Naga Markets


Nial Fuller AuthorPoniższy post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera, który specjalizuje się w analizach price action.

Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “The 4 Pillars of Forex Trading Success


Większość ludzi czyni trading bardziej skomplikowanym niż faktycznie musi być. Chociaż nie jest ‘łatwo’ odnieść sukces w tradingu, o wiele łatwiej jest jeśli skupiasz się na jego bazowych elementach. Kiedy to robisz, wystarczy skupiać się tak naprawdę tylko na 4 elementach tej ‘układanki’. Jeśli spędzasz swój czas, koncentrując się na czymś innym, po prostu komplikujesz proces tradingu i oddalasz się od ścieżki prowadzącej do sukcesu w tej dziedzinie.

W tym wpisie chciałem przekazać Tobie proste spojrzenie na cztery podstawowe filary tradingu. Dla każdego kto zboczył ze ścieżki i stracił pieniądze, ale także dla nowych traderów, ten artykuł będzie niezwykle pomocny w skupieniu się na tym, co naprawdę ma znaczenie w tradingu…

1. Strategia wejścia w transakcję

Pierwsza rzeczą do powiedzenia na temat strategii tradingu jest to, że ona być prosta. Wielu traderów nawet nie wie jaką ma strategię lub nie potrafi jej zdefiniować. Wszystko przez to, że próbują oni łączyć ze sobą całą masę różnych metod. To błąd wprowadzający zamieszanie, a take pierwszy powód dla którego Ci traderzy nie zarabiają pieniędzy.

Zatem pierwszą rzeczą jaką musisz zrobić jest nauczenie się prostej strategii zajmowania pozycji, która pozwala znaleźć wysoce prawdopodobne wejścia na rynek. Ja oczywiście proponuje naukę strategii price action. Nieważne jednak jakiej strategii się uczysz, najważniejsze jest zaangażowanie się w jedną strategię i opanowanie jej do tego stopnia, by nie mieć pytań odnośnie tego, kiedy powinieneś wejść na rynek, a kiedy nie.

Jest takie stare powiedzenie, które brzmi mniej więcej tak “Sukces przychodzi, gdy przygotowanie spotyka się z okazją”. Jeśli nie jesteś odpowiednio przygotowany i nie znasz swojej strategii, nie będziesz zdolny do wykorzystania przewagi płynącej z pojawiających się na rynku okazji. Nie chcesz przecież tracić pieniędzy tylko dlatego, że byłeś nieprzygotowany.

Gdy już zdecydujesz się na wybór strategii, powiedzmy price action, musisz zdefiniować dokładnie, jaka jest strategia wejścia i wypisać swoje setupy… zrobić trading plan. Coś w stylu: “Oto jak wejdę na rynek…” wtedy krótko opisujesz setup i dodajesz do niego przykładowy obrazek.


Chcesz handlować na platformie tradingowej i wykresach preferowanych przez Niala Fullera? - Załóż bezpłatne 60-dniowe konto próbne u brokera FXTRADING.com.

Następnie jest najtrudniejsza część: Wchodzisz na rynek tylko wtedy, gdy twój setup się pojawi. Prowadzi to bezpośrednio do kolejnego bazowego elementu tradingu, który musisz opanować…

2. Dyscyplina

Lubię myśleć o dyscyplinie jak o kleju spajającym ze sobą każdy aspekt podejścia do tradingu. Musisz być mistrzem dyscypliny, aby opanować strategię wejścia, zarządzania pieniędzmi oraz strategię wyjścia. Cierpliwość i dyscyplina to w zasadzie to samo  w przypadku tradingu; musisz być cierpliwy w oczekiwaniu na najlepsze setupy oraz potrzebujesz dyscypliny, by zachowywać cierpliwość. Możemy więc powiedzieć, że potrzebujesz dyscypliny by cierpliwe wyczekiwać najlepszych transakcji; nie możesz natomiast mieć cierpliwości bez dyscypliny co oznacza, że potrzebujesz ich obu, tak więc skupmy się na dyscyplinie. 

Nie komplikuj dyscypliny i nie rozmyślaj o niej zbyt mocno. Tak naprawdę chodzi tylko o opanowanie twojej strategii, a następnie posiadanie dyscypliny, by czekać aż rynek da ci dobrą szansę na wykonanie jej założeń.

Dyscyplina oznacza również nie ingerowanie w swoje transakcje już po ich otwarciu. Temat był już przeze mnie głębiej omawiany w jednym z artykułów; celem jest wykonywanie założeń strategii (między innymi wejść w pozycję) w kółko, za każdym razem gdy setup  uformuje się na rynku, następnie pozwolenie na działanie w całej serii transakcji. Właśnie tak pozwala się pracować strategii na twoją korzyść. Jeśli zaczniesz zbytnio ingerować w otwarte pozycję, to w zasadzie negujesz założenia własnej strategii. Jak na ironię, dla wielu ludzi trudniej jest po prostu wejść w transakcję i odejść od komputera niż siedzieć i nadmiernie je analizować, by za chwilę zrobić coś głupiego, coś co powtarzane w dłuższym terminie spowoduje, że stracą pieniądze. 

Dyscypliny wymaga trzymanie się obranej strategii, ignorowanie transakcji po zajęciu pozycji, trzymanie się zasad zarządzania pieniędzmi oraz strategii wyjścia, co nie znaczy, że to jest ‘łatwe’ bo jeśli by tak było, każdy byłby skutecznym traderem. Tak więc musisz robić to, czego większość ludzi nie jest w stanie lub nie chce zrobić – jeśli chcesz odnieść sukces w tradingu: Musisz mistrzowsko opanować swoją zdolność do bycia zdyscyplinowanym.

3. Zarządzanie pieniędzmi

Następne jest zarządzanie pieniędzmi, a w nim zawiera się zarządzanie ryzykiem, mianowicie kwota jaką zasilisz swoje konto i co zrobisz z zyskami, jeśli je osiągniesz.

Pierwszym krokiem jest zdefiniowanie ryzyka na pojedynczą transakcję. Musisz być CAŁKOWICIE pewny, co do poświęconej kwoty na tę transakcję… i nie przejmować się jej stratą. Ma to kluczowe znaczenie. Musisz również mieć pewność, że kwota na twoim rachunku jest wystarczająca, by pozwolić swojej strategii na działanie w serii transakcji. W przeciwnym razie, nie dasz jej prawdziwej szansy, by działała na twoją korzyść.

Dobrze byłoby, gdyby początkowo na twoim koncie znajdowała się kwota wystarczająca do zawarcia 40 transakcji przy tej samej kwocie ryzyka. Dla przykładu, jeśli masz na koncie $3.000, możesz ryzykować na transakcję po $50 i nawet jeśli wystąpi 20 stratnych transakcji pod rząd, na koncie wciąż pozostanie $2.000 i możliwość zawarcia kolejnych 20-stu lub więcej transakcji. Jednakże jeśli miałeś 20 stratnych transakcji pod rząd i wierzysz, że trzymałeś się strategii… ta prawdopodobnie nie działa lub nie byłeś wystarczająco zdyscyplinowany, by się jej trzymać. Chodzi o to, że musisz mieć wystarczającą ilość pieniędzy, które będą działać jak ‘bufor’ chroniący przed zbyt emocjonalnym podejściem do pojedynczej transakcji…

Jeśli masz otwartą pozycję i wiesz, że ryzyko z nią związane to tylko $50 z posiadanych $3.000 kapitału początkowego, nie będzie dla ciebie niczym wielkim jeśli dojdzie do straty. Możesz iść spokojnie spać, bo nawet jeśli w ciągu nocy złapiesz stopa, rano obudzisz się z kwotą $ 2.950 i wciąż pozostanie ci 19 ‘naboi’ zanim jeszcze stracisz 1/3 kapitału początkowego.

Klucz do zarządzania ryzykiem nie przyczyniającym się do emocjonalnego handlu jest dwojaki:

  • Nie zaczynaj spekulować pieniędzmi, które obawiasz się stracić. Odnosi się to do kwot jakimi chcesz początkowo zasilić swój rachunek. Jeśli nie masz wcale gotówki, której obawiasz się stracić, nie handluj do czasu aż jej nie zdobędziesz.
  • Nie ryzykuj na transakcję kwot większych niż te, z którymi czujesz się komfortowo. Najprostszym sposobem na ocenę tego, czy dana kwota jest odpowiednia, to po prostu odejście od platformy na 12-24 godziny i brak odczuwania ‘pragnienia’, by sprawdzać co  dzieję się z transakcją.

Gdy już zaczniesz osiągać zyski, nie trzymaj ich wszystkich na swoim koncie tradingowym. Rób sobie wypłaty każdego miesiąca, zalecam żeby to było 50% zysków. Nie ma powodu by trzymać nadmierną ilość pieniędzy na rachunku, a ponadto będziesz mógł poczuć większą ‘prawdziwość’ tej gotówki. Jednocześnie zmniejszy się prawdopodobieństwo, że oddasz te zyski z powrotem na rynek.

4. Strategia wyjścia z transakcji

Tak samo jak potrzebujesz strategii wejścia, potrzebna jest ci również strategia wyjścia. Odkryłem, że dużo więcej traderów posiada strategię zajmowania pozycji, natomiast brak im strategii wyjścia z transakcji. Jak na ironię, dobrze zdefiniowany plan wyjścia z pozycji może być znacznie ważniejszy od strategii służącej do jej zajmowania. 

Gdy traderzy nie mają strategii wyjścia zanim jeszcze zajmą pozycję, zazwyczaj opuszczają ją z dużo mniejszym zyskiem niż mogliby uzyskać albo też wychodzą zupełnie bez zysku z transakcji, która dawała już zwrot wielkości dwukrotności ryzyka. Utrzymywanie dyscypliny jest dużo łatwiejsze jeśli masz plan wyjścia z pozycji w przeciwieństwie do ‘działania na żywioł’ tak jak to robi wielu traderów.

Zamykanie pozycji powinno być częściowo uzależnione od kondycji w jakiej znajduje się rynek, kiedy na niego wchodzimy. Dla przykładu, w silnym trendzie możesz wybrać strategię wyjścia opartą o trailing stopa (stop kroczący) lub też celować w większy stosunek ryzyka do zysku, tj. 1:3 lub 1:4, zamiast standardowego 1:2. Odwrotnie zadziałasz w konsolidacji, gdzie twój moment zamknięcia pozycji powinien znaleźć się przy jej ograniczeniu albo też z celem ustawionym na niewielki stosunek ryzyka do zysku taki jak 1:1,5 lub 1:2. Chodzi o to, że musisz określić jakie będzie twoje idealne wyjście, zanim jeszcze otworzysz pozycję, gdyż w przeciwnym razie będziesz po prostu ‘prowadził ją bez określonego celu’, a jak wiesz, żeby dostać się tam gdzie chcesz, musisz najpierw wiedzieć, gdzie się wybierasz.

Więcej od Niala Fullera:

Ten post został napisany przez światowej klasy tradera Niala Fullera i opiera się na jego własnych strategiach tradingu price action.

Oryginalny tekst możesz znaleźć tutaj – “The 4 Pillars of Forex Trading Success




tokeneo

Zostaw komentarz logując się za pomocą Facebook

To również Cię zainteresuje - Comparic24.tv

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here