XTB

KORONAWIRUS I JEGO WPŁYW NA RYNEK

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA INWESTYCJI

TMS
CMC
xm

Conotoxia

REDAKCJA POLECA

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE DZIŚ

ANALIZY WALUT, INDEKSÓW ORAZ SUROWCÓW

Walutomat
Purple

WIDEO WYWIADY ORAZ WIADOMOŚCI

ANALIZY AKCJI

Merlin Group liczy na zakończenie negocjacji z inwestorem strateg. w III kw.

Możliwa jest ewentualna zmiana w strukturze akcjonariatu Merlin Group, polegająca docelowo na nabyciu przez inwestora strategicznego akcji spółki, podał Merlin, powołując się na informacje pozyskane od akcjonariusza spółki, prowadzącego negocjacje z inwestorem strategicznym. Merlin Group: Możliwa jest ewentualna zmiana w strukturze akcjonariatu "Termin zakończenia negocjacji uzależniony jest od finalizacji uzgodnień...

DEPESZE

KRYPTOWALUTY ORAZ BLOCKCHAIN

Grayscale notuje najlepszy kwartał w swojej historii. Mowa o ponad 900 mln USD inwestycji

Grayscale ogłosiło, że ma za sobą najlepszy kwartał w swojej historii. W ciągu ostatnich miesięcy firma zebrała aż 906 milionów dolarów, za które kupiono jej kryptowalutowe produkty. Grayscale ogłosiło właśnie, że w czasie ostatnich miesięcy tego roku inwestorzy kupili produkty firmy za 906 mln USD. To najlepszy wynik firmy,...
BitBay

NIAL FULLER

TRADECIETY

JUSTIN BENNETT

sztabki złotra i srebra

Złoto w relacji do srebra najtańsze od lutego br.

Wraz z wybuchem pandemii koronawirusa dostrzec można było paniczną wyprzedaż na rynku srebra. Kilka dni później zauważalnej deprecjacji uległy także notowania złota. Te drugie dość szybko wróciły jednak do wzrostów i obecnie znajdują się powyżej 1800 dolarów za uncję co jest jednym z najwyższych poziomów w historii. Cena złota...

Nasdaq: “miernik lęku” najwyżej od 16 lat. Co dalej z rajdem Wall Street?

Jak donosi Bloomberg, przed szybko rosnącymi akcjami spółek technologicznych stoi nowe zagrożenie, wynikające ze wskaźników oczekiwanej zmienności. Spread pomiędzy dwoma wskaźnikami nazywanymi "miernikiem lęku" jest największy od 2004 roku. Ceny akcji w sektorze technologicznym szybko rosną, pomimo trwającej pandemii. Nasdaq-100 wzrósł w tym roku już o 22%. Pierwszy raz...

MZ: 333 nowe przypadki COVID-19, liczba zarażonych sięgnęła 39 054

Mamy 333 nowe przypadki zakażenia koronawirusem, potwierdzone pozytywnym wynikiem testów laboratoryjnych. Od początku epidemii zachorowały w Polsce 39 054 osoby, poinformowało Ministerstwo Zdrowia (MZ). Łącznie zmarło 1 605 osób. 333 nowych przypadków zakażenia koronawirusem "Mamy 333 nowe i potwierdzone przypadki zakażenia koronawirusem z województw: śląskiego (89), małopolskiego (60), łódzkiego (38), mazowieckiego (37), podkarpackiego (36), dolnośląskiego...
Logo polskiej spółki LiveChat Software

LiveChat: wzrost przychodów ze sprzedaży w II kw. 2020 roku, akcje o 10% w górę

LiveChat wspina się na nowe maksima po publikacji wstępnych szacunkowych przychodów za I kw. 2020/2021 roku finansowego (II kwartał 2020 roku). Pomimo pandemii i trudnej sytuacji gospodarczej dla wielu przedsiębiorstw branż, polski producent oprogramowania do automatycznej obsługi chatów zanotował wzrost przychodów ze sprzedaży aż o 30%. Spółka LiveChat opublikowała...
biomaxima

BioMaxima z zyskiem w II kwartale. Kurs akcji zbliża się do 30 zł

Środowa sesja przyniosła kilkunastoprocentowe wzrosty na walorach spółki z sektora biomedycznego - BioMaximy. Dynamiczny wzrost jest wybiciem na północ z trwającego kilkadziesiąt sesji marazmu na walorach spółki. Akcje drożeją po opublikowanych wynikach za drugi kwartał bieżącego roku. Spółka odnotowała zysk netto na poziomie 3 mln zł wobec nieznacznej straty...
poukładane sztabki złota

Zmiana układu sił na rynku złota. Fundusze ETF pokonują hedge fundy z rynku futures

Cena złota od ponad tygodnia utrzymuje się ponad poziomem 1800 dolarów za uncję. Teraz jednak większy wpływ na notowania od traderów z funduszy hedgingowych zdają się mieć fundusze ETF, dzięki którym fizyczny zapas kruszców wzrósł do rekordowych poziomów. Pokazują to rosnące ceny złota przy zmniejszających się pozycjach traderów z...
Cena złota w korekcie spadkowej

Kurs złota nadal nieznacznie powyżej 1800 USD za uncję

Wczorajsza i dzisiejsza sesja na razie nie zmieniają wiele na rynku złota. Cena tego kruszcu utrzymuje się powyżej poziomu 1800 USD za uncję, co zwiększa szanse na kolejną falę zwyżek w niedalekiej przyszłości. Niepewność związana z drugą falą pandemii sprzyja notowaniom złota Stronie popytowej na rynku złota sprzyja niepewność powiązana z...
zwinięte banknoty 100 PLN

Kurs złotego (PLN) traci na wartości i zbliża się do pułapu 4,50 zł za 1 euro

Euro po raz kolejny zbliża się do okolic 4,50 zł. Dzieje się to pomimo dobrej sytuacji na rynku i siły euro względem pozostałych głównych walut. Strach pomyśleć, co będzie po korekcie. Złoty znów testuje poziom 4,50 względem euro Polska waluta po raz kolejny traci na wartości i zbliża się do pułapu...

Akcjonariusze PBKM zdecydują 18 sierpnia o niewypłacaniu dywidendy za 2019 r.

Akcjonariusze Polskiego Banku Komórek Macierzystych (PBKM) zdecydują o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie zaplanowane na 18 sierpnia. PBKM zadecyduje o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2019 rok "Zwyczajne walne zgromadzenie spółki pod firmą Polski Bank Komórek Macierzystych (...) po rozpatrzeniu wniosku zarządu...
usa chiny trump xi wojna handlowa cc

Chiny oskarżają USA o “nieczyste i żałosne zagrywki”

Z powodu pandemii koronawirusa, prezydent USA Donald Trump zerwał negocjacje "fazy drugiej" umowy handlowej z Chinami. Nastawienie oraz działania podejmowane przez amerykańskiego przywódcę bardzo nie podobają się jednak stronie chińskiej. Prezydent Xi Jinping zobowiązał więc się do zapewnienia lepszego środowiska biznesowego dla firm zagranicznych reagując w ten sposób na naciski zmierzające...
xm

Forex – rynek walutowy działający 24 godziny na dobę

Forex to skrótowa nazwa dla międzynarodowych rynków walutowych (z angielskiego foreign exchange), w ramach których instytucje finansowe, banki inwestycyjne, banki centralne, rządy oraz inwestorzy indywidualni wymieniają waluty 24 godziny na dobę. Początkowo do przeprowadzenia transakcji wykorzystywane były głównie sieci telefoniczne, dzisiaj natomiast korzysta się przede wszystkim z systemów informacyjnych oraz łączy internetowych. Należy zauważyć, że jest to obecnie największy rynek walutowy na świecie. W roku 2014 jego dziennie obroty szacowało się na wartość 5,4 bilionów USD. Od kilku lat niezmienną popularnością cieszą się takie waluty jak dolar, euro, jen oraz brytyjski funt – to właśnie one są najczęściej wymieniane na rynku.
Tak jak wspomniano wcześniej rynek ten funkcjonuje nieprzerwanie – jednak z powodu na zdecydowane zmiany płynności uzależnione od czasu działania światowych giełd finansowych wielu brokerów ogranicza publikacje notowań do pięciu dni w tygodniu (wykluczając weekendy). Notowania są publikowane od otwarcia giełdy australijskiej aż do momentu zamknięcia handlu nowojorskiego. O ile FX to jeden z najpłynniejszych rynków, dający możliwość generowania wysokich zarobków w krótkim czasie, to inwestycje obarczone są zmiennym poziomem ryzyka. Przy zastosowaniu jednak odpowiednich strategii inwestycyjnych, właściwego zarządzania własnym kapitałem oraz ustaleniu korzystnych wartości zysku do ryzyka (R/R) w trakcie realizowania transakcji można osiągać stabilne przychody w długim terminie.

Dlaczego ludzie tracą pieniądze na Forexie?

Ludzie tracą pieniądze ponieważ nie rozumieją działania dźwigni. Jest to bardzo potężny, a przy tym bardzo niebezpieczny atrybut charakterystyczny dla handlu. Dzięki kapitałowi wynoszącemu kilkaset dolarów możesz otwierać pozycje o wartości 100 000 dolarów czy euro. Jeśli Twoja decyzja była prawidłowa, zarabiasz porządne pieniądze. Jeśli się mylisz… cóż, szybko możesz stracić wszystkie fundusze. Wielu traderów traci pieniądze. Brokerzy dobrze o tym wiedzą. Jest to głównym powodem dla którego organizują darmowe kursy tradingowe (online i stacjonarne). Brokerzy często zatrudniają dobrze znanych traderów którzy uczą Cię swojego stylu gry. Oczywiście nie każdy taki kurs jest darmowy. Czasami możesz znaleźć dobry kurs za który trzeba dużo zapłacić. Decyzja należy do Ciebie. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w trakcie takich sesji możesz wiele się nauczyć. Uczęszczałem na kilka z nich, większość trwała po dwa dni. Muszę przyznać, dały mi bazę pozwalającą przenieść się poziom wyżej.
Inwestowanie na Forexie niewątpliwie wiąże się z ryzykiem. Niemniej jednak każda forma inwestycji obarczona jest ryzykiem i różni się jedynie jego stopniem. Jeżeli znamy podstawy inwestowania jesteśmy w stanie to ryzyko sami kontrolować i utrzymywać je na relatywnie niskim poziomie. Okazuje się więc, że rynek ten nie jest taki zły jak wielu go przedstawia.

Handel 24/5

Rynek ten umożliwia nam handel 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu. Jest to niewątpliwie jeden z największych argumentów przemawiających za tym, że jest to rynek, na którym spekulować może każdy bez względu na rodzaj i ilość wykonywanej pracy i obowiązków życia codziennego.
Dzięki tak dużej płynności również zmienność na Forexie jest bardzo duża. Umożliwia to handel nie tylko w długim terminie, ale również intraday tzn. możemy zawierać transakcji na okres kilku godzin, minut czy nawet sekund bez konieczności ich przetrzymywania kilka dni czy tygodni.
Najbardziej płynne pary (tak zwane Majors) to przede wszystkim USD/JPY (Dolar do Jena), GBP/USD (Funt do Dolara), AUD/USD (Dolar Australijski do Dolara), USD/CAD (Dolar do Dolara Kanadyjskiego), USD/CHF (Dolar do Franka Szwajcarskiego). Pary z dużą płynnością, ale nie należące już do majors to EUR/JPY (Euro do Jena) oraz GBP/JPY (Funt do Jena).

Kontrakty CFD vs. kontrakty futures

Gro transakcji na Forex jest przeprowadzana na rynku pozagiełdowym (OTC – over-the-counter-market). Oferowane instrumenty to przede wszystkim kontrakty CFD wykorzystywane głównie do spekulacji oraz kontrakty forward oraz opcje walutowe. Te ostatnie  najczęściej używane są do zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym przez eksporterów i importerów. My skupimy się na kontraktach CFD, a w dalszej części omówimy nieco kontrakty futures, którymi obraca się jedynie na giełdach terminowych.
Kontrakt CFD, Kontrakt Różnic Kursowych (Contract for Differences), oznacza transakcję elektroniczną opartą o cenę takich instrumentów, jak waluty, indeksy giełdowe, akcje czy towary. Trader przewidując, że cena danej waluty na rynku wzrośnie względem drugiej waluty, otwiera pozycję długą, kupuje dany kontrakt CFD. Oczywiście jeżeli waluta, której wartość ma pójść do góry jest walutą bazową. Przykładowo przewidujemy, że euro wzrośnie wobec dolara, więc zajmujemy pozycję długą w kontrakcie CFD na parę EUR/USD. Jeżeli nasze przewidywania, co do wzrostu wartości dotyczyłyby dolara amerykańskiego, to powinniśmy zająć pozycję krótką na tej parze.

Brokerzy Forex

Pośrednikiem w transakcjach kontraktami CFD jest zawsze broker. Często rodzi to pewne problemy zwłaszcza, gdy handlujemy u brokera typu Market Maker, gdyż nasz zysk oznacza jego stratę i na odwrót. Brokerzy MM są drugą stroną transakcji w przypadku wszystkich transakcji. Jeżeli my kupiliśmy dany walor, to oznacza, że broker go sprzedał. Rodzi to oczywisty konflikt interesów. Są również brokerzy STP/ECN, którzy teoretycznie powinni przekazywać transakcje do dostawców płynności, ale oczywiście gwarancji, że tak robią nigdy nie ma. Zatem handlując kontraktami CFD bardzo istotne jest, żeby wybrać do tego odpowiedniego brokera.
Jednak rynek ten  oraz oferowane na nim kontrakty CFD mają wiele zalet, dlatego rynek ten ostatnio jest tak popularny. Przede wszystkim mamy dostęp do rynków 24 godziny na dobę.
Ponadto mamy setki instrumentów w jednym miejscu – dzięki kontraktom CFD możliwy jest handel na wszystkich instrumentach z głównych giełd i rynków pozagiełdowych świata. W Europie, USA, Azji i oczywiście w Polsce.
Rynek ten oferuje wysoką dźwignię finansową. Jakie to niesie zagrożenia i korzyści omówione zostało na samym początku. Dodam tylko, że dzięki dźwigni można zacząć z małym kapitałem, co pozwala sprawdzić, czy w ogóle ten rynek jest dla nas. Oczywiście posiadając mały kapitał nie staniemy się milionerami z dnia na dzień, ale zdobędziemy bezcenne doświadczenie, które z czasem może zaprocentować.
Dzięki kontraktom CFD mamy możliwość gry na spadki. Handel na rynku kontraktów CFD praktycznie nie posiada ograniczeń dotyczących gry na spadki, czyli dokonywania tak zwanej krótkiej sprzedaży, co nie jest takie oczywiste na rynkach giełdowych, takich jak chociażby GPW.
Kontrakty pozwalają również zabezpieczyć przed ryzykiem walutowym. Kontrakty CFD są w małym stopniu wykorzystywane do zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, choć są z pewnością tańsze od opcji walutowych, za które trzeba zapłacić premię, czy nawet od kontraktów forward, gdzie bank ma dużą swobodę w ustalaniu kursu i co za tym idzie spreadu. Może kontrakty CFD staną się popularne i w tym aspekcie.
Ale kontrakty CFD to nie tylko forex. Dzięki nim możemy również zabezpieczać portfel akcji. Podczas bessy spadają akcje wszystkich spółek, również tych o dobrych fundamentach. Jeżeli obawiasz się, że Twoje inwestycje na rynku akcji mogą stracić na wartości, możesz wykorzystać kontrakty CFD do skompensowania potencjalnych strat, zajmując krótką pozycję. Załóżmy, że posiadasz akcje spółki KGHM i nie chcesz ich sprzedawać tylko dlatego, że są słabe nastroje na rynkach. W takiej sytuacji możesz zarabiać na krótkiej pozycji zajętej na kontrakcie CFD, co zrekompensuje straty z rynku giełdowego.

Kontrakty futures – zabawa dla dużych graczy

Kontrakt futures to również instrument pochodny, którego cena zależy od instrumentu bazowego, waluty, stopy procentowej, akcji, obligacji, towarów. Kontrakty terminowe są dostępne tylko na giełdach, takich CME, NYMEX, LIFFE i wiele innych. Zasada działania kontraktów terminowych jest bardzo podobna do kontraktów CFD. Jest strona kupująca zakładająca, że dany walor pójdzie w górę i strona sprzedająca mająca dokładnie odmienne zdanie. Kontrakt futures ma określoną datę wygaśnięcia, np. miesiąc, trzy miesiące itp. Obecnie kontrakty futures są wykorzystywane w dużej mierze do spekulacji, choć początkowo wymyślone były w celu zabezpieczania przed ryzykiem. Rolnik mógł zawrzeć kontrakt terminowy na dostawę pszenicy za trzy miesiące po określonej cenie. Jeżeli pszenicy było dużo i cena była niska, rolnik mógł sprzedać swój towar znacznie drożej. Jeżeli była susza i pszenicy było mało, a co za tym idzie jej cena poszła mocno w górę, to taki rolnik tracił, gdyż musiał sprzedać swój towar po cenie z kontraktu. Obecnie gro transakcji ma charakter czystko spekulacyjny.
Rynek kontraktów futures jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych oraz dysponujących większym kapitałem graczy. Na rynku kontraktów terminowych zazwyczaj dostępna jest niewielka dźwignia finansowa wynosząca 1:10. Rynek kontraktów futures jest rynkiem giełdowym. Ściśle określone są warunki handlu. Przez to handel na tym rynku jest bardziej transparentny od tradingu na rynku pozagiełdowym, ale też przez to mniej elastyczny. Ciężko znaleźć kontrakty futures na światowych giełdach na mniej popularne pary walutowe, a jak nawet znajdziemy, to z płynnością na nich zazwyczaj jest krucho. Ponadto ze względu na niewielką dźwignię oraz duże wielkości kontraktów, przykładowo jeden kontrakt opiewa na 1000 baryłek ropy, zmiana ceny ropy o $1 będzie oznaczać zmianę na rachunku o $1000. Takie obsunięcia kapitału zwłaszcza dla początkujących mogą być barierą uniemożliwiającą rozpoczęcie przygody z tradingiem.

Dziennik tradera – ważne narzędzie w rękach profesjonalnego tradera

Na koniec kilka słów o dzienniku tradera. W zależności od osobistych preferencji dziennik może zawierać od kilku do kilkudziesięciu istotnych punktów składających się w formie prostej tabelki wypełnianej podczas każdego trendu, bądź formy opisowej zawierającej szczegółowe informacje i przemyślenia towarzyszące nam podczas zawierania transakcji i składania zlecenia.

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację