Naga Markets


Nial Fuller AuthorPoniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action.

Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “How I Find, Enter & Manage My Forex trades


Dzisiejsza lekcja w kompleksowy sposób przedstawi jak przechodzę przez proces wyszukiwania, wchodzenia i zarządzania transakcjami na rynku Forex. Użyje w tym celu przykładowego setupu pin bar na parze walutowej GBPUSD, która ilustruje moją analizę i kryjący się za nią proces myślowy.

Lekcja ta zapewni ci ‘wgląd’ do mojego umysłu, kiedy handluje na rynku, tak byś mógł lepiej zrozumieć jak skutecznie rozgrywać proste setupy price action na wykresie dziennym.

Jak znajduje sygnał wejścia

Pierwszym krokiem do znalezienia sygnału wejścia jest skanowanie wykresów. Musisz zdecydować o wyborze najlepszych par walutowych do tradingu i skanować wykres dzienny; powinieneś to robić każdego dnia o tej samej porze. Najlepszy czas na analizę dziennych wykresów jest pomiędzy zamknięciem sesji w Nowym Jorku (godz. 23 czasu polskiego), a otwarciem sesji europejskiej. To czas, w którym aktywność na rynku zamiera w stosunku do dnia poprzedniego i rozpoczyna się nowy dzień (kolejna świeca) w Azji, który zwykle nie jest tak aktywny jak podczas sesji amerykańskiej czy europejskiej.

Gdy skanuje główne rynki szukam przed wszystkim następujących rzeczy: trendów, poziomów i setupów. W pierwszej kolejności ustalę czy rynek jest w trendzie czy też nie, nie jest to ścisłą wiedzą, ale lubię widzieć wzorzec wyższych szczytów i wyższych dołków lub niższych szczytów i niższych dołków. Zwracam również uwagę na kierunek EMA 8 i 21 z wykresu dziennego.

Następnie zaznaczam najważniejsze poziomy, które widzę na wykresie, jest to bardzo ważne ponieważ horyzontalne poziomy i price action to bardzo mocne połączenie. Nie wariuje jednak z rysowaniem poziomów i skupiam się tylko na ‘kluczowych’, tych które w oczywisty sposób tworzą wsparcie / opór na wykresie. Wraz z nabieraniem doświadczenia, będziesz stawał się w tym coraz lepszy. Spójrz teraz niżej na mój przykład z dziennego wykresu GBPUSD:


Chcesz handlować na platformie tradingowej i wykresach preferowanych przez Niala Fullera? - Załóż bezpłatne 60-dniowe konto próbne u brokera FXTRADING.com.

Zwróć uwagę na setup pin bar z powyższego wykresu. Przed określeniem czy rynek znajduje się w trendzie czy konsolidacji i narysowaniem głównych poziomów, widzę oczywisty sygnał formujący się w obrębie struktury rynku. Lubię grać z trendem tak często jak to tylko możliwe i najlepiej z poziomu ‘wartości’ (wsparcia lub oporu) w obrębie trendu. Czasami jednak rynek nie znajduje się w trendzie i w takim czasie możemy szukać setupów w pobliżu głównego poziomu wsparcia lub oporu, by grać w zakresie konsolidacji lub przeciw trendowi. 

W przypadku powyższego pin bara na GBPUSD widzimy rynek, który rozpoczął trend spadkowy wyznaczony przez przecięcie EMA 8/21, a cena niedawno wybiła dołem z oczywistego ruchu bocznego. Pin bar uformowany zgodnie z niedawnym momentum spadkowym w sposób oczywisty odrzucił stare wsparcie przy 1.5900, które teraz stało się oczywistym i dobrze zdefiniowanym oporem. Tak więc, ponieważ ten pin bar spełnił wszystkie parametry mojego trading planu, zdecydowałem że to dobry sygnał do otwarcia pozycji.

Gdzie umieścić stop loss?

Wybór odpowiedniego miejsca na zlecenie SL również nie jest nauką ścisłą, ale są ogólne zasady, którymi możesz się posługiwać:

Po pierwsze, chcesz spróbować umieścić swojego stopa w najbardziej logicznym miejscu jakie jest możliwe. Na przykładzie pin bara poniżej, umiejscowiłem mojego stopa trochę powyżej jego maximum, ponieważ miejsce to reprezentuje punkt, w którym ten sygnał stałby się dla mnie nieważny. Zauważ, że zawsze powinieneś ustawiać zlecenie stop loss w tym samym czasie co otwierasz transakcję, nigdy nie wchodź na rynek bez stopa.

Na wykresie poniżej miałem stop loss w odległości 100 pipsów; stop przy 1.5887 i wejście przy 1.5787, to ważne by wiedzieć gdzie ustawić nasz target, co omówię następnie.

Jak znaleźć poziom realizacji zysków?

Przy ustawianiu targetu zwracam uwagę na to, by stosunek ryzyka do zysku wynosił co najmniej 1 do 2 lub więcej. W przypadku poniższego pin bara na GBPUSD moje ryzyko wynosiło 100 pipsów, tak więc poziom realizacji zysków znajdował się w odległości 200 lub więcej pipsów. Zauważ, że używam tu określenia ‘pips’ do mierzenia odległości, a nie ryzyka. 

Sprawdzam, by upewnić się czy nie ma żadnych głównych poziomów wsparcia i oporu na drodze do mojego pożądanego targetu. Jeśli wszystko jest w porządku, umieszczam tam moje zlecenie take profit, natomiast jeśli na drodze pojawia się kluczowy poziom, wtedy używam rozwagi by zdecydować czy wziąć tę transakcję, czy też nie. Czasami obieram target o wielkości 1,5 R jeśli czuję, że z moim setupem jest wszystko w porządku, ale tuż przed targetem na poziomie 2R znajduje się kluczowy poziom.

Wychodzenie z transakcji jest prawdopodobnie najbardziej uznaniową częścią tradingu i będziesz się stawał w tym lepszy z biegiem czasu. Największym problemem wielu traderów jeśli chodzi o wychodzenie z transakcji jest to, że nie chcą ich opuścić w nadziei na większy zyski. Nie bądź chciwym traderem; weź swój profit w stosunku 1:2 lub większym jeśli możesz. Jeśli wstępnie określiłeś, że skorzystasz z ruchomego stopa w nadziei na większe zyski oraz oparłeś to na własnej analizie aktualnej kondycji rynku, to również jest OK. Tylko nie daj się wciągnąć w grę, gdzie ustawiasz swój target, a następnie stale go przesuwasz bo cena już się do niego zbliża lub myślisz, że rynek zawsze będzie działał na Twoją korzyść. 

Umieszczaj swoje transakcje na platformie

Nie mogę przekazać zbyt wielu szczegółów odnośnie ustawiania zlecenia, ponieważ nie wszyscy korzystamy z usług tego samego brokera i tej samej platformy. Istnieje jednak kilka ogólnych uwag, które chciałbym poruszyć:

Bądź pewny, że wszystkie parametry twojego zlecenia są prawidłowe tzn. stop loss, poziom wejścia i take profit. Sprawdź wszystko dwa razy zanim wyślesz zlecenie. Nie ma nic gorszego od tracenia pieniędzy z powodu zbyt szybkiego wejścia lub otwarcia nieprawidłowo ustawionego zlecenia. Najlepiej jest zwolnić i dać sobie więcej czasu, aby wszystko posprawdzać.

Zarządzanie transakcją

Po wejściu w transakcje zaczyna się ‘prawdziwa’ praca. Dla większości traderów zarządzanie transakcjami jest miejscem, gdzie króluje bałagan. Tak naprawdę nie trzeba robić zbyt wiele, gdy twoja pozycja została już otwarta, wystarczy może raz dziennie sprawdzić, co się z nią dzieje. Po wejściu w transakcję na GBPUSD, która jest przykładem w dzisiejszej lekcji, dosłownie nie patrzyłem na nią przez 24 godziny. Gdy wróciłem następnego dnia zauważyłem, że zysk był na poziomie 1R i w tym momencie skorzystałem z zasady ‘Set & Forget’ do czasu następnej analizy. 

Wróciłem kolejnego dnia i zdecydowałem się zamknąć pozycję na proficie w wysokości 2,5 R. Większość z Was może pamiętać, że wspominałem w wątku na forum dla członków, iż zamierzam pozwolić tej transakcji wejść w strefę 1.5445. Podczas gdy miałem wstępnie zdefiniowaną strategię, postanowiłem wyjść trochę wcześniej, gdy byłem na poziomie zysku 2,5 R. Nie ma nic złego w używaniu uznaniowości przy wychodzeniu z zyskownych pozycji, należy się tylko upewnić czy nie kierujesz się chciwością NIE wychodząc z zyskownej pozycji lub przynajmniej zabezpieczasz część zysków, gdy współczynnik zysk:ryzyko jest większy niż 2:1.

Radzenie sobie z emocjami

Być może najlepszym sposobem, by być pewnym, że nie zaangażujesz się emocjonalnie w swoją transakcję jest nie ryzykowanie zbyt dużej ilości pieniędzy. Dostaję wiele maili od traderów, w których mówią mi, że tracą pieniądze i przez to cały czas gapią się w swoje transakcje lub, że nie mogą przestać o nich myśleć. Jedynym powodem takiej sytuacji jest właśnie ryzykowanie więcej niż można sobie na to pozwolić lub over-trading.

Musisz ryzykować tylko taką kwotę, której strata NAPRAWDĘ będzie ci odpowiadać, ponieważ MOŻESZ stracić w JAKIEJKOLWIEK transakcji. Tak, trading w oparciu o price action jest strategią o wysokim prawdopodobieństwie, gdy używasz jej z rozwagą, ale mimo to nigdy nie wiesz na pewno, które transakcję będą zyskowne, a które stratne, tak więc MUSISZ skutecznie zarządzać ryzykiem w każdej pojedynczej transakcji.

Powodem, dla którego traderzy ryzykują zbyt dużo lub ulegają overtradingowi jest to, że mają oni nierealne oczekiwania dotyczące rynku. Musisz poważnie rozważyć fakt, że nie wzbogacisz się szybko na Forexie. Powinieneś dążyć do powolnych, ale stałych zysków, a to w dłuższym terminie zbuduje twój rachunek handlowy. Jednakże większość traderów nie wydaje się być cierpliwymi w tej kwestii i łapią się w nieustanny cykl emocjonalnego tradingu.

Po opuszczeniu transakcji

Po wyjściu z zyskownej czy też stratnej transakcji, musisz zarejestrować to co się wydarzyło w twoim dzienniku tradingowym. Ważne jest żeby mieć dziennik tradera, dzięki niemu bowiem możesz rozwinąć swoje umiejętności. Dodatkowo zyskujesz namacalny dowód odzwierciedlający twoją dyscyplinę lub jej brak. 

Jak widzisz, nie ma nic skomplikowanego w sposobie, którym handluje na rynku. To po prostu połączenie prostej logiki z dyscypliną i moimi uznaniowymi umiejętnościami tradingowymi. Na moim kursie możesz nauczyć się tej samej strategii price action, z której ja korzystam, a także dołączyć do członków społeczności, którą tworzymy. Gdy będziesz ćwiczył, po jakimś czasie będą się rozwijać twoje umiejętności uznaniowego tradingu, które pomogą ci brać tylko oczywiste sygnały wykazujące konfluencje takie jak pin bar na GBPUSD, który omawialiśmy podczas dzisiejszej lekcji.

Więcej od Niala Fullera:

Ten post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera i opiera się na jego własnych strategiach tradingu price action.

Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “How I Find, Enter & Manage My Forex trades


Nial Fuller AuthorNial Fuller jest profesjonalnym traderem, coachem i autorem. Jest również założycielem oraz CEO Learn to Trade the Market, czołowego serwisu poświęconego edukacji tradingowej, skupiającego 20.000 tysięcy uczniów oraz 250.000 czytelników miesięcznie.


Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here