Alfa Forex

Formacja bycze objęcie 

To jedna z moich ulubionych formacji odwrócenia na rynku Forex. Poprzednio napisałem o tym jak handlować na podstawie formacji niedźwiedziego objęcia i jak można się spodziewać, istnieje między nim wiele podobieństw.

Poruszanie się po rynku Forex w celu osiągania stałych zysków polega na podążaniu za wskazówkami jakie on pozostawia. Rzecz jasna, kiedy mówię o wskazówkach mam na myśli formacje jakie tworzą się w wyniku działania ceny.

Jedną z tych formacji jest bycze objęcie (wzrostowy outside bar, objęcie hossy). Nie pojawia się on szczególnie często, dlatego też kiedy już to zrobi ważne jest, by wiedzieć jak w pełni wykorzystać potencjalny zysk.

Dzięki tej lekcji nauczysz się czym jest formacja byczego objęcia i jak handlować na jej podstawie, by czerpać duży zysk. Dowiesz się także jakie trzy cechy charakterystyczne musi posiadać, by można ją uznać za wartą rozegrania. Znajomość tych trzech rzeczy pozwoli ci maksymalizować potencjalny zysk oraz minimalizować ryzyko.

Czym jest formacja byczego objęcia?

Formacja byczego objęcia powstaje zazwyczaj po długim ruch spadkowym. Jest oznaką wyczerpania i sygnalizuje, że sprzedający księgują zyski, a kupujący zaczynają się interesować rynkiem, co prowadzi do wypychania ceny w górę.

Jak sama nazwa wskazuje, świeca obejmująca w całości obejmuje świecę poprzednią. Innymi słowy, poprzednia świeca w całości zawiera się w zakresie outside bara (od jego minimum do maksimum).

Poniższa ilustracja ukazuje formacje byczego objęcia w działaniu.

Bullish-engulfing-bar

Zauważ, że świeca obejmująca w całości zakrywa poprzednią świecę.

Wszystko jest ok jeśli ciało (korpus) świecy obejmującej nie pokrywa poprzedniej świecy. Najważniejsze jest to, że zakres świecy obejmującej zawiera w sobie poprzednią świecę.

Oto przykład:

Bullish-engulfing-candle

Na powyższym przykładzie mamy świeca obejmującą, której zakres pokrywa poprzednią świece, ale jej korpus (od otwarcia do zamknięcia) jest taki jak w przypadku świecy obejmowanej. Z taką formacją wszystko jest jak najbardziej w porządku, bowiem świeca obejmujące w całości pokrywa świecę poprzedzającą.

Z mojego doświadczenia wynika, że największe szanse dają te formacje, których ciało świecy obejmującej pokrywa poprzednią świecę. Dzieje się tak dlatego, że kładą one na rynek większe przekonanie. Im większe przekonanie rynku posiadasz, tym większe prawdopodobieństwo realizacji setupu.

Jednakże formacje, gdzie objęcie następuje tylko zakresem świecy również mogą być niezwykle skuteczne i nie powinny być ignorowane.

Jeszcze jedna ważna rzecz. Formację objęcia, o której mowa najkorzystniej jest rozgrywać na wysokich interwałach czasowych. Wszystkie interwały poniżej dziennego powinny być ignorowane.

Trading z wykorzystaniem byczej formacji objęcia

Jest wiele różnych metod handlu na podstawie formacji byczego objęcia, od handlu zaraz po zamknięciu świecy, po oczekiwanie na cofnięcie do wsparcia. Moje rozegranie tej formacji jest nieco inne niż to, które mogłeś mieć okazję widzieć wcześniej.

Strategia, której chce cię dziś nauczyć składa się z trzech elementów, a są to:

  1. Bycza formacja objęcia
  2. Spadkowy swing
  3. Przełamany poziom oporu

Pierwsze dwa punkty są całkiem oczywiste jeśli chodzi o rozgrywanie formacji odwrócenia. Nie do końca jasny może być trzeci element – przełamanie poziomu oporu.

Pamiętasz moją uwagę o przekonaniu? Skuteczność tej formacji polega przede wszystkim na poziomie byczego przekonania rynku. Kiedy zatem połączysz tę formację z przełamanym poziomem oporu, przekonanie staje się dużo silniejsze.

Co istotne, nie będziesz raczej chciał handlować tej formacji tuż pod oporem. Istniałoby wtedy ryzyko, że twoja pozycja cofnęłaby się w ciągu pierwszych 24 godzin od jej zajęcia.

Mamy już objaśnione trzy elementy (warunki), spójrzmy zatem na przykład.

Poniższy wykres ukazuje formację byczego objęcia, która utworzyła się na wykresie dziennym pary NZDJPY.

Bullish-engulfing-pattern-1024x779

Powyższy wykres ilustruje dwa pierwsze warunki jakie musi spełniać formacja. Mamy bycze objęcie na wzrostowym swingu.

Zauważ, że korpus świecy obejmującej wcale nie pokrywa poprzedniej świecy. Jednakże jej zakres już tak. Jest to zatem prawidłowa formacja byczego objęcia. Do tego, by można ją uznać za nadającą się do handlu potrzebujemy jeszcze kluczowego poziomu.

Zanim do tego przejdziemy, spójrzmy jeszcze na nasz setup z szerszej perspektywy. Poniższy wykres ponownie ukazuje dzienny interwał jednak tym razem w pomniejszeniu, tak byśmy mogli dostrzec, gdzie znajduje się on w odniesieniu do wcześniejszej akcji cenowej.

Bullish-engulfing-candle-at-support-1024x607

Powyższy wykres NZDJPY ukazuje ponad rok akcji cenowej. Zanim ruszymy dalej warto jeszcze zwrócić uwagę na kilka rzeczy:

  1. Formacja byczego objęcia utworzyła się na wsparciu jaki zapewnia linia trendu.
  2. Świeca obejmująca zamknęła się powyżej kluczowego poziomu
  3. Rynek miał jeszcze do pokonania 400-pipsów nim dotarłby do następnego kluczowego oporu.

Mamy już dobre wyczucie kontekstu tego setupu, możemy więc zagłębić się w szczegóły.

NZDJPY-bullish-engulfing-bar-1024x782

Mamy teraz przed sobą nasz setup w przybliżeniu. Pierwsza rzecz jaką należy zauważyć to, że bycza świeca obejmująca zamknęła się powyżej naszego kluczowego poziomu.

Jak wszyscy dobrze wiemy, wcześniejsze wsparcie staje się nowym oporem. Dlatego też kiedy tylko dzień na NZDJPY zamknął się powyżej kluczowego poziomu, ten zaczął działać jako nowe wsparcie.

Kolejna rzecz, którą należy odnotować to odległość pomiędzy kluczowym poziomem, który został przełamany, a następnym oporem. Zakres ten wynosi 400 pipsów, dając nam tym samym mnóstwo miejsca do wykorzystania tego setupu.

Poniższy wykres pokazuje nasz setup od momentu wejścia, aż do realizacji zysku.

Bullish-engulfing-bar-setup-1024x782

Teraz już wszystko zaczęło nabierać kształtu. Zauważ, że wejście następuje po ponownym teście kluczowego poziomu, który został przełamany i stał się nowym wsparciem. Należy również wziąć pod uwagę, że nasz take profit umieściliśmy trochę poniżej kluczowego poziomu oporu.

Jedna rzecz, która może nie być do końca jasna to umiejscowienie zlecenia stop loss. Dlaczego nie umieścilibyśmy go pod formacją byczego objęcia?

Z pewnością można było tak zrobić i mimo to zachowany zostałby korzystny stosunek ryzyka do zysku. Jednakże wolę umieścić mój stop loss w miejscu, gdzie pojawi się dyskomfort jeśli oczywiście rynek do niego dotrze.

Jeśli rynek rzeczywiście respektuje kluczowy poziom wsparcia, powinien to robić w obrębie 20 – 50 pipsów tego poziomu. Większy zakres może oznaczać, że na rynku szykuje się głębsza korekta. Dlatego też 140-pipsowy stop loss był więcej niż zadowalający jeśli rynek faktycznie miał respektować wcześniejszy opór jako nowe wsparcie.

Poprzez użycie ciaśniejszego stopa mogłem również uzyskać korzystniejszy stosunek ryzyka do zysku. Poniżej znajduje się zestawienie “liczbowe” dla tego setupu:

Stop loss = 140 pips. Take profit = 400 pips. To z kolei daje stosunek ryzyka do zysku na poziomie 2,8 R (2,8 x ryzyko) lub zysk na poziomie 5,6% przy 2-procentowym ryzyku.

 

Strategia wejścia na 50%

Osoby, które śledzą moje wpisy od jakiegoś czasu wiedzą, że lubię używać metody, gdzie wejście ma miejsce na 50% zniesieniu sygnału. Wielu traderów uważa, że metoda ta działa wyłącznie dla pin barów. Można jej jednak używać również dla formacji byczego objęcia.

Spójrzmy zatem na ten sam setup, który pojawił się na parze NZDJPY tylko, że tym razem użyjemy zniesienia Fibonacciego, by określić poziom 50% zniesienia naszego sygnału

Fibonacci-levels-1024x781

Powyższy wykres przedstawia 50% zniesienie, które uzyskaliśmy dzięki przeciągnięciu mierzenia Fibonacciego od minimum byczego objęcia do jego maksimum.

Zauważ, że świeca która wystąpiła po formacji byczego objęcia nie do końca dotknęła poziomu 50% zniesienia. Zabrakło jej do tego tylko 15-pips. Pokazuje nam to, że używanie 50% zniesienia nie jest ścisłą nauką, tak samo z resztą ja każda inna strategia czy technika wykorzystywana na rynku Forex.

Koncepcje zawarte w tym wpisie możesz wypróbować na rachunku u brokera Royal , który oferuje ponad 125 instrumentów handlowych i jest regulowany przez ASIC oraz CySEC >>

15-pipsów różnicy to wcale nie jest dużo. Jeśli zatem możesz określić 15-pipsowy obszar jako korzystny do wejścia, znacznie wyprzedzasz większość traderów detalicznych.

Chcę w tym miejscu podkreślić, iż lubię stosować zniesienie Fibonnaciego w przedstawiony wyżej sposób, natomiast nigdy nie zastępuje go kluczowymi poziomami wsparcia i oporu. Poziomy te przede wszystkim powinny być wykorzystywane zarówno do identyfikowania wejść jak i wyjść.

Łączenie wszystkiego w całość

Wykorzystanie formacji byczego objęcia może być świetnym sposobem na identyfikowanie punktów zwrotnych rynku. Dostarcza ona dodatkową wskazówkę, której można użyć do określenia prawdopodobnego wyniku, tak więc jest kolejnym krokiem przybliżającym do konsekwentnego zarabiania jako trader.

Sporo materiału przewinęło się w tej lekcji, dlatego też zakończmy ją przypomnieniem najważniejszych punktów do zapamiętania jeśli chodzi o handel na podstawie formacji byczego objęcia.

  • Świeca obejmująca musi swoim zakresem w całości pokrywać zakres poprzedniej świecy.
  • Formacja świetnie nadaje się do identyfikowania potencjalnego dna na rynku.
  • Pod rozwagę powinny być brane wyłącznie formacje objęcia, które utworzyły się interwale dziennym lub wyższym.
  • Formacja jest prawidłowa wyłącznie jeśli występuje w spadkowym swingu.
  • Świeca obejmująca musi przełamywać kluczowy poziom oporu żeby można ją uznać za wartą “rozegrania”
  • Używanie 50% zniesienia może być dobrym sposobem na znajdowanie korzystnego miejsca do wejścia w transakcję.

Ponad to wszystko co wymienione zostało wyżej pamiętaj, że formacja byczego objęcia musi spełniać trzy właściwości, by można ją uznać za wartą podjęcia ryzyka: 1) świeca byczego objęcia, 2) spadkowy swing, 3) przełamany poziom oporu. Kiedy masz już te trzy rzeczy możesz przejść do następnego etapu analizy, które pozwolą określić, czy setup jest warty spekulowania na jego podstawie.


Chcesz przeczytać pozostałe artykuły i analizy Justina? Poniżej znajdziesz do nich odnośniki:

dpaMetodologia Price Action zyskuje sobie coraz większą popularność wśród profesjonalnych, jak i początkujących inwestorów, dlatego też na Comparic znajdziesz sporo wpisów i analiz o tej tematyce. Przed tobą kolejne tłumaczenie z portalu DailyPriceAction.com, którego założycielem jest Justin Bennett – trader, od 2007 roku działający na rynku Forex, a od 2010 przy wykorzystaniu Price Action.

STO

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here