Conotoxia

KORONAWIRUS I JEGO WPŁYW NA RYNEK

AKTUALNOŚCI ZE ŚWIATA INWESTYCJI

TMS
CMC
xm

fpmarkets

REDAKCJA POLECA

Purple

NAJCZĘŚCIEJ CZYTANE DZIŚ

ANALIZY WALUT, INDEKSÓW ORAZ SUROWCÓW

Walutomat

WIDEO WYWIADY ORAZ WIADOMOŚCI

ANALIZY AKCJI

11 spółek odnotowało rekord notowań w piątek. Akcje spółki Lotos zyskały ponad 6%!

11 spółek z parkietu głównego GPW osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Żadna spółka nie odnotowała dziś najniższego poziomu w roku. Liderem wzrostów były walory spółki ITMTrade, które walory drożały o ponad 45%! 11 spółek osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu 12...

DEPESZE

KRYPTOWALUTY ORAZ BLOCKCHAIN

Żałuję, że nie kupiłem BTC lata temu – przyznaje były wspólnik Georga Sorosa

Mimo niedawnych spadków o około 10 tysięcy dolarów, cena Bitcoina w dalszym ciągu znajduje się powyżej 48 tysięcy dolarów. oznacza to, że nawet osoby, które zainwestowały w BTC pod sam koniec hossy sprzed trzech tal, tj. w grudniu 2017 r. mogą obecnie cieszyć się stopą zwrotu na poziomie około...
BitBay

NIAL FULLER

TRADECIETY

JUSTIN BENNETT

Moneta euro na tle jednego dolara

Kurs euro wzrośnie do najwyższego poziomu od września 2014 – prognozują ekonomiści

Kurs euro spadł od początku roku o około 3 centy, a funt podrożał o niemal 2 centy. W poniższym artykule przedstawiamy porównanie prognoz walutowych czołowych instytucji finansowych. Okazuje się bowiem, że większość ekonomistów spodziewa się w tym roku wzrostów notowań euro i funta wobec dolara amerykańskiego. Kurs funta wzrośnie do...
blok-po-22

Blok po 22 – 5 marca 2021: USD/JPY, Ropa WTI

Kluczowym wydarzeniem całego miesiąca dla rynku ropy naftowej było z kolei spotkanie kartelu OPEC. Zakończyło się ono pozytywnie dla strony popytowej, gdyż kartel tak jak w poprzednich miesiącach, nadal bardzo starannie dba o ceny surowca. Na miesiąc kwiecień, zadecydowano o przedłużeniu dotychczasowych limitów produkcji. Dodatkowo, Arabia Saudyjska, tak jak miesiąc wcześniej, utrzymała własne zobowiązanie do cięcia wydobycia o 1 mln baryłek dziennie. Mamy więc kolejny miesiąc z limitami i brakiem wzrostu pr

11 spółek odnotowało rekord notowań w piątek. Akcje spółki Lotos zyskały ponad 6%!

11 spółek z parkietu głównego GPW osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Żadna spółka nie odnotowała dziś najniższego poziomu w roku. Liderem wzrostów były walory spółki ITMTrade, które walory drożały o ponad 45%! 11 spółek osiągnęło podczas piątkowej sesji najwyższy kurs w ciągu 12...

BigShortBest przywróci spekulantom ich naturalne prawa – Rafał Zaorski gościem C24.tv

Osiem dni - dokładnie tyle wystarczyło Rafałowi Zaorskiemu, by z powodzeniem zrealizować zakładany cel i zebrać niemal 2 miliony dolarów na finansowanie projektu BigShortBets. Tuż po zakończeniu zbiórki kontrakt $BSB został zamknięty, a środki zgromadzone na portfelu wytransferowane. O całej idei i dalszych planach rozwojowych tego projektu z najpopularniejszym...

Kurs funta czeka spadek w tym roku, a dolar zyska na sile, twierdzi JP Morgan

Kurs funta względem dolara zdaniem analityków amerykańskiego banku inwestycyjnego JP Morgan będzie tracił zyski z ostatnich tygodni. Przemawiać ma za tym ich spojrzenie na kwestię programów szczepień, których tempo ma zostać wyrównane w długim terminie. To z kolei ma przełożyć się na utratę spodziewanej jeszcze niedawno przewagi Wielkiej Brytanii...

Kurs funta do franka będzie głównym barometrem ryzyka dla GBP

Notowania franka mocno tracą w ostatnim czasie. Wyprzedaż wyhamowało nieco osunięcie na rynkach akcji pod koniec ostatniego tygodnia lutego. Trendy panujące na franku w perspektywie krótkoterminowej dobrze sprawdzają się jako barometry warunków ryzyka i będą miały istotne implikacje dla szerszych trendów kursu funta szterlinga. Wzrost franka stanowiłby ostrzeżenie dla...

Żałuję, że nie kupiłem BTC lata temu – przyznaje były wspólnik Georga Sorosa

Mimo niedawnych spadków o około 10 tysięcy dolarów, cena Bitcoina w dalszym ciągu znajduje się powyżej 48 tysięcy dolarów. oznacza to, że nawet osoby, które zainwestowały w BTC pod sam koniec hossy sprzed trzech tal, tj. w grudniu 2017 r. mogą obecnie cieszyć się stopą zwrotu na poziomie około...

Bitcoin dopiero na początkowym etapie hossy, pokazuje wskaźnik

Bitcoin (BTC) oddał część zysków w związku ze spadkiem apetytu na ryzykowne aktywna. Jeden z analityków kryptowalut uważa jednak, że najstarsza kryptowaluta jest dopiero między początkowym a środkowym etapem hossy. Tak pokazuje wskaźnik Ryzyka Rezerw. William Clemente wykorzystuje wskaźnik Ryzyka Rezerw Wskaźnik jest obecnie stosunkowo nisko w porównaniu z...

Gołębi przekaz Powella (Fed) rozczarowuje rynek obligacji

Prezes Rezerwy Federalnej Jerome Powell powtórzył wczoraj, że zamierza utrzymać luźną politykę monetarną. Nie dał jednak żadnego sygnału wskazującego, że Fed będzie próbował powstrzymać niedawny wzrost rentowności obligacji skarbowych. Osłabienie apetytu na ryzyko umacnia kurs dolara. Wzrost rentowności obligacji przykuł uwagę szefa Fed Wypowiedź Powella nie uspokoiła inwestorów Dolara...

Bitcoin jest “atrakcyjny”! Znany krytyk zmienia zdanie i wskazuje, że BTC ma “ogromny urok”

Mimo, że pierwotnym założeniem Bitcoina było umożliwienie ludziom bezpośredniej wymiany wartości bez pośredników, którymi w tradycyjnym systemie finansowym są banki, to jednak po ponad 12 latach od jego powstania, BTC w dalszym ciągu wykorzystywany jest przede wszystkim do spekulacji i zarabiania na wzroście jego kursu. Wielu inwestorów długoterminowych wskazuje...
xm

Forex – rynek walutowy działający 24 godziny na dobę

Forex to skrótowa nazwa dla międzynarodowych rynków walutowych (z angielskiego foreign exchange), w ramach których instytucje finansowe, banki inwestycyjne, banki centralne, rządy oraz inwestorzy indywidualni wymieniają waluty 24 godziny na dobę. Początkowo do przeprowadzenia transakcji wykorzystywane były głównie sieci telefoniczne, dzisiaj natomiast korzysta się przede wszystkim z systemów informacyjnych oraz łączy internetowych. Należy zauważyć, że jest to obecnie największy rynek walutowy na świecie. W roku 2014 jego dziennie obroty szacowało się na wartość 5,4 bilionów USD. Od kilku lat niezmienną popularnością cieszą się takie waluty jak dolar, euro, jen oraz brytyjski funt – to właśnie one są najczęściej wymieniane na rynku.
Tak jak wspomniano wcześniej rynek ten funkcjonuje nieprzerwanie – jednak z powodu na zdecydowane zmiany płynności uzależnione od czasu działania światowych giełd finansowych wielu brokerów ogranicza publikacje notowań do pięciu dni w tygodniu (wykluczając weekendy). Notowania są publikowane od otwarcia giełdy australijskiej aż do momentu zamknięcia handlu nowojorskiego. O ile FX to jeden z najpłynniejszych rynków, dający możliwość generowania wysokich zarobków w krótkim czasie, to inwestycje obarczone są zmiennym poziomem ryzyka. Przy zastosowaniu jednak odpowiednich strategii inwestycyjnych, właściwego zarządzania własnym kapitałem oraz ustaleniu korzystnych wartości zysku do ryzyka (R/R) w trakcie realizowania transakcji można osiągać stabilne przychody w długim terminie.

Dlaczego ludzie tracą pieniądze na Forexie?

Ludzie tracą pieniądze ponieważ nie rozumieją działania dźwigni. Jest to bardzo potężny, a przy tym bardzo niebezpieczny atrybut charakterystyczny dla handlu. Dzięki kapitałowi wynoszącemu kilkaset dolarów możesz otwierać pozycje o wartości 100 000 dolarów czy euro. Jeśli Twoja decyzja była prawidłowa, zarabiasz porządne pieniądze. Jeśli się mylisz… cóż, szybko możesz stracić wszystkie fundusze. Wielu traderów traci pieniądze. Brokerzy dobrze o tym wiedzą. Jest to głównym powodem dla którego organizują darmowe kursy tradingowe (online i stacjonarne). Brokerzy często zatrudniają dobrze znanych traderów którzy uczą Cię swojego stylu gry. Oczywiście nie każdy taki kurs jest darmowy. Czasami możesz znaleźć dobry kurs za który trzeba dużo zapłacić. Decyzja należy do Ciebie. Z mojego doświadczenia mogę powiedzieć, że w trakcie takich sesji możesz wiele się nauczyć. Uczęszczałem na kilka z nich, większość trwała po dwa dni. Muszę przyznać, dały mi bazę pozwalającą przenieść się poziom wyżej.
Inwestowanie na Forexie niewątpliwie wiąże się z ryzykiem. Niemniej jednak każda forma inwestycji obarczona jest ryzykiem i różni się jedynie jego stopniem. Jeżeli znamy podstawy inwestowania jesteśmy w stanie to ryzyko sami kontrolować i utrzymywać je na relatywnie niskim poziomie. Okazuje się więc, że rynek ten nie jest taki zły jak wielu go przedstawia.

Handel 24/5

Rynek ten umożliwia nam handel 24 godziny na dobę, przez 5 dni w tygodniu. Jest to niewątpliwie jeden z największych argumentów przemawiających za tym, że jest to rynek, na którym spekulować może każdy bez względu na rodzaj i ilość wykonywanej pracy i obowiązków życia codziennego.
Dzięki tak dużej płynności również zmienność na Forexie jest bardzo duża. Umożliwia to handel nie tylko w długim terminie, ale również intraday tzn. możemy zawierać transakcji na okres kilku godzin, minut czy nawet sekund bez konieczności ich przetrzymywania kilka dni czy tygodni.
Najbardziej płynne pary (tak zwane Majors) to przede wszystkim USD/JPY (Dolar do Jena), GBP/USD (Funt do Dolara), AUD/USD (Dolar Australijski do Dolara), USD/CAD (Dolar do Dolara Kanadyjskiego), USD/CHF (Dolar do Franka Szwajcarskiego). Pary z dużą płynnością, ale nie należące już do majors to EUR/JPY (Euro do Jena) oraz GBP/JPY (Funt do Jena).

Kontrakty CFD vs. kontrakty futures

Gro transakcji na Forex jest przeprowadzana na rynku pozagiełdowym (OTC – over-the-counter-market). Oferowane instrumenty to przede wszystkim kontrakty CFD wykorzystywane głównie do spekulacji oraz kontrakty forward oraz opcje walutowe. Te ostatnie  najczęściej używane są do zabezpieczenia przed ryzykiem walutowym przez eksporterów i importerów. My skupimy się na kontraktach CFD, a w dalszej części omówimy nieco kontrakty futures, którymi obraca się jedynie na giełdach terminowych.
Kontrakt CFD, Kontrakt Różnic Kursowych (Contract for Differences), oznacza transakcję elektroniczną opartą o cenę takich instrumentów, jak waluty, indeksy giełdowe, akcje czy towary. Trader przewidując, że cena danej waluty na rynku wzrośnie względem drugiej waluty, otwiera pozycję długą, kupuje dany kontrakt CFD. Oczywiście jeżeli waluta, której wartość ma pójść do góry jest walutą bazową. Przykładowo przewidujemy, że euro wzrośnie wobec dolara, więc zajmujemy pozycję długą w kontrakcie CFD na parę EUR/USD. Jeżeli nasze przewidywania, co do wzrostu wartości dotyczyłyby dolara amerykańskiego, to powinniśmy zająć pozycję krótką na tej parze.

Brokerzy Forex

Pośrednikiem w transakcjach kontraktami CFD jest zawsze broker. Często rodzi to pewne problemy zwłaszcza, gdy handlujemy u brokera typu Market Maker, gdyż nasz zysk oznacza jego stratę i na odwrót. Brokerzy MM są drugą stroną transakcji w przypadku wszystkich transakcji. Jeżeli my kupiliśmy dany walor, to oznacza, że broker go sprzedał. Rodzi to oczywisty konflikt interesów. Są również brokerzy STP/ECN, którzy teoretycznie powinni przekazywać transakcje do dostawców płynności, ale oczywiście gwarancji, że tak robią nigdy nie ma. Zatem handlując kontraktami CFD bardzo istotne jest, żeby wybrać do tego odpowiedniego brokera.
Jednak rynek ten  oraz oferowane na nim kontrakty CFD mają wiele zalet, dlatego rynek ten ostatnio jest tak popularny. Przede wszystkim mamy dostęp do rynków 24 godziny na dobę.
Ponadto mamy setki instrumentów w jednym miejscu – dzięki kontraktom CFD możliwy jest handel na wszystkich instrumentach z głównych giełd i rynków pozagiełdowych świata. W Europie, USA, Azji i oczywiście w Polsce.
Rynek ten oferuje wysoką dźwignię finansową. Jakie to niesie zagrożenia i korzyści omówione zostało na samym początku. Dodam tylko, że dzięki dźwigni można zacząć z małym kapitałem, co pozwala sprawdzić, czy w ogóle ten rynek jest dla nas. Oczywiście posiadając mały kapitał nie staniemy się milionerami z dnia na dzień, ale zdobędziemy bezcenne doświadczenie, które z czasem może zaprocentować.
Dzięki kontraktom CFD mamy możliwość gry na spadki. Handel na rynku kontraktów CFD praktycznie nie posiada ograniczeń dotyczących gry na spadki, czyli dokonywania tak zwanej krótkiej sprzedaży, co nie jest takie oczywiste na rynkach giełdowych, takich jak chociażby GPW.
Kontrakty pozwalają również zabezpieczyć przed ryzykiem walutowym. Kontrakty CFD są w małym stopniu wykorzystywane do zabezpieczenia przed ryzykiem kursowym, choć są z pewnością tańsze od opcji walutowych, za które trzeba zapłacić premię, czy nawet od kontraktów forward, gdzie bank ma dużą swobodę w ustalaniu kursu i co za tym idzie spreadu. Może kontrakty CFD staną się popularne i w tym aspekcie.
Ale kontrakty CFD to nie tylko forex. Dzięki nim możemy również zabezpieczać portfel akcji. Podczas bessy spadają akcje wszystkich spółek, również tych o dobrych fundamentach. Jeżeli obawiasz się, że Twoje inwestycje na rynku akcji mogą stracić na wartości, możesz wykorzystać kontrakty CFD do skompensowania potencjalnych strat, zajmując krótką pozycję. Załóżmy, że posiadasz akcje spółki KGHM i nie chcesz ich sprzedawać tylko dlatego, że są słabe nastroje na rynkach. W takiej sytuacji możesz zarabiać na krótkiej pozycji zajętej na kontrakcie CFD, co zrekompensuje straty z rynku giełdowego.

Kontrakty futures – zabawa dla dużych graczy

Kontrakt futures to również instrument pochodny, którego cena zależy od instrumentu bazowego, waluty, stopy procentowej, akcji, obligacji, towarów. Kontrakty terminowe są dostępne tylko na giełdach, takich CME, NYMEX, LIFFE i wiele innych. Zasada działania kontraktów terminowych jest bardzo podobna do kontraktów CFD. Jest strona kupująca zakładająca, że dany walor pójdzie w górę i strona sprzedająca mająca dokładnie odmienne zdanie. Kontrakt futures ma określoną datę wygaśnięcia, np. miesiąc, trzy miesiące itp. Obecnie kontrakty futures są wykorzystywane w dużej mierze do spekulacji, choć początkowo wymyślone były w celu zabezpieczania przed ryzykiem. Rolnik mógł zawrzeć kontrakt terminowy na dostawę pszenicy za trzy miesiące po określonej cenie. Jeżeli pszenicy było dużo i cena była niska, rolnik mógł sprzedać swój towar znacznie drożej. Jeżeli była susza i pszenicy było mało, a co za tym idzie jej cena poszła mocno w górę, to taki rolnik tracił, gdyż musiał sprzedać swój towar po cenie z kontraktu. Obecnie gro transakcji ma charakter czystko spekulacyjny.
Rynek kontraktów futures jest przeznaczony dla bardziej doświadczonych oraz dysponujących większym kapitałem graczy. Na rynku kontraktów terminowych zazwyczaj dostępna jest niewielka dźwignia finansowa wynosząca 1:10. Rynek kontraktów futures jest rynkiem giełdowym. Ściśle określone są warunki handlu. Przez to handel na tym rynku jest bardziej transparentny od tradingu na rynku pozagiełdowym, ale też przez to mniej elastyczny. Ciężko znaleźć kontrakty futures na światowych giełdach na mniej popularne pary walutowe, a jak nawet znajdziemy, to z płynnością na nich zazwyczaj jest krucho. Ponadto ze względu na niewielką dźwignię oraz duże wielkości kontraktów, przykładowo jeden kontrakt opiewa na 1000 baryłek ropy, zmiana ceny ropy o $1 będzie oznaczać zmianę na rachunku o $1000. Takie obsunięcia kapitału zwłaszcza dla początkujących mogą być barierą uniemożliwiającą rozpoczęcie przygody z tradingiem.

Dziennik tradera – ważne narzędzie w rękach profesjonalnego tradera

Na koniec kilka słów o dzienniku tradera. W zależności od osobistych preferencji dziennik może zawierać od kilku do kilkudziesięciu istotnych punktów składających się w formie prostej tabelki wypełnianej podczas każdego trendu, bądź formy opisowej zawierającej szczegółowe informacje i przemyślenia towarzyszące nam podczas zawierania transakcji i składania zlecenia.

ico Capital.com
Capital.com CFD Trading App
Free
Pobierz aplikację Pobierz aplikację