windsor

zachod-slonca-nad-adriatykiem-ccWiększość inwestorów, którzy po raz pierwszy mają styczność z rynkiem Forex lub opcji binarnych (OB) ma tendencję do wybierania jak najniższych interwałów, licząc na jak najszybsze zyski. W poniższym artykule chcielibyśmy jednak zaprezentować inne – zdecydowanie bezpieczniejsze podejście do OB – w oparciu o strategię end of the day. Jej głównym założeniem jest rozgrywanie opcji z zapadalnością pod koniec dnia handlowego.


Niskie interwały = wysokie ryzyko

Brokerzy opcji binarnych oferują w tym momencie opcje na najpopularniejsze pary walutowe, surowce i indeksy wygasające w przeciągu 60 lub nawet 30 sekund. O ile może to być ciekawy sposób inwestowania i zabezpieczania pozycji dla doświadczonych inwestorów, to dla początkującego tradera może to być środowisko zbyt dynamiczne, prowadzące do szybkiego wyzerowania rachunku.

Aby oswoić się ze środowiskiem rynkowym oraz zasadami jego funkcjonowania zdecydowanie lepszym rozwiązaniem będzie skupienie się na opcjach o zapadalności w dłuższym terminie. Świetnym przykładem są opcje intraday wygasające pod koniec dnia (zazwyczaj w przedziale od 21 do 24 w zależności od sesji oraz wybranego waloru).

Sprawdź również: Czy opcje binarne stanowią alternatywę dla opcji waniliowych?

Jakie są największe zalety takiego rozwiązania?

  • Inwestor podejmuje decyzje na podstawie wykresu H1 lub wyższego – sytuacja techniczna nie ulega więc tak dużym zmianom i mamy więcej czasu na podjęcie decyzji
  • W grę wchodzi wyraźniejszy trend rysowany w przeciągu całej sesji lub wcześniejszych dni – dzięki temu unikamy ryzyka nienaturalnego zachowania ceny wywołanego zmiennością po publikacji danych makroekonomicznych i wydarzeniach fundamentalnych
  • Można określić dłuższą tendencję rynkową, co zmniejsza ryzyko, dając większą przewagę i szansę skutecznego zamknięcia opcji
  • Ochrona przed over tradingiem (otwieraniem zbyt dużej ilości pozycji) – inwestując w opcje end of the day inwestor nie jest w stanie zawrzeć nadmiernej ilości transakcji jak miałoby to miejsce w przypadku opcji krótkoterminowych (na przykład kilkanaście transakcji na tym samym walorze w przeciągu jednej sesji)
  • Korzystne poziomy zwrotów dla opcji wygasających pod koniec dnia – na najpłynniejszych walorach średnio 80%

Każdego dnia na łamach Comparic.pl w godzinach porannych prezentujemy dwie analizy dla opcji z zapadalnością właśnie pod koniec dnia. Obraz techniczny oparty jest na Price Action w połączeniu z liniami S/R (wsparć i oporów) oraz liniami trendu. W poniższej strategii chcielibyśmy zaprezentować jednak trochę odmienne podejście, wykorzystujące więcej narzędzi analizy technicznej.

Na platformie transakcyjnej w opcjach klasycznych wybieramy najpóźniejszą godzinę wygasania opcji. W tym przypadku jest to 22:00, przy zwrocie wysokości 81%. Źródło: uTrader
Na platformie transakcyjnej w opcjach klasycznych wybieramy najpóźniejszą godzinę wygasania opcji. W tym przypadku jest to 22:00, przy zwrocie wysokości 81%. Źródło: uTrader

Podstawowe założenia strategii end of the day

Proponowane w poniższym artykule podejście oparte jest na kilku podstawowych założeniach:

  • Inwestowanie w oparciu o Price Action (akcję cenową) i jej elementarne formacje
  • Wykorzystywanie wykresów H1 (jednogodzinnych) – niezależnie od dostawcy platformy MT4 świece godzinowe zawsze wyglądają tak samo (wykresy H4 mogą natomiast znacznie różnić się od siebie ze względu na różne czasy serwera). Bardziej zaawansowani traderzy mogą dodatkowo korzystać z interwału M5 w celu bardziej precyzyjnego momentu wejścia w transakcję
  • Wykorzystanie wskaźnika pivot point (PP) oraz zniesień Fibonacciego w analizie intraday
  • Inwestowanie w najbardziej popularne aktywa – główne pary walutowe charakteryzujące się największa płynnością, najmniejszą ilością błędnych kwotowań i najkorzystniejszymi poziomami zwrotu
  • Ograniczona ekspozycja na konkretną walutę w celu ograniczenia ryzyka – unikanie zawierania kilku pozycji zakładających spadki np. funta (PUT na GBP/USD, PUT na GBP/JPY i CALL na EUR/GBP). W takim przypadku gdy rynek przesunie się nie po myśli inwestora wszystkie pozycje będą stratne. W związku z tym warto wybierać różne par walutowe
  • Analizy dokonywane są rano – najlepiej przed godziną 12:00. Ewentualnie można dokonywać ich tez w godzinach popołudniowych, ale nie później niż na 3 godziny przed zapadalnością opcji

Szczegółowe założenia i zasady działania strategii end of the day dla opcji binarnych znaleźć można w kolejnej części.

Przygotowanie wykresu

Na samym początku potrzebować będziemy wskaźnika Pivot Point (PP). Nie jest on domyślnie dostępny na większości platform MetaTrader, jednak w sieci można znaleźć sporo darmowych i ciekawie wyglądających wersji. Wskaźnik wykorzystany w przygotowaniu artykułu pobrać można stąd (link). Wskaźnik prezentuje główny punkt pivot, trzy wsparcia oraz opory pivot (S1-S3, R1-R3, oraz tak zwane mid-pivoty czyli poziomy wypadające w połowie głównych linii pivot).

Oprócz samych PP, wykres uzupełniamy również o SMA (prostą średnią ruchomą) o interwale 33 i zesunięciu 0. W efekcie wykres powinien w tym momencie prezentować się następująco:

nzdusdh1-19-11
Wykres NZD/USD H1 z naniesionym wskaźnikiem pivot oraz średnią 33SMA (pionowe linie to separatory interwałów – poszczególnych sesji – które można ustawić we właściwościach wykresu)

Gdy wykres jest już gotowy, można skupić się na jego właściwej analizie. Poniżej zaprezentowano zasady rozgrywania opcji PUT oraz opcji CALL

Warunki konieczne do otwarcia opcji PUT – na spadki

Strategia end of the day w przypadku opcji PUT (spadkowej) przyjmuje następujące założenia:

  • Rozciągnięcie zniesień Fibonacciego na cenie sesji z dnia poprzedniego. Jeżeli sesja układa się spadkowo, wskaźnik rozciągany jest od maksimów do minimów, jeżeli wzrostowo to od minimów do maksimów. Fibonacci w tym przypadku jest dodatkowym potwierdzeniem istotnych poziomów technicznych, które mogą wywołać odbicie ceny
  • Sesja powinna rozpocząć się pod dziennym poziomem PP oraz 33SMA (różowa linia przerywana nazwana Pivot oraz dynamiczna średnia ruchoma). Gdy linia Pivot pokrywa się z wsparciem/oporem z sesji wcześniejszych inwestor otrzymuje dodatkowe potwierdzenie istotności wspomnianego poziomu
  • W momencie testu dziennego poziomu PP od dołu rozważa się otwarcie opcji PUT. W momencie gdy strefa pokrywa się z 33SMA oraz zniesieniem Fibonacciego, sygnał jest silniejszy
  • Istotnym jest, aby na wysokości strefy oporu pojawił się sygnał świecowy z Price Action (przykładowo pin bar), będący dodatkowym potwierdzeniem pozycji.
NZD/USD H1
NZD/USD H1 – przykład opcji PUT

Powyższy przykład rozegrania opcji PUT wytłumaczony krok po kroku:

  • Sesja wcześniejsza układała się spadkowo – Fibonacci rozciągnięty od góry do dołu
  • Sesja kolejna rozpoczęła się wyraźnie pod poziomem Pivot i 33SMA, liczymy więc na spadki (dodatkowo PP pokrywał się z 38.2% zniesienia deprecjacji dnia poprzedniego)
  • Z racji, że notowania znajdowały się daleko od wyznaczonych oporów, w godzinach porannych nie można było podjąć decyzji handlowej
  • Takowa szansa pojawiła się dopiero w godzinach popołudniowych kiedy notowania fałszywie testowały konfluencję oporów w postaci 33SMA, PP i Fibo 38.2%. Dodatkowo na tejże wysokości utworzyła się świeca pin bar
  • Po jej zamknięciu można było otworzyć opcję na spadki
  • Cena do czasu wygaśnięcia opcji (21:00) osuwała się o 30 pipsów, pozycję zaksięgowano więc z zyskiem

Warunki konieczne do otwarcia opcji CALL – na wzrosty

Strategia end of the day w przypadku opcji CALL (wzrostowej) przyjmuje następujące założenia:

  • Fibonacci rozciągany tak samo jak w przypadku opcji PUT
  • Sesja powinna rozpocząć się nad dziennym poziomem PP oraz 33SMA (różowa linia przerywana nazwana Pivot oraz dynamiczna średnia ruchoma). Gdy linia Pivot pokrywa się z wsparciem/oporem z sesji wcześniejszych inwestor otrzymuje dodatkowe potwierdzenie istotności wspomnianego poziomu
  • W momencie testu dziennego poziomu PP od góry rozważa się otwarcie opcji CALL. W momencie gdy strefa pokrywa się z 33SMA oraz zniesieniem Fibonacciego, sygnał jest silniejszy
  • Istotnym jest, aby na wysokości strefy wsparcia pojawił się sygnał świecowy z Price Action (przykładowo pin bar), będący dodatkowym potwierdzeniem pozycji wzrostowej.
eurjpyh1-2
EUR/JPY H1 – przykład opcji CALL

uTrader oferuje swoim klientom transakcje bez ryzyka oraz dostępnych do codziennych sygnałów handlowych wysyłanych dwa razy w przeciągu dobry. SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY!

Powyższy przykład rozegrania opcji CALL wytłumaczony krok po kroku:

  • Wcześniejsza sesja układała się wzrostowo – Fibonacci rozciągany od minimów do maksimów dnia
  • Pierwsza okazja otwarcia opcji CALL pojawiła się już w godzinach nocnych kiedy miejsce miał pierwszy test PP i 38.2% zniesienia Fibo – o tej porze zazwyczaj jednak nikt nie handluje
  • Rzeczywista okazja handlowa uwidoczniła się w godzinach popołudniowych (druga świeca zaznaczona na czerwono)
  • Bardzo długi dolny knot fałszywie wybijał 33SMA, PP oraz 38.2% zniesienia Fibonacciego
  • Po zamknięciu świecy godzinowej dało to sygnał do otwierania opcji na wzrostowy
  • Cena do czasu zamknięcia wzrastała o niespełna 30 pipsów, więc opcję zrealizowano z zyskiem

Powyższe założenia prezentują dokładne zasady rozgrywania OB w oparciu o strategię end of the day. Dodatkowe przykłady na podstawie opisywanej strategii z zaznaczeniem momentów kiedy takowej opcji nie rozgrywać znajdują się w ostatniej części artykułu.

Przykłady wejść w oparciu o system end of the day

Na wcześniej stronie pokazano dwa książkowe przykłady zagrywania opcji CALL oraz opcji PUT na bazie strategii end of the day. Należy jednak pamiętać, że takie sytuacje nie będą zdarzały się codziennie – o wiele częściej rynek będzie prezentował sygnały o mniejszej sile, niosące ze sobą jednak nadal wysoki potencjał zysku. Kilka przykładów takowych układów na wykresie zaprezentowano poniżej.

Opcja CALL na USD/JPY

USD/JPY H1
USD/JPY H1

Sesja wcześniejsza z układem wzrostowym więc Fibonacci rozciągnięty wzrostowo. Notowania otwierają się nad 33SMA i PP więc inwestor zakłada grę na wzrosty. W trakcie dnia nie dochodzi jednak do testu dziennego Pivota – czy to całkowicie wyklucza handel? Niekoniecznie. Właśnie z tego powodu wykorzystuje się również dodatkowe poziomy Pivot (odchylenia standardowe głównego pivota) oznaczane S1-S3 oraz M0-M5. W tym przypadku formacja Price Action (pin bar + inside bar) testowała 23.6% zniesienia Fibonacciego, 33SMA i mid pivot M3. Po domknięciu formacji trader otrzymał możliwość rozegrania opcji CALL – która pod koniec dnia zamknęłaby się z zyskiem.

Brak opcji na EUR/USD

EUR/USD H1
EUR/USD H1

Na godzinowych notowaniach Eurodolara układ Fibonacciego, Pivot i 33SMA sugerował spadki. Notowania nie zrealizowały jednak sygnału świecowego na wysokości konfluencji oporów, a dodatkowo pierwsze wsparcie pivot S1 – nie pozwoliło cenie zejść niżej przez całą sesję. Brak sygnału i brak otwartej pozycji.

Opcja PUT na GBP/USD

GBP/USD H1
GBP/USD H1

Przykład sygnału dalekiego od ideału – chociaż zaznaczono na czerwono świeca testowała 33SMA i opór Fibonacciego, to nie dotknęła poziomu Pivot znajdując się jednocześnie nad pivot M2. Inwestor mógł jednak świadomie przyjąć większe ryzyko i otworzyć pozycję PUT w oparciu jedynie o te sygnały. Na powyższym wykresie okazałoby się to rozwiązaniem słusznym, gdyż cena pod koniec dnia rzeczywiście zamykała się niżej gwarantując zysk z opcji.

Opcja CALL na AUD/JPY

AUD/JPY H1
AUD/JPY H1

Przykład zagrania nieudanego – chociaż pin bar testował od góry PP i 50% zniesienia Fibo, to znajdował się poniżej 33SMA. Cena co prawda początkowo przesuwała się w górę, jednak w trakcie europejskiego poranka zatrzymała się na pierwszym oporze pivot (R1), który wywołał spadki aż do końca dnia – w efekcie opcja CALL zamknięta została na stracie.

Opcja CALL na CAD/JPY

CAD/JPY H1
CAD/JPY H1

Kolejny książkowy przykład opcji CALL. Wszystkie założenia zrealizowane (test Fibo, PP oraz 33SMA), dodatkowo świeca sygnalna pin bar – opcja zamknięta z zyskiem.

Jeżeli chcesz przetestować strategię end of the day sprawdź ofertę brokera uTrader i otwórz rachunek handlowy.

Te strategie również powinieneś poznać:

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook



STO

ZOSTAW ODPOWIEDŹ