Conotoxia

Błędy poznawcze w tradingu – cz. 1

Chociaż nie jestem zwolennikiem używania generalizacji to w tym przypadku zaryzykuję stwierdzeniem, że każdy kto aktywnie spekuluje na rynku, zetknął się kiedyś z błędami poznawczymi. Występują one dość powszechnie i dotykają w szczególności początkujących traderów. Dzieje się tak głównie dlatego, że brakuje im świadomości ich istnienia, a także samoświadomości podczas podejmowania decyzji transakcyjnych. Błędy poznawcze - co to w ogóle jest? Są one niczym innym jak zniekształceniem w sposobie postrzegania rzeczywistości. Owe zniekształcenia mają wpływ na kilka ważnych aspektów w życiu, a są to między innymi zachowania, emocje, poglądy i analizy. Wpływ ten zazwyczaj jest szkodliwy i przeważnie prowadzi do strat, których jak zakładam, wolałbyś uniknąć. Szczególną skłonność do systematycznego popełniania błędów poznawczych mają osoby podejmujące decyzję w warunkach niepewności. Zgodzisz się...

DRAWDOWN – definicja i jego znaczenie w analizie krzywej kapitału

Definicja DRAWDOWN Jest to miara spadku od osiągniętego szczytu. Poziom drawdown jest niezwykle istotny dla inwestorów. Po opracowaniu strategii inwestycyjnej weryfikuje się ją na danych historycznych oraz sprawdza głębokość spadków. Po przeprowadzeniu takich badań i wyrysowaniu krzywej kapitału analizuje się jakość opracowanej strategii inwestycyjnej. Skokowe wahania krzywej kapitału czyli krótkotrwałe mocne spadki, są bardzo niepożądane. Najlepszy system inwestycyjny będzie się charakteryzował możliwie najbardziej spokojnie wznoszącą się linią wzrostową. Przykładowe wykresy dwóch różnych systemów przedstawiłem na poniższych rysunkach. Rysunek 1: System przedstawiony na rysunku 1 osiągnął rewelacyjną stopę zwrotu dając zarobić inwestorowi 250% w ciągu roku. Jednak drawdown jaki pojawił się w początkowej fazie mógł spowodować porzucenie przez inwestora tego systemu. System z zysku niespełna +200% w pierwszych miesiącach doprowadził do oddania całego...
Fibonacci, harmonic trading, Comparic

Jak zniesienia Fibonacciego pomogą Ci w tradingu?

Leonardo Fibonacci na stałe wpisał się w karty historii swoimi dziełami z zakresu matematyki. Jedna, Liber Abaci jest, a przynajmniej powinna być, szczególnie bliska traderom. To w niej opisany został tzw. ciąg Fibonacciego, którego cechy powszechnie wykorzystywane są na rynkach finansowych. Analitycy Elliott Wave International przekonują, dlaczego tak ważne, aby każdy początkujący trader poznał metodę wyznaczania zniesień wewnętrznych. Ciąg Fibonacciego jest podstawą Teorii Fal Elliotta. Wgłębiając się w nią szybko dostrzeżemy, że ruchy korekcyjne, które pojawiają się na wykresie często kończą się właśnie na poziomach zniesień Fibonacciego. Ten artykuł przybliży Ci, czego możesz spodziewać się w momencie gdy rynek wchodzi w fazę korekty. Zniesienia oraz ruchy korekcyjne Powyższy rysunek przedstawia wycinek większego trendu - falę pierwszą oraz następującą po niej korektę oznaczoną...

Budowa systemów inwestycyjnych – zarządzanie kapitałem

Jak większość z nas na pewno wie, sam system inwestycyjny, który stosujemy w tradingu, to jeszcze nie wszystko. Oprócz psychologii, drugim aspektem nie mniej ważnym, jest odpowiednie zarządzanie kapitałem. Tyle się o tym mówi, ale chciałem zwrócić uwagę na pewne bardzo ważne kryteria, które lepiej pozwolą nam zrozumieć wagę tego tematu. Zagadnienia związane z zarządzaniem kapitałem pisałem już w artykule "Budowa systemów inwestycyjnych - prawdopodobieństwo bankructwa". Teraz nadszedł czas na rozwinięcie tego tematu. Po pierwsze wszędzie słyszymy, że nie powinniśmy w jednej transakcji ryzykować więcej niż 2-5% kapitału. Jest to ważne nie tylko z punktu widzenia zarządzania kapitałem, ale także ma aspekt psychologiczny.  Stosując dowolny system inwestycyjny może nam się zdarzyć strata pięć czy nawet sześć razy pod rząd. Jak...

Średnie ruchome – niedoceniona pomoc w tradingu

Oczywistym jest to, że rynki finansowe pozostają zmienne. Oczywistym jest również fakt, że jest to sytuacja pożądana - to właśnie na zmianach cen instrumentów finansowych zarabiamy. Czasem jednak rynek jest zbyt zmienny, wówczas może pojawić się paraliż decyzyjny związany z rozpoznaniem zbyt wielu sygnałów transakcyjnych. Analitycy Elliott Wave International w swoim ponadczasowym artykule Moving Averages Can Identify a Trade przekonują, że istnieje niezwykle proste narzędzie, które może wspomóc nasz proces decyzyjny na rynku. Średnie ruchome są popularnym narzędziem analizy technicznej, które wygładza fluktuacje ceny na wykresie. Starszy analityk EWI, Jeffrey Kennedy definiuje średnie w następujący sposób: Średnia ruchoma to po prostu średnia wartości z danego przedziału czasowego. Używana jest do prostego zobrazowania czy dany instrument finansowy porusza się w trendzie wzrostowym...

Dołączy do strefy Learn – darmowa edukacja razem z Comparic.pl

Pod adresem learn.comparic.pl dostępna jest całkowicie darmowa platforma edukacyjna, na której znajdą Państwo e-booki, nagrania z płatnych szkoleń, prezentacje prelegentów oraz narzędzia ułatwiające codzienny handel. Strefa learn jest cały czas rozwijana i regularnie będą pojawiły się tam nowe materiały przygotowane przez praktyk rynku specjalnie dla wszystkich tych z Państwa, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę na temat rynków walutowych. Obecnie strefa learn może zaoferować: Pełny ebook dotyczący daytradingu na rynku Forex Ebook poświęcony analizie technicznej spółek giełdowych Pełne nagranie wideo ze szkolenia trading po pracy Kompleksowe przedstawienie techniki Ichimoku przez Marcina Wenusa Nagrania naszych webinarów prowadzonych dla partnerów takich jak XM lub OptionTrade Prezentacje dotyczące daytradingu Autorskie narzędzie do obliczania wielkości pozycji handlowych Ebook wprowadzający do rynku towarowego Aby uzyskać dostęp wystarczy zarejestrować bezpłatne konto. Serdecznie zapraszamy i życzymy owocnej...

Zasady ustawiania zleceń Stop Loss.

Jak ustawiać zlecenia stop loss? Na giełdzie każdy inwestor traci. Jedynym kluczem do sukcesu w tradingu jest, więcej zarabiać niż tracić i jedyne co może mu w tym pomóc to odpowiednie dobieranie poziomów SL do transakcji. Znajomość miejsca, w którym należy ustawić zlecenie SL jest ważna jeszcze przed otwarciem pozycji. Ze względu na możliwość dobrania sobie wielkości otwieranej pozycji pod wielkość SL. Dzięki czemu bez problemu może być spełniony warunek ryzykowania określonej części procentowej swojego kapitału w każdej transakcji. Ogólna teoria mówi o tym, że zlecenie Stop Loss powinno być ustawiane w pewnym logicznym miejscu po przebiciu, którego zanegowany zostanie powód otwarcia pozycji. Im taki poziom będzie bliższy cenie otwarcia pozycji tym lepiej ponieważ ryzykowana kwota będzie ograniczona. Zlecenie obronne dla transakcji...

Czy spadki na giełdach koniecznie oznaczają straty? Max Kolonko mówi „Short sales”

Brexit oraz „dobra zmiana” W ostatnich tygodniach na rynkach światowych zawrzało po tzw. "Brexicie". Rynki światowe jak i nasz rodzimy były w nienajlepszych nastrojach mając w pamięci przecenę z ubiegłego roku wywołaną przez Chiny, włoskie banki oraz Deutsche Bank, którego akcje zapikowały w dół. Tymczasem w kraju kolejny rząd opisujący się jako „dobra zmiana”, wydaje się kontynuować działania poprzedników. Programy wprowadzane przez rząd są niedopracowane i robione tak, aby jak najszybciej zwiększyć dochody państwa. Obietnice socjalne mnożą się, deficyt budżetowy wciąż rośnie, a nowa ekipa rządzących znów dobiera się do systemu emerytalnego i OFE. Dla doświadczonego tradera, paradoksalnie obecna sytuacja wcale nie będzie powodem do zmartwień. Natomiast większość ludzi niezwiązana z finansami stwierdzi, że spadki na giełdzie to spadki i nie da się temu...

Tylko samodzielne decyzje popłacają na rynku w długim terminie.

Trading dla doświadczonych osób może być bardzo przyjemny oraz niezwykle dochodowy. Niestety żeby dotrzeć do tego miejsca na początkującego inwestora czeka szereg pułapek. Niektóre zachowania, są właściwe w życiu codziennym ale mogą być katastrofalne na giełdzie. Oto dwie spośród pułapek, które czekają na początkujących traderów: 1) Podążanie za tłumem. Na giełdzie większość nigdy nie ma racji. Z tego powodu bada się nastroje inwestorów, które interpretuje się kontrariańsko czyli gdy większość inwestorów oczekuje wzrostów oznacza to, że zajęli już pozycje na rynku i nie będzie chętnych do zakupów po wyższych cenach. Początkujący inwestor, który przeszukuje fora dyskusyjne w poszukiwaniu pomysłu na zajęcie zyskownej pozycji skazany jest na niepowodzenie. Z jednej strony nie ma żadnej pewności, że osoba która napisała coś na forum faktycznie...

“Nikt mnie nie kocha !!!” – czyli o psychologii inwestowania

Każdy z nas inwestorów codziennie zmaga się z emocjami, nieodłącznie związanymi z pracą tradera, szczególnie na takim rynku, jakim jest Forex. Nieumiejętność poradzenia sobie ze stresem jest jedną z głównych przyczyn porażek, zerowania kont i co za tym idzie, zmniejszeniem samooceny co do możliwości bycia zyskownym inwestorem.Już dawno stwierdzono, że nieważne jest jaką metodę stosujesz w inwestowaniu, ważna jest tylko psychologia. Zrozumienie funkcjonowania naszego mózgu pozwala wyeliminować błędy bardzo często popełniane nawet przez doświadczonych inwestorów. W tradycyjnym podejściu nauczanie o finansach odrzucało tezę, że psychika danej jednostki może negatywnie wpływać na jej decyzje inwestycyjne. Stworzono teorie arbitrażu, portfelową, wyceny akcji, które bazowały na dwóch głównych założeniach: 1. Ludzie podejmują racjonalne decyzje 2. W prognozowaniu przyszłości ludzie są bezstronni Jednak z psychologicznego punktu widzenia...

Błędy poznawcze w tradingu – cz. 2

Jest to druga część artykułu pt. "Błędy poznawcze w tradingu". Zapoznasz się tu z kolejnymi złudzeniami poznawczymi, które mogą mieć wpływ na jakość twojego tradingu. Jednak żeby dowiedzieć się jak można zapobiec konsekwencjom popełniania tych błędów, istotne jest zapoznanie się z częścią pierwszą. Znajdziesz ją w tym miejscu: Błędy poznawcze w tradingu – cz. 1. Jeśli zapoznałeś się już z treścią zawartą w linku, zapraszam do kontynuowania lektury... Efekt kosztów utopionych Zjawisko, o którym mowa w nagłówku polega na tym, że większość ludzi skłonna jest trzymać się raz podjętej decyzji nawet gdy jej konsekwencje są niekorzystne. Jest jeszcze jeden warunek, a mianowicie wysiłek lub koszty poniesione na realizację wcześniej przyjętych założeń muszą być znaczne. Mówimy w końcu 'o kosztach utopionych'. Efekt...

Odbierz kurs inwestowania od Admiral Markets!

W Admiral Markets rusza nowy cykl szkoleń, Kurs Inwestowania dla Początkujących, który jest przeznaczony dla osób stawiających pierwsze kroki na rynku, ale również dla nieco bardziej zaawansowanych uczestników. Od razu nasuwa się pytanie. Jak można nauczyć się handlu na rynkach finansowych w dwa dni? Rzeczywiście dostępny materiał dotyczący inwestycji kapitałowych jest ogromny. Gdybyśmy chcieli poznać wszystkie metody inwestowania, narzędzia, wskaźniki itd. prawdopodobnie spędzilibyśmy pół życia ucząc się ich wszystkich, a z czasem część stałaby się nieaktualna. Cała idea Kursu Inwestowania w Admiral Markets polega na wyselekcjonowaniu najważniejszych informacji potrzebnych w skutecznym handlu na rynkach finansowych, niezależnie czy inwestujesz na rynku forex, surowców czy rynku akcji. W pierwszym dniu omawiane będą poszczególne rynki, narzędzia analizy fundamentalnej oraz technicznej, ale z naciskiem na te...

Próby łapania szczytów i dołków – częsty błąd początkujących.

Jest to błąd szczególnie początkujących traderów, ale nie tylko. Gdy na wykresie widać gwałtowny ruch, który w krótkim czasie zmienia utrzymującą się przez dłuższy czas cenę wówczas pojawia się "chęć bycia sprytniejszym od innych". Gdy duzi i doświadczeni inwestorzy kupują podnosząc cenę, początkujący inwestor otwiera pozycję krótką "na spadek". Sprawia to, że znajduje się po złej stronie rynku. Przestrzega przed tym jedno z najbardziej znanych haseł dotyczących inwestowania: "trend is your friend". Obecny trend będzie się utrzymywał znacznie dłużej niż czas na jaki wystarczy kapitału traderowi inwestującemu niezgodnie z trendem. W psychice inwestora obserwującego historyczne wykresy, szczyty i dołki wydają się łatwe do przewidzenia oraz czytelne, niestety wszystko jest proste wyłącznie na wykresach historycznych. Jeżeli jednak inwestor siada przed żywym...

Piramidowanie blokowe czyli przeciwieństwo GRIDu i Martyngału – krok po kroku

W dzisiejszym odcinku "Szkoły inwestowania" przedstawiamy metodę piramidowania blokowego, której autorem jest znany nie tylko z naszego forum, gdzie prowadzony jest dziennik tej metody - Szwajcar, który pragnie dla szerszej publiczności pozostać anonimowy, a jego inicjały to P.F. Dzisiaj poznamy krok po kroku tę metodę, a w najbliższą sobotę zapraszamy na bardzo obszerny wywiad ze Szwajcarem. Najpierw definicje: Normal 0 21 Piramidowanie blokowe Jest to dokładanie do pozycji zyskownych, wtedy kiedy poprzednie otwarte pozycje notują zyski. Sposób opiera się na pewnej przewadze matematycznej, ponieważ przy zwiększaniu pozycji ryzykujemy najpierw niezaksięgowanym zyskiem z poprzednich pozycji a dopiero później własnym depozytem. Piramidowanie najlepiej sprawdza się w ruchach trendowych na rynku z małymi korektami, czyli korekty nie mogą przekraczać 38.2% zniesienia Fibonacciego całego ruchu a najlepiej jak są...
notowania

Początki gry na giełdzie, czyli jak zbudować zyskowny system transakcyjny – zgłębianie teorii

„Długo­let­nie błądze­nie w ciem­nościach w poszu­kiwa­niu praw­dy od­czu­wanej, lecz nieuchwyt­nej, głębo­kie prag­nienie oraz przep­la­tające się ze sobą ok­re­sy wiary i zwątpienia, które pop­rzedzają jas­ne i pełne zrozumienie, zna­ne są wyłącznie tym, którzy sa­mi ich doświadczyli.” Albert Einstein Naszym celem jest zbudowanie systemu inwestycyjnego, który daje minimum 100% zysku rocznie przy ryzyku 1-3% na transakcję. Systemu, który nie tylko Nas nie stresuje, ale dzięki któremu gra na giełdzie jest relaksującą przyjemnością. Zdecydowaliśmy również w jakim horyzoncie czasowym chcemy grać. Mamy przekonanie, że najlepszym wyborem dla Nas będzie przykładowo teoria świec japońskich. Wybraliśmy ją ponieważ najbardziej do Nas przemawia, najlepiej ją rozumiemy, być może jest również zgodna z Naszym wykształceniem, pracą albo hobby. Decydując się na teorię świec japońskich nie kierowaliśmy się jej popularnością ani chwilową modą. W tym...

CO WARTO WIEDZIEĆ DZIŚ

O TYM SIĘ MÓWI

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację