Naga Markets



Nial Fuller AuthorPoniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action.

Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “The Biology of Why You Are Losing Money Forex Trading




Ważna uwaga: Jeśli jesteś osobą młodą lub w średnim wieku, musisz zwrócić szczególną uwagę na dzisiejszą lekcję. Dostarczy ci ona istotnego spostrzeżenia, które może znacznie poprawić twoje wyniki handlowe.

Wszyscy jesteśmy zaznajomieni z oddawaniem zysków, które właśnie osiągnęliśmy z wygranej transakcji. Ale dlaczego to robimy? Jakie są podstawowe przyczyny, dla których tak wielu traderów ma tendencję do oddawania swoich zysków tak szybko, jak je osiągnęli, i utknięcia w cyklu naprzemiennych zysków i strat? I co ważniejsze, po zrozumieniu przyczyny tych problemów, w jaki sposób możesz opracować plan działania, aby je pokonać i ostatecznie zbudować skuteczny styl tradingu?

Co gdybym powiedział ci, że w twoim mózgu działają procesy biologiczne, które powstrzymują cię przed osiągnięciem pełnego potencjału jako tradera? Jak opisano w artykule Better Trading Through Science, badania w nowej dziedzinie zwanej neuroekonomią, połączeniem ekonomii i psychologii, próbują wyjaśnić, w jaki sposób ludzie zarządzają ryzykiem i dlaczego często podejmują irracjonalne decyzje w handlu i inwestowaniu.

Nieracjonalność w handlu

Prawdopodobnie przypominasz sobie irracjonalne decyzje, które podjąłeś podczas zawierania transakcji. Problem polega na tym, że z perspektywy czasu zawsze wydają się boleśnie oczywiste i głupie, ale kiedy jesteś w „ogniu chwili”, gdy prowadzisz transakcję na żywo, wydaje się, że jesteś opętany i nie jesteś w stanie rozsądnie ocenić tego, co robisz.

Jak wspomniano w cytowanym powyżej artykule, „Kahneman i Tversky odkryli, że ludzie bardziej cierpią z powodu utraty pieniędzy niż odczuwają przyjemność z ich zarabiania. Mają więc tendencję do trzymania stratnych pozycji, zamiast je zamknąć i chronić kapitał.

Irracjonalność może również przybrać formę emocjonalnego przywiązania do pozycji. RJ Weiss, 26-letni założyciel bloga Gen Y Wealth, niedawno napisał, że wpadł w pułapkę behawioralną. Kiedy zmarł jego dziadek, odziedziczył akcje po 25 dolarów. Gdy akcje spadły do ​​20 dolarów, do 10 dolarów, a następnie do 5 dolarów, Weiss nie mógł się zmusić do rozstania z prezentem od swojego dziadka. W końcu w kwietniu sprzedał za 3,04 USD, odnotowując 90-procentową stratę. „Przez cały czas, gdy akcje spadały, wiedziałem, że ta pozycja była złą transakcją. Ale nie mogłem się zmusić, żeby sprzedać akcje” – napisał Weiss.


Chcesz mieć dostęp do tej samej analizy wykresów technicznych i platformy brokera, z której korzysta Nial Fuller? - Pobierz darmowe oprogramowanie w tym miejscu.

W handlu na rynku Forex irracjonalność w podejmowaniu decyzji przejawia się, gdy inwestorzy podejmują takie działania, jak wskakiwanie z powrotem na rynek zaraz po przegranej, aby spróbować „odzyskać” pieniądze, które właśnie stracili. Ból utraty pieniędzy często powoduje, że ludzie robią dokładnie odwrotność tego, co powinni robić po przegranej transakcji- odejść na chwilę od monitora.

Traderzy są za bardzo przywiązani do swoich transakcji i dlatego odczuwają zbyt duży ból, gdy przegrywają… może to wynikać z wielu źródeł, takich jak handel zbyt dużymi pieniędzmi lub uczucie desperacji. Niezależnie od źródła, nasze mózgi wydają się być zaprogramowane, aby chcieć nadmiernie zrekompensować utratę pieniędzy na rynku, a to jest wyraźnie niewłaściwe podejście, ponieważ nie ma czego „zrekompensować”. Przegrane transakcje są częścią handlu i nie da się uniknąć strat. Zrozum, że twoja przewaga handlowa (strategia handlowa) ma losowy rozkład zwycięstw i przegranych, co oznacza, że ​​nie powinieneś „oczekiwać” jakiegoś konkretnego wyniku konkretnej transakcji. Uzbrojenie się w tego rodzaju świadomość pomoże ci zignorować emocjonalny ból, który odczuwasz po utracie pieniędzy na rynku.

Jak stwierdzono w artykule, ludzie odczuwają mniejszą przyjemność z zarabiania pieniędzy niż ból z powodu ich utraty. Oznacza to, że po trafieniu zwycięskiej pozycji będzie mniej prawdopodobne, że powstrzymasz się od over-tradingu, ponieważ zazwyczaj nigdy nie jesteśmy w pełni usatysfakcjonowani… Albo nie zarobiliśmy tyle, ile chcieliśmy, albo rynek kontynuował ruch po naszym wyjściu. Być może, jeśli spróbujesz bardziej docenić swoje zwycięskie transakcje i zyski, które z nich uzyskałeś, nie będziesz tak nieostrożny. Po tym, jak zaczniesz zarabiać systematycznie, warto co miesiąc wypłacać trochę pieniędzy z konta i trzymać w rękach zimną, twardą gotówkę, aby przypomnieć sobie, jakie to jest prawdziwe.

Jesteśmy zasadniczo biologicznie uwarunkowani do podejmowania irracjonalnych decyzji na rynku, zwłaszcza jeśli jesteś osobą młodą lub w średnim wieku. W rezultacie potrzebujemy sposobu na przeciwdziałanie tej niekorzystnej, wrodzonej sytuacji.

Jak twoje hormony szkodzą twojemu handlowi

Hormony wpływają na twój handel. Głównym punktem artykułu, do którego odwołuję się na początku lekcji, jest to, że ludzie mają różne poziomy awersji do ryzyka. Młodzi mężczyźni mają najmniejszą awersję i dlatego posiadają tendencję do zawierania irracjonalnych transakcji. Ich wysoki poziom testosteronu i chemia mózgu stawiają ich w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z kobietami i starszymi mężczyznami, którzy generalnie mają tendencję do unikania ryzyka.

Kobiety i starsi mężczyźni mają tendencję do podejmowania mniej ryzykownych decyzji na rynku, głównie dlatego, że nie mają tak dużo testosteronu w żyłach, lub jak to ujął John Coates w cytowanym powyżej artykule: „cząsteczki, która wyjaśnia irracjonalny entuzjazm”.

Jak Coates dowiedział się z badania 250 młodych mężczyzn na parkiecie: „Gdy dokonywali zwycięskich transakcji, ich poziom testosteronu rósł jeszcze bardziej, prowadząc do zysków po południu. Młodzi mężczyźni zaczęli czuć się nieomylni, oddając się coraz bardziej ryzykownym zachowaniom, takim jak kupowanie przewartościowanych akcji. Ale ostatecznie zbyt dużo testosteronu, zbyt upośledzona ocena, doprowadza rynki do zachwiania równowagi. Wtedy cykl może się skończyć. Przewartościowane akcje ulegną załamaniu, a poziom testosteronu wróci do normy”.

Jednym z głównych powodów, dla których nadal obserwujemy te ogromne kryzysy finansowe i upadki funduszy hedgingowych, jest to, że zawody te są zdominowane przez buzujących testosteronem młodych mężczyzn, którzy stają się zbyt pewni siebie, im więcej wygrywają, aż w końcu ich zbytnia pewność siebie prowadzi do błędów w ocenie i  zbyt dużego ryzyka… co nieuchronnie powoduje, że oddają wszystkie swoje zyski, a zwykle dużo więcej.

Zapobieganie

Konsekwencje badań omówionych powyżej są takie, że my, młodzi mężczyźni, musimy odrobinę stłumić swoje ego i handlować bardziej jak kobiety i starsi, jak również mniej ryzykować. Wszyscy wiemy, że większość traderów ma tendencję do odnoszenia porażki w dłuższej perspektywie, a młodzi mężczyźni stanowią przecież większość traderów… więc nie jest niespodzianką, że ta grupa ma tak wysoki wskaźnik niepowodzeń, biorąc pod uwagę, że u większości z nich chemia mózgu działa przeciwko nim i albo nie chcą porzucić swojej arogancji na tyle, aby przyznać się do tego faktu i pracować nad tym, albo są tego nieświadomi. Trzeba opracować plan działania, aby przeciwdziałać naszej własnej niekorzystnej chemii mózgu w handlu.

  • Musimy przeciwdziałać swoim hormonom (zwłaszcza jeśli jesteś młodszym mężczyzną, jak większość moich czytelników), aby nie działać na fałszywej pewności siebie. Przeciwstawiamy się tym uczuciom, przestrzegając codziennego planu, który zawiera pisemne przypomnienie naszych zasad. Staraj się monitorować siebie tak, jakbyś był obiektywnym obserwatorem… spróbuj oderwać się od emocji i „popędów”, które możesz odczuwać podczas handlu, rozważ je obiektywnie i logicznie, a następnie pozwól im odejść. Nagradzaj się jakoś każdego tygodnia, w którym z powodzeniem to robisz.
  • Zarządzanie ryzykiem i trzymanie się strategii handlowej poprzez handel TYLKO WTEDY, gdy pojawia się sygnał, to dwa świetne sposoby na utrzymanie hormonów w ryzach. Ale nadal będziesz czuł się zbyt pewny siebie po zwycięskiej transakcji, nawet jeśli robisz wszystko dobrze. Najlepiej jest wtedy odejść sprzed ekranu, wbudować to działanie w swój plan handlowy i nagradzać się na koniec każdego miesiąca za trzymanie się planu.

Chociaż możemy mieć więcej pasji do tradingu niż większość kobiet lub starszych mężczyzn, musimy popracować nad innym ważniejszym aspektem, którym jest zarządzanie naszymi emocjami i działaniami na rynku… być może dużo bardziej niż inne grupy społeczne.

Chodzi o to, że musisz świadomie starać się kontrolować swoje uczucia, które mogą wynikać z hormonów i innych procesów biologicznych, ponieważ jeśli tego nie zrobisz, dojdą do głosu i sprawią, że stracisz pieniądze poprzez nieracjonalne decyzje.

Każdy trader jest wyjątkowy

To oczywiste, że każdy trader jest wyjątkowy ze względu na naszą odmienną biologię i chemię mózgu. Jednak niektóre grupy ludzi, głównie młodych dorosłych i mężczyzn w średnim wieku, są bardziej skłonne do angażowania się w nadmiernie ryzykowne zachowania od innych. Nie chcesz mieć zbytniej awersji do ryzyka, jak również zbyt małej, chcesz znaleźć równowagę gdzieś pośrodku. Dla niektórych traderów będzie to trudniejsze do osiągnięcia niż dla innych, ale przy odrobinie zdrowego rozsądku i perspektywicznego myślenia można to zrobić.

Ze względu na fakt, że nikt z nas nie wydaje się urodzić z „idealną” chemią mózgu umożliwiającą osiągnięcie sukcesu w handlu, jest oczywiste, że wszyscy musimy pracować, aby przeciwdziałać tym niedoskonałościom, planując i będąc zdyscyplinowanym. Najlepszym sposobem kontrolowania naszych tendencji do nadmiernej pewności siebie na rynku, overtradingu i nadmiernego ryzyka, jest sprowadzenie każdego aspektu naszego handlu do najbardziej podstawowych składników. Fast food jest dla ciebie zły, wszyscy się z tym zgadzają, a to głównie dlatego, że w jedzeniu jest zbyt wiele składników, które są nienaturalne lub nadmiernie przetworzone.

To dobra metafora myślenia o tradingu, ponieważ jeśli nadmiernie skomplikujesz swój handel, dodając zbyt wiele nienaturalnych składników, takich jak wskaźniki, wiadomości gospodarcze i inne „wypełniacze”, których nie potrzebujesz, wzmocni to wrodzoną tendencję do utraty pieniędzy. Twoje biologiczne predyspozycje do nieefektywnego handlu można przezwyciężyć poprzez uproszczenie podejścia, większą świadomość, myślenie przyszłościowe i dyscyplinę. Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak uprościć swoje podejście do handlu, abyś mógł pracować nad zrównoważeniem procesów biologicznych, które działają przeciwko tobie, sprawdź mój kurs handlowy i społeczność członków.

Więcej od Niala Fullera:

Ten post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera i opiera się na jego własnych strategiach tradingu price action.

Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “The Biology of Why You Are Losing Money Forex Trading


Nial Fuller AuthorNial Fuller jest profesjonalnym traderem, coachem i autorem. Jest również założycielem oraz CEO Learn to Trade the Market, czołowego serwisu poświęconego edukacji tradingowej, skupiającego 20.000 tysięcy uczniów oraz 250.000 czytelników miesięcznie.




Conotoxia

Dołącz do dyskusji logując się za pomocą Facebook

Obejrzyj również:

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here