Naga Markets


ccf forex comparic chart trader wykres teczka spadaNa Comparic.pl startuje właśnie nowy cykl analiz, który być może ucieszy osoby preferujące price action jako technikę analizy, a także niskie interwały czasowe wykresu do zawierania transakcji. Analizy będą połączone z realnymi transakcjami, natomiast przy spekulacji opierał się będę na strategii zaprezentowanej w e-booku “Skuteczny Daytrading na rynku Forex. Czyli analiza price action na niskich interwałach”, który dostępny jest za darmo w strefie eLearn.

Autorem wspomnianego przed chwilą e-booka jest Sebastian Job, który przygotował kompletną strategię, gdzie ujęte zostały wszystkie aspekty niezbędne do rozpoczęcia handlu na jej podstawie. Aby zapoznać się z tą strategią przejdź do strefy eLearn:

Odbierz e-book: “Skuteczny Daytrading na rynku Forex”

Oprócz samych założeń strategii w e-booku znajdziesz również szereg informacji pomocnych w przygotowaniu się do tradingu, zarządzaniu kapitałem, a także zasady jakimi winien  się kierować skuteczny daytrader.

Wybór brokera

Wiem, że powinienem, natomiast nie przeprowadziłem testów tej strategii na danych historycznych. W związku z tym postanowiłem, że zamiast testowania na historii przejdę od razu do testów na rachunku rzeczywistym, gdzie znajduje się niewielki kapitał w oszałamiającej kwocie 200 zł. 😉 Co istotne, kwota 200 zł trafiła na mój rachunek tylko dlatego, że założyłem go na konferencji FxCuffs, czemu więc nie wykorzystać jej do sprawdzenia strategii?

Brokerem, który obdarował mnie tym depozytem jest FxGrow, jednak nie tylko to zadecydowało o wyborze. Były jeszcze dwa istotne kryteria, aby spekulacja tą strategią, u tego konkretnego brokera miała sens. Po pierwsze jako, że handel będzie się opierał na niskich interwałach wykresu, istotny jest oczywiście spread, który będzie kosztem transakcji, ale także ma duże znaczenie przy ewentualnej, przedwczesnej aktywacji zlecenia stop loss. Przyznam, że byłem mile zaskoczony logując się na platformę MetaTrader 4, gdzie tabela instrumentów wyglądała w ten sposób:

Spread na EUR/USD to tylko 2 punkty (0,2 pipsa), dobrze?
Spread na EUR/USD to tylko 2 punkty (0,2 pipsa), dobrze?

Kolejnym istotnym aspektem była możliwość ustawiania zleceń w bliskiej odległości od ceny rynkowej. Tu też FxGrow “dał radę” i nie ma żadnych limitów odległości dla zleceń:
02

Instrumenty

Na początek skupię się na obserwacji aż ośmiu instrumentów, by zobaczyć jak będą się zachowywać w odniesieniu do strategii. Zdaję też sobie sprawę z tego, że część z nich jest ze sobą silnie skorelowana czy to dodatnio, czy też ujemnie. Z czasem zamierzam odrzucić część z nich, a może nawet połowę i skoncentrować się tylko na wybranych. Poniżej początkowa lista walorów do obserwacji:

  • EUR/USD
  • GBP/USD
  • USD/JPY
  • USD/CAD
  • AUD/USD
  • EUR/JPY
  • NZD/USD
  • XAU/USD

Godziny spekulacji

Obserwacja rynku jak i potencjalne zagrania będą miały miejsce zazwyczaj w dwóch posiedzeniach (książkowo), a mianowicie 7:30 – 11:00 pierwsze, a drugie w godzinach 13:30 – 16/17:00. Piszę “zazwyczaj”, gdyż pewnie nie zawsze pozwoli mi na to czas i obowiązki, natomiast będzie to częściej aniżeli rzadziej.

Zarządzanie kapitałem

Zyski realizowane będą kiedy cena oddali się o zakres 2R (2 x Ryzyko). To znaczy, ustawiając stop loss na odległość 10 pipsów, zysk będzie realizowany, gdy cena od momentu wejścia pokona 20 pipsów +/- koszty transakcyjne w zakładanym przeze mnie kierunku. Jeśli chodzi o samo ustawienie stop lossa, w książce podane są dwie metody. W pierwszej z nich opieramy się o średnią rzeczywistego zasięgu (wskazania ATR z 21 dni) i nasze zlecenie zabezpieczające w tym przypadku znajdowałoby się w odległości 0,2 x 21-dniowy ATR. Ja skorzystam z drugiej metody, gdzie stop loss ustawiany jest 1 pips pod lub nad formacją, po której będę wchodził na rynek.

Przetestuj strategię daytradingową u renomowanego brokera FxPro!

Kolejny istotny aspekt to wielkość pozycji. W e-booku przedstawiona jest metoda, gdzie ryzykujemy 1% w transakcji i jest to słuszne podejście. Jednakże depozyt z jakim zaczynam to nie jest cały kapitał i raczej ciężko byłoby mi otworzyć pozycję, gdzie SL to 1% z 200 złotych (SL = 2 zł), z uwagi na to, że nie nie dysponuje kontem z nano lotami, a najmniejsza pozycja jaką mogę otworzyć to 0,01 lota (1000 jednostek waluty bazowej). Przyjmuje zatem zasadę, że otwieram pozycję na tyle dużą, na ile pozwoli mi 50% depozytu. Co to znaczy? Rozważmy to na przykładzie EUR/USD.

Walutą bazową pary EUR/USD jest euro, więc depozyt zabezpieczający także zostanie złożony w tej walucie. Główną walutą rachunku jest polski złoty (PLN), dlatego też będziemy potrzebować kursu EUR/PLN, który wynosi na chwilę pisania tego artykułu 4,27 (cena Ask), by móc określić ile PLN należy mieć, aby kupić/sprzedać najmniejszą możliwą pozycję tj. 0,01 lota (1000 jednostek waluty bazowej).

Na zabezpieczenie pozycji 0,01 lota potrzebować będziemy zatem:
0,01 (najmniejsza pozycja) x 100 000 (1 lot) x 4,27 (kurs EUR/PLN) = 4 270 zł

Nie wygląda to najlepiej biorąc pod uwagę rachunek z kwotą 200 zł. 🙂 Na szczęście z pomocą przychodzi dźwignia (obecnie obowiązująca w Polsce to 1:100), po której uwzględnieniu, depozyt zabezpieczający wyniesie tylko 42 zł 70 groszy (4.270 zł / 100). Gdyby wróciły piękne czasy dźwigni 1:500 sprawy miałyby się jeszcze lepiej, ale cóż, będę radził sobie z tym co mam. Wracając do tematu, na zabezpieczenie pozycji 0,01 lota potrzebne mi będzie 42,70 zł co stanowi nieco ponad 21% dostępnego na rachunku kapitału, a jak już wcześniej wspomniałem, zamierzam korzystać w jednej transakcji z 50% kapitału dostępnego na rachunku. Prosta matematyka podpowiada, że mogę otworzyć pozycje 0,02 lota na EUR/USD, która pochłonie trochę ponad 42% wartości rachunku – czyli w dopuszczalnych granicach.

Rozwiewając wszelkie wątpliwości, nie zamierzam zostać milionerem testując ten system (w końcu wartość pipsa dla pozycji 0,02 lota na EUR/USD to aż 20 groszy ;). Celem jest przetestowanie strategii na żywym organizmie jakim jest rynek, a także zachęcenie osób początkujących, które nie dysponują dużym kapitałem, do spróbowania swoich sił. To na pewno lepsze niż konto demo z kapitałem 1.000.000 USD 😉

Analizy

Wczoraj tylko przeglądałem pary walutowe, aczkolwiek szkoda, że nie zawierałem transakcji, gdyż pojawiło się kilka naprawdę ciekawych okazji i to byłby naprawdę przyjemny start dla systemu. Zdaję sobie jednak sprawę z tego, że ‘rynek nigdzie nie ucieknie’, a kolejne okazję będą się jeszcze pojawiać. Poza tym, patrząc na historię można sobie tylko gdybać… Nagrałem jednak krótkie wideo, gdzie pokazuje jak moim zdaniem powinna wyglądać analiza (bardzo pobieżna w tym przypadku). Nie zagłębiam się w nim za bardzo w szczegóły strategii, gdyż są one w e-booku, natomiast nie wykluczam, że w przyszłości podejmę się nagrywania transakcji “na żywo”. Od razu zwracam też uwagę na kilka przejęzyczeń, które wyłapałem już po nagraniu, dlatego też warto mieć “uszy szeroko otwarte” gdyby coś się nie zgadzało 🙂 Poniżej wspomniane wideo…

Co dziś?

O ile wczoraj działo się sporo na obserwowanych walorach i pojawiło się kilka okazji do zawarcia transakcji, to dziś większość wykresów nie spełnia warunków, których wymaga strategia. Ewentualne okazje mogą pojawić się na EUR/USD lub USD/CAD, natomiast na chwilę obecną nie widać nic interesującego. Jeśli chodzi o tę pierwszą parę to sytuacja jest dość dwuznaczna, a przyjmuje zasadę zgodnie, z którą jeśli mam wątpliwości – nie podejmuje żadnych działań. Chciałbym też zwrócić uwagę na fakt, że do tej pory mój trading opierał się na nieco wyższych ramach czasowych (od H1 w górę) w związku z czym ewentualny feedback z Twojej strony będzie dla mnie z pewnością pomocny. 🙂

Jednocześnie zapraszam do śledzenia analiz i ewentualnych zagrań, które prezentował będę w tematach zatytułowanych “Daytrading: […]”, a przede wszystkim do zapoznania się z treścią e-booka “Skuteczny Daytrading na rynku Forex. Czyli analiza price action na niskich interwałach”.

Stworzyłem także wątek na forum, gdzie postaram się na bieżąco publikować wszystkie istotne informacje.



tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

2 KOMENTARZE

  1. Mam otwartą teraz pozycję na USD/JPY, prowizja przy 0,02 lota kosztowała mnie 90 groszy.

    Co do drugiego pytania, jak dla mnie na demo warto uczyć się wyłącznie obsługi platformy i zawierania transakcji, ale samej spekulacji już nie bardzo.

    Jeśli chodzi o testery to może masz rację, ale oprócz zwiększenia pewności co do skuteczności wybranej strategii (lub jej braku 😉 niczego więcej się nie dowiem. Spekulując na bieżąco można odkryć i zrozumieć o wiele więcej, dlatego też jestem raczej zwolennikiem forward testów 🙂

  2. Spread spoko, a ile prowizji?

    Po co testować coś od razu na rynku realnym? Od tego są testery (manulane/automatyczne) lub demo…

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here