Naga Markets



wykres świecowy na ciemnym tle

Dzisiejsza lekcja jest drugą częścią tematu “Forex Swing Trading – kompletny przewodnik od Justina Bennetta”. Czytelniku, jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zapoznaj się najpierw z częścią pierwszą.

Krok 6: Oblicz ryzyko i zarządzaj nim

Kiedy już określisz punkt wyjścia dla transakcji, przychodzi czas na zarządzanie ryzykiem. Zanim omówię, jak zidentyfikować poziomy stop loss oraz take profit, chcę podzielić się dwoma ważnymi pojęciami.

Pierwsze z nich to wielokrotność-R. Jest to sposób na obliczenie ryzyka za pomocą pojedynczej liczby.

Na przykład, setup ze 100-pipsowym stopem (SL) i 300-pipsowym celem (TP), to setup 3R. Podobnie, jeśli Twoje ryzyko wynosi 100 USD, a zarobisz 500 USD, stosunek ryzyka do zysku wynosi 5R.

Drugą koncepcją, którą chcę omówić, jest asymetria.

Korzystny stosunek ryzyka do zysku to taki, w którym zysk stanowi co najmniej dwukrotność potencjalnej straty. Zapisane jako wielokrotność R, będzie to 2R lub więcej. Więcej informacji na temat obu tych pojęć można znaleźć w tym poście.

Przy obliczaniu ryzyka dowolnej transakcji, pierwszą rzeczą, którą chcesz zrobić, jest określenie, gdzie powinieneś umieścić stop loss.

W przypadku pin bara najlepsza lokalizacja znajduje się powyżej lub poniżej knota / cienia świecy.

To samo dotyczy byczej lub niedźwiedziej formacji objęćia. Dobrym początkiem jest stop loss, który znajduje się około 10 do 20 pipsów powyżej lub poniżej handlowanej formacji świecznika.

Teraz, kiedy masz już określone umiejscowienie stopa, nadszedł czas na znalezienie docelowego zysku.

To tutaj znowu w grę wchodzą kluczowe poziomy. Pamiętaj, że celem w swing tradingu jest łapanie ruchów, które występują między poziomami wsparcia a poziomami oporu.

Jeśli więc rynek rośnie w trendzie i na wsparciu formuje się byczy pin bar, zadaj sobie następujące pytanie. Gdzie jest kolejny kluczowy poziom oporu?

Odpowiedź nie tylko powie ci, gdzie umieścić swój cel, ale także określi, czy występuje korzystny stosunek ryzyka do zysku.

Jeśli tak, to możesz mieć przed sobą uzasadnioną okazję do zakupu. Jeśli nie, możesz pozostać poza rynkiem.

Swing trading jest dla Ciebie?

Nie ma tutaj dobrej ani złej odpowiedzi. Po ponad dekadzie w tradingu uznałem, że transakcje w swing tradingu są najbardziej dochodowe.

Miej na uwadze to, że wypróbowałem niemal każdy styl handlu i strategię pod słońcem. Przed 2010 r. eksperymentowałem ze wszystkim – od jednominutowych strategii skalpowania po handel na poniedziałkowych lukach.

Jednak fakt, że swing trading na rynku Forex zadziałała dla mnie, nie oznacza wcale, że ​​będzie odpowiedni dla Ciebie.

Znalezienie zyskownego stylu ma więcej wspólnego z twoją osobowością i preferencjami, niż może Ci się wydawać. Tak naprawdę, jeśli wybrany styl nie pasuje do Twojej osobowości, walczysz z tradingiem.

Kluczowe punkty poniżej pomogą ci zdecydować, czy swing trading jest odpowiedni dla Ciebie, czy też nie.

Koncepcje zawarte w tym wpisie możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal , który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych i jest regulowany przez ASIC oraz CySEC >>

Możesz być swing traderem na rynku Forex, jeśli:

– Nie masz nic przeciwko trzymaniu transakcji przez kilka dni

Większość transakcji na rynku Forex trwa od kilku dni do kilku tygodni. Oznacza to utrzymywanie pozycji przez noc, a czasem przez weekend.

Istnieje oczywiście kilka sposobów zarządzania ryzykiem towarzyszącym dłuższemu okresowi utrzymywania. Jednym ze sposobów jest po prostu zamknięcie pozycji przed weekendem, jeśli wiesz, że istnieje szansa na podwyższoną zmienność, na przykład w związku z wyborami do rządu.

– Chcesz mieć więcej swobody w dysponowaniu swoim czasem

Swing trading Forex pozwolił mi uruchomić portal Daily Price Action w 2014 roku. Gdybym nie wykorzystywał tego stylu handlu nie ma mowy o tym, żebym miał czas na utrzymanie tej witryny.

Średnio spędzam nie więcej niż 30 lub 40 minut na przeglądaniu moich wykresów każdego dnia. Spędzanie więcej czasu jest niepotrzebne i naraziłoby mnie na ryzyko nadmiernego handlu (over-trading).

– Nie masz nic przeciwko zawieraniu mniejszej liczby transakcji, ale zarabianiu więcej na każdej z nich

Ponieważ swing trading na rynku Forex działa najlepiej na wyższych interwałach, możliwości są ograniczone. Możesz złapać jedynie pięć do dziesięciu setupów w miesiącu. Jednak zwrot z każdego z nich może być znacznie większy niż dla tych, którzy dokonują transakcji w ciągu dnia (day trading).

Dla przykładu, mój minimalny stosunek ryzyka do zysku wynosi 3R. Oznacza to, że za każdy 1% ryzykowanego salda mojego konta, zysk wynosi 3%.

– Szukasz spokojniejszego stylu handlu

Jeśli chodzi o handel na rynku Forex, spowolnienie wcale nie jest złą rzeczą. W rzeczywistości wolniejszy / spokojniejszy styl, taki jak swing trading, daje więcej czasu na podejmowanie decyzji, co prowadzi do zmniejszenia stresu i niepokoju.

Jeśli więc szukasz bardziej zrelaksowanego sposobu handlowania na rynku, odpowiedzią może być swing trading.

– Masz pracę na pełen etat lub szkołę

Nie zawsze byłem traderem handlującym z domu. Ogromną zaletą była wtedy możliwość handlu zgodnie z moim harmonogramem pracy.

Gdybym musiał siedzieć cały dzień przed wykresami i oglądać każdy tik, nie byłoby to możliwe. Jest to swego rodzaju wolność, jaką może zaoferować swing trading.

Być może NIE chcesz być swing traderem na rynku Forex, jeśli:

– Szukasz stylu handlu pełnego akcji

W swing tradingu nie ma nic szybkiego ani pełnego akcji. W tym stylu wygrywają wolniejsi, bardziej zdyscyplinowani traderzy.

Idąc dalej, jeśli twój okres utrzymywania transakcji jest dłuższy niż kilka dni, a handel nie jest nudny, robisz coś nie tak.

– Nie masz nic przeciwko zarabianiu niewielkiej kwoty na każdej pozycji

Dla swing tradera, średni zysk dla transakcji może wynosić 2% lub więcej.

Z drugiej strony większość day traderów zarabia znacznie mniejszą kwotę w zyskownej transakcji. Nadrabiają to wolumenem, jednak zwrot na egzekucję jest stosunkowo niewielki.

– Nie możesz znieść pomysłu utrzymywania pozycji przez noc

Większość pozycji w swing tradingu trwa od kilku dni do kilku tygodni. W związku z tym, swing traderzy przekonują się, że utrzymywanie pozycji przez noc jest częstym zjawiskiem.

Jeśli nie możesz spać, wiedząc, że masz zaryzykowany kapitał lub niezrealizowany zysk, to swing trading może nie być dla Ciebie.

– Musisz od razu wiedzieć, czy masz rację, czy jesteś w błędzie

Utrzymywałem przez ponad miesiąc kilka pozycji. Niektóre z nich były otwarte nawet dwa lub trzy miesiące, zwłaszcza gdy handlowałem na odwrócenie, na interwale tygodniowym.

Długoterminowe transakcje takie jak ta wymagają cierpliwości. Może minąć kilka dni, tygodni, a czasem miesięcy, zanim dowiesz się, czy Twoja analiza była poprawna.

Mając to na uwadze, przesuwanie stop lossa, aby zabezpieczyć po drodze pewien zysk, pomaga złagodzić większość presji.

– Martwisz się, gdy transakcje idą przeciwko tobie

W większości przypadków, rynek nie wystartuje od razu w zamierzonym kierunku. Osunięcia kapitału to coś z czym wszyscy traderzy muszą sobie radzić, niezależnie od tego, jak podchodzą do rynków.

Jednakże drawdown dla swing tradera. Nie oznacza to, że możesz stracić więcej pieniędzy, ale pozycje mogą pozostawać na minusie znacznie dłużej niż w przypadku day tradingu.

Podsumowanie

Swing trading na rynku Forex jest jednym z najpopularniejszych stylów handlu i dzieje się tak nie bez powodu. Zapewnia bowiem mniej stresujące środowisko tradingowe, a przy tym niesamowite zwroty. Jest to również świetny styl, jeśli w ciągu dnia wykonujesz jakąś pracę lub jesteś studentem.

Posiadanie dokładnie wyznaczonych poziomów jest być może najważniejszym czynnikiem w swingu tradingu. Jeśli nie możesz polegać na poziomach wsparcia i oporu na swoim wykresie, nie będziesz w stanie handlować z pełnym przekonaniem.

Z mojego doświadczenia wynika, że interwał dzienny​ zapewnia najlepsze sygnały. Upewnij się tylko, że korzystasz z wykresów, na których każda sesja kończy się o 17:00 czasu wschodniego (EST)

Najlepszym sposobem na usunięcie emocji z tradingu i zapewnienie racjonalnego podejścia do rynków jest wcześniejsze określenie punktów wyjścia. Jeśli zaczekasz z tym do momentu, aż będziesz mieć otwartą pozycję, wtedy będzie już za późno.

Przede wszystkim zachowaj cierpliwość. Pamiętaj, że aby uzyskać znaczny zwrot, wystarczy tylko jeden dobry setup w miesiącu.

Ogólne FAQ

Czym jest handel huśtawka Forex?
Swing trading to styl handlu, w którym trader stara się czerpać zyski z wahań cen na rynku. Pozycje te zwykle pozostają otwarte przez kilka dni do kilku tygodni.

Jaka jest różnica między day tradingiem a swing tradingiem?
Day trading to styl handlu, w którym pozycje są otwierane i zamykane w ramach tej samej sesji. Z drugiej strony, transakcje w swing tradingu mogą pozostawać otwarte przez kilka dni lub nawet tygodni.

Jakie ramy czasowe są najlepsze do handlu huśtawka?
Większość swing traderów preferuje interwał dzienny ze względu na znaczne wahania cen i szersze swingi. Jednak jako uzupełnienie do wykresów dziennych stosować można te o interwale tygodniowym, a nawet 4-godzinnym.

Więcej od Justina Bennetta:


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here