą przeczytasz na głos.
- Podaj swoje krótko- i długoterminowe cele w handlu na rynkach.
- Zdefiniuj swoją strategię tradingową i wszystkie aspekty jakie będziesz brał pod uwagę podczas analizy rynków.
- Zdefiniuj strategię zarządzania pieniędzmi, która ma zawierać takie elementy jak stosunek ryzyka do zysku na transakcję; jaki realny zysk można osiągnąć w danych warunkach rynkowych? Jaką kwotę jestem gotowy stracić na transakcję, tak bym czuł się z tym dobrze? Jaka jest moja długoterminowa strategia dotycząca wypłat z rachunku… jak dużo pieniędzy chcę wypłacać każdego miesiąca po osiągnięciu zysków?
- Różne elementy do sprawdzenia: główne pary walutowe, czas tradingu, aktualności ekonomiczne, itp.
- Sprawdź wszystko dwukrotnie przed wejściem w transakcję i zadaj sobie pytanie “Czy ten setup mówi do mnie: jestem głupi jeśli go nie rozegram, czy też muszę o nim myśleć przez godzinę i uzasadniać go przez czytanie dwudziestu różnych blogów na temat Forex?”
- Zakończ swój trading plan / listę kontrolną kolejną pozytywną afirmacją.
Przykładowy plan tradingu na rynku Forex
(Zauważ, że jest to przykład hipotetyczny, liczby są arbitralne, ale możesz użyć go jako szablonu do wykonania własnego trading planu. Nie są to szczegóły mojego prywatnego planu, ale odzwierciedlają jego ogólny układ. Możesz dodać inne składniki do własnej checklisty, to jest tylko przykład tego jak ogólnie może ona wyglądać.)
Forex Trading Plan
• Afirmacja przed tradingiem:
“Nigdy nie wejdę w transakcję bez uprzedniego skonfrontowania jej z moim trading planem, ponieważ pozwala mi on zachować obiektywizm i wyeliminować emocję z tradingu, a także sprawi, że w dłuższym terminie konsekwentnie zarabiam pieniądze.”
“Gdy wchodzę w transakcję, nie mieszam w niej i nie edytuje jej parametrów, usuwam wszystkie emocje i stanowczo obstaje przy swoich początkowych spostrzeżeniach.”
“Nigdy nie ryzykuję w transakcji więcej niż wynosi mój próg ryzyka i będę trzymał się mojej ustalonej kwotowo wartości.”
• Cele w tradingu
Cele krótkoterminowe: Odnoszenie stałych zysków każdego miesiąca i uzupełnianie miesięcznych przychodów z mojej pracy. Bycie cierpliwym i zdyscyplinowanym traderem, który trzyma się swojego planu.
Cele długoterminowe: Zbudowanie rachunku do kwoty 25.000$ poprzez opanowanie strategii tradingowej, cierpliwość i zdyscyplinowanie w trzymaniu się trading planu za każdym razem gdy handluję na rynku.
Unikanie over-tradingu, bycie cierpliwym, pozostawanie zdyscyplinowanym i zawsze trzymanie się planu.
• Strategia tradingu
Jest to proces, którego używam do skanowania rynków w poszukiwaniu potencjalnych setupów:
1) Analiza kondycji rynku: jest w trendzie czy w konsolidacji? – musisz najpierw określić w jakiej kondycji znajduje się rynek. Na moim kursie uczę traderów jak identyfikować rynek w trendzie, a jak w konsolidacji, ale w zasadzie chodzi o to, by określić ogólny kierunek w jakim porusza się rynek i handlować zgodnie z nim.Szukamy wyższych szczytów i wyższych dołków w trendzie wzrostowym i niższych szczytów i niższych dołków w trendzie spadkowym, uczę również jak używać EMA 8/21 do identyfikacji krótkoterminowego momentum.
Dla rynków będących w konsolidacji szukamy oczywistych poziomów wsparcia i oporu, między którymi porusza się cena. Tak więc twój trading plan może zawierać obrazy takie jak te poniżej lub podobne, by przypominać na co ogólnie powinieneś zwrócić uwagę:
2) Określ oczywiste poziomy wsparcia i oporu z wykresu dziennego i narysuj je na wykresach: – Po ustaleniu kierunku w jakim porusza się rynek, musisz narysować główne poziomy wsparcia i oporu na wykresie. To będą obszary wartości wykresu, na których wypatrujesz konfluencji oraz powrotu do dominującego momentum lub w przypadku rynku znajdującego się w konsolidacji, powrotu w kierunku jej przeciwnego ograniczenia.
3) Szukaj sygnałów price action uformowanych na kluczowych poziomach, upewnij się, że handlujesz tylko oczywiste i wykazujące konfluencje setupy: – Musisz dokładnie wiedzieć czego szukać przed stworzeniem własnego trading planu. Poniżej widzimy przykład niedźwiedziego pin bara w trendzie spadkowym. Powinieneś mieć w swoim trading planie obrazy ‘idealnych’ przykładów każdego setupu jaki planujesz rozgrywać, to pomoże ci przypomnieć sobie jak powinien wyglądać wysoce prawdopodobny setup.
• Zarządzanie pieniędzmi:
4) Gdzie znajduje się logiczne miejsce na na zlecenie stop loss w tej transakcji? Jaką kwotę jestem w stanie stracić i będę się z tym czuł w 100% dobrze – Pamiętaj, zawsze kalkuluj ryzyko opierając się na złotówkach (lub innej walucie twojego rachunku), nie na pipsach czy procentach.
5) Jaka jest najbardziej logiczna strategia wyjścia lub umiejscowienie zlecenia takie profit po tym setupie – Czy stosunek ryzyka do zysku na poziomie 1:2 lub większym jest logicznie osiągalny, biorąc pod uwagę aktualne warunki rynkowe i znajdujące się w pobliżu poziomy wsparcia i oporu?
• Inne uwagi:
6) Na jakich parach walutowych zamierzam handlować? Czy są to główne pary walutowe: EURUSD, GBPUSD, AUDUSD, USDJPY, EURJPY, GBPJPY, USDCAD, USDCHF, NZDUSD?
7) Podczas której sesji formował się ten setup? Setup uformował się podczas sesji europejskiej czy amerykańskiej, które są najważniejsze, czy podczas spokojniejszej sesji azjatyckiej?
8) Czy sprawdziłem codzienny komentarz rynkowy Niala, aby sprawdzić czy analizuje zgodnie z tym czego uczy? Czy sprawdziłem również, czy nie są ogłaszane ważne, nadchodzące odczyty makro, takie jak Non-Farm Payrolls?
• Dwukrotnie sprawdź swój setup:
9) Upewnij się, że handlujesz tylko oczywiste setupy – “Czy ten setup mówi do mnie: jestem głupi jeśli go nie rozegram czy muszę o nim myśleć przez godzinę i uzasadniać go przez czytanie dwudziestu różnych blogów na temat Forex?” – Zadaj sobie to lub podobne pytanie zanim aktywujesz zlecenie kupna lub sprzedaży.
Podsumowanie
Mam nadzieję, że masz teraz lepsze pojęcie jak zbudować własny trading plan oraz jak powinien być zorganizowany i jakie elementy powinien zawierać. Tak naprawdę niewiele więcej mogę powiedzieć, by wzmocnić przekonanie, że tworzenie i korzystanie z planu pozwoli ci osiągnąć twoje cele na rynku dużo szybciej niż gdybyś go nie posiadał. Musisz mi uwierzyć na słowo i zaprzestać tradingu bez planu. Nie rozpocząłbyś żadnej innej działalności gospodarczej bez posiadania odpowiedniego planu biznesowego, tak więc dlaczego uważasz, że można z powodzeniem handlować na rynku również go nie posiadając?
Gdy już masz swój własny plan, musisz upewnić się, że faktycznie z niego korzystasz i podążasz za nim każdorazowo analizując rynki. Taki sposób postępowania wzmocni pozytywne nawyki takie jak cierpliwość i dyscyplinę, a te nawyki pozwolą na zarabianie pieniędzy w dłuższej perspektywie.
Więcej od Niala Fullera:
- Wyobraź sobie, że otwierasz 4 transakcje w miesiącu – Nial Fuller
- Jak rozpoznać dobrego pin bara? – Nial Fuller
- Zaufaj swojemu instynktowi w tradingu – Nial Fuller
Ten post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera i opiera się na jego własnych strategiach tradingu price action.
Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “How to Build Your Own Forex Trading Plan“
Nial Fuller jest profesjonalnym traderem, coachem i autorem. Jest również założycielem oraz CEO Learn to Trade the Market, czołowego serwisu poświęconego edukacji tradingowej, skupiającego 20.000 tysięcy uczniów oraz 250.000 czytelników miesięcznie.
| Dziękujemy, że przeczytałaś/eś nasz artykuł. Bądź na bieżąco! Obserwuj nas w Wiadomościach Google. Obserwuj nas >> |
