Coin Days Destroyed, czyli co to zniszczone dni monety? Co powinieneś wiedzieć o wskaźniku CDD!
Zniszczone dni monety (coin-days destroyed, CCD) są miarą aktywności ekonomicznej na rynku kryptowalut, która nadaje większą wagę monetom, które nie zostały wydane przez dłuższy czas. Dla wielu inwestorów związanych z rynkiem kryptowalut wskaźnik CCD jest ważną alternatywą dla analizy on-chain całkowitej liczby transakcji, która nie zawsze odzwierciedla dokładną aktywność gospodarczą, w sytuacjach, gdy moneta nie jest przechowywana przez znaczący okres czasu.
Czym jest wskaźnik CDD i w jaki sposób się go mierzy?
Monety przechowywane w tzw. „chłodni” jako długoterminowe magazyny wartości są uważane za ważne z ekonomicznego punktu widzenia, ponieważ gdy zostaną wydane, wówczas rynek dostaje sygnał, że nastąpiła zmiana wśród długoterminowych posiadaczy.
Każdy dzień, w którym moneta nie została wydana, gromadzi tzw. „coin day” (dzień monety). Kiedy moneta zostanie wydana, liczba...
Co to jest overtrading?
Overtrading to nadmierna aktywność w zawieraniu transakcji. U inwestorów szczególnie inwestujących na rynkach notowanych przez całą dobę pojawia się chciwość i poczucie, że większa aktywność na rynku spowoduje większe i szybsze zyski. Może to pojawić się zarówno po serii zysków gdzie do głosu dojdzie chciwość jak i po serii strat gdzie inwestor będzie odczuwał ochotę odegrania się.
Overtrading - co to jest i jak sobie z nim radzić?
Overtrading powoduje, że nawet gdy trader posiada plan transakcyjny zaczyna go naginać dążąc za wszelką cenę do zawarcia kolejnej transakcji. Z tego względu walory np. akcje spółek wobec których normalnie miałby wątpliwości i zrezygnował z transakcji wydają się warte ryzyka. Efektem jest przede wszystkim utrata kapitału oraz późniejsze zniechęcenie do rynku spowodowane przez...
Rozgrywanie strategii opcyjnej short straddle na przykładzie S&P 500 futures
Kontynuujemy wątek rozpoczęty w poprzednim artykule na temat kryteriów strategii oraz omówimy niektóre strategie opcyjne na konkretnych przykładach. Omówiono 4 główne krytiera doboru strategii, a na przykładzie konkretnego instrumentu przedstawiono jej realizację.
Artykuł pochyla się nad czterema głównymi kryteriami doboru strategii opcyjnej
Na przykładzie indeksu S&P 500 prezentuje zastosowanie strategii short straddle
Partnerem artykułu jest Interactive Brokers, sprawdź ofertę już teraz
Kryteria wyboru odpowiedniej strategii opcyjnej
Jeszcze raz przypomnę jakie powinny być według mnie kryteria w wyborze strategii. Są to kryteria ustalone przeze mnie na podstawie własnych doświadczeń. Oczywiście każdy mógłby rozwinąć tę listę dodając lub ujmując coś z listy.
Kryteriami wyboru strategii według mnie powinny być:
Ściśle określone założenia co do najbardziej prawdopodobnego: scenariusza ruchu instrumentu bazowego i kierunku zmiany oczekiwanej zmienności.
...
Strategia DIBS Petera Krausa – czyli handluj tylko w kierunku sesyjnego sentymentu
Autor uważa, że można handlować tą metodą także na wykresach H4 czy D1 - wtedy jednak zachodzi niewielka zmiana, gdyż linię otwarcia, która wyznacza kierunek naszego handlu, bierzemy z wykresu tygodniowego czyli w 7:00 polskiego czasu w poniedziałek - ten poziom obowiązuje wtedy przez cały tydzień. Jeżeli sygnał pojawia się pod tym poziomem - gramy tylko na spadki, jeżeli nad nim, szukamy sygnałów kupna.
Strategia wybicia pierwszych świec europejskiej sesji na GBP/USD
To tylko przykład. Można kombinować dalej. Ja sprawdziłem kolejną świecę, a więc zamykającą się o 8:30 - tu mamy bardzo zbliżone wyniki, także korzystne. Podobnie, jeżeli przejdziemy na wyższy 30 minutowy interwał i zagramy na wybicie świecy M30 otwierającej się o godzinie 8:00 polskiego czasu. Tu
Kilkaset pipsów miesięcznie i tylko 3 minuty pracy dziennie – poznaj strategię zgodności 4 interwałów
Podsumowując, mamy kolejny weekendowy zarys strategii, która odrzuca stosowanie wskaźników. Proste podejście, które wymaga maksymalnie 3 minut pracy dziennie może być opłacalne. Oczywiście mankamentem jest potrzeba wstawania o wczesnej porze, choć z łatwością można takie system zautomatyzować. Oczywiście testy obejmujące 2 miesiące to zbyt mało, ale też wystarczająco aby się tematem zainteresować. Zachęcam do badań i modyfikacji.
Prosta strategia Ashraf999 – na GPW, indeksy, rynek walutowy i towarowy
Podsumowując, można zauważyć, że na pewnych rynkach ta banalnie prosta strategia sprawdza się lepiej niż na innych. Kluczowy jest też charakter rynku w danym czasie tzn. wyraźne swingi, trendy, a nie konsolidacje i płaskie ruchy, to najlepsze środowisko dla tej formacji.
Jak uniknąć kupna akcji na górce? Metody uśredniania VCA oraz DCA i ich odmiany
Niezależnie od wyboru metody, warto pamiętać, że uśrednianie może Cię zabić finansowo. Jak już wspomnieliśmy w tych metodach nie chodzi o strach przed zaksięgowaniem straty i nieumiejętność przyznania się, że nie mamy na rynku racji. Uśrednianie polega na rozłożeniu ryzyka i budowaniu pozycji w czasie, niż próbowanie trafić w sam dołek.
Nie łudź się! Bez min. 100 transakcji nie ma ani pieniędzy, ani systemu!
Niewątpliwie każdy zdaje sobie sprawę z faktu, że zanim przystąpi się do pierwszej transakcji, należy sprawdzić swoją strategię. Testy zazwyczaj wykonuje się na danych historycznych oraz kwotowaniach bieżących, co niestety wymaga czasu. Na rynku jednak nie chodzi o to aby odmierzać czas za pomocą upływu dni, miesięcy, lat lecz za pomocą liczby wykonanych transakcji. Powstaje jednak pytanie, ile transakcji należy wykonać, aby uznać to za miarodajne?
W celu sprawdzenia strategii musimy przeprowadzić testy wsteczne, a nawet rzeczywiste. Każda strategia potrzepuje dłuższej serii transakcji.
Popularne próby statystyczne są niewystarczające. Aby testy były wiarygodne potrzeba zdrowego rozsądku oraz uwzględnienia zmian strukturalnych rynku.
Większość osób miała problemy z wykonaniem 100 transakcji. W tym przypadku nie ma nawet mowy o systemie transakcyjnym.
Podejście...
Akceptacja strat to pierwszy realny krok do odniesienia trwałego sukcesu!
Źle rozumiana akceptacja strat jest przyczyną wielu nieporozumień i niepowodzeń na rynku. Nie oznacza ona bowiem pogodzenia się z wyczyszczeniem rachunku, odchorowaniem strat i ponownej gotowości do gry. Tutaj mamy mamy do czynienia z rażącym wypatrzeniem rzeczywistości. Akceptacja strat ma przede wszystkim na celu ochronę naszego kapitału, ochronę wypracowanych zysków, ochronę psychologiczną oraz uczynienie tradingu zajęciem bezpiecznym. Jak widzimy są to zgoła zupełnie inne priorytety.
To jak radzimy sobie z czarną serią strat pokazuje zazwyczaj nasz stan rachunku oraz kondycja psychologiczna. Geometria rachunku jest tutaj istotną sprawą.
Nie wszystkie straty da się wyeliminować. Niektóre z nich na stałe wpisane są w krajobraz i charakterystykę rynku oraz strategii inwestycyjnej
Ucieczka oraz unikanie strat do niczego nie prowadzi. Straty należy sprowadzić...
Kilkanaście strat z rzędu to nie anomalia. To normalna sprawa
Szanse na powodzenie transakcji determinuje bardzo wiele czynników, chociażby takie jak umiejętności, warunki na rynku, zdarzenia losowe, nadzwyczajne okoliczności itd. Ktoś kto skupia się na pojedynczym zagraniu musi wiedzieć, że ostateczny wynik który decyduje o jego sukcesie składa się z bardzo wielu takich transakcji. Nie jest to 10, 20 czy 30 zagrań, lecz nawet kilkaset i tego trzeba być świadomym.
Gra na rynku przypomina rzut monetą. Nie należy skupiać się na pojedynczym zagraniu tylko wykonać dłuższą serię transakcji
Czasami transakcja przyniesie nam zysk a czasami nie i jest to całkowicie normalne. Straty można sobie zaplanować zanim jeszcze zaczniemy grę na rynku
Ryzykowanie proporcjonalniej części kapitału pozwala przetrzymać nawet dłuższe serie strat bez większych konsekwencji.
To nie pojedyncze straty, lecz serie...
Trading ponad 100%. Jak brak zaufania wpływa na rozwój i sukces inwestora
Nie od dziś wiadomo, że polska mentalność odstaje od norm jakie występują na zachodzie. Ludzie, którzy zajmują się badaniem naszego narodowego charakteru stwierdzają, że standardowy Polak to zazwyczaj pesymista, czarnowidz i mentalny niezguła. Lubimy sobie ponarzekać do takiego stopnia, że w innych krajach przypisano nam łatkę fatalistów. Oczywiście pod wpływem większego otwarcia się na świat, z roku na rok ten san rzeczy ulega zmianie, niemniej nadal większość z nas jest bardzo nieufna.
Nasza nieufność jest największa przeszkodą we własnym rozwoju osobistym. Odniesienie sukcesu finansowego skrywamy w obawie o podejrzliwość i agresję otoczenia
Brak motywacji jest naszą najsłabszą stroną. Bardzo ciężka praca to dla nas wręcz harówka, przez co nie jest postrzegana pozytywnie
W drodze do sukcesu najważniejsze jest...
Ryzykowna gra, czyli znaczenie spekulacji na rynkach lewarowanych
Pomimo tego, że o osobach grających na rynkach lewarowanych często mówi się jako o inwestorach, ciężko jednak nazwać ich inwestorami. Wynika to z faktu, że podczas realnej inwestycji mamy do czynienia z tzw. ryzykiem inwestycyjnym, natomiast w przypadku obrotu kontaktami CFD zdecydowanie należy grubą kreską rozgraniczyć słowo "inwestowanie" od słowa "ryzykowanie". Powiedzmy sobie prosto z mostu - to nie jest to samo! Choć w obu przypadkach występuje element ryzyka, to jednak konsekwencje są inne.
Spekulacja to wyjątkowy proces decyzyjny oparty na ryzyku. Całość lub cześć środków notorycznie eksponowana jest na ryzyko kursowe instrumentów lewarowanych
Spekulacja jest inną, ale uczciwą formą angażowania swoich pieniędzy. Podobnie jak w inwestycji, ma to na celu odnoszenie korzyści finansowych
Istnieje poważna luka w zakresie...
Dlaczego obrót kontraktami CFD nie mieści się kategoriach inwestowania?
Często zadajemy sobie pytanie, ile zarobię, jak zainwestuje określoną kwotę kapitału na rynku Forex? Pytanie to zazwyczaj związane jest z marzeniami o dostatnim życiu oraz pasywnym czerpaniu korzyści materialnych z zainwestowanych pieniędzy. Towarzyszy temu wyobrażenie dostatku, szczęścia, wylegiwania się na plaży i popijania drinka w cieniu egzotycznych drzew. Takie rzeczy są jak najbardziej możliwe, ale stanowią nagrodę za wieloletnią cierpliwość i ciężką pracę inwestorów.
Inwestowanie opiera się zazwyczaj na angażowaniu środków finansowych w aktywa, które tworzą majątek inwestora
Zyski lub straty poniesione z racji inwestycji nie pozbawiają nas nabytego prawa własności. Bez względu na wycenę, w dalszym ciągu pozostajemy prawnymi nabywcami
Instrumenty na rynku Forex nie stają się własnością osób obracających kontraktami CFD. Jest to zupełnie inna forma angażowania...
Wszyscy wiemy, że większość traderów traci. To kto w takim razie zarabia?
Jeśli rozejrzymy się dookoła to zobaczmy, że w przypadku standardowego podejścia do tradingu, takiego jaki spotykamy powszechnie, trudno znaleźć osoby, które sukcesywnie odnoszą korzyści ze spekulacji na instrumentach lewarowanych. Nie oznacza to, że takich osób nie ma. Ciężko jednak stwierdzić, czy mamy do czynienia z sukcesywnym pomnażaniem kapitału, czy okresowym zbiegiem okoliczności. I nawet jeśli są na to dowody, to problem leży zupełnie gdzie indziej.
Wiele osób potrafi zarabiać przez wiele lat. Większość z nich jednak po kilku latach prawdopodobnie traci cały kapitał
Trudno znaleźć we własnym środowisk kogoś, kto sukcesywnie odnosi sukcesy na rynku. Większa ilość traderów notorycznie traci swoje pieniądze na rynku
Ci co odnieśli prawdziwe sukcesy na rynku, w większości przeszli na emeryturę lub pozakładali fundusze...
Strategie funduszy hedgingowych alternatywą dla klasycznego tradingu
Każdy inwestor, który zaczyna swoja przygodę z rynkiem ma w zasadzie przed sobą dwie odmienne perspektywy. Jedną z nich jest spędzenie kilku, bądź kilkunastu lat na testowaniu rynku oraz szukaniu najlepszej strategii inwestycyjnej. Druga perspektywą jest skorzystanie z metodologii, która jest sprawdzona i działa od dziesięcioleci. Rzecz jasna sama metoda zawierania transakcji jeszcze nie wystarczy. Jednak posiadanie techniki, która sprawdza się w każdych warunkach rynkowych, a w dodatku generuje sukcesywnie zyski jest przedmiotem westchnień wielu osób. W tym aspekcie wzorem do naśladowania mogą być fundusze hedgingowe.
Wyniki funduszy hedgingowych pobijają rekordy wydajności. Ekstremalne wyniki mogą być spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami
Przeciętna stopa zwrotu funduszu hedgingowego nierzadko jest dowodem skuteczności strategii trend-followingowych
Inwestorzy detaliczni mogą powtórzyć sukces instytucji finansowych. Dostęp do...
Galimatias wśród strategii. Czy każdy system warty jest naszej uwagi?
Jak podają statystyki organów nadzoru z poszczególnych krajów ponad 80% osób traci na rynkach lewarowanych. Częstym powodem jaki jest tutaj podawany jest brak edukacji w zakresie podejmowania ryzyka. Dochodzą do tego jeszcze takie czynniki jak odporność psychologiczna oraz zrozumienie szerszego kontekstu tradingu. Istotnym czynnikiem jest także sama metoda inwestycyjna, która stanowi bezpośrednie narzędzie tradingu.
Liczba dostępnych systemów transakcyjnych jest oszałamiająca. Większość z nich jest nadmiernie skomplikowana i przynosi inwestorom straty.
Ważną rolę w doborze strategii odgrywa jej uniwersalność zastosowania w rożnych sytuacjach rynkowych. Zbyt sztywne zasady powodują szybką śmierć systemu
Dobra strategia to przede wszystkim strategia prosta i możliwa do zastosowania w różnych warunkach rynkowych. Skuteczność nie zawsze idzie w parze z zyskownością.
Mnóstwo systemów inwestycyjnych powoduje znaczne straty na...
Znaczenie wyobraźni w drodze do sukcesu. Zacznij trading od siebie!
W środowisku inwestorów i spekulantów powszechnie uznaje się, że strategia to technika zawierania transakcji. Nie jest to jednak do końca słuszna opinia, bowiem strategiczne myślenie oparte jest o znacznie szerszy kontekst postępowania. Dotyczy to nie tylko metody zawierania transakcji, ale także szerokiego spektrum zarządzania kapitałem, zarządzania ryzykiem, zarządzania celami czy optymalizacją. Tutaj trzeba mieć jakąś wizję własnego sukcesu. Bez tego ani rusz.
Wyobraźnia kształtuje fakty, życie i rzeczywistość w jakiej poruszają się inwestorzy. Cała gra odbywa się najpierw w głowie, a dopiero później w świecie realnym.
Inwestorzy pozbawieni wyobraźni to inwestorzy bez perspektyw. Sukces jest odwzorowaniem strategii, którą nosimy w samych sobie
Dotarcie do celu w znaczniej mierze uzależnione jest od tego, czy potrafimy wyobrazić sobie plan ze wszystkimi...
Walk forward test, zaawansowane procedury testowania strategii
Optymalizacja wieloetapowa znana jest także pod nazwą „Walk forward test”. Ten test jest bardzo ważną fazą budowania strategii przed zastosowaniem jej na rynku. W praktyce nie należy dopuszczać żadnego systemu transakcyjnego do gry na realnym rynku bez poddania go procedurze WFT. Zaliczenie tego testu bardzo uprawdopodobnia to, że nasz system będzie podobnie zachowywał się w przyszłości. Na czym zatem polega cała procedura weryfikacyjna testu?
Dwa rodzaje testów opartych na podstawowej architekturze In Sample oraz Out of Sample. Jeden do zastosowań ręcznych bezpośrednio na platformie MT4
Sito optymalizacji opartej na procedurze Walk forward pozwala nabrać większego zaufania do strategii przez bardzo długi czas
Procedura optymalizacji jest bardzo prosta w zastosowaniu ręcznym. Praktyczny sposób na wyznaczanie setupów oraz przeprowadzanie testu
Optymalizacja...
Zagadnienia z dziedziny budowy strategii inwestycyjnych
Budowę systemów inwestycyjnych możemy podzielić na kilka etapów. Pierwszym z nich jest stworzenie hipotezy, w oparciu o którą będziemy przeprowadzali badania. Jeśli taka hipoteza znajdzie swoje odzwierciedlenie w historii, będziemy mogli wówczas przejść do drugiej fazy testów w celu symulacji przyjętych założeń. Natomiast trzecia część dotyczy już wdrażania gotowego systemu na rachunku realnym. Poznajmy zatem podstawowe zagadnienia dotyczące budowy strategii inwestycyjnych.
Sztywne parametry systemu w bardzo krótkim czasie prowadzą do załamania się strategii inwestycyjnej. Czym mniej zmiennych tym lepiej
Efektem ubocznym optymalizacji jest dopasowanie parametrów systemu do danych historycznych. Można sobie jednak z tym poradzić
Różne warianty rozkładu In Sample oraz Out of Sample wykorzystywane są przez traderów w celu przetestowania strategii transakcyjnej
Zebranie materiału statystycznego na potrzeby modelowania strategii
Jak...
Ryzyko w tradingu? Sprawdź sposoby na jego wyeliminowanie – Tradeciety
Comparic.pl zaczął współpracę z Tradeciety.com, portalem tworzonym przez dwóch traderów - Rolfa i Moritza, którzy dzielą się swoją wiedzą na temat tradingu w artykułach oraz nagraniach wideo. Na łamach portalu comparic.pl prezentujemy tłumaczenia tych artykułów dla polskojęzycznych czytelników. Tym razem podejmujemy temat ryzyka w tradingu i tego jak je ograniczyć do absolutnego minimum.
Wbrew temu o czym przestrzegają wszystkie klauzule zrzeczenia się odpowiedzialności, które mówią, że trading jest ryzykowny, mimo wszystko nie jest do końca aż tak niebezpieczny, a przynajmniej nie powinien być. To nieprawidłowe działania w połączeniu ze złym nastawieniem czynią trading ryzykownym. Koncepcja ryzyka w tradingu jest często źle rozumiana i gdy już zakończymy porównywanie lekkomyślnego tradingu (tym trudni się większość amatorów) z kontrolowanym ryzykiem (właśnie tak powinno się handlować) -...
Wskaźniki i oscylatory – czym są i jak je wykorzystać?
Czy są wskaźniki i oscylatory?
Każdy kto ma styczność z Forexem po raz pierwszy i otwiera konto live lub konto demo, prędzej czy później natknie się na wskaźniki oraz oscylatory. Jakby nie patrzeć, większość książek i specjalistycznej literatury handlowej przepełniona jest informacjami na ich temat i praktycznie każda platforma tradingowa posiada zestaw preinstalowanych wskaźników. Nie mając o nich większego pojęcia zaczynamy więc testowanie poszczególnych – jest to początek drogi do odnalezienia świętego Graala wśród wskaźników, którą przemierza większość traderów. Jako początkujący trader złapiesz się na tym, że bezwzględnie ufasz ich wskazaniom wierząc, że zawsze podpowiedzą w jaką stronę przesunie się rynek w najbliższej przyszłości. Podejście zmieni się jednak kiedy po raz pierwszy zawiodą. Wierz lub nie w końcu będzie miało...
Co sprawia, że trading jest tak trudnym zajęciem? – Justin Bennett
W niniejszym wpisie przedstawiona zostanie odpowiedź na pytanie jednej z czytelniczek portalu DailyPriceAction.com. Sara zadała Justinowi Bennettowi następujące pytanie:
Co sprawia, że trading jest tak trudny?
Z zewnątrz może się wydawać, że trading to proste zajęcie. W końcu jedyne opcje to kup, sprzedaj lub nie rób nic.
Oznacza to, że za każdym razem, gdy podejmujesz działanie masz 50% szans na posiadanie racji. Przynajmniej tak wyglądają szanse na papierze.
Dlaczego trading jest trudny?
Być może ten podstęp jest częścią tego, co sprawia całą trudność. Rynek zwodzi cię, że jest to łatwe, gdy w rzeczywistości jest dokładnie odwrotnie.
Możesz zadawać sobie pytanie, dlaczego mam w ogóle o tym czytać? Jak czytanie o tym, co czyni trading trudnym ma sprawić, że stanie się łatwiejszy?
Sednem sprawy jest to, że…
Im więcej wiesz...
10 powodów, dla których warto śledzić wolumen
Czym jest wolumen? Jest to liczba akcji lub kontraktów, które w danym przedziale czasu zmieniły właściciela. Na wykresach najczęściej prezentowany jest w formie pionowych kresek w dolnej części wykresu.
Wolumen: 10 powodów, dla których warto go śledzić:
Wolumen potwierdza lub neguje aktualny kierunek ruchu. W zdrowym trendzie wzrostowym wolumen powinien poruszać się zgodnie z kierunkiem ruchu ceny czyli przy świecach wzrostowych rosnąć, a przy korekcyjnych świecach spadkowych maleć. W trendzie spadkowym sytuacja będzie odwrotna czyli przy świecach spadkowych wolumen będzie rósł, a przy korekcyjnych świecach wzrostowych wolumen będzie malał.
Dywergencja pomiędzy kierunkiem ruchu cena, a wolumenem wskazuje na możliwe odwracanie się trendu. Nie jest to sygnał do natychmiastowych decyzji, ale stanowi ważne ostrzeżenie dla traderów.
Formacje analizy technicznej pojawiające się...
Formacja “Boom and Bust” czyli psychologia tłumu na wykresie – Tradeciety
Większość traderów "szarpie się" z tradingiem z uwagi na nieustanną walkę z kilkoma najistotniejszymi regułami tradingu. Na początku tej listy znajdują się próby wyłapywania szczytów i dołków oraz przewidywania ruchów cen. Rozmawialiśmy o problemie łapania szczytów i dołków już wcześniej, a dzisiaj odkrywamy nową zasadę handlu, która może spowodować dużą zmianę w twoim tradingu.
W przypadku braku lepszych słów, po prostu nazwiemy tę zasadę formacją "Boom and Bust" (wzrostu i spadku). Odkryłem ją kilka lat temu w książce o analizie technicznej i od tamtej pory stanowiła znaczną część mojego handlu. Jest to jednak coś więcej niż kolejny schemat price action - to "niezmienne prawo" opisujące jak traderzy poruszają rynkiem i jak psychologia (mas) przejawia się w ruchach cenowych.
Wprowadzenie do formacji...
5 sposobów na zidentyfikowanie kierunku trendu – Tradeciety
Jak identyfikować trend?
Trading zgodny z trendem jest jak pływanie zgodne z prądem. Gdy główny trend jest wzrostowy po co miałbyś szukać krótkich pozycji do otwarcia skoro otwarcie pozycji długiej może się skończyć korzystniej i w prostszy sposób. Wielu początkujących traderów gdy widzi długo trwający trend wzrostowy (nawet taki trwający wiele miesięcy lub lat) nie może się powstrzymać od przewidywania momentu zmiany trendu. A wystarczyłoby, żeby trzymali się głównego trendu i osiągnęliby o wiele lepsze wyniki.
Jeżeli nawet nie jesteś traderem podążającym za trendem możesz łączyć ideę tradingu z trendem na większych ramach czasowych ze swoją własną metodą. Najpierw możesz sprawdzić jaki jest trend na interwale dziennym, a następnie przenieść tą informację na niższy interwał. Poniżej przedstawię najbardziej efektywne metody analizowania...
Strategia Siły Relatywnej czyli kupuj drogo, sprzedawaj jeszcze drożej – opis
Większość inwestorów skupia się na poszukiwaniu tanich akcji, które wraz z czasem nabiorą wartości i okażą się tzw. „złotym strzałem”. Mało kto jednak zdaje sobie sprawę, że lepiej zachowują się te akcje, które już rosną, ponieważ insiderzy bądź ludzie dobrze znający branże spółki już dostrzegli jej potencjał i nabywają papiery, czego efektem jest wzrost kursu.
Następnie dołączają się kolejni inwestorzy, kupując po coraz wyższych cenach, tym samym windując ceny jeszcze bardziej, występuje zjawisko inercji, to znaczy że rozpędzony kurs trudno jest zatrzymać, łatwiej jest kontynuować już rozpoczęty trend niż go odwrócić. Innymi słowy... kup drogo, sprzedaj jeszcze drożej.
Siła relatywna
Do wyszukiwania spółek bądź instrumentów finansowych będę używał siły relatywnej. Trudno jednoznacznie i precyzyjnie określić czym ona jest, bowiem w literaturze pojawiło...
Podwójna dywergencja – potężna koncepcja handlowa od Tradeciety
Kiedy notowania są gotowe, by zawrócić z obranego kursu, a kiedy dywergencja nie jest trafnym sygnałem? Dziś zajmiemy się skutecznością dywergencji oraz tym jak ją zwiększyć kiedy już z ją wykorzystujemy.
Podwójna dywergencja
Krótkie wprowadzenie. Dywergencja na histogramie MACD sygnalizuje utratę momentum. Poniższy zrzut ekranu pokazuje jak cena tworzy niższy dołek, natomiast na histogramie MACD taki dołek nie zostaje ustanowiony. To właśnie mówi nam, że akcja cenowa przed utworzeniem pierwszego dołka była dużo silniejsza, a momentum znacznie wyższe (większe świece spadkowe).
Z kolei akcja cenowa przed ustanowieniem drugiego dołka nie wykazywała już takiego samego, niedźwiedziego momentum. Mimo, że wcale nie trzeba używać MACD, by ocenić, że momentum było słabsze, to wskaźnik ten pomaga nam w wymierny sposób określić to co widzimy.
Koncepcja kryjąca...
Twitter – darmowe źródło szybkich informacji dla Tradera
Informacja to pieniądz. W przypadku inwestorów im szybciej dowiemy się o wydarzeniach na świecie i zmianach na rynku tym szybciej możemy zareagować, by osiągać zyski lub ewentualnie w porę zatrzymać straty. Jeśli właśnie zaczynasz swoją przygodę z rynkami finansowymi musisz poznać niesamowicie przydatne źródło informacji jakim jest Twitter.
Zasada działania Twittera jest bardzo prosta. Użytkownicy poprzez krótkie wiadomości, tzw. tweety, wysyłają nam informacje o bieżących wydarzeniach czy swoich poglądach. Obowiązuje tam limit 140 znaków, dlatego informacje są podawane zwięźle i w przystępny sposób, wyświetlane jedna pod drugą.
Sprawdź ofertę brokera Tickmill i handluj z wiodącym przedsiębiorstwem finansowym na rynku Forex!
Odpowiednio konfigurując nasze konto możemy stworzyć swoisty ‘newsfeed’, czyli strumień informacji na dany temat. Aby kształtować rodzaj otrzymywanych informacji, wystarczy zacząć obserwować...
Jak profesjonaliści wykorzystują formacje świecowe? – Tradeciety
Formacje świecowe w tradingu
Trading z wykorzystaniem price action oraz formacji świecowych jest prawdopodobnie najpowszechniej używaną koncepcją w analizie technicznej. Jednocześnie wokół tego tematu pojawia się wiele nieporozumień i półprawd, które powodują dezorientacje i błędne decyzje tradingowe.
W tym artykule omówimy 5 najlepszych formacji świecowych i wyjaśnimy jak na ich podstawie handlują profesjonaliści. Dostarczymy również nieco odmienne spojrzenie na analizę formacji świecowych oraz wyjaśnimy z jakimi problemami w tradingu price action stykają się traderzy.
4 sekrety w tradingu na podstawie formacji świecowych
1) Kontekst i lokacja
Wszystkie koncepcje dotyczące price action i formacji świecowych opierają się o tę podstawową zasadę. Kontekst oznacza, że ZAWSZE porównujesz aktualną formację z niedawną akcją cenową i nie analizujesz tylko pojedynczej świecy. Sygnał ma znaczenie tylko jeśli posiada sens...
Jak używać stref popytu i podaży? – Tradeciety
Różnica pomiędzy popytem i podażą oraz wsparciem i oporem może się wydawać niewielka, ale trader, który rozumie implikacje jakie wiążą się z popytem i podażą, może rozwinąć swoją przewagę w tradingu wychodząc poza własne oczekiwania.
Jak używać stref popytu i podaży?
Podaż i popyt mówi o tym jak poruszają się rynki finansowe. Sprawia, że cena porusza się w górę i w dół. Ale jest jeszcze coś oprócz tego. Na każdym wykresie znajdują się punkty, gdzie zmieniająca się równowaga między kupującymi, a sprzedającymi jest oczywista. Uważny obserwator może łatwo zlokalizować te obszary cenowe i wykorzystać je jako swoją przewagę, podczas gdy amatorzy często nie rozumieją tej podstawowej zasady dotyczącej ceny.
Absorpcja zleceń - dlaczego powszechna wiedza o tradingu jest zła
Poniższy scenariusz mogliśmy widzieć setki...
Efekt grupowania zleceń wokół okrągłych poziomów – Tradeciety
Zrozumienie tego, co robią inni traderzy, jak patrzą na wykresy i jak postrzegają informacje, ma kluczowe znaczenie w twoim tradingu. Traderzy, którzy są świadomi schematów działania innych traderów, a także powszechnie znanych koncepcji, mogą wykorzystać je na swoją korzyść.
Okrągłe liczby (poziomy cen, które kończą się na .00 lub .000) są powszechnie omawiane wśród traderów, a także media finansowe podłapują te historie, gdy indeks zbliża się do dużego, okrągłego poziomu. Jednak tylko jeśli istnieje mierzalny i powtarzalny wzorzec zachowań wokół tych poziomów, może to przyczynić się do poprawy twojego tradingu.
W poniższym artykule przyjrzymy się okrągłym poziomom w kontekście umiejscawiania zleceń stop loss i take profit, wsparcia i oporu oraz tego, co możemy dowiedzieć się na temat efektu okrągłych liczb, patrząc na dane...
9 wskazówek, które już teraz usprawnią twoje zarządzanie ryzykiem – Tradeciety
Zarządzanie ryzykiem zazwyczaj zajmuje bardzo niską pozycję na liście priorytetów u większości traderów. Zwykle sen z powiek spędza im znalezienie lepszego wskaźnika, dokładniejszego sygnału wejścia lub martwienie się o polowanie na stopy czy nieuczciwe praktyki handlu algorytmicznego.
Jednak bez odpowiedniej wiedzy na temat zarządzania ryzykiem, rentowny handel jest niemożliwy. Trader musi rozumieć jak zarządzać swoim ryzykiem, wielkością swoich pozycji, tworzyć pozytywne perspektywy dla swoich wyników oraz prawidłowo ustawiać swoje zlecenia, jeśli oczywiście chce się stać zarabiającym i profesjonalnym traderem.
Poniżej znajdziesz 9 wskazówek, które pomogą Ci natychmiast poprawić zarządzanie ryzykiem i uniknąć najczęstszych problemów powodujących u traderów utratę pieniędzy.
1. Ustawianie zleceń i stosunek ryzyko:zysk
Gdy zauważysz sygnał wejścia, NAJPIERW zastanów się, gdzie umieścić stop loss i oraz take profit. Po określeniu rozsądnych...
Jak powiązane są ze sobą płynność oraz zmienność? – Justin Bennett
W dzisiejszym wpisie, Justin Bennett odpowiada na pytanie jakie padło od Abayomi, a dotyczyło niezwykle ważnych zagadnień rynkowych, a mianowicie płynności oraz zmienności. Treść pytania znajdziesz poniżej:
"Jakie jest znaczenie płynności i zmienności rynku? Czy są ze sobą powiązane?"
Dla początkującego tradera terminy takie jak płynność i zmienność mogą być przerażające.
Nie tylko musisz w pełni zrozumieć terminy takie jak tez, musisz także wiedzieć, jak zastosować je w wybranej przez siebie profesji.
Jeśli handlujesz już od jakiegoś czasu, prawdopodobnie znasz te pojęcia jak własną kieszeń.
Jednak nawet jeśli to prawda założę się, że jest kilka rzeczy, o których nie pomyślałeś.
Na przykład, czy te dwa określenia są ze sobą w jakiś sposób powiązane? Jeśli tak, to jaka jest relacja między nimi?
Co więcej, czy płynność ma wpływ...
Day trading: Rynki lecą od rana. Próba podłączenia na EURUSD.
Dzisiejszy poranek zaczął się od ostrego przyspieszenia na rynkach. DAX runął od otwarcia z uwagi na wcześniejsze spadki na giełdach azjatyckich.
Technicznie nie znalazłem setupu na DAX więc tylko kibicowałem przez pierwszą połowę dnia i szukam okazji do wejścia w dogrywce.
Jest coś trudnego w uczuciu, kiedy widzimy szybki ruch na rynku, który nas ominął i na którym nic nie zarobiliśmy. Wchodzenie "na pałę - z ręki - bo leci" to zwykle słaby pomysł, bo trudno zarządzać taką pozycją w locie (zwykle zasady zarządzania pozycją mamy opracowane dla naszych zwykłych rozegrań), a rynek chętnie zawraca po dużych spadkach/wzrostach i nieraz może to zrobić bardzo gwałtownie (ponieważ ogólna zmienność rośnie).
Poza tym oprócz nagle spadającego DAX, zauważyłem ciekawą sytuację na EUR/USD, układ znacznie...
Jak poradzić sobie z fałszywymi wybiciami, a nawet czerpać z nich zysk? – Justin Bennett
Dzisiejszy wpisy poświęcony będzie fałszywym wybiciom. Jako, że dochodzi do nich dość często, warto wiedzieć jak sobie z nimi radzić. Poniżej znajduje się pytanie jakie Justin Bennett otrzymał od jednego z czytelników portalu DailyPriceAction.com:
Jak uniknąć fałszywych wybić?
Czekasz tygodniami na wybicie kluczowego poziomu, na EURUSD. Kiedy tylko do niego dochodzi, decydujesz się na wejście po re-teście wykorzystując zlecenie z limitem.
Niestety okazuje się, że wybicie jest fałszywe.
Byłeś taki cierpliwy i co dostałeś w zamian? Stratę części kapitału.
Zdarza się to dość często. Czasami sprowadza się do mniej niż idealnego poziomu wsparcia lub oporu. Innym razem po prostu brakuje podaży lub popytu potrzebnego do napędzenia rynku.
Mam jednak dobrą wiadomość. Większości sytuacji takich jak ta, którą właśnie opisałem da się uniknąć wprowadzając kilka prostych zmian w sposobie...
MACD Double Screen – przydatne narzędzia
Strategia MACD to podejście, które można dopasować pod siebie, stosować wtedy kiedy mamy czas na grę. Optymalna dla osób grających na wyższych interwałach czasowych, dla których trading nie jest jedynym zajęciem, ale znajdzie także zastosowanie w krótkim terminie.
Spis Treści
Opis systemu - LINK
Jak dywergencja może pomóc Ci prowadzić pozycję ? LINK
Jak wybrać dobrą parę do spekulacji ? LINK
Co zrobić kiedy rynek nam ucieka ?
Logiczne poziomy zysku
Co zrobić, gdy Stop Loss jest zbyt duży ?
Alternatywne metody wejścia
Przejście na wyższy interwał
Czy piramidowanie blokowe jest przereklamowane ?
Przydatne narzędzia wspomagające handel w MT4, z których korzystam LINK
O czym chciałbyś przeczytać ? Podziel się tym w komentarzu!
Bardzo często, czytelnicy pytają mnie o to co mam...
Człowiek vs. Rynek: Overtrading czyli przyczyna oddawania zysków
„Jeśli gra się dość długo i dość intensywnie, stosując zasadę zamykania pozycji przegranych i utrzymania pozycji przynoszących zysk, to po jakimś czasie statystyka zaczyna działać na twoją korzyść” Gene Agatstein. Tylko realny rynek. Krótkie wpisy bez nadmiaru teorii. Prosta strategia, schemat prowadzenia pozycji i postępowanie w myśl powyższej sentencji. Zapraszam na starcie „Człowiek kontra rynek”.
"Na rynkach w każdej chwili pojawiają się tysiące potencjalnych sygnałów. Znacznie więcej, niż kiedykolwiek ktokolwiek z nas będzie w stanie zrealizować. Myślenie życzeniowe w kontekście pominiętych wejść to nic innego jak przejaw nadmiernej chciwości. Zbyt chciwi traderzy tracą fortuny" – Joe Ross "Day trading"
Witam Czytelników :)
Dzisiejszym wpisem chciałbym rozpocząć temat tzw. overtradingu czyli zbytniej aktywności graczy na rynkach, która nie przekłada się na lepsze...
Powinno się handlować w kanale czy czekać na wybicie? – Justin Bennett
Justin Bennett w prowadzonym na portalu DailyPriceAction.com cyklu odpowiada na pytania czytelników. Tym razem pochylił się nad kwestią handlu w kanałach, a przy okazji także przedstawił proces jaki zawsze towarzyszy mu kiedy szuka okazji do spekulacji na rynku walutowym.
W tej serii Q&A pytanie zadał Trevor, a brzmi ono:
Na swoim blogu często oświadczasz, że czekasz na wybicie z kanału przed rozważeniem wejścia w transakcję. Czy to oznacza, że nie zalecasz handlować w obrębie kanału nawet jeśli potencjał dla transakcji wynosi 2R lub 3R?
Odpowiedź na to pytanie jest wysoce zależna od dwóch kwestii.
Po pierwsze, jaki jest Twój styl handlu? Jeśli handlujesz pomiędzy wsparciem i oporem w ramach kanału, wtedy jak najbardziej, rób tak. Jak mawiają, jeśli coś nie jest zepsute, nie naprawiaj...
8 sekretów Price Action, które powinien znać każdy trader – Tradeciety
Price action jest jedną z najpopularniejszych koncepcji handlowych wśród traderów i jeśli potrafisz z niej korzystać w odpowiedni sposób możesz znacząco poprawić swoje wyniki i sposób patrzenia na wykresy. Jednakże wokół tego tematu wciąż krąży wiele nieporozumień i półprawd, które sprawiają, że traderzy zwyczajnie zawodzą. W tym artykule odkryjemy 8 najważniejszych tajemnic price action i podzielimy się najlepszymi wskazówkami dotyczącymi tej techniki.
Wady i zalety Price Action
#1 Strefy wsparcia i oporu są lepsze niż poziomy
Wsparcia i opory to najpopularniejsze koncepcje w price action, jednakże tylko niewielu traderów faktycznie zarabia pieniądze przy ich wykorzystaniu. Powód tego stanu rzeczy jest bardzo prosty, choć nie tak oczywisty jak na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać.
Większość traderów używa pojedynczych linii horyzontalnych do wyznaczania wsparć...
Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie NZD/JPY
W ramach konfrontacji metod analizy technicznej dzisiaj przyjrzymy się wykresom NZD/JPY. Wykorzystamy trzy metody: klasyczną analizę formacji, zniesienia Fibonacciego oraz analizę momentum.
Podwójny szczyt, czy prostokąt?
W drugiej połowie 2016 na rynku NZD/JPY wystąpił silny trend wzrostowy, którego zwieńczeniem były dwa szczyty. Pierwszy z nich powstał 15 grudnia na poziomie 83,708 a drugi 27 stycznia 83,776. Jak widać drugi szczyt był nieco wyżej, jednak różnica jest na tyle mała, że można mówić o jednej barierze. Oznaczono ją czerwoną linią. Pomiędzy nimi nastąpił spadek do poziomu 80,436. Wszystko to razem tworzy formację podwójnego szczytu, przy czym dołek na poziomie 8,436 oznaczony zieloną linią stanowi jej szyję.
Przełamanie poziomu 80,436 oznaczałoby dopełnienie formacji i zapowiadałoby spadek podobny do odległości pomiędzy szczytami, a szyją. Daje...
Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie USNAS 100.I
W ramach konfrontacji metod analizy technicznej dzisiaj przyjrzymy się czterogodzinnemu wykresowi USNAS 100.I. Jest to instrument tworzony na bazie indeksu NASDAQ 100. Wykorzystamy trzy metody: klasyczną analizę linii trendu, oscylatory, oraz projekcję Fibonacciego.
Hiperboliczny wzrost
Pierwszą metodą jaką wykorzystamy będą klasyczne linie trendu. Na załączonym wykresie widać serię coraz bardziej stromych linii trendu wzrostowego. Odzwierciedlają one zwiększającą się dynamikę trendu wzrostowego. W ten sposób powstaje hiperbola zwyżkująca. Formacje tego typu mają dwie właściwości, na które warto zwrócić uwagę: Po pierwsze na ogół trwają dłużej i sięgają wyżej niż ktokolwiek przypuszcza. Po drugie ich załamanie może być dość gwałtowne. W związku z tym w trakcie powstawania hiperboli trzeba uważać na sygnały osłabienia. Z analizy linii trendu osłabienie jednak nie wynika.
Pod koniec 2015...
W jaki sposób teoria fal Elliotta może poprawić mój trading?
Dążenie do doskonałości może być zarówno motorem napędzającym sukces (w każdej dziedzinie) jak i pierwszym krokiem do sromotnej porażki. Analitycy Elliott Wave International nie zdradzają tajemnicy Złotego Gralla, lecz podpowiadają w jak sposób, z wykorzystaniem teorii Ralpha Elliotta można poprawić swoje wyniki inwestycyjne na rynkach finansowych.
Odpowiadając na pytanie zawarte w tytule należy mieć na uwadze fakt, że każdy trader czy analityk posiada swoją własną, ulubioną technikę tradingu. Jednak w miejscu gdzie zawodzą wszystkie pozostałe metody analizy wykresu, teoria fal pozwala na zaskakująco dokładne określenie punktów zwrotnych na wykresie. Jest to tak samo ważne jak rozpoznanie setupów o wysokim prawdopodobieństwie sukcesu od tych, których realizację warto pominąć.
Poniżej znajdziecie pięć wskazówek zaczerpniętych z teorii fal Elliotta, które pozwolą Wam na poprawę...
Konfrontacja metod analizy technicznej na przykładzie ropy WTI – 6 lutego 2017
W ramach konfrontowania ze sobą różnych metod analizy technicznej dzisiaj przeprowadzimy analizę ropy WTI korzystając z teorii fal Elliotta, analizy momentum oraz linii trendu.
Nowy supercykl
Zacznijmy od teorii Elliotta. Jak napisałem w tym tekście, nie mam zbyt wielkiego zaufania do tej metody. Jednak w przypadku ropy długoterminowy obraz sytuacji wydaje się zupełnie jednoznaczny. W grudniu 1998 rozpoczął się poprzedni wzrostowy cykl, który przybrał formę wyraźnej wzrostowej piątki i zakończył się w lipcu 2008. Wtedy też zaczęła się korekcyjna trójka A-B-C, która zakończyła się niemal dokładnie rok temu.
Rok temu zaczął się nowy wzrostowy cykl tego samego stopnia, co poprzedni, który trwał 10 lat. Wynikają z tego dwa praktyczne wnioski: po pierwsze kontrakty na ropę nie powinny spaść poniżej dołka z lutego...
Teoria Elliotta. Od zachwytu do sceptycyzmu.
Teoria fal Elliotta była moją pierwszą prawdziwą fascynacją podczas zajmowania się rynkami finansowymi. Wkrótce po krachu w 1994 zauważyłem, że niemal każda fala na wykresie WIGu układa się w jeden wzór doskonale opisujący całą bessę trwającą od marca 1994 do kwietnia 1995.
Dzięki temu dwukrotnie udało mi się kupić akcje dokładnie w samym dołku, w dniu kiedy główny indeks osiągnął minimum. Taki sukces może uderzyć do głowy i ja nie byłem wyjątkiem. Przez kilka następnych lat obsesyjnie liczyłem fale na WIGu i formułowałem prognozy, których byłem absolutnie pewny. Zawsze kiedy miałem wątpliwości, kiedy ktoś przytaczał argumenty niewynikające z teorii Elliotta, przypominałem sobie bessę 94-95 i byłem przekonany że taka dokładność dopasowania fal i niezwykła dokładność prognoz nie może być przypadkiem...
Niestety...
Pivot Points – strategie inwestycyjne
Przypominamy ponadczasową strategię opartą na pivot points, której autorem jest Marcin Moroz. Zapraszamy do lektury!
Po tym jak zdecydujemy się na odpowiedni interwał do liczenia PP (więcej o tym) oraz wybierzemy odpowiednią metodę wyznaczania PP (szczegóły) przyjdzie czas na selekcję pasującej do naszego systemu sposobu otwierania pozycji. Tak więc dzisiaj przedstawię trzy najbardziej popularne sposoby wchodzenia w inwestycję wykorzystujące poziomy wyznaczone przy pomocy PP.
Strategia 1 - Granie na odbicie od PP.
Wielu traderów wykorzystuje poziom Pivot Point jako arbitra do określenia kierunku ruchu ceny w nadchodzącym okresie. Jeżeli cena otwarcia jest powyżej PP wtedy rynek jest byczy (otwieramy tylko długie pozycje), jeżeli cena otwarcia jest poniżej PP wtedy rynek jest niedźwiedzi (otwieramy tylko krótkie pozycje). Im więcej razy kurs danego instrumenty...
LONG SQUEEZE – definicja pułapki na inwestorów w trendzie wzrostowym
Co to jest LONG SQUEEZE?
Występuje, gdy nagły spadek ceny danego waloru skłania innych uczestników rynku do dalszej sprzedaży. Inwestorzy w celu ochrony przed szybkim spadkiem zamykają pozycje długie bądź sprzedają akcje. Realizowane jest to zwykle przez wcześniej ustawione zlecenia Stop Lost oraz bezpośrednio przez inwestorów obserwujących rynek.
Cechą charakterystyczną jest pogłębienie dołka z wielu ostatnich świec co powoduje wyrzucenie z rynku dużej liczby inwestorów. Gwałtowny spadek bez fundamentalnych podstaw może być spowodowany wydarzeniem lub medialną plotką, która po jej zdyskontowaniu traktowana jest jako okazja do zakupu waloru w niższej cenie.
Na uniknięcie tej pułapki, jest kilka sposoby:
Unikanie mało płynnych rynków gdzie long squeeze może być bardzo głęboki.
Stosowanie szerszych zleceń Stop Lost na płynnych rynkach.
Szybkie odnowienie pozycji po zorientowaniu...
Jak wejść w transakcję, która początkowo została pominięta? – Nial Fuller
Ile razy zdarzyło Ci się widzieć setup, którego z jakiegoś powodu nie wziąłeś, tylko po to, by obudzić się następnego ranka i zobaczyć jak rynek odjechał bez Ciebie na pokładzie? Chyba każdy z nas doświadczył tego w pewnym momencie i zdaje sobie sprawę, że może to być delikatnie rzecz ujmując - bardzo frustrujące. Co jednak jeśli powiem Ci, że bardzo często ma miejsce druga szansa na wejście w przegapioną transakcję?
W dzisiejszej lekcji zamierzam pokazać Ci jak znaleźć się się w ruchu, czy też transakcji, która początkowo została pominięta. Jednakże nie chodzi tu o to, byś "gonił" rynek, tak więc musisz nauczyć się jak działać prawidłowo, by wchodzić w optymalnym obszarze, a tym samym utrzymywać dobry stosunek zysku do ryzyka...
Błędy poznawcze w tradingu – cz. 1
Chociaż nie jestem zwolennikiem używania generalizacji to w tym przypadku zaryzykuję stwierdzeniem, że każdy kto aktywnie spekuluje na rynku, zetknął się kiedyś z błędami poznawczymi. Występują one dość powszechnie i dotykają w szczególności początkujących traderów. Dzieje się tak głównie dlatego, że brakuje im świadomości ich istnienia, a także samoświadomości podczas podejmowania decyzji transakcyjnych.
Błędy poznawcze - co to w ogóle jest?
Są one niczym innym jak zniekształceniem w sposobie postrzegania rzeczywistości. Owe zniekształcenia mają wpływ na kilka ważnych aspektów w życiu, a są to między innymi zachowania, emocje, poglądy i analizy. Wpływ ten zazwyczaj jest szkodliwy i przeważnie prowadzi do strat, których jak zakładam, wolałbyś uniknąć. Szczególną skłonność do systematycznego popełniania błędów poznawczych mają osoby podejmujące decyzję w warunkach niepewności. Zgodzisz się...
Flaga pochyła, identyfikacja i wykorzystanie – Justin Bennett
Metodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Przed tobą kolejne tłumaczenie z portalu DailyPriceAction.com, którego założycielem jest Justin Bennett - trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.
Czy wszystkie formacje flagi są sobie równe? Oczywiście, mogą one przybierać różne kształty i rozmiary, ale kiedy przychodzi czas na handel na ich podstawie, flaga jest po prostu flagą, prawda?
Nie do końca.
W przeważające części, formacje te stanowią kontynuację panującego trendu. Dlatego też, jeśli rynek jest w trendzie wzrostowym i pojawia się formacja flagi, istnieją spore szanse na wybicie górą. Odwrotna sytuacja ma miejsce w przypadku trendu spadkowego.
Jest jednak ważna rzecz,...
Budowa systemów inwestycyjnych – zarządzanie kapitałem
Jak większość z nas na pewno wie, sam system inwestycyjny, który stosujemy w tradingu, to jeszcze nie wszystko. Oprócz psychologii, drugim aspektem nie mniej ważnym, jest odpowiednie zarządzanie kapitałem. Tyle się o tym mówi, ale chciałem zwrócić uwagę na pewne bardzo ważne kryteria, które lepiej pozwolą nam zrozumieć wagę tego tematu. Zagadnienia związane z zarządzaniem kapitałem pisałem już w artykule "Budowa systemów inwestycyjnych - prawdopodobieństwo bankructwa". Teraz nadszedł czas na rozwinięcie tego tematu.
Po pierwsze wszędzie słyszymy, że nie powinniśmy w jednej transakcji ryzykować więcej niż 2-5% kapitału. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia zarządzania kapitałem, ale także ma aspekt psychologiczny. Stosując dowolny system inwestycyjny może nam się zdarzyć strata pięć czy nawet sześć razy pod rząd. Jak...
“Nikt mnie nie kocha !!!” – czyli o psychologii inwestowania
Każdy z nas inwestorów codziennie zmaga się z emocjami, nieodłącznie związanymi z pracą tradera, szczególnie na takim rynku, jakim jest Forex. Nieumiejętność poradzenia sobie ze stresem jest jedną z głównych przyczyn porażek, zerowania kont i co za tym idzie, zmniejszeniem samooceny co do możliwości bycia zyskownym inwestorem.Już dawno stwierdzono, że nieważne jest jaką metodę stosujesz w inwestowaniu, ważna jest tylko psychologia. Zrozumienie funkcjonowania naszego mózgu pozwala wyeliminować błędy bardzo często popełniane nawet przez doświadczonych inwestorów.
W tradycyjnym podejściu nauczanie o finansach odrzucało tezę, że psychika danej jednostki może negatywnie wpływać na jej decyzje inwestycyjne. Stworzono teorie arbitrażu, portfelową, wyceny akcji, które bazowały na dwóch głównych założeniach:
1. Ludzie podejmują racjonalne decyzje
2. W prognozowaniu przyszłości ludzie są bezstronni
Jednak z psychologicznego punktu widzenia...
Odbierz kurs inwestowania od Admiral Markets!
W Admiral Markets rusza nowy cykl szkoleń, Kurs Inwestowania dla Początkujących, który jest przeznaczony dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku, ale również dla nieco bardziej zaawansowanych uczestników. Od razu nasuwa się pytanie. Jak można nauczyć się handlu na rynkach finansowych w dwa dni?
Rzeczywiście dostępny materiał dotyczący inwestycji kapitałowych jest ogromny. Gdybyśmy chcieli poznać wszystkie metody inwestowania, narzędzia, wskaźniki itd. prawdopodobnie spędzilibyśmy pół życia ucząc się ich wszystkich, a z czasem część stałaby się nieaktualna.
Cała idea Kursu Inwestowania w Admiral Markets polega na wyselekcjonowaniu najważniejszych informacji potrzebnych w skutecznym handlu na rynkach finansowych, niezależnie czy inwestujesz na rynku forex, surowców czy rynku akcji.
W pierwszym dniu omawiane będą poszczególne rynki, narzędzia analizy fundamentalnej oraz technicznej, ale z naciskiem na te...
Zarabianie pieniędzy na rynku Forex jest łatwe – jeśli wiesz jak handlują bankierzy
Tekst pochodzi z portalu FxStreet.com, a jego autorem jest Bradley Gilbert (Commodity Trading Advisor). Trader z ponad 20-letnim doświadczeniem. Prowadził międzynarodowe zespoły traderów dla dużych banków inwestycyjnych, w tym między innymi dla CitiGroup, Commonwealth Bank z Australii oraz Dominion Bank z Kanady. Zapraszam do zapoznania się z jego poglądami.
Jestem często zdumiony dlaczego tak wielu traderów, konsekwentne zarabianie na rynku Forex staje się walką. Odpowiedź ma więcej wspólnego z tym czego nie wiedzą, niż z tym o czym mają wiedzę. Po przepracowaniu ponad 20 lat, gdzie przez większość czasu byłem szefem traderów stwierdzam, że drugorzędną wiedzą jest to, jak wyciągnąć pieniądze z rynku. Wszystko sprowadza się do zrozumienia jak traderzy instytucjonalni podejmują decyzję, a następnie wykonują płynące z nich założenia.
Dlaczego?...
Van Tharp „Giełda, wolność i pieniądze” – recenzja
„Jeśli nie wiesz kto jest frajerem na giełdzie to sam nim jesteś”
Giełda, wolność i pieniądze - Poradnik spekulanta
Jesteś już na giełdzie kilka miesięcy, a być może nawet kilka lat. Masz dużo wiedzy na temat funkcjonowania rynków finansowych oraz poznałeś wiele różnych ciekawych i błyskotliwych teorii giełdowych. Być może nawet opracowałeś własną, autorską strategię inwestycyjną, optymalnie dopasowaną do Twojej osobowości, dzięki której masz pierwsze sukcesy finansowe i zarobiłeś 100%, 200% lub więcej w bardzo krótkim czasie.
Jednocześnie masz cały czas głębokie poczucie, że czegoś w Twojej grze brakuje. Nie masz całkowitej pewności, że idziesz właściwą drogą. Zarabiasz, być może nawet całkiem dużo i szybko, ale cały czas masz wrażenie, że nie do końca rozumiesz co tak naprawdę jest prawdziwą przyczyną zmian...
Emocje w tradingu i trading emocjonalny
Poniższy artykuł dotyczący psychologii w tradingu systemem manualnym pochodzi ze strony Protrader.com i jest ostatnią częścią z cyklu "Prosty manualny system tradingowy" - wszystkie części w języku angielskim.
Link do zródła: Simple Manual Trading System Part 5 - Emotions in trading Vs. Trading by emotions
Psychologia inwestowania w tradingu
W poprzednich artykułach omówiliśmy podstawowe, techniczne aspekty tworzenia prostego systemu manualnego, jednak wciąż nie wspomnieliśmy o bardzo istotnym aspekcie użytkowania tego systemu. Pewien trader powiedział mi, że połowa tradingu na Forex polega na obserwacji własnych emocji. Dzieje się tak dlatego, że emocjonalne i intuicyjne reakcje mogą zdewastować nawet najlepszy system na świecie. Coś jak człowiek będący najsłabszym ogniwem. W tym artykule przyjrzymy się nieco bliżej psychologii w tradingu.
W toku ewolucji, natura wytworzyła w każdej...
3% depozytu czy 30% zysku – czyli bezpieczne piramidowanie pozycji w grze długoterminowej
Przypominamy artykuł Łukasza Nowackiego, który ukazał się jeszcze w 2014 roku. Tematyka jednak jest wciąż aktualna, więc jeśli nie mieliście okazji zapoznać się z piramidowaniem pozycji w grze długoterminowej to zapraszamy do lektury...
Dość dawno temu publikowałem na łamach naszego portalu cykl pod tytułem „4 najważniejsze problemy w grze długoterminowej + rozwiązania”. Cykl składał się z trzech części, które przeczytać można tutaj:
Część 1
Część 2
Część 3
Część 3 - dokończenie
W trzeciej części tego bloku wspomniałem o maksymalizacji zysków przy pomocy piramidowania. Nadszedł czas na dokończenie artykułu. Istnieją różne metody piramidowania, ale wszystkie można podzielić na dwie kategorie: mądre i głupie.
Piramidowanie pozycji
Otóż, niezależnie od stosowanej techniki piramidowanie w stronę strat tzw. uśrednianie strat jest złe. Może sprawdzi się ono...
Graal Forexu czy prosty system? Co jest najważniejsze w tradingu?
Trading bez rezultatów? Drepczesz w miejscu? A może miewasz okresy dużych strat połykających zyski? Winisz system czy brokera? Zastanów się, czy skupiasz się na właściwych aspektach swojego tradingu.
Co jest najważniejsze w tradingu?
Wielu traderów z którymi mam okazję rozmawiać, to osoby silnie zorientowane na system. System transakcyjny, czyli przesłanki otwarcia i zamknięcia pozycji, jest dla nich najważniejszy i przyćmiewa wręcz inne obszary tradingu. Z czego to wynika? Początkujący trader z reguły przeświadczony jest o tym, że dobry lub doskonały system transakcyjny to wszystko, czego trzeba, żeby regularnie wyciągać dużą ilość pieniędzy z rynku. Dwie przyczyny wydają się za tym stać:
System to podstawowa rzecz, której brakuje początkującym traderom. Są oni zagubieni, nie mają pojęcia na jakiej podstawie otwierać transakcje i...
System wybić z kanału nocnego – opis strategii opcji binarnych
Metoda wybicia z kanału nocnego to modyfikacja przygotowana na rynek forex i opcji binarnych oryginalnej metody, wymyślonej pod koniec lat 70-tych przez Jake Bersteina autora wielu publikacji o tematyce giełdowej, z których chyba najbardziej znana jest książka pod tytułem Inwestor jednosesyjny. Oryginalna metoda nazywa się "Najważniejszy czas dnia".
Technika ta została opracowana na rynek giełdowy. Jest to metoda jednosesyjna to znaczy, że otwarcie i zamknięcie pozycji następuje podczas jednej sesji giełdowej. Technika polega na użyciu wykresu z 5 minutowym interwałem. Po pierwszych 2 godzinach trwania sesji zaznaczamy najwyższy i najniższy poziom jaki wyznaczyła cena na podstawie zamknięcia okresów 5 minutowych. Jak widać na rysunku – zaznaczmy najwyższą i najniższą cenę poziomymi liniami:
Na kolejnym wykresie mamy pokazany sygnał kupna. Cena...
Jak dobrze przetestować swój system?
Inwestowanie na każdym rynku (nie tylko walutowym) powinno opierać się o z góry ustalone zasady określające takie czynniki jak wybór instrumentu, moment wejścia, wielkość pozycji umiejscowienie zlecenia zabezpieczającego, etc. Jednak ustalenie wszystkich tych założeń może okazać się niewystarczające.
Jak przetestować system Forex?
Aby sprawdzić, czy nasz pogląd na rynek nie zrujnuje naszego portfela w dłuższym horyzoncie czasowym należy przeprowadzić testy historyczne. I tutaj wielu, nie tylko początkujących traderów, napotyka problem. Jeśli stworzony przez nas system otwierania, prowadzenia oraz zamykania pozycji działa w oparciu o wskaźniki analizy technicznej sprawa jest względnie prosta. Należy jedynie jedynie napisać odpowiedni program, który takie testy przeprowadzi za nas. A co w przypadku, gdy chcemy handlować w oparciu o np. Price Action?
Wtedy napotykamy problem innej miary....
„Trading ni sente nashi” czyli Harmonic Trading w obliczu ważnych danych makro część 2
Przedstawiam drugą część „Trading ni sente nashi” czyli Harmonic Trading w obliczu ważnych danych makro. Zapraszamy również do przeczytania części I - „Trading ni sente nashi” czyli Harmonic Trading w obliczu ważnych danych makro część 1.
Wielkie pieniądze, szaleństwo, ogromne emocje, euforia, strach, chciwość, nadzieja, rezygnacja i wiele innych odczuć towarzyszy nam w naszej codziennej pracy na rynkach finansowych. Jak to opanować? Jak nie pogubić się w gąszczu ogromnego wyścigu? Metod jest bardzo wiele, ale każdy musi dopasować je do własnego charakteru. Przez około 17 lat trenowałem wschodnie sztuki walki i posiadam stopień mistrzowski 1 DAN w karate SHOTOKAN. Dyscyplina i duch wschodnich sztuk walki wiele mnie nauczył i dzięki temu wiele z tych nauk mogłem zaimplementować do mojej codzienności,...
„Trading ni sente nashi” czyli Harmonic Trading w obliczu ważnych danych makro część 1
Wielkie pieniądze, szaleństwo, ogromne emocje, euforia, strach, chciwość, nadzieja, rezygnacja i wiele innych odczuć towarzyszy nam w naszej codziennej pracy na rynkach finansowych. Jak to opanować? Jak nie pogubić się w gąszczu ogromnego wyścigu? Metod jest bardzo wiele, ale każdy musi dopasować je do własnego charakteru. Przez około 17 lat trenowałem wschodnie sztuki walki i posiadam stopień mistrzowski 1 DAN w karate SHOTOKAN. Dyscyplina i duch wschodnich sztuk walki wiele mnie nauczył i dzięki temu wiele z tych nauk mogłem zaimplementować do mojej codzienności, w tym również pracy. W sztukach walki główne motto brzmi: „Karate ni sente nashi”, co w ogólnym ujęciu brzmi Karate nie jest sztuką agresji. Jako niezależny trader na rynku FOREX stosuję to również w mojej...
Budowa systemów inwestycyjnych – wartość oczekiwana
Każdy z nas inwestorów marzy o tym, aby jego praca przynosiła jak najlepsze efekty, czyli krótko mówiąc, zarobić wystarczająco dużo pieniędzy , aby starczyło ich na utrzymanie jak i na dodatkowe wydatki. Jedni marzą o stałym miesięcznym dochodzie , inni o milionowych zarobkach (tych jest oczywiście o wiele więcej). Tylko czy nasze marzenia są realne? Czy system inwestycyjny, który stosujemy pozwala nam spełnić nasze marzenia? Nic prostszego jak sprawdzić to za pomocą wzoru matematycznego na obliczenie wartości oczekiwanej. Nie tylko dowiemy się ile na każdym zainwestowanym dolarze uda się nam zarobić, ale czy nasz system w dłuższym terminie w ogóle będzie zarabiał. Pozwoli to nam uniknąć niepotrzebnych rozczarowań, a do sprawdzenia naszego sytemu wystarczy już nam z 30 złożonych...
Zasady tradingu pod dane makroekonomiczne. Strategia transakcyjna.
Obserwując zmienność jaka pojawia się w momencie odczytów ważnych danych makroekonomicznych warto zastanowić się nad wykorzystaniem tej zmienności w w stworzeniu strategii tradingowej.
Strategia pod dane makroekonomiczne
Zawieranie pozycji pod dane makroekonomiczne wymaga od tradera trochę pracy oraz doświadczenia, ale bywa niezwykle opłacalny ze względu na dynamikę ruchów w trakcie publikacji danych makro. W momencie publikacji danych, ruch potrafi przebić tzw. ATR czyli średni zakres ruchu waloru dla interwału 5 minutowego nawet 40-krotnie. Oznacza to, że ruch który zazwyczaj może trwać cały dzień na danych makro odbywa się w ciągu kilkunastu minut.
2 możliwości tradingu pod dane makro:
1) zawarcie pozycji zgodnie z fundamentalnymi danymi, które właśnie się pojawiły i zawarcie pozycji zgodnie z ich wymową
2) techniczne zagranie polegające na zawarciu pozycji na wybicie...
System inwestycyjny “Spokojny Scalping”
System inwestycyjny "Spokojny Scalping" jest przeznaczony do spekulacji na minutowym wykresie cenowym (M1).
Możemy używać systemu dla par walutowych z spreadem w wysokości 2 pipsów lub mniej – np. EURUSD (można znaleźć/wynegocjować u brokerów mniejsze spready). System używany jest tylko w zakresie czasowym od godziny 10 do 12 rano (polskiego czasu).
Wskaźniki które będą potrzebne dla otwarcia pozycji to Parabolic SAR i FIBO.
Parabolic SAR (0,02 i 0,2) – Zielony
ParabolicSAR(0,005 i 0,05) -Niebieski
Warunki wejścia w pozycję:
WAŻNE: Pamiętaj, musisz otwierać transakcję tylko w kierunku zgodnym z ruchem Parabolic SAR(0,005 i 0,05) - niebieskim!
Pozycja długa:
1) Cena powinna przebić Parabolic SAR № 1(zielony) od dołu.
2) Jeśli kierunek punktów Parabolic SAR № 2(niebieski) jest wzrostowy to przebicie będzie sygnałem do ustawienia zlecenia Buy Limit.
3) Ustawiamy FIBO od maksimum świecy...
Houston, mamy problem
W dniu 11 kwietnia 1970 roku wystartował statek kosmiczny Apollo 13. Po dwóch dniach lotu w drodze do Księżyca i w odległości 328 000 kilometrów od Ziemi, w module serwisowym Apollo 13 eksplodował zbiornik z tlenem. W Centrum Kontroli Lotów usłyszano wtedy słynne już zdanie kapitana misji Johna Leonarda "Jacka" Swigerta, Jr.: "Houston, mamy problem". W rezultacie kolejne lądowanie na Srebrnym Globie okazało się niemożliwe i najważniejszym zadaniem było sprowadzenie załogi na Ziemię. Astronauci, wykorzystując moduł księżycowy i jego zapasy powietrza oraz akumulatory, okrążyli Księżyc i skierowali statek w kierunku Ziemi. Po licznych perypetiach 17 kwietnia pomyślnie wodowali na Oceanie Spokojnym.
Nieraz zdarzało nam się być już w takiej sytuacji, kiedy po złożeniu zlecenia, nastąpiło gwałtowne odwrócenie trendu, zaczynamy liczyć...
Pivot Points – wady i zalety
Poprzednie artykuły poświęcone zagadnieniu Pivot Points:
Opis
Metody wyznaczania
Strategie inwestycyjne
Plusy Pivot Points
Jest to wskaźnik wyprzedzający, a więc podpowiada nam co może wydarzyć się w przyszłości. Dzięki niemu możemy wyznaczyć poziomy wsparcia i oporu na nadchodzącą sesję, które to bez problemu możemy nanieść na wykres i według tego podejmować decyzje inwestycyjne.
Jest to bardzo obiektywny wskaźnik, ponieważ po wykonaniu podstawowych obliczeń dostajemy suche liczby, nie ma tam miejsca na subiektywną interpretację.
Jest on bardzo uniwersalny, bo może być stosowany zarówno do inwestycji krótkoterminowych, nawet scalpingu (dzienne PP) jak i do inwestycji długoterminowych (tygodniowe, miesięczne PP).
PP mogą być używane zarówno przez traderów grających na wybicie, zgodnie z trendem, czy obstawiających utrzymanie kursu w wąskim zakresie przez pewien czas.
Minusy Pivot Points
Podobnie jak...
Symulacja skutecznego tradingu – wykorzystanie danych makro jako wskaźnika wyprzedzającego
Jak wykorzystać dane makro na Forex?
W ostatnim artykule pokazałem jak wykorzystywać dane makro w oparciu o transakcje rzeczywiste wykonane przeze mnie na rynku. W niniejszym artykule chciałbym omówić ostatnie dwa dni handlu na EUR/USD i pokazać jak istotne jest określenie oczekiwań rynku. W połączeniu z technicznym obrazem daje to precyzyjne miejsca zwrotne i wysokie prawdopodobieństwo, iż jesteśmy po właściwej stronie. Artykuł, który oddaję w Wasze ręce będzie prawie w całości bazował na symulacji, aby dokładnie przeanalizować krok po kroku proces decyzyjny na rynku w ciągu ostatnich sześciu dni. Mowa tutaj o 19 lutego ubiegłego tygodnia i o całym tygodniu 22-26 lutego, ponieważ dokładnie w te dni byliśmy świadkami kilku ważnych publikacji, które stały się motorem do poszukiwania pozycji wyłącznie w...
Bądź kasynem a nie graczem. Recenzja książki „W transie inwestowania”.
Zastanów się jaką odpowiedź udzieliłbyś/udzieliłabyś jako inwestor na poniższe pytania.
Aby zarabiać pieniądze jako inwestor, muszę wiedzieć, jak w przyszłości zachowa się rynek.
Czasem mam wrażenie, że musi istnieć jakiś sposób inwestowania bez konieczności ponoszenia strat.
Zarabianie pieniędzy jako inwestor jest przede wszystkim wynikiem analizy.
Nie zawracałbym sobie nawet głowy kolejną transakcją, gdybym nie był pewien, że będzie ona udana.
Nawet kiedy dysponuję wyraźnym sygnałem do odwrócenia pozycji, jest to dla mnie wyjątkowo trudne.
Jeżeli na którekolwiek pytanie Twoja odpowiedź brzmi TAK, ta pozycja książkowa jest zdecydowanie dla Ciebie.
Pozycja dla osób zaznajomionych już z giełdą. Stanowiąca kolejny krok na drodze rozwoju tradera. Początkujący inwestor, który poznaje dopiero wykresy i pierwsze wskaźniki będzie potrzebował zdobyć więcej doświadczenia na rynku, żeby docenić tę pozycję książkową autorstwa Marka Douglasa. Inwestor,...
Zyski na giełdzie a oczekiwania. Jak analizować swoje wyniki w tradingu? – ciekawe artykuły w XM
Zapraszamy do przeczytania ciekawego artykułu na stronie brokera XM na temat podejścia do zysków z tradingu. Okazuje się bowiem, że prostolinijne podejście na zasadzie "są zyski - jest dobrze", może być tylko pozornie właściwe. Artykuł znajdziecie Państwo pod linkiem:
Zyski na giełdzie a oczekiwania. Jak analizować swoje wyniki w tradingu?
[XM] Price Action: Poziomy wsparcia i oporu czy jednak podaży i popytu?
Wielu traderów pyta, jak poprawnie wyznaczać poziomy wsparcia i oporu. Zastanawiają się, czym się kierować – czy świeczkami, czy wykresem liniowym, czy cenami szczytów, czy zamknięcia, czy brać pod uwagę korpusy, a może średnie? Z kolei bardziej świadomi inwestorzy pytają, czym się różnią poziomy wsparcia/oporu od poziomów popytu/podaży? W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na te pytania.
Cały artykuł dostępny na stronie XM
Analiza techniczna wskaźników fundamentalnych – jak ją wykonać ?
Wczoraj wspominałem o wykresie indeksu branży medialnej.
Dziś pragnę zwrócić uwagę na wykres wskaźnika Cena/Wartość Księgowa dla branży medialnej dla lat 2007-2015.
Analiza techniczna wskaźników fundamentalnych
We wrześniu 2014 roku wskaźnik C/WK zbliżył się do ważnego wsparcia z lipca 2013 roku i zaczął się konsolidować.
Na wykresie stworzonym w oparciu o dane miesięczne przy tym ważnym wsparciu utworzyły się: formacja objęcia hossy oraz formacja przenikania hossy.
Od grudnia 2012 roku obserwujemy pozytywną dywergencję wykresu wskaźnika C/WK z MACD.
Wszystko to razem stwarza szansę na to, że w perspektywie najbliższych kilku a może nawet kilkunastu miesięcy poziom wskaźnika C/WK będzie rósł.
Dane o poziomie wskaźnika C/WK dla branży medialnej można znaleźć tutaj.
Sławomir Kłusek https://analizy-rynkowe.pl/
Dlaczego zarządzanie kapitałem jest takie ważne w tradingu.
Zapraszamy do lektury artykułu naszego redakcyjnego kolegi Marcina Nowogórskiego opublikowany na stronie XM na temat celu i sensu zarządzania kapitałem. Niniejszy artykuł jest wstępem do cyklu poświęconego tej tematyce.
Tak naprawdę w krótkim terminie zyskać można nawet w ruletce, jednorękim bandycie czy rzucie monetą. To, co odróżnia inwestowanie od różnorakich form hazardu, to możliwość utrzymania zyskowności w długim terminie dzięki przewadze w skuteczności bądź też realnym stosunku zysku do straty (R:R). Jeśli spojrzymy na inwestowanie, jako na proces długotrwały, kluczowa okazuje się zdolność tradera do przetrwania w różnych warunkach rynkowych i w trakcie ciągłej ekspozycji na ryzyko poniesienia strat – o to właśnie chodzi w zarządzaniu kapitałem.
Całość artykułu: Dlaczego zarządzanie kapitałem jest takie ważne w tradingu.
W transie inwestowania – Psychologiczne niuanse czy biblia inwestora? Mark Douglas
Do nabycia tej książki i jej przeczytania zachęciła mnie recenzja osoby, którą uważam za swój autorytet w sprawach zawodowych. Opinia brzmiała mniej więcej - "Nie spodziewałem się, że będzie taka dobra." - i przyznam szczerze po przeczytaniu tej pozycji, iż rzeczywiście nie spodziewałem się, że będzie tak dobra. Książka ma 'zaledwie' 200 stron i już w połowie myślałem o niej w kategoriach rozprawki psychologicznej dla doświadczonych inwestorów. Osobiście podszedłem do niej z pozycji osoby z kilkuletnim doświadczeniem, więc bardzo wiele opisywanych tam zjawisk psychicznych zdołałem już doświadczyć na własnej skórze. - wiele z nich znałem wyłącznie od strony objawowej nie umiejąc ich nazwać, podczas gdy części problemów doświadczałem zupełnie nieświadomie. trapiąca była niemożność wyjaśnienia moich zachowań i przeżywanych w trakcie inwestowania emocji....
[Webinar] Poznaj trading na czystym wykresie już dziś o 18:00.
Jeśli zastanawiałeś się kiedykolwiek, o co chodzi w tzw. "nagich wykresach", czym kierować się interpretując ruchy cenowe i gdzie szukać skupisk zleceń, ten webinar z pewnością jest dla Ciebie. Podczas dzisiejszego webinarium porozmawiamy o tym, jak interpretować ruchy cenowe bez użycia dodatkowych wskaźników i narzędzi. Wyjaśnimy też czym tak naprawdę są świece i swingi oraz co oznaczają określone zachowania rynku i czego się po nich spodziewać.
Po sukcesie poniedziałkowego cyklu webinariów wprowadzających, broker XM postanowił wzbogacić ofertę edukacyjną o bardziej zaawansowane webinaria przygotowywane we współpracy z Comparic. Zorganizowaliśmy kolejny cykl webinariów na który zapraszamy Was we wtorki o godzinie 18:00. Webinary są darmowe, choć przeznaczone tylko dla klientów brokera XM - aby w nich uczestniczyć wystarczy numer konta MT4 u XM.
Zapraszamy...
[VIDEO] “Wyżej być nie może!” – omówienie analiz i strategii.
Witam serdecznie w kolejnej, tym razem nieco zmienionej, odsłonie młodego wciąż cyklu pt. "Wyżej być nie może!". Okazało się, że moje analizy, które prezentuję Państwu wraz z podpiętym do publikatora kontem rzeczywistym zaprocentowały przynosząc obiecujący zysk i tym samym zyskały sporo Państwa uwagi. Wiele pytań padło w komentarzach, ale także w prywatnych wiadomościach i uznałem, że najlepiej będzie odpowiedzieć na te pytania w formie filmiku.
Poniższy materiał video przedstawia:
Jakie są założenia cyklu.
Jakie są podstawy dla otwarcia i zamknięcia pozycji, jak prowadzę otwarte pozycje i dlaczego tak, a nie inaczej.
Dzisiejszą analizę wraz z objaśnieniami.
Wyjaśnienie problemu realizacji zysków oraz spóźnionych wejść i wyjść.
Zapraszam!
Link do profilu na Myfxbook!
Dyskusja o analizach na Forum.
PS. Video powinno mieć funkcję Full HD w ustawieniach - zachęcam do...
Strategia forex “Odwrócenie trendu” wyniki strategii za wrzesień
Witamy, w kolejnym artykule poświęconym strategiom inwestycyjnym. Dziś publikujemy wyniki strategii "odwrócenie trendu" za wrzesień. Sczegóły strategii możecie Państwo przeczytać tutaj.
Wrzesień 2014
Od pierwszego po jedenaste września strategia osiągnęła 2 Poziomy T/P i 1 S/L. Zysk: + 22 pipsy.
Od dwunastego po dwudzieste drugie września strategia osiągnełą również 2 poziomy T/P i 1 S/L. Zysk: + 22 pipsy.
Od dwudziestego dziewiątego września po 3 października. System otworzył 3 pozycję wszystkie zyskowne. Zysk: + 63 pipsy.
Łączny wynik za wrzesień strategii to zysk + 107 pipsów. Należy również doliczyć koszty transakcyjne (w zależności od brokera).
“Wyżej być nie może” – podsumowanie września +40%. Jak do tego doszło?
Cykl analiz "Wyżej być nie może" ma już trzy tygodnie i jest dość wyjątkowym cyklem, ponieważ nie skupiam się w nim na różnych narzędziach i wariantach pojawiających się na wykresie, a szukam konkretnych układów/sytuacji, które mogą skutkować w miarę równym trendem. Kolejną wyjątkową cechą cyklu jest fakt, że wyniki analiz pomagają śledzić transakcje na żywym rachunku rzeczywistym wraz z objaśnieniem powodów zajęcia i decyzji w trakcie prowadzenia pozycji. Specjalnie utworzone i ufundowane przeze mnie konto u brokera Admiral Markets można obserwować na Myfxbook - konto jest zweryfikowane, wszystko jest transparentne.
Zysk 40% w trzy tygodnie jednym może wydawać się słaby - Forex teoretycznie pozwala osiągnąć znacznie lepsze stopy zwrotu - ale wydaje się bardzo dobry jeśli weźmiemy pod uwagę, że...
Podaż i popyt na wykresie. Sposoby szukania i wyznaczania stref S/D. [VIDEO]
Ponieważ często stykamy się z pytaniami dotyczącymi podaży i popytu, zapraszamy na filmik prezentujący zastosowanie stref podaży i popytu, zalety i wady podstawowej metody rysowania S/D, a także możliwe problemy i rozwiązania.
Obejrzyj również nasze pozostałe filmy na naszym kanale na YouTube.
Volume Spread Analysis (VSA) – analiza “krok po kroku” – wywiad z Rafałem Glinickim
Rafał Glinicki - trader, od 1995 roku w branży finansowej, prezes firmy VSA Trader, partner loży dolnośląskiej Business Centre Club - prestiżowego klubu przedsiębiorców, którzy jako związek uczestniczy w najważniejszych sprawach społecznych i gospodarczych kraju, ekspert analizy technicznej, posiadający doświadczenie poparte wieloletnią praktyką w tradingu.
Volume Spread Analysis
Posiada precyzyjnie wypracowany proces decyzyjny łączący siłę struktur falowych, VSA z zaawansowaną geometrią rynku oraz strategię zarządzaniem pozycją.
Dwukrotny laureat pierwszej dziesiątki konkursu „World Top Investor". Zainspirowany niegdyś historią Curtis'a M. Faith'a – ucznia Richard'a Dennis'a tworzy polską edycję projektu „Grupa Żółwi". Projekt ma na celu tworzenie i rozwijanie wyselekcjonowanej grupy traderów posiadających jeden spójny i precyzyjnie dopracowany proces decyzyjny, na podstawie którego z powodzeniem będą inwestować pieniądze na największych rynkach świata.-------Pierwsza część wywiadu...
Strategia forex “Odwrócenie trendu”
Witamy, w kolejnym artykule poświęconym strategiom inwestycyjnym. Będziemy przedstawiać testować i analizować wykresy pod kątem wybranych strategij oraz będziemy publikować regularne wyniki.
Strategie, którą przedstawiamy, może stosować każdy. Jest ona bardzo prosta w użyciu i co najważniejsze przynosi zysk w długim terminie.
Strategia Odwrócenie trendu
O tej strategii dowiedzieliśmy się od jednego z inwestorów, który stosuje ją kilka lat. Potoczna nazwa strategii to "Odwrócenie trendu". Autor strategii mówi, że zauważył sytuację kiedy dzienna świeca stawia nowy minimum/maksimum zgodnie z kierunkiem poprzedniej świecy i później cena się cofa aż do maksimów/minimum z poprzedniego dnia i stawia nowe ekstremum. Na takich cofnięciach można dobrze zarobić, o czym świadczy statystyka zyskownych wejść. Inwestor twierdzi, że 2 na 3 transakcje kończą się Take Profitem. Autor używa...
Market Profile – narzędzia zaawansowanego tradera
Market Profile jest jedną z technik prezentowania ruchu cen w ciągu 24 godzin z rozbiciem na okresy 30 minutowe. Jego przewaga nad innymi formami zapisu tego samego zjawiska polega na tym, że pozwala on określić ważne w danym dniu poziomy wokół których cena danego instrumentu może się utrzymywać.
Market profile
Poniżej prezentujemy przykładowy zapis kursu EURUSD przedstawionych za pomocą Market Profile
Wykres za Bloomberg/ITH
Widać, że oś czasu podzielona jest na kolejne dni. Jest to sztywny przedział, który wynika z idei stojącej za Market Profile.
Zachowanie ceny danego instrumentu przedstawione jest za pomocą kolejnych liter alfabetu. Pojedyncza litera odzwierciedla 30 minut dnia tradingowego. Standardowo przyjmuje się, że dzień tradingowy rozpoczyna się od godziny 00:00. Na wykresie uwzględniona jest jednak także ostatnia godzina poprzedniego dnia,...
Zmienność implikowana
Dane z rynku opcyjnego okazują się bardzo przydatne dla inwestorów detalicznych działających na Forex. Jedną z takich danych jest zmienność implikowana.
Zmienność implikowana definicja
Z technicznego punku widzenia zmienność definiowana jest jako urocznione odchylenie standardowe zwrotu danego składnika aktywów. W takim przypadku mamy do czynienia ze zrealizowaną, czyli historyczną zmiennością.
Ta właśnie zmienność historyczna „zważona” bieżącymi kwotowaniami reprezentującymi aktualne nastroje rynkowe pozwala wyliczyć oczekiwaną zmienność, którą nazywamy zmiennością implikowaną. Jest to jedna z nielicznych danych, która antycypuje przyszłość.
Znając wartość zmienności implikowanej możemy określić prawdopodobny zakres ruchu danego dnia. Należy jednak pamiętać, że zmienność podawana jest w ujęciu rocznym, więc chcąc poznać prawdopodobny, dzienny zakres ruchu musimy tę wartość przedzielić przez pierwiastek z 252 (jest to średnia liczba dni tradingowych w roku), czyli...
Fibonacci forex
Ciąg Fibonacciego na rynkach finansowych
Urodzony w 1175 roku Leonardo Fibonacci (znany również jako Leonardo z Pizy) był jednym z najbardziej wziętych włoskich matematyków na przełomie XII i XIII wieku. Podczas swojej wieloletniej kariery przygotował ogromną ilość rozpraw matematycznych – niestety większość z nich zaginęła a do dzisiaj przetrwały zaledwie trzy. Pośród nich znajduje się jednak pozycja wyjątkowa, traktująca o tak zwanych ciągach Fibonacci’ego, które znajdują odzwierciedlenie w całym otaczającym nas świecie – nauce, przyrodzie, a nawet rynkach finansowych.
Czym jest Ciąg Fibonacci’ego?
Fibonacci stworzył ciąg liczb naturalnych, którego zasada rekurencyjnego określenia sprowadza się do jednego prostego założenia: pierwszy wyraz musi być równy 0, kolejny musi być równy 1, a wszystkie następne są sumą poprzednich wyrazów. Każdy kolejny wyraz tego specyficznego ciągu...
Zniesienie fibonacciego
Zniesienie Fibonacciego
Metoda opierająca się o współczynniki „złotego środka” i jako jedna z nielicznych nie bazuje na obserwacji samej giełdy, ale na analizie zależności występujących w naturze oraz społecznych zachowań. W XX wieku zauważono, że współczynniki Fibo (w przybliżeniu 0,618 i 1,618) bardzo dobrze opisują zjawiska oraz procesy, które zachodzą w przyrodzie.
Wśród najczęściej podawanych przykładów obecności Liczb Fibonacci’ego w przyrodzie spotyka się opisy muszli, kwiatu słonecznika, spirali, a nawet sposobu rozrastania się roślin. W dzisiejszym tekście chcielibyśmy się skupić na jednym i zgoła innym przykładzie – na proporcjach, które zachowują rynki finansowe.
No dobrze skąd jednak biorą się konkretne współczynniki Fibo, które wykorzystujemy na wykresach? Powstają one poprzez podzielenie odpowiednich liczb znajdujących się w ciągu obok siebie (tak powstaje 0,618 i...
Pivot Forex
Punkty Pivota, czy też Pivot Points to stosunkowo mało popularna, jednak bardzo efektywna, metoda służąca do technicznej analizy wykresów na rynkach finansowych. Do największych zalet stosowania pivot points zalicza się niezaprzeczalnie możliwość trafnego i w pełni obiektywnego wyznaczania poziomów opru oraz wsparcia. Dzięki temu możemy tworzyć plany inwestycyjne na kolejne dni tradingowe.
Pivot Forex
Ucząc się podstaw analizy technicznej z pewnością wielokrotnie słyszałeś, że poziomy oporu i wsparcia oraz ich ewentualne przebicia powinny kierować Twoimi decyzjami inwestycyjnymi. W miejscu tym pojawiać może się jednak pytanie – no dobrze, jak precyzyjnie wyznaczyć te dwie linie na wykresie? Wiele osób rysuje je po prostu „na oko” po poglądowej analizie wykresu. Sięgając jednak po pivot forex będziesz mógł dokonać tego precyzyjnie i dokładnie.
Pivot Forex (zwane...
Wskaźnik podążający za koniunkturą
Kolejna część naszej Akademii Forex dot. wskaźników.
Wskaźnik podążający za koniunkturą
Jak sama nazwa wskazuje, wskaźniki podążające za koniunkturą (wykresem) śledzą PA i są powszechnie określane mianem wskaźników postępujących za trendem. Bardzo rzadko, jeśli w ogóle, wskaźniki te wyprzedzają ruchy cenowe. Podążające za trendem wskaźniki działają najlepiej kiedy na rynkach zarysowane są silne tendencje spadkowe lub wzrostowe. Zaprojektowano je, aby dać traderom szansę wbicia się w trend i utrzymania przy nim przez jak najdłuższy okres. Jako takie, wskaźniki podążające wykazują małą efektywności w rynkach o dużym zasięgu. W ich przypadku wskaźniki podążające będą prowadziły do formowania się wielu fałszywych sygnałów. Do najpopularniejszych wskaźników tego typu zaliczamy średnie ruchome (wykładnicze, proste, ważone, zmienne) oraz MACD.
Wady i zalety wskaźników podążających
Jedną z głównych zalet...
Wskaźniki wyprzedzające koniunkturę
Przedstawiam III część artykułu dotyczącego wskaźników. Tym razem po lupą znalazły się wskaźniki wyprzedzające koniunkturę. Tutaj poprzednia część dot. wskaźników.
Wskaźniki wyprzedające koniunkturę
Jak sama nazwa wskazuje, wskaźniki wyprzedające koniunkturę są projektowane w celu nakreślenia możliwych, przyszłych ruchów cenowych. Większość z nich bazuje na rozpędzie cenowym w ustalonym okresie retrospektywnym – do obliczenia wskaźnika wykorzystywane są okresy przeszłe. Na przykład 20-dniowy oscylator stochastyczny będzie korzystał z informacji o ruchach cenowych z przedziału ostatnich 20 dni (około miesiąc) do wykonania niezbędnych obliczeń.
Wszystkie inne dane poza PA zostaną zignorowane. Do jednych z najpopularniejszych wskaźników wyprzedzających koniunkturę zaliczamy Commodity Channel Index (CCI, indeks kanału towaru), Momentum (moment pędu), Relative Strength Index (RSI, indeks siły względnej) Stochastic Oscillator (oscylator stochastyczny) i Williams %R.
Wady i zalety...
Wskazówki dotyczące zastosowania wskaźników technicznych
Wskaźniki techniczne
Wskaźniki wskazują. Wiem, że brzmi to prosto i wręcz bezmyślnie, ale czasami traderzy ingorują PA papieru wartościowego i skupiają się tylko i wyłącznie na wskaźnikach. Wskaźniki służą do filtrowania ruchów cenowych przy wykorzystaniu odpowiednich formuł. Jako takie, są pochodnymi a nie bezpośrednimi odbiciami price action. Nie możemy o tym zapominać podczas przeprowadzania jakichkolwiek analiz. Wszelkiego rodzaju obserwacje wskaźnika powinny być podejmowane pamiętając cały czas o PA. Co wskaźnik mówi na temat ruchów cenowych? Czy PA staje się silniejsze? Słabsze?
Chociaż może to być oczywiste, gdy wskaźniki generują sygnały zakupu lub sprzedaży to zawsze pod uwagę należy brać kontekst i analizę innych narzędzi analitycznych. Wskaźnik może „mignąć” sygnałem kupna, ale jeśli schemat pokazuje malejącą tendencję z serią spadkowych szczytów może...
CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ
O TYM SIĘ MÓWI
