Psychologia inwestowania

Poniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action. Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj - "5 Things You’ll Learn Becoming a Successful Trader" Jak zacząć zarabiać? Każdy doskonale wie o tym, że nagrodą za byciem skutecznym traderem są pieniądze. Jednak stając się odnoszącym sukcesy traderem zyskasz o wiele więcej niż tylko same pieniądze, a tak naprawdę są one najmniej wartościową nagrodą za osiągnięcie trwałego sukcesu w tradingu. Najcenniejsze korzyści jakie z tego płyną są nieco mniej namacalne; odkrywanie samego siebie, samodoskonalenie, prawdziwa wolność osobista i poznanie rzeczywistego znaczenia takich cnót jak cierpliwość i dyscyplina. Są to przymioty, które będą z tobą na zawsze i poprawią twoje życie oraz relacje z innymi, o wiele bardziej niż...

Osoby, którym udało się w życiu odnieść sukces, wierzą, że wybór pozytywnego nastawienia i odsunięcie na bok złych myśli oraz wątpliwości prędzej czy później przynosi rezultaty. Optymizm to cecha, którą charakteryzuje się między innymi wielu popularnych inwestorów, w tym żyjąca legenda rynku giełdowego, Warren Buffett. Analiza listów Warrena Buffetta pokazuje, że na przestrzeni kilkudziesięciu lat zachował on ogromną dawkę optymizmu Bazując na doświadczeniu oraz sukcesach Buffetta stworzyliśmy listę, która również Tobie pozwoli pozostać większym optymistom Majątek 105 miliardów dolarów zgromadzony przez „Wyrocznię z Omaha” potwierdza, że na świat lepiej patrzeć przez różowe, a nie ciemne okulary Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Optymizm Warrena Buffetta poddany naukowej analizie Warren Buffett od dziesięcioleci posiada cechę, o której większość...

Pomysł na dzisiejszą lekcję pojawił się u mnie od jednego z czytelników mojej witryny, który niedawno mailowo prosił mnie o pomoc. Stał się tak sfrustrowany jeśli chodzi o trading, że był gotów rzucić ręcznik na ring i całkowicie się poddać. Historia jest prawdziwa, jednak zmieniłem jego imię dla zachowania prywatności. Prawdopodobnie będziesz identyfikował się z dużą częścią tej historii jeśli ostatnio zmagałeś się z tradingiem lub stałeś się sfrustrowany. Jest tu także plan działania jaki przekazałem temu traderowi, by pomóc mu ponownie wzbudzić pasję do tradingu, a także by mógł zacząć poprawiać swoje rezultaty… Poznaj Johnny'ego John spędził lata starając się handlować. Czuł się tak, jakby próbował już wszystkiego i po wielu próbach i błędach w końcu nabrał przekonania do swoich tradingowych umiejętności. Mimo to, wciąż nie mógł...

Heurystyka reprezentatywności polega na przypisywaniu osób, rzeczy czy zjawisk do jakiejś kategorii na podstawie kilku cech uważanych za reprezentatywne dla danej kategorii z pominięciem procedur statystycznych. Ten błąd w myśleniu powoduje, że zdarzenia, które wydają się bardziej reprezentatywne dla danego zbioru są oceniane jako częstsze albo jako bardziej prawdopodobne. Daniel Kahneman i Amos Tversky w 1973r. przeprowadzili serię eksperymentów nakierowanych na weryfikację działania opisanej przez siebie heurystyki reprezentatywności. W jednym z nich proszono uczestników o oszacowanie jakie jest prawdopodobieństwo, że pewien mężczyzna (z grupy liczącej 100 mężczyzn) jest inżynierem albo prawnikiem. Wszystkich badanych informowano jaka jest w grupie proporcja inżynierów i prawników, przy czym jej wartość była różna zależnie od wariantu badania. Więcej podobnych i ciekawych artykułów znajdziesz na stronie głównej Comparic.pl Heurystyka...

Poniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action. Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj - "Successful Forex Trader Constituion" 6 maja 1954 r. Roger Bannister pokonał barierę czterech minut na dystansie mili. Jego czas wynosił 3 min 59.4 s. Wszyscy mówili mu, że to niemożliwe, że jego serce eksploduje. Nie posłuchał ich. Jego wyczyn jest znany dziś jako „Mila marzeń” („Dream Miles”). Jakby tego było mało, 4 tygodnie później, Australijczyk John Landy również pokonał ten próg. To, co wcześniej było uznane za niemożliwe, stało się przypuszczalną możliwością. A więc: czy marzycie o sukcesach na Foreksie? A czy gdzieś w waszym otoczeniu są tacy, którzy mówią: „TRADER? TY chcesz być traderem?! Inwestować? Dobre sobie!”...

Często otrzymuję maile z pytaniami czy da się skutecznie handlować na Forexie, jeśli w ciągu dnia jest wiele innych obowiązków do wykonania lub po prostu nie ma czasu, aby siedzieć prawie non stop przed komputerem. Moja odpowiedź na ogół jest mniej więcej taka: "Właściwie nie trzeba poświęcać całego dnia na obserwację rynków, wystarczy nauczyć się strategii handlu na koniec dnia". Mówiąc 'na koniec dnia', mam na myśli 'po zamknięciu sesji w Nowym Jorku', a dokładniej w okresie pomiędzy tym zamknięciem a otwarciem sesji w Londynie następnego dnia. Wtedy na rynkach często jest bardzo spokojnie (trwa sesja azjatycka) i to dobry czas na analizę wykresów z interwałem dziennym oraz na podejmowanie decyzji. Handel intra-day = sporo losowych ruchów Być może zastanawiasz się dlaczego...

Annie Duke, jako była mistrzyni pokera, proces podejmowania decyzji doprowadziła do formy prawdziwego dzieła sztuki. Wykorzystując doświadczenie z gruntu psychologii, stół do kart uczyniła swoim laboratorium, gdzie w czasie rzeczywistym mogła badać niepewność, analizować błędy poznawcze, a przy okazji wygrać kilka milionów. W trzecim odcinku drugiej serii podcastów Artyści Rynków autorstwa CMC Markets opowiada o swojej nowej książce „Thinking in Bets: Making Smarter Decisions When You Don’t Have All The Facts”, w której uczy jak rozwijać umiejętności decyzyjne i wyjaśnia jak czuć się komfortowo z niepewnością. Wiedza ta przydaje się nie tylko przy pokerowym stole, ale również w codziennej pracy tradera. Poker, psychologia kognitywna i co mają wspólnego z tradingiem? Gościem Michaela McCarthyego w najnowszym z serii podcastów Artyści...

Poniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action. Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj - "Break Through the ‘Wall’ of Trading Mistakes Holding you Back" Jeśli jesteś jednym z wielu traderów, którzy wciąż czyszczą swoje konto i w kółko zasilają je ponownie, ten artykuł jest właśnie dla ciebie. Może to być jeden z najważniejszych artykułów o tradingu jakie kiedykolwiek przeczytałeś, ponieważ mam zamiar pokazać ci jak możesz wreszcie przestać powtarzać w kółko te same błędy. Uczenie się na własnych błędach i dokonywanie trwałych zmian tego czego się nauczyliśmy jest kluczem do konsekwentnego zarabiania pieniędzy na rynku. Jeśli nie wyciągasz nauki ze swoich błędów, będziesz jak chomik, który biega w kółeczku, ale tak naprawdę nigdzie...

W poniedziałek 19. października 1987 roku Dow Jones Industrial Average spadł o ponad 500 punktów. Kiedy rynki akcji w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych zaczęły się załamywać, niektórzy inwestorzy, jak Paul Tudor Jones, byli w stanie czerpać zyski z tego upadku. Inni, jak Richard Dennis, stracili wszystko. Dennis, który był światowej sławy traderem w latach 80-tych i 90-tych, stracił 10 milionów dolarów w mniej niż 24 godziny. Do końca 1988 roku stracił na giełdzie łącznie 50 milionów dolarów. Prowadząc biznes i mając i bardzo mało pieniędzy na wydatki, Dennis mógł łatwo zrezygnować z kariery tradera rynku towarowego. Jednak mistrzowski umysł stojący za "Grupą Żółwi" był gotowy do podniesienia się po stratach. W książce Czarodzieje Rynku, Dennis podzielił się swoim podejściem do radzenia sobie...

Traderzy najczęściej chcą mówić, że to co robią nie ma nic wspólnego z hazardem, ponieważ mogą mieć przewagę, a trading jest "bezpieczniejszym" sposobem zarabiania na życie. Nie jest to po prostu prawdą, ale jednocześnie nie ma to żadnego znaczenia. Pojęcie hazardu opisuje działanie, gdzie stawia się zakład na zdarzenie o niepewnym wyniku, a więc zakładanie się o coś wartościowego. Jeśli trading nie pasuje do tej definicji, to zupełnie nie wiem do jakiej pasuje. Trading vs Hazard Definicja z Wikipedii: Hazard – wszystkie gry pieniężne, w których o wygranej w mniejszym lub większym stopniu decyduje przypadek. Słowo "hazard" pochodzi z języka arabskiego: "az-zahr" znaczy "kostka", "gra w kości". W języku angielskim dosłownie przetłumaczone oznacza "niebezpieczeństwo", "ryzyko". Definicja ze słownika języka polskiego: 1. «gry lub zakłady,...

Poniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action. Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj - "Trading Success is a Journey, Not a Destination" Życie jak mówią, jest podróżą, a nie celem samym w sobie. To samo można powiedzieć o tradingu. W rzeczywistości, ten stary aforyzm pomoże ci zrozumieć, jak odnieść sukces jako trader, jeśli oczywiście na to pozwolisz. Jak osiągnąć sukces w tradingu? Jak często czujesz się sfrustrowany lub nawet wściekły na swoje wyniki w tradingu? Zarobiłeś jakieś pieniądze na rynku, a następnie wszystko co zarobiłeś - straciłeś. Uczucie, które cię ogarnia, gdy tak się dzieje, to coś czego nie zrozumie nikt inny, chyba że mu też się to przydarzyło. Uczucie to graniczy bowiem z...

Poniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action. Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj - "Trusting Your Gut Feel in Trading" Najlepsi traderzy mają zdolność dostrojenia się lub "wyczucia" tego, co rynek może zrobić w następnej kolejności. Często jest to nazywane jako "instynktowne przeczucie" i jest to coś, na czym sam mocno polegam w moim tradingu. Jestem zdania, że każdy trader powinien rozwinąć w sobie coś takiego, a bierze się to głównie z doświadczenia i czasu spędzonego przed wykresami. Intuicja to coś, co rozwija się wraz z zyskiwaniem coraz większego doświadczenia w tradingu. Początkującym traderom może być łatwiej zrozumieć jeśli nazwiemy to tradingową intuicją i antycypacją. Jest to po prostu podświadome przeczucie i przewidywanie wydarzenia,...

Handlując na rynku Forex może zdarzyć się, że zaczniemy panikować, kiedy nasza otwarta pozycja przynosi znaczny zysk, a my mamy dylemat, co zrobić? Zabezpieczyć jakiś niewielki profit, a może zamknąć całą pozycję? Justin Bennett podpowiada, jak poradzić sobie z tymi rozterkami. Jeśli w ogóle zaczynasz panikować mając otwartą transakcję, to coś jest nie tak. Prawdopodobnie Twoja pozycja jest zbyt duża w stosunku do wielkości Twojego konta. Jest to prawdziwe niezależnie od tego, czy zarządzasz niezrealizowanymi zyskami czy stratami. Weźmy na przykład kogoś, kto ma rachunek o wartości 100 000 USD. Czy uważasz, że ten trader wpadnie w panikę z powodu transakcji z zyskiem wielkości 1000 USD? Czy będzie go kusić, aby zamknąć pozycję tylko dlatego, że boi się „utraty” tych niezrealizowanych zysków? Raczej nie. Teraz,...

Poniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action. Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj - "Why The Best Trades Are SO Hard To Pull The Trigger On" Czy poniższy scenariusz nie brzmi dla ciebie znajomo?... Rynek przełamuje poziom i zaczyna agresywnie poruszać się w trendem, zaczyna też zyskiwać momentum. Potem widzisz jak kurs nagle wraca z powrotem do silnego poziomu i tam formuje się sygnał price action zgodny z trendem. Jednakże zamiast działać szybko i wchodzić w setup, po prostu patrzysz się tępo na niego jak 'jeleń złapany w światła reflektorów' i niezdolny do działania. Myślisz sobie coś takiego: "Pozwolę rynkowi iść w swoją stronę, ponieważ nie sądzę, że utrzyma się w ruchu skoro...

Lata temu, w początkach mojego zainteresowania lewarowanym rynkiem Forex, pokutowało w społeczności przekonanie, że trading to samotne zajęcie. Pamiętam tamte dyskusje na forach i kategoryczne twierdzenia, że trading to zajęcie solo, dla samotnych wilków, dla ludzi będących samymi sobie żeglarzem, kapitanem i okrętem. Choć długi czas zajmowałem się kwestionowaniem i podważaniem licznych mitów dotyczących tradingu na rynku FX, to ten temat nigdy nie zwrócił mojej uwagi – stwierdzenie to wydawało mi się naturalnym dogmatem. Kiedy jednak zastanowimy się nieco głębiej nad „samotnością w tradingu”, zauważymy, że gdyby dogmat ten był prawdziwy, fora i grupy dyskusyjne świeciłyby prawdopodobnie pustkami. A tak nie jest. Choć można znaleźć wiele wad uczenia się na forach czy sugerowania cudzymi pomysłami inwestycyjnymi, to jednego nie można...