XTB

KORONAWIRUS I JEGO WPŁYW NA RYNEK

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA INWESTYCJI

TMS
CMC
xm

XTB

REDAKCJA POLECA

Purple

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE DZIŚ

ANALIZY WALUT, INDEKSÓW ORAZ SUROWCÓW

Walutomat

WIDEO WYWIADY ORAZ WIADOMOŚCI

ANALIZY AKCJI

Słaba kondycja grupy LOTOS na GPW, wiceprezes rezygnuje ze stanowiska

Grupa LOTOS zajmująca się produkcją paliw zakończyła piątkowe notowania pod kreską, ponosząc 1,16% straty. Spółka od dłuższego czasu znajduje się w ewidentnym marazmie a informacja o rezygnacji ze stanowiska wiceprezesa, Mariana Krzemińskiego, raczej nie wprawi inwestorów w zbytni optymizm. Należy jednak zaznaczyć, że jako oficjalna przyczyna wskazane zostały względy...
Noble

DEPESZE

KRYPTOWALUTY ORAZ BLOCKCHAIN

Prognoza ceny Bitcoina na 2021 rok: będzie rosnąć, ale jak bardzo?

Zbliżamy się do końca roku, więc naturalnie coraz częściej pada pytanie o losy Bitcoina w najbliższych 12 miesiącach. Szukając informacji w sieci, na pewno spotkasz się z tytułami artykułów, że Bitcoin, który jest na dobrej drodze na nowe szczyty, wzniesie się na abstrakcyjne poziomy cenowe. Co ciekawe, pod takimi...
BitBay

NIAL FULLER

TRADECIETY

JUSTIN BENNETT

Kurs dolara w górę, Wall Street w dół pod koniec tygodnia

Rynkowym bykom nie udało się dotrzymać wzrostów do końca tygodnia i piątek przynosi cofnięcie. W przypadku indeksów amerykańskich jest to powrót z historycznych szczytów. Wraz z obawami przed kolejną falą COVID-19 zdaje się tanieć ropa naftowa, ponieważ może spadać popyt z Azji. Wall Street i kurs dolara pod koniec tygodnia Europejskie...

Akcje KGHM i CD Projekt najsilniej traciły w piątek

Piątkowe notowania na rynku warszawskim przyniosły pogłębienie korekty rozpoczętej przed dwoma tygodniami. Na starcie sesji WIG20 osunął się na poziomy najniższe od miesiąca. Spadek w rejon w rejon 1935 pkt. oznaczał, iż cofnięcie z poziomu 2100 pkt. zostało poszerzone do 8 procent, co samo w sobie prowokowało popyt do...

WIG20 nieznacznie tracił w piątek: Akcje LPP i Dino Polska liderami wzrostów

Sesja na rynku akcji w Europie rozpoczęła się w nienajlepszych nastrojach. W przypadku większości indeksów dzień rozpoczął się od luk spadkowych, a przecena była kontynuowana do południa. Kupujący przejęli jednak przewagę po godzinie 13:00, przez co doszło do odreagowania. Ruch w górę przyspieszył po wejściu na rynek inwestorów z...

Dolar czeka na posiedzenie FOMC, kurs funta na dane z rynku pracy

Średnioterminowe nadzieje ścierają się z krótkoterminowymi ryzykami, co utrudnia zawiązanie stabilnego trendu wzrostowego ryzykownych aktywów. Optymizm podparty zaszczepieniem ludności i planami fiskalnego wsparcia ożywienia nie powinien zaniknąć, ale z rozwinięciem nowej fali wzrostów inwestorzy czekają na silny impuls – być może od Fed w środę? Przyszły tydzień: FOMC, nastroje...
kurs euro, notowania euro i dolara

Kurs dolara (USD) zakończył tydzień wzrostowo. EUR/USD nie wybił oporu

Ostatnie godziny nie przyniosły zbytnio zmiany sytuacji obserwowanej rano, czyli odbicia dolara. Nadal najmocniejszą walutą pozostało jednak euro, chociaż przewaga nad USD pozostała kosmetyczna. W efekcie EURUSD nie zdołał wyraźnie wybić kluczowego oporu przy 1,2176. Schłodzenie nastrojów na giełdowych parkietach to główny argument tłumaczący mocniejszego dolara. Kurs euro (EUR/USD) nie...

Czy Wall Street celowo zaślepia inwestorów ignorując zagrożenia?

Styczeń jest miesiącem, w którym wszyscy starają się prognozować wyniki giełdowe w perspektywie całego roku. Ronald Surz, zarządzającymi aktywami prezes PPCA Inc oraz Target Date Solutions twierdzi, że inwestorzy są bardziej zaślepieni niż zazwyczaj, ponieważ nie biorą pod uwagę wielu zagrożeń czychających obecnie na Wall Street. Większość strategów przewiduje...

Kurs dolara USD/PLN kończy tydzień pod kreską. Ile będą kosztowały euro, funt i frank po weekendzie?

W minionym tygodniu mogliśmy obserwować mniejszą zmienność na parach z polskim złotym. Nasza krajowa waluta osłabiła się względem euro, franka i funta, zyskała jednak do dolara amerykańskiego. Co dalej z notowaniami PLN? Sprawdźmy jak wygląda aktualna sytuacja techniczna na głównych walutach (GBP, EUR, USD, CHF) w ujęciu do złotego PLN.

Najsilniejsze branże i spółki z GPW na 2021 rok, zdaniem BM BNP Paribas

To co jednak odróżnia spółkę od reszty branży, która w zasadzie skupia się tylko na imporcie i montażu paneli czy budowie farm, to znacznie wyższy poziom technologiczny i tworzenie innowacyjnych rozwiązań na skalę globalną.
obligacje

Obligacje w świecie zerowych stóp procentowych – czy to jeszcze ma sens?

Zerowe stopy procentowe znane są na rynkach zachodnich już od wielu lat, jednak dopiero wraz z pandemią koronawirusa zawitały one również do Polski. Prowadzenie ekspansywnej polityki pieniężnej (m.in. za pomocą obniżania stóp procentowych) doprowadziło do znaczącego spadku atrakcyjności inwestycji uznawanych powszechnie za bezpieczne, czyli lokaty i obligacje skarbowe. Ich...

Bitcoin w mediach: czy portale internetowe są stronnicze wobec BTC? [ANALIZA]

W miarę jak Bitcoin z niszowego aktywa przekształcił się w globalny fenomen finansowy, mainstreamowe media zmagały się z tym, czym jest kryptowaluta i jak powinny ją przedstawiać. Rezultaty nie zawsze były zadowalające, zwłaszcza na początku. Entuzjaści kryptowalut często skarżyli się na stronniczość mediów. Obraz Bitcoina w mainstreamowych mediach. Oczywiście,...
xm

Forex – rynek walutowy działający 24 godziny na dobę

Forex to skrótowa nazwa dla międzynarodowych rynków walutowych (z angielskiego foreign exchange), w ramach których instytucje finansowe, banki inwestycyjne, banki centralne, rządy oraz inwestorzy indywidualni wymieniają waluty 24 godziny na dobę. Początkowo do przeprowadzenia transakcji wykorzystywane były głównie sieci telefoniczne, dzisiaj natomiast korzysta się przede wszystkim z systemów informacyjnych oraz łączy internetowych. Należy zauważyć, że jest to obecnie największy rynek walutowy na świecie. W roku 2014 jego dziennie obroty szacowało się na wartość 5,4 bilionów USD. Od kilku lat niezmienną popularnością cieszą się takie waluty jak dolar, euro, jen oraz brytyjski funt – to właśnie one są najczęściej wymieniane na rynku.
Tak jak wspomniano wcześniej rynek ten funkcjonuje nieprzerwanie – jednak z powodu na zdecydowane zmiany płynności uzależnione od czasu działania światowych giełd finansowych wielu brokerów ogranicza publikacje notowań do pięciu dni w tygodniu (wykluczając weekendy). Notowania są publikowane od otwarcia giełdy australijskiej aż do momentu zamknięcia handlu nowojorskiego. O ile FX to jeden z najpłynniejszych rynków, dający możliwość generowania wysokich zarobków w krótkim czasie, to inwestycje obarczone są zmiennym poziomem ryzyka. Przy zastosowaniu jednak odpowiednich strategii inwestycyjnych, właściwego zarządzania własnym kapitałem oraz ustaleniu korzystnych wartości zysku do ryzyka (R/R) w trakcie realizowania transakcji można osiągać stabilne przychody w długim terminie.

Dlaczego ludzie tracą pieniądze na Forexie?

Ludzie tracą pieniądze ponieważ nie rozumieją działania dźwigni. Jest to bardzo potężny, a przy tym bardzo niebezpieczny atrybut charakterystyczny dla handlu. Dzięki kapitałowi wynoszącemu kilkaset dolarów możesz otwierać pozycje o wartości 100 000 dolarów czy euro. Jeśli Twoja decyzja była prawidłowa, zarabiasz porządne pieniądze. Jeśli się mylisz… cóż, szybko możesz stracić wszystkie fundusze. Wielu traderów traci pieniądze. Brokerzy dobrze o tym wiedzą. Jest to głównym powodem dla którego organizują darmowe kursy tradingowe (online i stacjonarne). Brokerzy często zatrudniają dobrze znanych traderów którzy uczą Cię swojego stylu gry. Oczywiście nie każdy taki kurs jest darmowy. Czasami możesz znaleźć dobry kurs za który trzeba dużo zapłacić. Decyzja należy do Ciebie. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w trakcie takich sesji możesz wiele się nauczyć. Uczęszczałem na kilka z nich, większość trwała po dwa dni. Muszę przyznać, dały mi bazę pozwalającą przenieść się poziom wyżej.
Inwestowanie na Forexie niewątpliwie wiąże się z ryzykiem. Niemniej jednak każda forma inwestycji obarczona jest ryzykiem i różni się jedynie jego stopniem. Jeżeli znamy podstawy inwestowania jesteśmy w stanie to ryzyko sami kontrolować i utrzymywać je na relatywnie niskim poziomie. Okazuje się więc, że rynek ten nie jest taki zły jak wielu go przedstawia.

Handel 24/5

Rynek ten umożliwia nam handel 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu. Jest to niewątpliwie jeden z największych argumentów przemawiających za tym, że jest to rynek, na którym spekulować może każdy bez względu na rodzaj i ilość wykonywanej pracy i obowiązków życia codziennego.
Dzięki tak dużej płynności również zmienność na Forexie jest bardzo duża. Umożliwia to handel nie tylko w długim terminie, ale również intraday tzn. możemy zawierać transakcji na okres kilku godzin, minut czy nawet sekund bez konieczności ich przetrzymywania kilka dni czy tygodni.
Najbardziej płynne pary (tak zwane Majors) to przede wszystkim USD/JPY (Dolar do Jena), GBP/USD (Funt do Dolara), AUD/USD (Dolar Australijski do Dolara), USD/CAD (Dolar do Dolara Kanadyjskiego), USD/CHF (Dolar do Franka Szwajcarskiego). Pary z dużą płynnością, ale nie należące już do majors to EUR/JPY (Euro do Jena) oraz GBP/JPY (Funt do Jena).

Kontrakty CFD vs. kontrakty futures

Gro transakcji na Forex jest przeprowadzana na rynku pozagiełdowym (OTC – over-the-counter-market). Oferowane instrumenty to przede wszystkim kontrakty CFD wykorzystywane głównie do spekulacji oraz kontrakty forward oraz opcje walutowe. Te ostatnie  najczęściej używane są do zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym przez eksporterów i importerów. My skupimy się na kontraktach CFD, a w dalszej części omówimy nieco kontrakty futures, którymi obraca się jedynie na giełdach terminowych.
Kontrakt CFD, Kontrakt Różnic Kursowych (Contract for Differences), oznacza transakcję elektroniczną opartą o cenę takich instrumentów, jak waluty, indeksy giełdowe, akcje czy towary. Trader przewidując, że cena danej waluty na rynku wzrośnie względem drugiej waluty, otwiera pozycję długą, kupuje dany kontrakt CFD. Oczywiście jeżeli waluta, której wartość ma pójść do góry jest walutą bazową. Przykładowo przewidujemy, że euro wzrośnie wobec dolara, więc zajmujemy pozycję długą w kontrakcie CFD na parę EUR/USD. Jeżeli nasze przewidywania, co do wzrostu wartości dotyczyłyby dolara amerykańskiego, to powinniśmy zająć pozycję krótką na tej parze.

Brokerzy Forex

Pośrednikiem w transakcjach kontraktami CFD jest zawsze broker. Często rodzi to pewne problemy zwłaszcza, gdy handlujemy u brokera typu Market Maker, gdyż nasz zysk oznacza jego stratę i na odwrót. Brokerzy MM są drugą stroną transakcji w przypadku wszystkich transakcji. Jeżeli my kupiliśmy dany walor, to oznacza, że broker go sprzedał. Rodzi to oczywisty konflikt interesów. Są również brokerzy STP/ECN, którzy teoretycznie powinni przekazywać transakcje do dostawców płynności, ale oczywiście gwarancji, że tak robią nigdy nie ma. Zatem handlując kontraktami CFD bardzo istotne jest, żeby wybrać do tego odpowiedniego brokera.
Jednak rynek ten  oraz oferowane na nim kontrakty CFD mają wiele zalet, dlatego rynek ten ostatnio jest tak popularny. Przede wszystkim mamy dostęp do rynków 24 godziny na dobę.
Ponadto mamy setki instrumentów w jednym miejscu – dzięki kontraktom CFD możliwy jest handel na wszystkich instrumentach z głównych giełd i rynków pozagiełdowych świata. W Europie, USA, Azji i oczywiście w Polsce.
Rynek ten oferuje wysoką dźwignię finansową. Jakie to niesie zagrożenia i korzyści omówione zostało na samym początku. Dodam tylko, że dzięki dźwigni można zacząć z małym kapitałem, co pozwala sprawdzić, czy w ogóle ten rynek jest dla nas. Oczywiście posiadając mały kapitał nie staniemy się milionerami z dnia na dzień, ale zdobędziemy bezcenne doświadczenie, które z czasem może zaprocentować.
Dzięki kontraktom CFD mamy możliwość gry na spadki. Handel na rynku kontraktów CFD praktycznie nie posiada ograniczeń dotyczących gry na spadki, czyli dokonywania tak zwanej krótkiej sprzedaży, co nie jest takie oczywiste na rynkach giełdowych, takich jak chociażby GPW.
Kontrakty pozwalają również zabezpieczyć przed ryzykiem walutowym. Kontrakty CFD są w małym stopniu wykorzystywane do zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, choć są z pewnością tańsze od opcji walutowych, za które trzeba zapłacić premię, czy nawet od kontraktów forward, gdzie bank ma dużą swobodę w ustalaniu kursu i co za tym idzie spreadu. Może kontrakty CFD staną się popularne i w tym aspekcie.
Ale kontrakty CFD to nie tylko forex. Dzięki nim możemy również zabezpieczać portfel akcji. Podczas bessy spadają akcje wszystkich spółek, również tych o dobrych fundamentach. Jeżeli obawiasz się, że Twoje inwestycje na rynku akcji mogą stracić na wartości, możesz wykorzystać kontrakty CFD do skompensowania potencjalnych strat, zajmując krótką pozycję. Załóżmy, że posiadasz akcje spółki KGHM i nie chcesz ich sprzedawać tylko dlatego, że są słabe nastroje na rynkach. W takiej sytuacji możesz zarabiać na krótkiej pozycji zajętej na kontrakcie CFD, co zrekompensuje straty z rynku giełdowego.

Kontrakty futures – zabawa dla dużych graczy

Kontrakt futures to również instrument pochodny, którego cena zależy od instrumentu bazowego, waluty, stopy procentowej, akcji, obligacji, towarów. Kontrakty terminowe są dostępne tylko na giełdach, takich CME, NYMEX, LIFFE i wiele innych. Zasada działania kontraktów terminowych jest bardzo podobna do kontraktów CFD. Jest strona kupująca zakładająca, że dany walor pójdzie w górę i strona sprzedająca mająca dokładnie odmienne zdanie. Kontrakt futures ma określoną datę wygaśnięcia, np. miesiąc, trzy miesiące itp. Obecnie kontrakty futures są wykorzystywane w dużej mierze do spekulacji, choć początkowo wymyślone były w celu zabezpieczania przed ryzykiem. Rolnik mógł zawrzeć kontrakt terminowy na dostawę pszenicy za trzy miesiące po określonej cenie. Jeżeli pszenicy było dużo i cena była niska, rolnik mógł sprzedać swój towar znacznie drożej. Jeżeli była susza i pszenicy było mało, a co za tym idzie jej cena poszła mocno w górę, to taki rolnik tracił, gdyż musiał sprzedać swój towar po cenie z kontraktu. Obecnie gro transakcji ma charakter czystko spekulacyjny.
Rynek kontraktów futures jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych oraz dysponujących większym kapitałem graczy. Na rynku kontraktów terminowych zazwyczaj dostępna jest niewielka dźwignia finansowa wynosząca 1:10. Rynek kontraktów futures jest rynkiem giełdowym. Ściśle określone są warunki handlu. Przez to handel na tym rynku jest bardziej transparentny od tradingu na rynku pozagiełdowym, ale też przez to mniej elastyczny. Ciężko znaleźć kontrakty futures na światowych giełdach na mniej popularne pary walutowe, a jak nawet znajdziemy, to z płynnością na nich zazwyczaj jest krucho. Ponadto ze względu na niewielką dźwignię oraz duże wielkości kontraktów, przykładowo jeden kontrakt opiewa na 1000 baryłek ropy, zmiana ceny ropy o $1 będzie oznaczać zmianę na rachunku o $1000. Takie obsunięcia kapitału zwłaszcza dla początkujących mogą być barierą uniemożliwiającą rozpoczęcie przygody z tradingiem.

Dziennik tradera – ważne narzędzie w rękach profesjonalnego tradera

Na koniec kilka słów o dzienniku tradera. W zależności od osobistych preferencji dziennik może zawierać od kilku do kilkudziesięciu istotnych punktów składających się w formie prostej tabelki wypełnianej podczas każdego trendu, bądź formy opisowej zawierającej szczegółowe informacje i przemyślenia towarzyszące nam podczas zawierania transakcji i składania zlecenia.

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację