Naga Markets



Jak zdefiniować kluczowy poziom?

Powszechnym nieporozumieniem jakie panuje na rynku Forex jest przeświadczenie o tym, że nie powinno się przesuwać raz zdefiniowanych poziomów wsparcia i oporu. Mam tu na myśli zmienianie tych poziomów związane z ruchami jakie pojawiają się na rynku.

Powód, dla którego takie działanie jest postrzegane jako złe wynika z czegoś, co traderzy często nazywają “dopasowywaniem” i występuje wtedy, gdy trader przenosi swój poziom tylko po to, by wymusić prawidłowość pojawiającego się setupu.

Jedną z pierwszych zasad tradingu na podstawie price action jest handel tylko na oczywistych poziomach wsparcia lub oporu. Naturalnym jest zatem, że usilne  próby “zobaczenia” jakiegoś poziomu na wykresie przeciwstawiają się tej zasadzie.

Jednak przenoszenie poziomów samo w sobie nie jest wcale takie złe, jeśli oczywiście robisz to w celu zidentyfikowania jak najdokładniejszego poziomu popytu lub podaży.

Jak zatem modyfikować swoje poziomu nie łamiąc przy tym zasad? Tego właśnie dowiesz się z tej lekcji. Poznasz różnicę między dostrajaniem, a dopasowywaniem oraz zobaczysz jak ta pozornie nieistotna zmiana może uczynić różnicę pomiędzy stratą pieniędzy, a ich zatrzymaniem.

Dostrajanie vs Dopasowywanie

Zanim zaczniemy, bardzo ważne jest by zrozumieć dwa określenia, a mianowicie dostrajanie oraz dopasowywanie.

Idea jaka kryje się za dostrajaniem poziomów polega na ich modyfikowaniu wraz z rozwijaniem się akcji cenowej. Rynek jest dynamiczny dlatego też wymaga dynamicznego podejścia do definiowania obszarów zwiększonego popytu i podaży.

Kluczem jest tu jednak modyfikowanie poziomu tylko i wyłącznie wtedy, gdy rynek potwierdzi jego lepszą lokalizację. Wykonujemy to przy pomocy prostego price action z wyższych interwałów czasowych.

Koncepcje zawarte w tym wpisie możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal , który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych i jest regulowany przez ASIC oraz CySEC >>

Z kolei dopasowywanie to coś zupełnie innego. Polega ono na tym, że modyfikujemy położenie jakiegoś poziomu tylko po to, by wymusić pojawienie się setupu. Innymi słowy, działasz bardziej tak jakbyś na siłę chciał coś zobaczyć niż opierając się na tym co pokazuje rynek.

Główna różnica spoczywa oczywiście na motywacji jaką kierujesz się przesuwając poziom. Traderzy często pakują się w kłopoty próbując na siłę dopasować poziom tak, aby utworzyć “prawidłowy” setup.

Porównanie

Wyjaśnienie różnicy pomiędzy dostrajaniem, dopasowywaniem poziomów to jedno, ale samą koncepcję najlepiej jest wyjaśnić używając przykładu.

Dlatego weźmy wykres H4 pary walutowej GBPAUD.

GBPAUD-wedge-pattern1

Powyższy wykres H4 przedstawia formację klina, która formowała się przez kilka miesięcy. Dla celów tej lekcji skupimy się tylko na dalszej części formacji.

Przyjrzymy się bliżej kilku swingom w górę…

Fine-tuned-resistance

Powyższy wykres pokazuje trzy trzy dotknięcia oporu. Zauważ, że poziom wyrysowano po ekstremach każdego swingu wzrostowego. Będzie to zawsze najbardziej konserwatywne rozmieszczenie poziomu oporu.

Możesz oczywiście zapytać dlaczego tak jest?

Odpowiedź jest prosta, rysując poziom w ten sposób wiemy, że jakiekolwiek zamknięcie ponad nim, powinno być rozpatrywane jako okazja zagrania na wybicie. Jeśli obetniemy niektóre ze szczytów istnieje szansa, iż nie zdołamy uchwycić prawdziwego obszaru zwiększonej podaży.

Rzućmy okiem na poniższy wykres, gdzie poziomy nie są tak precyzyjne, by w prosty sposób wyjaśnić jak działa ta idea.

Form-fitted-resistance-level

Daj sobie chwilę na przeanalizowanie jak poziom oporu współdziała ze szczytem trzeciego swingu (#3) na dwóch poprzednich wykresach. Zauważ jak szczyt trzeciego swingu został ucięty na drugim wykresie.

Podczas gdy może się to wydawać mało istotne, umiejscowienie poziomu na pierwszym wykresie mogłoby uchronić cię przed kłopotami.

Widać to dobrze gdy spojrzymy na poniższy wykres, na który zilustrowany jest nowy swing jaki utworzył się w obrębie tej formacji.

No-breakout-on-GBPAUD

Nasz dostrojony poziom oporu pozostał obowiązujący w czasie kiedy sprzedający zdobywali przewagę. Zauważ także jak precyzyjnie poziom ten zadział jako nowe wsparcie po uformowaniu się byczego pin bara z prawej strony wykresu.

Teraz trochę o dopasowanym poziomie. Tradera spotykają kłopoty kiedy nie był on zbyt dokładny przy wyznaczaniu oporu formacji klina.

False-break-of-resistance

Wcześniej widzieliśmy, że poziom ten został odrzucony, natomiast na powyższym wykresie wygląda jakby został przebity. Rzeczą oczywistą jest, że trader, który próbował handlować bycze wybicie straciłby na takiej transakcji.

Powinienem podkreślić, że powyższy przykład jest właściwie bardzo łagodną wersją tego jak niebezpiecznie może być wymuszanie poziomów wsparcia i oporu na twoim wykresie.  Przez wszystkie lata tradingu widziałem wiele prób rysowania na siłę kluczowych poziomów czy formacji, co w 9 na 10 przypadków kończyło się źle.

Tego wszystkiego można by uniknąć gdyby trzymano się dwóch prostych reguł przy definiowaniu kluczowych poziomów.

  1. Zawsze używaj jak najbardziej konserwatywnego umiejscowienia.
  2. Spróbuj uchwycić jak najwięcej szczytów lub dołków jak to tylko możliwe.

Pamiętaj też o tym, by nigdy nie naruszać pierwszej zasady tylko po to by zaspokoić tę drugą. Dużo lepiej jest pozostać konserwatywnym, aniżeli próbować uchwycić każdy szczyt czy dołek.

Zwiększaj swoje umiejętności w operowaniu technikami Price Action na szkoleniach dostępnych w strefie eLearn!

Pamiętaj, że oczywiste obszary wsparcia czy oporu nigdy nie powinny wymagać wiele wysiłku, by je zidentyfikować. Jeśli zorientujesz się, że musisz zbytnio starać się, by uzyskać zgodność linii z akcją cenową na wykresie, prawdopodobnie poziom ten nie jest warty, by handlować z jego pomocą.

Podsumowanie

Różnica między dostrajaniem, a dopasowywaniem poziomów nie zawsze jest oczywista i tak jak wszystko w tradingu, wymaga wyćwiczenia, zanim będziemy robili to dobrze. Jednakże te pozornie mało znaczące zmiany sposobu definiowania kluczowych poziomów mogą mieć ogromny wpływ na nasz postęp jako traderów.

Przede wszystkim należy pamiętać, że nie rysujemy poziomów wsparcia i oporu, by znaleźć na wykresie setup, a robimy to w celu zidentyfikowania zwiększonej podaży lub popytu. Jeśli robisz to dobrze, prawidłowy setup na odpowiednim poziomie sam do ciebie przyjdzie.

Korzystne setupy handlowe są po prostu efektem ubocznym prawidłowo zidentyfikowanych, kluczowych poziomów wsparcia i oporu.


dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic.pl znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Powyższy artykuł pochodzi z portalu DailyPriceAction.comktórego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here