Naga Markets



wykres świecowy na ciemnym tleZnalezienie właściwej strategii na rynek Forex jest trudne. Od czego zacząć? Skąd wiedzieć, czy znaleziona strategia jest właściwa?

Biorąc pod uwagę tysiące dostępnych strategii handlowych, odpowiedzi na te pytania są trudne do ustalenia.

Sytuacja staje się jeszcze gorsza, kiedy dodamy do tego nieskończoną liczbę wskaźników technicznych.

Jednak tak wcale nie musi być.

Dlaczego nie zacząć od określenia pasującego stylu handlu, takiego jak swing trading??

W porównaniu z pozornie nieskończoną liczbą strategii, istnieje o wiele mniej stylów handlu. Chociaż ich dokładna liczba jest dyskusyjna, uważam, że istnieje mniej niż dziesięć popularnych stylów.

Po określeniu stylu tradingu, który pasuje do Twojej osobowości, znacznie łatwiej jest znaleźć odpowiednią strategię w ramach tego stylu.

Jeśli wybrałeś swing trading jako kandydata na swój własny styl – lub po prostu chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat – ten wpisy jest dla Ciebie.

Kiedy skończysz czytać obie części tej lekcji, będziesz dokładnie wiedział, co oznacza swing trading na rynku Forex i czy jest on odpowiedni dla Ciebie. Podzielę się również prostym 6-etapowym procesem, dzięki któremu zyskasz będziesz mógł czerpać zyski ze swing tradingu w krótkim czasie.

Style tradingu vs. Strategie

Zanim przejdziemy dalej, ważne jest, aby poznać różnicę między stylami a strategiami. Jak wspomniałem powyżej, istnieje znacznie mniej stylów handlu aniżeli strategii.

Oto kilka najpopularniejszych stylów:

  • Swing trading
  • Day trading (trading jednosesyjny)
  • Skalping (często uważany za podkategorię day tradingu)
  • Trading pozycyjny
  • Handel z wysoką częstotliwością (HFT)

Każdy z tych styli zawiera w sobie, jeśli nie tysiące strategii. Innymi słowy, istnieje wiele różnych sposobów codziennego handlu, podobnie jak istnieje wiele sposobów na swing trading.

Każdy trader same decyduje o tym, czy dany styl będzie jego własnym.

Na przykład, jeden day trader może użyć wykładniczej średniej ruchomej 3- i 8-okresowej w połączeniu z wolnym oscylatorem stochastycznym. Inny trader w ramach tego samego stylu może zastosować prostą średnią ruchomą 5- i 10-okresową ze wskaźnikiem RSI.

Obaj uważani są za day traderów, jednakże ich strategie są różne.

To samo dotyczy swing tradingu. Niekończąca się liczba wskaźników i metod oznacza, że ​​nie ma dwóch identycznych traderów.

Jest to szczególnie prawdziwe, gdy jako zmienną dodasz ludzką psychologię.

Podsumowując, style handlu definiują szerokie grupy uczestników rynku, podczas gdy strategie są specyficzne dla każdego tradera.

Czym jest swing trading na rynku Forex?

Jak sama nazwa wskazuje, swing trading jest próbą czerpania zysków z wahań na rynku.

Te wahania (swingi) składają się z dwóch części – korpusu i punktu swingu.

swing tradingu body points

Naszym zadaniem jako traderów jest wejścia na czas w pozycję, tak by wychwycić większość każdego korpusu swingu.

Wprawdzie złapanie punktu swingu może być niezwykle dochodowe, jedna wcale nie jest absolutnie konieczne.

Tak naprawdę, próba łapania ekstremalnych szczytów i dołków swingów może prowadzić do wzrostu strat. Najlepszym sposobem na podejście się do tych transakcji jest zachowanie cierpliwości i oczekiwanie na zakupowy lub sprzedażowy sygnał price action.

Wkrótce zajmę się tymi różnymi strategiami. Na razie wiedz tylko, że korpus swingu jest najbardziej intratną częścią każdego ruchu na rynku. W dalszej części tej lekcji pokażę ci także sposób wykorzystania punktów swingu do oceny momentum.

Day Trading vs. Swing Trading

Na przeciwległym końcu spektrum od swing tradingu mamy day trading. Te dwa style nie  mogły bardziej się od siebie różnić.

Jak już wiesz, celem swing tradingu jest złapanie większych wahań na rynku. Oczywiście, wymaga to okresu utrzymywania pozycji, obejmującego kilka dni do kilku tygodni.

Z drugiej strony w handlu jednosesyjnym (day trading) pozycja utrzymywana jest bardzo krótko; czasami tylko kilka sekund. Istnieją także inne style handlu, ale te dwa są.

Omówię niektóre zalety i wady obu, ale najpierw przyjrzyjmy się prostemu 6-krokowemu procesowi swing tradingu.

Krok 1: Przejdź do interwału dziennego

Większość czasu spędzam na wykresach dziennych. Oferują one szerszy obraz tego, co dzieje się z ceną i zapewniają bardziej wiarygodne sygnały.

Jednak nie wszystkie dzienne interwały czasowe są sobie równe. Wykorzystuje specyficzny typu wykresu, gdzie świeca dzienna kończy się wraz z zamknięciem sesji w Nowym Jorku. Każda 24-godzinna sesja kończy się o 17:00 czasu wschodniego (EST), co jest uważane za nieoficjalny czas zamknięcia rynku Forex.

Możliwe jest także korzystanie z wykresów 4-godzinnych przy swing tradingu, jednakże z mojego doświadczenia wynika, że dzienny działa najlepiej.

Proponuję zatem zacząć od interwału dziennego. Gdy zaczniesz osiągać zyski na interwale dziennym, możesz przejść do interwału 4-godzinnego.

Zasadniczo, sygnały price action stają się bardziej niezawodne, gdy przechodzisz od niższych ram czasowych do wyższych.

Krok 2: Narysuj kluczowe poziomy wsparcia i oporu

Oprócz kroku 1, jest to najważniejszy element całego procesu. Pomyśl o narysowaniu kluczowych poziomów wsparcia i oporu jak o fundamencie domu. Bez nich nie można zidentyfikować korzystnych transakcji w swing tradingu.

Zanim pokażę kilka przykładów bazując na swing tradingu, zdefiniujmy dwa typy poziomów.

Opór i wsparcie horyzontalne

Są to najbardziej podstawowe poziomy, które chcesz mieć na swoich wykresach. Stanowią one doskonały fundament w swing tradingu i oferują jedne z najlepszych obszarów docelowych.

Jeśli chcesz wiedzieć, jak rysować poziomy wsparcia i oporu, zobacz ten post.

Linie trendu

Nie wszyscy traderzy techniczni używają linii trendu. Jeśli mam być szczery, nie mam pojęcia, dlaczego ktoś mógłby je zignorować, zwłaszcza swing trader.

Oferują one nie tylko sposób na znajdowanie wejść zgodnie z trendem, ale mogą być również wykorzystane do lokalizowania odwróceń, zanim do nich dojdzie.

Zapoznaj się z lekcją, którą napisałem o sile trendu (patrz link powyżej). Wyjaśni wszystko, co musisz wiedzieć, aby używać linii trendu w ten sposób.

Koncepcje zawarte w tym wpisie możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal , który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych i jest regulowany przez ASIC oraz CySEC >>

Krok 3: Oceń momentum

W tym momencie powinieneś być już na wykresie dziennym i oznaczyć wszystkie istotne obszary wsparcia i oporu.

Pamiętasz, jak wcześniej w tym poście wspomniałem o wykorzystaniu punktów swingu do oceny momentum?

Tutaj z pomocą przychodzą szczyty i dołki swingu.

Istnieją trzy rodzaje rynkowego momentum lub jego braku.

  • Trend wzrostowy: Wyższe szczyty i wyższe dołki
  • Trend spadkowy: Niższe szczyty i niższe dołki
  • Zakres (range): Ruch boczny

Rynek, który jest w trendzie wzrostowym, kreśli wyższy szczyty i wyższy dołki.

higer highs and higher lows on eurusd

Zauważ, że każdy punkt swingu jest wyżej niż poprzedni. Chcesz być kupującym podczas byczego momentum, takiego jak ten powyżej.

Na drugim końcu spektrum mamy trend spadkowy. W tym przypadku rynek kreśli niższe szczyty i dołki.

highs lows downtrend

Tutaj chcesz być sprzedającym.

W następnym kroku zajmiemy się różnymi sygnałami akcji cenowej (price action).

Ostatni, ale nie najmniej ważny jest rynek poruszający się w zakresie. Jak sama nazwa wskazuje, dzieje się tak, gdy rynek porusza się na bokiem w obrębie zakresu.

ranging-market

Chociaż powyższy wykres nie charakteryzuje się ani byczym ani niedźwiedzim momentum, może nadal generować intratne transakcje dla swing tradera.

W rzeczywistości, zakresy takie jak powyższy mogą często dawać jedne z najlepszych transakcji. Wynika to głównie ze sposobu, w jaki poziomy wsparcia i oporu wyróżniają się na tle otaczającej je akcji cenowej.

Wystarczy spojrzeć na dwa pin bary z poniższego wykresu.

pin bar na rynku w zakresie

Krok 4: Wypatruj sygnałów price action

Sprawdźmy, gdzie powinieneś być w tym momencie.

Kroki 1 i 2 pokazały, jak zidentyfikować kluczowe poziomy wsparcia i oporu na dziennym interwale wykresu.

Następnie, w kroku 3 nauczyłeś się oceniać dynamikę (momentum) rynku. Dzięki temu dowiesz się, czy rynek jest w trendzie wzrostowym, w trendzie spadkowym, czy też porusza się w zakresie.

Jeśli rynek jest w trendzie wzrostowym, chcesz zacząć wypatrywać sygnałów kupna na kluczowym wsparciu.

Moimi dwiema ulubionymi formacjami świecowymi są: pin bar i objęcie (outside bar). Więcej informacji na temat obu tych sygnałów można znaleźć w tym poście.

Oto świetny przykład byczego pin bar, który wystąpił na kluczowym wsparciu podczas trendu wzrostowego.

pin bar w dołku swingu

Celem jest wykorzystanie tego pin bara do dokonania zakupu. W ten sposób możemy zyskać, gdy rynek wzrośnie i będzie kontynuował obecny rajd.

Z drugiej strony, jeśli rynek jest w trendzie spadkowym, wypatrujesz sygnałów sprzedaży na oporze.

Ponownie używamy sygnału takiego jak pin bar, aby określić szczyt swingu, zwaną także punktem swingu.

Możesz nie złapać całego swingu i to jest w porządku. Chodzi o to, aby wziąć z niego jak najwięcej, jednakże czekanie na potwierdzenie akcji cenowej jest tu kluczowe.

Szukając setupy, należy upewnić się, że przeskanowałeś swoje wykresu. Nie popełnij błędu podczas wyszukiwania setupu.

Te dwie czynności mogą brzmieć podobnie, jednak niewiele je łączy.

Skanowanie w poszukiwaniu setupu jest procesem skoncentrowanym na jakości. Innymi słowy, szukasz najlepszych setupów, a jeśli niczego nie znajdziesz, to w porządku.

Większość traderów czuje natomiast, że musi znaleźć setup za każdym razem, gdy siadają przed komputerem. Nazywa się to wyszukiwaniem setupów.

Pamiętaj więc, by skanować szukając okazji do swing tradingu; nigdy ich nie wyszukuj.

Krok 5: Określ punkt wyjścia

Istnieją dwie zasady określania punktów wyjścia. Pierwszą zasadą jest określenie celu dla zysku oraz poziomu stop loss. Wielu traderów popełnia błąd określając jedynie cel i zapominając o zleceniu stop loss.

Nie popełnij tego błędu. Aby obliczyć ryzyko, o czym dowiesz się w następnym kroku, musisz zdefiniować poziom zlecenia stop loss.

Drugą zasadą jest określenie obu tych poziomów przed zaryzykowaniem kapitału. To jedyny moment, kiedy masz całkowicie neutralne nastawienie.

Gdy tylko zaryzykujesz pieniądze, ta neutralna postawa przepadnie. Zbyt łatwo staje się umieszczanie punktów wyjścia na poziomach korzystnych dla transakcji, zamiast opierać je na tym, co mówi rynek.

Więc jaki jest najlepszy sposób na określenie punktów wyjścia? Prosty. Wystarczy użyć poziomów wsparcia i oporu określonych w kroku 2.

Pamiętasz byczy pin bar na GBPUSD? (Jeśli musisz sobie odświeżyć pamięć, wróć do kroku 4).

Oto prosty sposób ustalenia celu dla zysku.

byczy pin bar na gbpusd

W tym przypadku, para walutowa GBPUSD przekroczyła nasz cel i to jest w porządku. Pamiętaj, że celem jest złapanie większości swingu. Nie musimy łapać całego ruchu, aby zarobić.

Możemy zrobić to samo z niedźwiedzim pin barem na AUDNZD z kroku 4.

niedźwiedzi pin bar na AUDNZD

Pamiętaj, że te poziome obszary i linie trendu są Twoim fundamentem. Gdy znajdą się na wykresie, wykorzystaj je na swoją korzyść. Mam tu na myśli wypatrywanie wejść, a także określanie punktów wyjścia.

Zobacz tę lekcję, aby dowiedzieć się, jak ustawiać i zarządzać zleceniami stop loss.

Ostatni krok, a także informacje niezbędne do określenia czy swing trading jest dla Ciebie, czy też nie, poznasz w kolejnym artykule już za tydzień.


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here