XTB
Na skróty: #WIG20   #EURUSD   #GBPUSD   #BREXIT   #Bitcoin   #STRATEGIA EMA 10/20   #NIALFULLER   #PSV  #DAX 

KORONAWIRUS I JEGO WPŁYW NA RYNEK INWESTYCYJNY

AKTUALNOŚCI Z RYNKU INWESTYCYJNEGO

TMS
xm

ANALIZY WALUT, INDEKSÓW ORAZ SUROWCÓW

Comparic24.tv

KOMENTARZ DNIA

WALUTY i SPÓŁKI

WIDEO

EDUKACJA INWESTORA

ANALIZY AKCJI

Wykresy Forex

Digitree Group miała 0,56 mln zł straty netto, 4,04 mln zł EBITDA w 2019 r.

Warszawa, 31.03.2020 (ISBnews) - Digitree Group (d. Sare) miała 0,56 mln zł skonsolidowanej straty netto i 4,04 mln zł zysku EBITDA w 2019 roku, przy przychodach na poziomie 56,99 mln zł, podała spółka, powołując się na szacunkowe dane.  "Szacunkowa EBITDA Grupy Digitree Group w 2019 roku wyniosła w przybliżeniu 4 044...

KRYPTOWALUTY ORAZ BLOCKCHAIN

Francja testuje własne CBDC

Wiele krajów, takich jak Bahamy i Szwecja, już testuje swoje cyfrowe waluty banku centralnego (CBDC). Teraz dołącza do nich Francja i jej bank centralny. Bank Francji oficjalnie rozpoczyna teraz program testów dot. integracji CBDC do rozliczeń międzybankowych. Jest też otwarty na współpracę z różnymi podmiotami na tym polu. Francja z własnym...
BitBay

NIAL FULLER

TRADECIETY

JUSTIN BENNETT

Dolar amerykański walutą nr 1 na świecie. To dopiero początek jego siły?

Jeśli kryzys finansowy z 2008 r. jest jakąś wskazówką, to rynki światowe - które ledwo zdołały odzyskać siły po 9% wzroście kursu dolara w połowie marca – mogą nie być przygotowane na kolejną falę aprecjacji amerykańskiej waluty. W ciągu ostatnich 10 dni od 9 marca dolar umocnił się w...

Algo trading mniej popularny na Forex niż na akcjach. Wybiera go co trzeci inwestor

Tylko 37% traderów Forex z Europy i USA korzysta z handlu algorytmicznego, wynika z najnowszego raportu Greenwich Associates. Gdy inwestorzy sięgają już po zautomatyzowane narzędzia handlowe, to te zazwyczaj odpowiadają jedynie za 22% realizowanego przez nich obrotu. Nowy raport założonej w 1972 spółki analitycznej bada ewolucję handlu algorytmicznego na...

“Trading i inwestowanie w czasach kwarantanny” – Piotr Głowacki o tradingu w ciężkich warunkach

Obecna sytuacja w jakiej przyszło nam inwestować jest zaskoczeniem dla nas wszystkich. W dobie konfliktów zbrojnych w rozmaitych częściach świata, nikt nie spodziewał się, że to wirus sparaliżuje największe gospodarki świata. Ma to oczywiście swoje przełożenie na zachowanie się poszczególnych instrumentów finansowych, a w związku z kwarantanną mamy na...
kurs euro, notowania EUR

Kurs euro (EURPLN) kosztuje 4,55 zł. Szczyt epidemii koronawirusa w Europie?

Notowania pary walutowej EURPLN wzrosły dziś ponownie powyżej poziomu 4,55 w godzinach przedpołudniowych, jednak korekta ponownie zepchnęła kurs poniżej. Kurs charakteryzuje się w tym tygodniu niską zmiennością, co nie powinno dziwić biorąc pod uwagę skalę ostatnich wzrostów. Czy to cisza przed burzą? Za jedno euro w trakcie dzisiejszej sesji...

PKB poniżej zera, wzrost bezrobocia i kolejne ograniczenia. Morawiecki o zmianach

Wprowadzenie ograniczeń liczby osób przebywających w sklepie, na poczcie, obowiązek przemieszczania się osób do 18. roku życia wyłącznie z osobą dorosłą, zamknięcie hoteli i obiektów noclegowych oraz ustalenie godzin wyłącznie na zakupy dla seniorów zapowiedział premier Mateusz Morawiecki. Jednocześnie pytany przez dziennikarzy nie wykluczał możliwości spadku PKB oraz wzrostu...
japonia

Japonia: $554 mld pomocy dla gospodarki. Najgorsze perspektywy rozwoju od 2009 r.

Rządząca partia Japonii zaproponowała największy w historii pakiet stymulacyjny o wartości 60 trylionów jenów (554 miliardów dolarów), gdy rozprzestrzeniający się koronawirus blokuje rozwój gospodarki i wpędza ją w recesję. We wtorek jen japoński znacząco traci do dolara, a para USDJPY wzrasta powyżej poziomu 108,00. Tymczasem indeks Nikkei (JP225) stracił dziś...
Wydowbywanie ropy

Cena ropy spadła w 3 miesiące o 70%. Gdzie znajduje się granica bólu?

Przez ostatnie 3 miesiące ropa naftowa WTI straciła na wartości ponad 70%. Przyglądając się kosztom wydobycia, można zaobserwować, że zbliżamy się do wartości 17 USD za baryłkę, która jest poziomem opłacalności dla Arabii Saudyjskiej. Takie kraje jak Stany Zjednoczone i Rosja już dawno są poniżej tego punktu. Czy może...

Bitcoin 12 marca zanotował krach, a Binance zarobiło na nim majątek

Coinbase opublikowało bardzo interesujący raport. Okazuje się, że w nocy z 12 na 13 marca czasu polskiego - gdy miejsce miał krach na bitcoinie - giełda zarejestrowała rekordowe wyniki dot. handlu kryptowalutami na swojej platformie. W czasie krachu inwestorzy niemal rzucili się na bitcoiny. Coinbase szacuje teraz, że w tym czasie obrót...
marcin kiepas

GPW i WIG20 czeka dalsza przecena. Na indeksach będzie taniej

Indeksy giełdowe w Europie oraz na świecie będą nadal spadać, twierdzi Marcin Kiepas, główny analityk Tickmill. Podczas połączenia internetowe ze studiem Comparic24.tv opowiada o szansach, jak również zagrożeniach stojących przed spółkami notowanymi na GPW. WIG20 i spółki z GPW czeka dalsza przecena, podobnie jak rynki światowe - Patrząc na giganta rynku...
włoska flaga na budynku rządowym

Włochy zrujnują euro? Koronawirus wymusi większe zadłużenie kraju

Rozprzestrzeniający się koronawirus, który w Europie najbardziej dotknął Włochy jest nie lada wyzwaniem dla zdrowia publicznego. Spędza on także sen z powiek twórcom wspólnej waluty - euro, która ucierpi na nieuniknionym zwiększeniu zadłużeniu Włoch. Kraj jeszcze przed epidemią borykał się z kłopotami finansowymi, a nasilenie tych problemów może doprowadzić do jego...
xm

Forex – rynek walutowy działający 24 godziny na dobę

Forex to skrótowa nazwa dla międzynarodowych rynków walutowych (z angielskiego foreign exchange), w ramach których instytucje finansowe, banki inwestycyjne, banki centralne, rządy oraz inwestorzy indywidualni wymieniają waluty 24 godziny na dobę. Początkowo do przeprowadzenia transakcji wykorzystywane były głównie sieci telefoniczne, dzisiaj natomiast korzysta się przede wszystkim z systemów informacyjnych oraz łączy internetowych. Należy zauważyć, że jest to obecnie największy rynek walutowy na świecie. W roku 2014 jego dziennie obroty szacowało się na wartość 5,4 bilionów USD. Od kilku lat niezmienną popularnością cieszą się takie waluty jak dolar, euro, jen oraz brytyjski funt – to właśnie one są najczęściej wymieniane na rynku.
Tak jak wspomniano wcześniej rynek ten funkcjonuje nieprzerwanie – jednak z powodu na zdecydowane zmiany płynności uzależnione od czasu działania światowych giełd finansowych wielu brokerów ogranicza publikacje notowań do pięciu dni w tygodniu (wykluczając weekendy). Notowania są publikowane od otwarcia giełdy australijskiej aż do momentu zamknięcia handlu nowojorskiego. O ile FX to jeden z najpłynniejszych rynków, dający możliwość generowania wysokich zarobków w krótkim czasie, to inwestycje obarczone są zmiennym poziomem ryzyka. Przy zastosowaniu jednak odpowiednich strategii inwestycyjnych, właściwego zarządzania własnym kapitałem oraz ustaleniu korzystnych wartości zysku do ryzyka (R/R) w trakcie realizowania transakcji można osiągać stabilne przychody w długim terminie.

Dlaczego ludzie tracą pieniądze na Forexie?

Ludzie tracą pieniądze ponieważ nie rozumieją działania dźwigni. Jest to bardzo potężny, a przy tym bardzo niebezpieczny atrybut charakterystyczny dla handlu. Dzięki kapitałowi wynoszącemu kilkaset dolarów możesz otwierać pozycje o wartości 100 000 dolarów czy euro. Jeśli Twoja decyzja była prawidłowa, zarabiasz porządne pieniądze. Jeśli się mylisz… cóż, szybko możesz stracić wszystkie fundusze. Wielu traderów traci pieniądze. Brokerzy dobrze o tym wiedzą. Jest to głównym powodem dla którego organizują darmowe kursy tradingowe (online i stacjonarne). Brokerzy często zatrudniają dobrze znanych traderów którzy uczą Cię swojego stylu gry. Oczywiście nie każdy taki kurs jest darmowy. Czasami możesz znaleźć dobry kurs za który trzeba dużo zapłacić. Decyzja należy do Ciebie. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w trakcie takich sesji możesz wiele się nauczyć. Uczęszczałem na kilka z nich, większość trwała po dwa dni. Muszę przyznać, dały mi bazę pozwalającą przenieść się poziom wyżej.
Inwestowanie na Forexie niewątpliwie wiąże się z ryzykiem. Niemniej jednak każda forma inwestycji obarczona jest ryzykiem i różni się jedynie jego stopniem. Jeżeli znamy podstawy inwestowania jesteśmy w stanie to ryzyko sami kontrolować i utrzymywać je na relatywnie niskim poziomie. Okazuje się więc, że rynek ten nie jest taki zły jak wielu go przedstawia.

Handel 24/5

Rynek ten umożliwia nam handel 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu. Jest to niewątpliwie jeden z największych argumentów przemawiających za tym, że jest to rynek, na którym spekulować może każdy bez względu na rodzaj i ilość wykonywanej pracy i obowiązków życia codziennego.
Dzięki tak dużej płynności również zmienność na Forexie jest bardzo duża. Umożliwia to handel nie tylko w długim terminie, ale również intraday tzn. możemy zawierać transakcji na okres kilku godzin, minut czy nawet sekund bez konieczności ich przetrzymywania kilka dni czy tygodni.
Najbardziej płynne pary (tak zwane Majors) to przede wszystkim USD/JPY (Dolar do Jena), GBP/USD (Funt do Dolara), AUD/USD (Dolar Australijski do Dolara), USD/CAD (Dolar do Dolara Kanadyjskiego), USD/CHF (Dolar do Franka Szwajcarskiego). Pary z dużą płynnością, ale nie należące już do majors to EUR/JPY (Euro do Jena) oraz GBP/JPY (Funt do Jena).

Kontrakty CFD vs. kontrakty futures

Gro transakcji na Forex jest przeprowadzana na rynku pozagiełdowym (OTC – over-the-counter-market). Oferowane instrumenty to przede wszystkim kontrakty CFD wykorzystywane głównie do spekulacji oraz kontrakty forward oraz opcje walutowe. Te ostatnie  najczęściej używane są do zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym przez eksporterów i importerów. My skupimy się na kontraktach CFD, a w dalszej części omówimy nieco kontrakty futures, którymi obraca się jedynie na giełdach terminowych.
Kontrakt CFD, Kontrakt Różnic Kursowych (Contract for Differences), oznacza transakcję elektroniczną opartą o cenę takich instrumentów, jak waluty, indeksy giełdowe, akcje czy towary. Trader przewidując, że cena danej waluty na rynku wzrośnie względem drugiej waluty, otwiera pozycję długą, kupuje dany kontrakt CFD. Oczywiście jeżeli waluta, której wartość ma pójść do góry jest walutą bazową. Przykładowo przewidujemy, że euro wzrośnie wobec dolara, więc zajmujemy pozycję długą w kontrakcie CFD na parę EUR/USD. Jeżeli nasze przewidywania, co do wzrostu wartości dotyczyłyby dolara amerykańskiego, to powinniśmy zająć pozycję krótką na tej parze.

Brokerzy Forex

Pośrednikiem w transakcjach kontraktami CFD jest zawsze broker. Często rodzi to pewne problemy zwłaszcza, gdy handlujemy u brokera typu Market Maker, gdyż nasz zysk oznacza jego stratę i na odwrót. Brokerzy MM są drugą stroną transakcji w przypadku wszystkich transakcji. Jeżeli my kupiliśmy dany walor, to oznacza, że broker go sprzedał. Rodzi to oczywisty konflikt interesów. Są również brokerzy STP/ECN, którzy teoretycznie powinni przekazywać transakcje do dostawców płynności, ale oczywiście gwarancji, że tak robią nigdy nie ma. Zatem handlując kontraktami CFD bardzo istotne jest, żeby wybrać do tego odpowiedniego brokera.
Jednak rynek ten  oraz oferowane na nim kontrakty CFD mają wiele zalet, dlatego rynek ten ostatnio jest tak popularny. Przede wszystkim mamy dostęp do rynków 24 godziny na dobę.
Ponadto mamy setki instrumentów w jednym miejscu – dzięki kontraktom CFD możliwy jest handel na wszystkich instrumentach z głównych giełd i rynków pozagiełdowych świata. W Europie, USA, Azji i oczywiście w Polsce.
Rynek ten oferuje wysoką dźwignię finansową. Jakie to niesie zagrożenia i korzyści omówione zostało na samym początku. Dodam tylko, że dzięki dźwigni można zacząć z małym kapitałem, co pozwala sprawdzić, czy w ogóle ten rynek jest dla nas. Oczywiście posiadając mały kapitał nie staniemy się milionerami z dnia na dzień, ale zdobędziemy bezcenne doświadczenie, które z czasem może zaprocentować.
Dzięki kontraktom CFD mamy możliwość gry na spadki. Handel na rynku kontraktów CFD praktycznie nie posiada ograniczeń dotyczących gry na spadki, czyli dokonywania tak zwanej krótkiej sprzedaży, co nie jest takie oczywiste na rynkach giełdowych, takich jak chociażby GPW.
Kontrakty pozwalają również zabezpieczyć przed ryzykiem walutowym. Kontrakty CFD są w małym stopniu wykorzystywane do zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, choć są z pewnością tańsze od opcji walutowych, za które trzeba zapłacić premię, czy nawet od kontraktów forward, gdzie bank ma dużą swobodę w ustalaniu kursu i co za tym idzie spreadu. Może kontrakty CFD staną się popularne i w tym aspekcie.
Ale kontrakty CFD to nie tylko forex. Dzięki nim możemy również zabezpieczać portfel akcji. Podczas bessy spadają akcje wszystkich spółek, również tych o dobrych fundamentach. Jeżeli obawiasz się, że Twoje inwestycje na rynku akcji mogą stracić na wartości, możesz wykorzystać kontrakty CFD do skompensowania potencjalnych strat, zajmując krótką pozycję. Załóżmy, że posiadasz akcje spółki KGHM i nie chcesz ich sprzedawać tylko dlatego, że są słabe nastroje na rynkach. W takiej sytuacji możesz zarabiać na krótkiej pozycji zajętej na kontrakcie CFD, co zrekompensuje straty z rynku giełdowego.

Kontrakty futures – zabawa dla dużych graczy

Kontrakt futures to również instrument pochodny, którego cena zależy od instrumentu bazowego, waluty, stopy procentowej, akcji, obligacji, towarów. Kontrakty terminowe są dostępne tylko na giełdach, takich CME, NYMEX, LIFFE i wiele innych. Zasada działania kontraktów terminowych jest bardzo podobna do kontraktów CFD. Jest strona kupująca zakładająca, że dany walor pójdzie w górę i strona sprzedająca mająca dokładnie odmienne zdanie. Kontrakt futures ma określoną datę wygaśnięcia, np. miesiąc, trzy miesiące itp. Obecnie kontrakty futures są wykorzystywane w dużej mierze do spekulacji, choć początkowo wymyślone były w celu zabezpieczania przed ryzykiem. Rolnik mógł zawrzeć kontrakt terminowy na dostawę pszenicy za trzy miesiące po określonej cenie. Jeżeli pszenicy było dużo i cena była niska, rolnik mógł sprzedać swój towar znacznie drożej. Jeżeli była susza i pszenicy było mało, a co za tym idzie jej cena poszła mocno w górę, to taki rolnik tracił, gdyż musiał sprzedać swój towar po cenie z kontraktu. Obecnie gro transakcji ma charakter czystko spekulacyjny.
Rynek kontraktów futures jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych oraz dysponujących większym kapitałem graczy. Na rynku kontraktów terminowych zazwyczaj dostępna jest niewielka dźwignia finansowa wynosząca 1:10. Rynek kontraktów futures jest rynkiem giełdowym. Ściśle określone są warunki handlu. Przez to handel na tym rynku jest bardziej transparentny od tradingu na rynku pozagiełdowym, ale też przez to mniej elastyczny. Ciężko znaleźć kontrakty futures na światowych giełdach na mniej popularne pary walutowe, a jak nawet znajdziemy, to z płynnością na nich zazwyczaj jest krucho. Ponadto ze względu na niewielką dźwignię oraz duże wielkości kontraktów, przykładowo jeden kontrakt opiewa na 1000 baryłek ropy, zmiana ceny ropy o $1 będzie oznaczać zmianę na rachunku o $1000. Takie obsunięcia kapitału zwłaszcza dla początkujących mogą być barierą uniemożliwiającą rozpoczęcie przygody z tradingiem.

Dziennik tradera – ważne narzędzie w rękach profesjonalnego tradera

Na koniec kilka słów o dzienniku tradera. W zależności od osobistych preferencji dziennik może zawierać od kilku do kilkudziesięciu istotnych punktów składających się w formie prostej tabelki wypełnianej podczas każdego trendu, bądź formy opisowej zawierającej szczegółowe informacje i przemyślenia towarzyszące nam podczas zawierania transakcji i składania zlecenia.

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację